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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
科隆股份 (300405)
- 7.16
- +0.29+4.22%
已收盘 05/22 15:00 (北京)
20.36亿总市值-45.61市盈率TTM
7.26最高价6.82最低价9.95万手成交量6.87今开6.87昨收7026.96万成交额4.55%换手率亏损市盈率(静)2.84亿总股本8.7252周最高5.23市净率15.67亿流通值5.0252周最低8.24涨停价2.19亿流通股21.67历史最高5.50跌停价6.41%振幅3.24历史最低--股息TTM7.06平均价4.76万手内盘--股息率TTM100股每手4.86万手外盘
科隆股份 (300405) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.73%9,317.07万 | -31.79%4.71亿 | -10.87%4.1亿 | 8.84%2.94亿 | -39.17%9,158.4万 | 16.58%6.91亿 | 0.91%4.6亿 | -20.08%2.7亿 | -20.65%1.51亿 | -32.91%5.93亿 |
| 收到的税费返还 | 462.00%592.14万 | -51.50%172.64万 | -52.04%170.76万 | -36.64%170.76万 | 30.07%105.36万 | -27.60%355.96万 | -29.38%356.06万 | -45.18%269.49万 | -81.86%81万 | -64.96%491.63万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 138.11%896.59万 | -13.17%3,242.83万 | -74.24%1,272.43万 | -88.10%395.37万 | -28.85%376.55万 | -59.24%3,734.87万 | 13.85%4,939.43万 | -1.65%3,323.51万 | -75.73%529.23万 | 770.85%9,163.99万 |
| 经营活动现金流入小计 | 12.09%1.08亿 | -30.93%5.06亿 | -17.26%4.25亿 | -2.09%3亿 | -38.46%9,640.31万 | 6.19%7.32亿 | 1.72%5.13亿 | -18.75%3.06亿 | -27.48%1.57亿 | -24.09%6.89亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -4.86%1.17亿 | -21.62%4.79亿 | -20.17%3.68亿 | -10.44%2.72亿 | -28.23%1.23亿 | 4.47%6.11亿 | 7.02%4.61亿 | 5.50%3.04亿 | -5.63%1.71亿 | -30.78%5.85亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -1.07%1,286.93万 | 6.50%4,945.7万 | -1.55%3,573.98万 | 5.08%2,420.16万 | 11.24%1,300.8万 | -3.03%4,643.82万 | 4.96%3,630.28万 | -0.93%2,303.16万 | -4.81%1,169.4万 | -15.70%4,789.01万 |
| 支付的各项税费 | 2.89%232.84万 | -11.58%1,007.17万 | -15.14%673.11万 | -36.99%387.62万 | 1.70%226.29万 | -15.94%1,139.02万 | -39.29%793.2万 | -16.46%615.15万 | -17.24%222.52万 | -53.14%1,354.95万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 34.90%956.56万 | -7.07%2,970.23万 | 40.47%2,823.42万 | -15.31%1,550.76万 | 1.48%709.1万 | -1.69%3,196.31万 | -20.38%2,010.01万 | 38.55%1,831.15万 | -77.15%698.76万 | -56.77%3,251.17万 |
| 经营活动现金流出小计 | -2.45%1.41亿 | -18.93%5.68亿 | -16.48%4.39亿 | -10.14%3.16亿 | -24.40%1.45亿 | 3.24%7.01亿 | 4.31%5.25亿 | 5.88%3.52亿 | -15.37%1.92亿 | -32.52%6.79亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31.28%-3,341.7万 | -301.05%-6,263.59万 | -16.53%-1,401.78万 | 64.20%-1,631.88万 | -38.23%-4,862.88万 | 197.26%3,115.39万 | -1,336.09%-1,202.91万 | -202.26%-4,558.12万 | -230.01%-3,518.06万 | 110.71%1,048.04万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.01%400.1万 | -75.08%400万 | --300万 | --300万 | 1,496.94%1,601万 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -63.29%1.55万 | --1.55万 | --5,050.92 | --5,050.92 | --4.23万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --52万 | -85.84%27.83万 | 771.90%12.21万 | 396.61%12.21万 | ---- | 400.78%196.48万 | 40.00%1.4万 | --2.46万 | ---- | 284.66%39.23万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | --1万 | ---- | ---- | --876.69万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | --52万 | -98.11%27.83万 | -96.72%13.21万 | -95.97%12.21万 | ---- | -10.32%1,474.82万 | -74.91%402.95万 | --302.96万 | --300.51万 | -71.89%1,644.46万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -73.38%97.55万 | -47.63%631.75万 | 36.65%1,233.04万 | -7.53%912.67万 | 120.66%366.44万 | -53.52%1,206.34万 | -18.29%902.31万 | 36.22%987.01万 | -48.83%166.07万 | 7.84%2,595.17万 |
