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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
三环集团 (300408)
- 128.50
- +5.51+4.48%
交易中 05/28 13:00 (北京)
2462.70亿总市值85.61市盈率TTM
132.27最高价123.00最低价57.89万手成交量126.00今开122.99昨收74.02亿成交额3.10%换手率94.07市盈率(静)19.16亿总股本132.2752周最高11.43市净率2402.70亿流通值30.4952周最低147.59涨停价18.70亿流通股132.27历史最高98.39跌停价7.54%振幅5.74历史最低0.45股息TTM127.87平均价23.58万手内盘0.35%股息率TTM100股每手26.09万手外盘
三环集团 (300408) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27.08%21.86亿 | 24.55%82.43亿 | 27.08%59.65亿 | 34.92%39.16亿 | 34.17%17.2亿 | 31.08%66.19亿 | 30.27%46.94亿 | 26.75%29.03亿 | 23.25%12.82亿 | -1.97%50.49亿 |
| 收到的税费返还 | 238.29%384.96万 | -36.69%9,689.24万 | -90.32%1,454.21万 | -93.35%810.5万 | -75.69%113.79万 | 8.93%1.53亿 | 9.47%1.5亿 | -9.94%1.22亿 | 220.25%468.05万 | -25.78%1.4亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 86.96%1.31亿 | -23.53%4.62亿 | -31.45%2.84亿 | -38.97%1.77亿 | -64.89%7,010.01万 | -6.95%6.04亿 | -1.95%4.14亿 | -5.55%2.91亿 | -9.95%2亿 | 7.09%6.49亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 29.56%23.21亿 | 19.34%88.02亿 | 19.12%62.64亿 | 23.73%41.02亿 | 20.52%17.91亿 | 26.32%73.76亿 | 26.32%52.58亿 | 21.30%33.15亿 | 17.65%14.86亿 | -1.80%58.39亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68.93%10.9亿 | 27.87%27.54亿 | 18.36%19.53亿 | 17.43%13.45亿 | 18.92%6.45亿 | 23.26%21.54亿 | 31.15%16.5亿 | 66.95%11.45亿 | 90.91%5.43亿 | 6.11%17.47亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17.56%7.39亿 | 12.43%19.93亿 | 14.77%15.21亿 | 19.31%10.68亿 | 22.77%6.29亿 | 28.74%17.72亿 | 27.64%13.25亿 | 25.67%8.95亿 | 22.80%5.12亿 | -6.85%13.77亿 |
| 支付的各项税费 | 14.83%2.47亿 | 13.23%9.16亿 | 6.52%6.29亿 | 16.32%4.51亿 | 27.50%2.15亿 | 5.57%8.09亿 | 4.20%5.91亿 | 14.17%3.87亿 | -5.28%1.69亿 | 41.83%7.66亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 47.67%8,724.09万 | 10.20%2.62亿 | -8.39%1.7亿 | -4.38%1.1亿 | -23.32%5,907.68万 | 3.47%2.38亿 | 9.53%1.86亿 | -3.38%1.16亿 | 16.52%7,704.69万 | 10.80%2.3亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 39.74%21.64亿 | 19.14%59.24亿 | 13.90%42.73亿 | 16.94%29.74亿 | 19.05%15.49亿 | 20.70%49.73亿 | 23.70%37.52亿 | 36.95%25.43亿 | 37.53%13.01亿 | 6.39%41.2亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -35.41%1.57亿 | 19.74%28.78亿 | 32.13%19.9亿 | 46.10%11.28亿 | 30.80%2.43亿 | 39.80%24.03亿 | 33.35%15.06亿 | -11.88%7.72亿 | -41.59%1.85亿 | -17.11%17.19亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 2.93%279.27亿 | 153.12%1,685.85亿 | 279.01%1,256.62亿 | 1,228.90%1,000.66亿 | 488.53%271.31亿 | 395.74%666.02亿 | 178.62%331.56亿 | -15.30%75.3亿 | -15.49%46.1亿 | 7.57%134.35亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 66.10%4,953.4万 | 319.61%2.68亿 | 27.90%6,561.78万 | 87.67%5,796.18万 | 26.29%2,982.15万 | -41.96%6,376.52万 | -47.52%5,130.34万 | -56.13%3,088.51万 | -44.64%2,361.39万 | 13.48%1.1亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.25%284.59万 | -87.35%372.6万 | -88.47%334.33万 | -88.40%334.33万 | 54.38%283.89万 | 105.19%2,945.8万 | -30.49%2,900.19万 | -30.73%2,881.96万 | --183.89万 | -76.61%1,435.67万 |
| 投资活动现金流入小计 | 3.00%279.8亿 | 153.18%1,688.56亿 | 278.30%1,257.31亿 | 1,219.25%1,001.27亿 | 486.00%271.64亿 | 391.88%666.95亿 | 176.06%332.36亿 | -15.69%75.9亿 | -15.68%46.35亿 | 7.20%135.59亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 90.67%1.88亿 | -9.22%5.8亿 | -26.00%3.74亿 | -38.31%2.07亿 | -52.15%9,882.66万 | 17.06%6.39亿 | 18.88%5.05亿 | 3.90%3.36亿 | 40.16%2.07亿 | -51.47%5.46亿 |
