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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
溢多利 (300381)
- 6.48
- -0.16-2.41%
已收盘 05/29 15:00 (北京)
31.12亿总市值-381.18市盈率TTM
6.64最高价6.44最低价7.83万手成交量6.62今开6.64昨收5097.25万成交额1.64%换手率亏损市盈率(静)4.80亿总股本8.1752周最高1.26市净率31.00亿流通值5.9252周最低7.97涨停价4.78亿流通股36.64历史最高5.31跌停价3.01%振幅3.37历史最低0.10股息TTM6.51平均价4.24万手内盘1.54%股息率TTM100股每手3.30万手外盘
溢多利 (300381) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.46%2.08亿 | -2.83%8.55亿 | -0.68%6.1亿 | -12.02%3.98亿 | -14.18%1.93亿 | 6.08%8.8亿 | 4.87%6.14亿 | 18.13%4.52亿 | 19.64%2.25亿 | -28.41%8.3亿 |
| 收到的税费返还 | -7.45%140.83万 | -23.28%1,009.92万 | 18.33%622.81万 | -7.89%360.7万 | -25.54%152.17万 | 31.62%1,316.35万 | -58.28%526.36万 | -61.77%391.58万 | -9.02%204.38万 | -48.74%1,000.12万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -29.74%745.87万 | -19.31%2,692.7万 | -66.27%2,062.44万 | 44.84%1,644.76万 | -38.74%1,061.53万 | 1.07%3,337.04万 | -15.06%6,114.4万 | -31.10%1,135.53万 | 25.79%1,732.92万 | -75.32%3,301.67万 |
| 经营活动现金流入小计 | 5.43%2.16亿 | -3.71%8.92亿 | -6.43%6.37亿 | -10.60%4.18亿 | -16.02%2.05亿 | 6.18%9.27亿 | 1.54%6.8亿 | 14.15%4.67亿 | 19.74%2.44亿 | -33.50%8.73亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -22.69%8,487.34万 | -14.49%3.75亿 | 3.32%2.79亿 | 2.40%2亿 | 27.26%1.1亿 | 41.31%4.38亿 | 28.95%2.7亿 | 24.81%1.95亿 | 5.94%8,627.24万 | -41.45%3.1亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.40%5,102.33万 | 5.84%1.51亿 | 4.11%1.07亿 | 3.44%7,822.94万 | 1.51%4,934.66万 | 1.69%1.43亿 | 1.03%1.03亿 | 0.67%7,562.48万 | 1.80%4,861.03万 | -24.25%1.4亿 |
| 支付的各项税费 | 4.50%1,008.19万 | -25.35%3,642.33万 | 27.46%2,710.61万 | 24.67%2,096.04万 | -9.03%964.79万 | 16.45%4,879.05万 | -26.29%2,126.61万 | -25.58%1,681.21万 | -23.87%1,060.52万 | -60.85%4,189.73万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -4.42%5,854.48万 | -8.25%2.09亿 | -12.80%1.68亿 | -7.97%1.17亿 | 33.27%6,125.33万 | 0.79%2.28亿 | -31.77%1.92亿 | -31.87%1.27亿 | -28.91%4,596.1万 | -6.08%2.26亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -11.09%2.05亿 | -10.06%7.71亿 | -0.95%5.81亿 | 0.31%4.16亿 | 20.16%2.3亿 | 19.37%8.57亿 | -5.69%5.86亿 | -5.89%4.15亿 | -7.86%1.91亿 | -32.40%7.18亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 148.12%1,191.06万 | 74.97%1.21亿 | -40.51%5,605.42万 | -97.34%139.11万 | -146.70%-2,475.14万 | -55.19%6,919.27万 | 94.13%9,422.17万 | 264.97%5,224.01万 | 1,561.23%5,299.55万 | -38.18%1.54亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 13.11%3.28亿 | -38.40%8.6亿 | --7.7亿 | --5.65亿 | 12.84%2.9亿 | 58.46%13.96亿 | --0 | ---- | 105.60%2.57亿 | 147.19%8.81亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 77.27%133.16万 | -65.30%582.27万 | -64.29%537.76万 | -63.11%463.26万 | -73.23%75.12万 | 0.61%1,677.79万 | 636.18%1,505.92万 | 288.50%1,255.83万 | 183.59%280.57万 | -23.88%1,667.54万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9.76%9,000 | -85.96%11.14万 | -95.36%1.36万 | -94.88%1.36万 | -96.78%8,200 | 255.73%79.34万 | 13.80%29.38万 | 14.67%26.62万 | 4,998.32%25.49万 | 1,090.43%22.3万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --3,000万 | -61.98%6,500万 | -94.59%5,500万 | -96.79%2,500万 | ---- | -56.88%1.71亿 | -12.67%10.16亿 | 16.97%7.79亿 | ---- | --3.96亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 23.59%3.59亿 | -41.25%9.31亿 | -19.49%8.3亿 | -24.90%5.95亿 | 11.80%2.91亿 | 22.42%15.85亿 | -11.52%10.31亿 | 18.28%7.92亿 | 106.41%2.6亿 | -18.03%12.94亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -0.08%5,080.43万 | -26.54%2.77亿 | -29.97%1.96亿 | -46.60%1.02亿 | -33.18%5,084.36万 | -4.25%3.77亿 | 32.64%2.8亿 | 51.23%1.91亿 | 19.46%7,609.15万 | 99.29%3.94亿 |
