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4
百度集团-SW
09888
5
快手-W
01024
沪深市场个股详情
飞凯材料 (300398)
- 25.69
- -0.50-1.91%
交易中 01/16 13:51 (北京)
145.65亿总市值43.91市盈率TTM
26.42最高价25.20最低价49.63万手成交量26.40今开26.19昨收12.70亿成交额8.80%换手率59.06市盈率(静)5.67亿总股本27.9652周最高2.97市净率144.85亿流通值14.1952周最低31.43涨停价5.64亿流通股37.01历史最高20.95跌停价4.66%振幅3.33历史最低0.14股息TTM25.59平均价28.06万手内盘0.53%股息率TTM100股每手18.51万手外盘
飞凯材料 (300398) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.88%25.69亿 | 9.72%16.59亿 | 13.69%8.03亿 | 10.84%34.25亿 | 11.16%23.6亿 | 11.60%15.12亿 | 11.25%7.06亿 | -3.31%30.9亿 | -16.56%21.23亿 | -20.72%13.55亿 |
| 收到的税费返还 | -13.06%468.52万 | 13.77%399.61万 | -58.48%104.7万 | -44.05%676.12万 | -43.01%538.93万 | -58.43%351.25万 | -50.32%252.19万 | -52.77%1,208.4万 | -32.30%945.61万 | 0.87%844.98万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 184.78%1.39亿 | 167.14%1.17亿 | 271.78%1.13亿 | -63.39%2.04亿 | -83.47%4,898.54万 | -76.10%4,392.18万 | -48.52%3,033.59万 | 43.35%5.58亿 | 117.41%2.96亿 | 133.64%1.84亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 12.40%27.13亿 | 14.17%17.8亿 | 24.04%9.17亿 | -0.66%36.36亿 | -0.60%24.14亿 | 0.80%15.59亿 | 5.77%7.39亿 | 1.37%36.61亿 | -9.87%24.29亿 | -13.85%15.47亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.01%15.07亿 | 8.50%9.59亿 | 27.61%5.18亿 | 7.50%20.88亿 | 3.26%13.7亿 | -3.64%8.84亿 | -16.34%4.06亿 | -8.48%19.43亿 | -18.43%13.27亿 | -14.14%9.17亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.36%3.32亿 | 11.67%2.47亿 | 13.82%1.64亿 | -2.21%3.75亿 | 1.08%3.03亿 | -0.67%2.21亿 | -3.83%1.44亿 | 13.23%3.84亿 | 9.30%3亿 | 8.92%2.22亿 |
| 支付的各项税费 | 20.34%1.77亿 | 19.71%1.2亿 | 20.33%5,710.54万 | -1.68%1.92亿 | -2.84%1.47亿 | -3.64%1亿 | -12.05%4,745.63万 | 25.77%1.95亿 | 24.00%1.52亿 | 9.93%1.04亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 104.66%3.05亿 | 141.90%2.18亿 | 227.35%1.63亿 | -61.14%3.3亿 | -69.54%1.49亿 | -69.81%8,991.29万 | -62.84%4,992.16万 | 43.00%8.49亿 | 36.42%4.89亿 | 28.89%2.98亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 17.85%23.22亿 | 19.17%15.43亿 | 39.40%9.03亿 | -11.42%29.85亿 | -13.14%19.7亿 | -16.00%12.95亿 | -21.37%6.48亿 | 4.99%33.7亿 | -4.80%22.68亿 | -3.55%15.41亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11.78%3.92亿 | -10.34%2.37亿 | -84.64%1,405.87万 | 124.25%6.51亿 | 176.64%4.44亿 | 4,785.11%2.64亿 | 173.37%9,154.56万 | -27.58%2.9亿 | -48.55%1.61亿 | -97.26%541.01万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 652.62%2,000万 | 79,038.97%2,000万 | 75,082.02%1,900万 | -5.20%2,381.19万 | -69.82%265.74万 | -99.60%2.53万 | -99.60%2.53万 | 70.31%2,511.77万 | 487.10%880.65万 | --626.39万 |
| 取得投资收益收到的现金 | -86.20%596.86万 | 153.54%501.07万 | 173.03%265.2万 | 314.09%4,376.78万 | 78.68%4,325.24万 | -88.72%197.63万 | -93.47%97.13万 | 286.77%1,056.96万 | 140.31%2,420.65万 | 2,652.08%1,752.21万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,003.33%703.38万 | 1,537.32%648.06万 | 10,444.31%645.06万 | 446.85%105.92万 | 1,668.40%63.75万 | 380.23%39.58万 | 511.76%6.12万 | -94.99%19.37万 | -68.56%3.61万 | -75.65%8.24万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --1.8亿 | --1.8亿 | --1.8亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,365.3万 | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 133.12%25.55亿 | 225.49%19.72亿 | 237.60%5.67亿 | 15.76%16.17亿 | -8.63%10.96亿 | -17.71%6.06亿 | -20.87%1.68亿 | 102.18%13.97亿 | 149.99%11.99亿 | 157.46%7.36亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 142.28%27.68亿 | 259.01%21.84亿 | 358.72%7.76亿 | 14.17%16.86亿 | -7.30%11.42亿 | -19.98%6.08亿 | -27.59%1.69亿 | 107.29%14.77亿 | 150.77%12.32亿 | 164.90%7.6亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 185.24%3.57亿 | 264.20%2.99亿 | 42.66%4,344.29万 | -12.58%2.37亿 | -50.79%1.25亿 | -14.34%8,216.25万 | -23.47%3,045.29万 | 36.61%2.71亿 | 17.11%2.54亿 | -45.46%9,591.35万 |