| 投资支付的现金 | ---- | -98.25%7万 | -98.25%7万 | -99.04%3.85万 | -97.67%7万 | -75.01%400.1万 | -75.02%400万 | --400万 | 200.00%300万 | 1,501.00%1,601万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.96%104.5万 | --104.5万 | --52.25万 | ---- | --1,300万 |
| 投资活动现金流出小计 | -73.88%97.55万 | -62.67%638.75万 | -11.85%1,240.04万 | -36.32%916.52万 | -19.87%373.44万 | -68.87%1,710.94万 | -53.19%1,406.81万 | 98.63%1,439.26万 | 9.78%466.07万 | 119.28%5,496.17万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 87.80%-45.55万 | -158.73%-610.92万 | -22.21%-1,226.84万 | 20.42%-904.31万 | -125.56%-373.44万 | 93.87%-236.12万 | 28.25%-1,003.86万 | -56.82%-1,136.29万 | 61.00%-165.56万 | -215.22%-3,851.71万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | -92.77%3.7万 | -92.77%3.7万 | --3.7万 | --3.7万 | --51.21万 | --51.21万 | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | -92.77%3.7万 | ---- | ---- | ---- | --51.21万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 7.38%3.6亿 | -11.12%5.02亿 | -19.72%4.35亿 | -31.29%3.38亿 | -10.80%3.35亿 | -3.77%5.64亿 | -0.40%5.41亿 | 54.83%4.92亿 | 122.88%3.76亿 | 0.41%5.86亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 7.36%3.6亿 | -11.19%5.02亿 | -19.79%4.35亿 | -31.28%3.38亿 | -10.79%3.35亿 | -3.68%5.65亿 | -0.30%5.42亿 | 54.83%4.92亿 | 121.47%3.76亿 | 0.41%5.86亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -4.06%2.86亿 | -31.84%4.28亿 | -28.62%3.99亿 | -31.29%3.23亿 | -20.05%2.98亿 | 23.26%6.28亿 | 9.05%5.58亿 | 61.86%4.7亿 | 158.55%3.72亿 | 1.41%5.09亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -29.68%332.31万 | 19.87%3,186.12万 | -29.06%1,356.57万 | -20.93%1,040.52万 | -32.99%472.57万 | -2.52%2,658.06万 | -7.50%1,912.27万 | -3.31%1,316万 | 3.36%705.25万 | -19.03%2,726.81万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -35.02%15.47万 | ---- | -94.63%74.87万 | ---- | -97.69%23.81万 | 202.39%1,399.46万 | 193.62%1,394.46万 | 116.27%1,000.92万 | --1,031.82万 | -9.30%462.8万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -4.49%2.89亿 | -31.21%4.6亿 | -30.19%4.13亿 | -32.41%3.34亿 | -22.34%3.03亿 | 23.49%6.69亿 | 10.04%5.91亿 | 59.81%4.94亿 | 158.37%3.9亿 | 0.04%5.41亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 117.27%7,088.84万 | 140.33%4,179.3万 | 143.61%2,165.95万 | 376.64%445.88万 | 335.36%3,262.63万 | -329.72%-1.04亿 | -933.32%-4,966.76万 | -118.12%-161.18万 | -173.49%-1,386.22万 | 5.02%4,511.28万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -63.20%7.08万 | -80.24%8.29万 | 315.53%22.94万 | -17.82%24.41万 | 71.86%19.23万 | 156.80%41.96万 | -48.85%5.52万 | 92.81%29.7万 | 175.29%11.19万 | -78.75%16.34万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 289.76%3,708.67万 | 63.90%-2,686.92万 | 93.87%-439.73万 | 64.54%-2,065.9万 | 61.36%-1,954.45万 | -531.68%-7,442.01万 | -931.37%-7,168.01万 | -225.62%-5,825.89万 | -1,428.68%-5,058.66万 | 183.40%1,723.96万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -50.69%2,613.58万 | -58.40%5,300.51万 | -58.40%5,300.51万 | -58.40%5,300.51万 | -58.40%5,300.51万 | 15.65%1.27亿 | 15.65%1.27亿 | 15.65%1.27亿 | 15.65%1.27亿 | -15.80%1.1亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 88.95%6,322.26万 | -50.69%2,613.58万 | -12.80%4,860.77万 | -53.23%3,234.61万 | -56.45%3,346.05万 | -58.40%5,300.51万 | -46.00%5,574.51万 | -55.82%6,916.63万 | -32.59%7,683.87万 | 15.65%1.27亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