| 投资支付的现金 | 38.46%2.7亿 | -40.96%7.37亿 | --6.58亿 | --3.5亿 | -19.42%1.95亿 | 64.78%12.49亿 | --0 | ---- | --2.42亿 | -30.14%7.58亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --909.91万 | 2,110.28%8,966.68万 | 2,106.25%8,950.3万 | 1,872.00%8,000万 | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --4,197.6万 | 33.33%4,000万 | -93.13%6,246.45万 | -97.20%2,000万 | ---- | --3,000万 | 14.39%9.09亿 | 52.01%7.14亿 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 47.57%3.63亿 | -36.68%10.55亿 | -28.34%9.16亿 | -52.54%4.72亿 | -38.24%2.46亿 | 44.55%16.65亿 | 26.62%12.79亿 | 65.74%9.95亿 | 487.56%3.98亿 | -42.11%11.52亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -107.66%-343.97万 | -52.79%-1.24亿 | 65.26%-8,594.58万 | 160.39%1.23亿 | 132.54%4,491.57万 | -156.92%-8,094.94万 | -258.76%-2.47亿 | -392.93%-2.03亿 | -337.00%-1.38亿 | 134.58%1.42亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | 33.33%196万 | --303万 | --303万 | --226万 | --147万 | ---- | --0 | ---- | ---- | -99.81%94.8万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 33.33%196万 | --303万 | --303万 | --226万 | --147万 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | ---- | 185.28%9,984.66万 | 1,910.00%1.01亿 | 1,530.00%8,150万 | ---- | -60.83%3,500万 | -66.67%500万 | -66.67%500万 | ---- | -79.22%8,935万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -11.14%246万 | -88.53%1,139.13万 | -97.63%734.62万 | -97.76%689.62万 | -98.54%276.82万 | --9,931.18万 | --3.1亿 | --3.08亿 | 9,607.89%1.9亿 | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4.29%442万 | -14.92%1.14亿 | -64.84%1.11亿 | -71.06%9,065.62万 | -97.77%423.82万 | 48.74%1.34亿 | 1,981.36%3.15亿 | 1,988.03%3.13亿 | 9,607.89%1.9亿 | -90.23%9,029.8万 |
| 偿还债务支付的现金 | --4,392.49万 | 46.49%7,300万 | -12.92%4,000万 | -23.67%3,500.42万 | ---- | -56.67%4,983.23万 | -60.06%4,593.46万 | -29.45%4,585.91万 | --4,400万 | -83.80%1.15亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | 53.98%5,320.6万 | 72.16%4,969.55万 | 71.92%4,962.04万 | ---- | -32.33%3,455.33万 | 89.51%2,886.56万 | 52,376.69%2,886.22万 | ---- | -17.56%5,106.34万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | --410.89万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 166.67%120万 | 29.81%893万 | -88.99%693.01万 | -88.57%447.01万 | -57.14%45万 | -95.03%687.92万 | -34.51%6,295.75万 | -4.70%3,912.26万 | -91.27%105万 | 84.03%1.38亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,927.76%4,512.49万 | 48.07%1.35亿 | -29.86%9,662.56万 | -21.74%8,909.47万 | -99.00%45万 | -70.03%9,126.48万 | -39.14%1.38亿 | 7.29%1.14亿 | 274.64%4,505万 | -64.05%3.05亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,174.50%-4,070.49万 | -148.48%-2,086.81万 | -91.97%1,425.06万 | -99.22%156.15万 | -97.38%378.82万 | 120.09%4,304.7万 | 184.07%1.78亿 | 318.82%1.99亿 | 1,538.18%1.45亿 | -378.71%-2.14亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -230.34%-34.12万 | 9.11%-238.05万 | 519.86%183.66万 | 364.78%403.39万 | 107.35%26.18万 | -534.60%-261.91万 | 82.94%-43.74万 | -184.81%-152.35万 | -380.86%-356.34万 | -71.07%60.26万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -234.53%-3,257.52万 | -190.21%-2,586.34万 | -157.54%-1,380.44万 | 174.53%1.3亿 | -56.92%2,421.44万 | -65.44%2,867.12万 | 354.19%2,399.04万 | 191.24%4,717.83万 | 22.70%5,621.42万 | 200.47%8,296.77万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -18.65%2.55亿 | 11.37%2.81亿 | 11.37%2.81亿 | 11.37%2.81亿 | 24.30%3.13亿 | 49.07%2.52亿 | 49.07%2.52亿 | 49.07%2.52亿 | 49.07%2.52亿 | -32.81%1.69亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -34.14%2.22亿 | -9.21%2.55亿 | -3.30%2.67亿 | 37.10%4.1亿 | 9.49%3.38亿 | 11.37%2.81亿 | 72.90%2.76亿 | 154.92%2.99亿 | 43.45%3.08亿 | 49.07%2.52亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