| 投资支付的现金 | 5.03%266.86亿 | 150.85%1,691亿 | 274.02%1,233.16亿 | 1,651.96%985.48亿 | 776.13%254.08亿 | 301.53%674.1亿 | 197.76%329.71亿 | -31.05%56.25亿 | -33.87%29亿 | 9.51%167.88亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 4.61%2.43万 | 194.87%16.3万 | 432.16%12.29万 | --9.06万 | --2.32万 | --5.53万 | --2.31万 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 5.36%268.74亿 | 149.35%1,696.81亿 | 269.49%1,236.9亿 | 1,556.73%987.55亿 | 721.06%255.07亿 | 292.57%680.49亿 | 191.15%334.76亿 | -29.72%59.61亿 | -31.46%31.07亿 | 5.34%173.34亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33.30%11.05亿 | 39.11%-8.24亿 | 950.89%20.41亿 | -15.74%13.73亿 | 8.39%16.57亿 | 64.13%-13.54亿 | -144.29%-2.4亿 | 212.94%16.29亿 | 58.39%15.29亿 | 0.84%-37.75亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | --5,110万 | -93.64%3,000万 | -93.64%3,000万 | -93.64%3,000万 | ---- | -57.29%4.72亿 | -42.52%4.72亿 | 20.32%4.72亿 | 335.69%3.39亿 | --11.05亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | --5,110万 | -93.64%3,000万 | -93.64%3,000万 | -93.64%3,000万 | ---- | -57.29%4.72亿 | -42.52%4.72亿 | 20.32%4.72亿 | 335.69%3.39亿 | --11.05亿 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | -99.55%502.5万 | -99.46%500万 | ---- | ---- | 146.73%11.22亿 | 1,098.99%9.34亿 | --5.15亿 | --1.73亿 | --4.55亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | --16.22万 | 31.24%7.27亿 | 31.73%7.27亿 | 6,259.54%7.26亿 | ---- | 13.01%5.54亿 | 13.81%5.52亿 | 833.04%1,142.18万 | 15,417.64%547.71万 | -20.69%4.9亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,339.18%696.91万 | 12,492.72%1.92亿 | 15,966.31%1.77亿 | 24,176.88%1.77亿 | 143.56%28.57万 | -75.56%152.49万 | -81.10%110.17万 | -84.80%72.8万 | -91.94%11.73万 | -44.04%624.02万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,395.95%713.13万 | -44.94%9.24亿 | -38.87%9.09亿 | 71.41%9.03亿 | -99.84%28.57万 | 76.38%16.77亿 | 161.51%14.86亿 | 8,661.72%5.27亿 | 11,896.03%1.79亿 | 51.22%9.51亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,489.03%4,396.87万 | 25.87%-8.94亿 | 13.38%-8.79亿 | -1,489.39%-8.73亿 | -100.18%-28.57万 | -883.14%-12.06亿 | -501.33%-10.14亿 | -114.22%-5,493.35万 | 109.93%1.6亿 | 124.48%1.54亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -887.06%-2,701.69万 | -3,015.69%-1,442.99万 | 138.21%565.28万 | 3,405.24%1,368.97万 | 818.05%343.27万 | -106.23%-46.31万 | -353.78%-1,479.49万 | -103.51%-41.42万 | -141.77%-47.81万 | -25.64%743.6万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -32.79%12.79亿 | 830.32%11.45亿 | 1,229.02%31.58亿 | -30.04%16.41亿 | 1.53%19.03亿 | 91.72%-1.57亿 | -87.68%2.38亿 | 30.71%23.45亿 | 37.78%18.74亿 | 19.44%-18.95亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 100.43%22.85亿 | -12.09%11.4亿 | -12.09%11.4亿 | -12.09%11.4亿 | -12.09%11.4亿 | -59.36%12.97亿 | -59.36%12.97亿 | -59.36%12.97亿 | -59.36%12.97亿 | -42.42%31.92亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 17.13%35.64亿 | 100.43%22.85亿 | 180.10%42.99亿 | -23.65%27.81亿 | -4.04%30.43亿 | -12.09%11.4亿 | -70.03%15.35亿 | -26.95%36.42亿 | -30.33%31.71亿 | -59.36%12.97亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