| 投资支付的现金 | 161.51%5,441万 | 5,183.09%4,261万 | 4,693.53%2,500万 | -29.03%6,069.79万 | -79.77%2,080.64万 | -98.72%80.65万 | -98.81%52.15万 | 164.23%8,552.95万 | 419.32%1.03亿 | 324.55%6,286.4万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --8,231.98万 | --8,231.98万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,459.82万 | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 87.92%24.97亿 | 135.97%18.17亿 | 206.28%5.21亿 | 11.75%17.91亿 | -2.28%13.29亿 | -25.72%7.7亿 | -33.09%1.7亿 | 150.76%16.02亿 | 161.05%13.6亿 | 403.18%10.37亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 102.80%29.91亿 | 162.74%22.41亿 | 193.13%5.89亿 | 5.27%20.88亿 | -14.11%14.75亿 | -28.64%8.53亿 | -40.49%2.01亿 | 128.03%19.84亿 | 126.55%17.17亿 | 201.34%11.95亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 32.84%-2.23亿 | 76.62%-5,720.8万 | 684.07%1.86亿 | 20.63%-4.03亿 | 31.41%-3.33亿 | 43.78%-2.45亿 | 69.38%-3,191.22万 | -221.83%-5.07亿 | -81.90%-4.85亿 | -296.69%-4.35亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --1.7亿 | --1.7亿 | ---- | -98.29%45万 | ---- | ---- | ---- | -41.68%2,624.59万 | --2,624.59万 | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --48.1万 | --48.1万 | ---- | --45万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 39.93%7.85亿 | 75.14%6.45亿 | 37.01%2.97亿 | -41.09%8.31亿 | -51.14%5.61亿 | -60.46%3.68亿 | -52.62%2.17亿 | 13.87%14.1亿 | 7.09%11.48亿 | 0.79%9.31亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00%2,400万 | 0.00%2,400万 | ---- | 0.00%2,400万 | --2,400万 | --2,400万 | ---- | -88.29%2,400万 | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 67.45%9.79亿 | 114.01%8.39亿 | 37.01%2.97亿 | -41.44%8.55亿 | -50.19%5.85亿 | -57.89%3.92亿 | -52.62%2.17亿 | -1.88%14.6亿 | -0.23%11.74亿 | 0.79%9.31亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -0.40%8.05亿 | 6.29%6.06亿 | 37.15%3.09亿 | -18.41%10.73亿 | -17.05%8.09亿 | -24.30%5.7亿 | -42.50%2.26亿 | 30.14%13.16亿 | 28.74%9.75亿 | 45.50%7.54亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.59%7,507.22万 | 91.03%3,302.86万 | -28.23%862.08万 | 8.01%9,778.87万 | -22.90%7,246.99万 | -78.24%1,728.93万 | 15.51%1,201.23万 | 6.04%9,053.3万 | 44.66%9,399.87万 | 46.40%7,944.5万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 119.81%1,483.92万 | 3,426.88%1,416.96万 | 66.67%66.96万 | --745.93万 | -64.13%675.08万 | -97.64%40.18万 | --40.18万 | ---- | 736.46%1,882.04万 | -56.34%1,702.04万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 92.77%1.27亿 | 140.52%1.24亿 | -85.82%203.83万 | 29.42%7,407.59万 | 56.07%6,585.36万 | 83.17%5,158.72万 | 1.93%1,437.02万 | -81.36%5,723.87万 | -74.90%4,219.58万 | -79.97%2,816.42万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6.38%10.07亿 | 19.41%7.63亿 | 27.01%3.2亿 | -14.91%12.45亿 | -14.77%9.47亿 | -25.77%6.39亿 | -39.55%2.52亿 | 4.28%14.63亿 | 12.19%11.11亿 | 20.82%8.61亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 92.18%-2,833.96万 | 130.74%7,595.44万 | 35.19%-2,260.58万 | -12,836.20%-3.9亿 | -676.86%-3.62亿 | -452.33%-2.47亿 | -184.43%-3,487.77万 | -103.54%-301.55万 | -66.29%6,280.43万 | -66.79%7,012.43万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 98.11%-12.13万 | 71.72%-212.44万 | -117.03%-68.87万 | 23.42%346.65万 | -201.35%-639.97万 | -179.50%-751.12万 | 438.95%404.33万 | -78.43%280.88万 | 106.51%631.44万 | 471.50%944.79万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 154.50%1.4亿 | 207.93%2.54亿 | 515.14%1.77亿 | 36.35%-1.38亿 | -0.75%-2.57亿 | 32.90%-2.35亿 | 115.25%2,879.9万 | -163.56%-2.17亿 | -208.62%-2.55亿 | -216.51%-3.5亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -14.57%8.1亿 | -14.57%8.1亿 | -14.57%8.1亿 | -18.62%9.48亿 | -18.62%9.48亿 | -18.62%9.48亿 | -18.62%9.48亿 | 41.44%11.65亿 | 41.44%11.65亿 | 41.44%11.65亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 37.46%9.5亿 | 49.11%10.64亿 | 1.05%9.87亿 | -14.57%8.1亿 | -24.05%6.91亿 | -12.49%7.13亿 | 0.07%9.77亿 | -18.62%9.48亿 | -14.03%9.1亿 | -27.50%8.15亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 带解释性说明的无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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