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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
道氏技术 (300409)
- 25.36
- -0.06-0.24%
交易中 05/20 14:07 (北京)
198.38亿总市值34.74市盈率TTM
25.56最高价24.74最低价20.43万手成交量25.17今开25.42昨收5.11亿成交额2.97%换手率39.14市盈率(静)7.82亿总股本37.3852周最高2.44市净率174.35亿流通值13.6152周最低30.50涨停价6.87亿流通股37.38历史最高20.34跌停价3.23%振幅2.57历史最低0.18股息TTM25.04平均价10.80万手内盘0.71%股息率TTM100股每手8.99万手外盘
道氏技术 (300409) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28.14%22.01亿 | 10.29%82.7亿 | -6.10%55.27亿 | -8.00%34.93亿 | -15.51%17.17亿 | 19.71%74.99亿 | 29.74%58.86亿 | 24.70%37.97亿 | 46.33%20.33亿 | -0.47%62.64亿 |
| 收到的税费返还 | -82.61%1,898.05万 | -59.05%1.41亿 | -58.61%1.23亿 | -25.49%1.19亿 | 4.41%1.09亿 | -28.07%3.44亿 | -18.02%2.96亿 | 161.11%1.6亿 | 795.26%1.05亿 | 1,914.59%4.78亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 117.42%2.8亿 | -0.35%4.51亿 | -57.42%1.49亿 | -50.31%1.06亿 | 252.21%1.29亿 | 121.82%4.53亿 | 257.28%3.49亿 | 228.53%2.13亿 | 70.94%3,660.22万 | 76.66%2.04亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 27.84%25亿 | 6.83%88.63亿 | -11.22%57.99亿 | -10.83%37.18亿 | -10.04%19.56亿 | 19.42%82.96亿 | 30.74%65.32亿 | 31.49%41.7亿 | 52.85%21.74亿 | 7.99%69.47亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 144.22%27.57亿 | 0.22%62.53亿 | -16.15%40.06亿 | -22.89%24.54亿 | -22.85%11.29亿 | 16.07%62.39亿 | 43.96%47.77亿 | 45.20%31.83亿 | 36.95%14.63亿 | -1.11%53.76亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29.51%1.82亿 | -12.20%4.79亿 | -14.69%3.64亿 | -16.75%2.47亿 | -15.35%1.41亿 | -2.09%5.45亿 | 2.15%4.27亿 | 4.53%2.97亿 | 7.97%1.66亿 | 17.74%5.57亿 |
| 支付的各项税费 | 63.24%1.17亿 | 31.05%4.18亿 | 51.81%2.96亿 | 54.86%1.89亿 | 12.13%7,185.21万 | 26.84%3.19亿 | 7.45%1.95亿 | 1.11%1.22亿 | 8.72%6,408.14万 | -15.73%2.51亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 120.31%3.75亿 | 22.96%6.39亿 | -25.29%2.97亿 | -30.04%1.62亿 | 11.73%1.7亿 | 19.20%5.2亿 | 22.66%3.97亿 | 14.53%2.31亿 | 42.09%1.52亿 | 43.80%4.36亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 127.01%34.31亿 | 2.17%77.89亿 | -14.38%49.63亿 | -20.37%30.52亿 | -18.10%15.12亿 | 15.15%76.23亿 | 36.65%57.96亿 | 36.96%38.32亿 | 32.94%18.46亿 | 1.69%66.2亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -309.81%-9.31亿 | 59.65%10.74亿 | 13.63%8.36亿 | 97.54%6.67亿 | 35.32%4.44亿 | 105.93%6.73亿 | -2.48%7.36亿 | -9.52%3.37亿 | 871.88%3.28亿 | 522.32%3.27亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | 6,428.77%1.63亿 | 6,390.85%1.62亿 | --1,250万 | --1,000万 | -87.50%250万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 305.56%208.09万 | -71.93%430.12万 | 98.29%228.8万 | 19.76%102.26万 | -39.91%51.31万 | 35.57%1,532.52万 | 34.17%115.39万 | 70.77%85.39万 | --85.39万 | 2,160.60%1,130.41万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 155.13%34.46万 | 8.97%139.88万 | -44.15%72.54万 | 195.70%79.4万 | 81.01%13.51万 | 14.80%128.36万 | 117.81%129.88万 | 38.60%26.85万 | -60.10%7.46万 | -33.73%111.82万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,226.27万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -4.25%13.88亿 | 1,027.91%33.27亿 | --27.35亿 | --20.52亿 | --14.5亿 | --2.95亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -4.13%13.91亿 | 601.95%33.33亿 | 1,561.96%27.38亿 | 14,980.18%20.54亿 | 13,174.92%14.51亿 | 1,646.65%4.75亿 | 1,151.40%1.65亿 | 1,863.66%1,362.24万 | 5,744.08%1,092.85万 | 21.92%2,718.5万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 102.45%2.67亿 | -54.66%3.27亿 | -62.89%2.08亿 | -64.53%1.54亿 | -36.17%1.32亿 | -1.52%7.21亿 | -8.75%5.62亿 | -5.74%4.34亿 | -26.96%2.07亿 | -65.15%7.32亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | -1.13%8.9亿 | -33.35%5.2亿 | 181.94%2.65亿 | ---- | 439.60%9亿 | 6,195.32%7.8亿 | 1,869.23%9,386.22万 | 599.98%2,729.93万 | 1,477.22%1.67亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -31.42%7.19亿 | 255.99%33.64亿 | --22.96亿 | --15.05亿 | --10.49亿 | --9.45亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -16.48%9.86亿 | 78.50%45.81亿 | 125.52%30.24亿 | 264.77%19.24亿 | 404.96%11.81亿 | 185.45%25.67亿 | 113.63%13.41亿 | 13.49%5.27亿 | -18.43%2.34亿 | -57.42%8.99亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 49.92%4.04亿 | 40.32%-12.48亿 | 75.62%-2.87亿 | 125.38%1.3亿 | 221.02%2.7亿 | -139.90%-20.92亿 | -91.40%-11.76亿 | -10.72%-5.14亿 | 22.19%-2.23亿 | 58.27%-8.72亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --1,000万 | --1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.39%3.36亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --1,000万 | --1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.30%3.31亿 |
| 取得借款收到的现金 | 4.98%7.03亿 | 14.89%38.17亿 | 21.38%24.94亿 | 23.36%18.34亿 | -6.88%6.7亿 | -46.41%33.22亿 | -62.74%20.55亿 | -69.53%14.87亿 | -54.83%7.19亿 | 31.48%61.99亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,110.97%1,241万 | 5.18%1.64亿 | -86.65%2,494.12万 | -31.69%9,548.31万 | -99.84%19.98万 | -67.35%1.56亿 | -54.81%1.87亿 | -35.00%1.4亿 | -7.77%1.21亿 | -7.31%4.78亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 6.80%7.15亿 | 14.74%39.91亿 | 12.83%25.29亿 | 18.63%19.29亿 | -20.31%6.7亿 | -50.41%34.78亿 | -64.21%22.42亿 | -70.05%16.26亿 | -59.19%8.41亿 | 0.97%70.13亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -41.11%7.39亿 | 29.38%37.76亿 | 31.95%28.76亿 | 39.79%23.4亿 | 18.96%12.54亿 | -8.26%29.19亿 | -8.88%21.79亿 | 2.13%16.74亿 | 33.28%10.54亿 | -5.47%31.81亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -5.55%2,830.68万 | -21.96%2.67亿 | -23.24%2.42亿 | 22.29%2.19亿 | 13.44%2,996.89万 | 118.94%3.42亿 | 138.07%3.16亿 | 70.34%1.79亿 | -38.16%2,641.82万 | 21.27%1.56亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | --2,109.35万 | --2,109.35万 | --2,109.35万 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -88.58%182.06万 | -11.42%2.04亿 | -72.47%8,415.1万 | -87.31%3,804.53万 | -88.45%1,594.73万 | -46.27%2.31亿 | -67.33%3.06亿 | -57.99%3亿 | -70.83%1.38亿 | -52.24%4.29亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -40.88%7.69亿 | 21.66%42.47亿 | 14.33%32.02亿 | 20.64%25.98亿 | 6.67%13亿 | -7.32%34.91亿 | -19.05%28.01亿 | -12.40%21.53亿 | -6.75%12.19亿 | -14.25%37.67亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 91.56%-5,320.54万 | -1,866.51%-2.57亿 | -20.36%-6.73亿 | -26.85%-6.68亿 | -66.68%-6.3亿 | -100.40%-1,305.06万 | -119.95%-5.59亿 | -117.72%-5.27亿 | -150.21%-3.78亿 | 27.17%32.47亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,205.73%-1,211.31万 | -226.24%-3,395.85万 | 18.15%-1,565.88万 | -127.48%-412.34万 | -138.65%-92.77万 | 3,784.39%2,690万 | -250.28%-1,913.12万 | -17.83%1,500.59万 | -48.82%240.01万 | -102.50%-73.01万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -816.80%-5.92亿 | 66.91%-4.65亿 | 86.29%-1.4亿 | 118.12%1.25亿 | 130.53%8,261.9万 | -152.03%-14.05亿 | -134.47%-10.19亿 | -123.74%-6.88亿 | -153.59%-2.71亿 | 550.00%27.01亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -18.79%20.09亿 | -36.23%24.74亿 | -36.23%24.74亿 | -36.23%24.74亿 | -36.23%24.74亿 | 229.22%38.79亿 | 229.22%38.79亿 | 229.22%38.79亿 | 229.22%38.79亿 | 54.48%11.78亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -44.58%14.17亿 | -18.79%20.09亿 | -18.38%23.34亿 | -18.57%25.98亿 | -29.15%25.56亿 | -36.23%24.74亿 | -30.83%28.6亿 | -21.74%31.91亿 | 114.39%36.08亿 | 229.22%38.79亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
