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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
迦南科技 (300412)
- 4.57
- -0.12-2.56%
已收盘 05/29 15:00 (北京)
22.75亿总市值89.61市盈率TTM
4.71最高价4.53最低价12.03万手成交量4.69今开4.69昨收5554.34万成交额2.57%换手率76.17市盈率(静)4.98亿总股本6.2752周最高2.18市净率21.38亿流通值4.5052周最低5.63涨停价4.68亿流通股22.31历史最高3.75跌停价3.84%振幅1.54历史最低0.06股息TTM4.62平均价6.25万手内盘1.27%股息率TTM100股每手5.65万手外盘
迦南科技 (300412) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -17.74%1.78亿 | -3.23%10.59亿 | 14.15%7.58亿 | 14.68%4.93亿 | 34.23%2.17亿 | 6.70%10.94亿 | -3.89%6.64亿 | -9.99%4.3亿 | -29.28%1.61亿 | 0.96%10.26亿 |
| 收到的税费返还 | --0 | -73.15%254.28万 | -72.39%256.01万 | -83.10%156.66万 | -97.62%12.35万 | 20.88%947万 | 175.40%927.21万 | 455.98%926.92万 | 383.47%518.25万 | -52.93%783.45万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 向中央银行借款净增加额 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 回购业务资金净增加额 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 收到再保业务现金净额 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 保户储金及投资款净增加额 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 拆入资金净增加额 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 35.36%2,132.16万 | -17.63%5,415.46万 | 4.80%4,882.2万 | 8.23%3,806.84万 | -52.25%1,575.14万 | 31.79%6,574.74万 | 6.60%4,658.66万 | 72.22%3,517.3万 | 50.65%3,298.6万 | -2.21%4,988.66万 |
| 经营活动现金流入小计 | -14.19%1.99亿 | -4.61%11.16亿 | 12.43%8.09亿 | 12.29%5.32亿 | 16.51%2.32亿 | 7.96%11.7亿 | -2.45%7.2亿 | -5.07%4.74亿 | -20.54%1.99亿 | -0.02%10.83亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -26.80%1.23亿 | -24.48%4.28亿 | -0.27%3.89亿 | 25.70%3.26亿 | 6.01%1.68亿 | -6.93%5.67亿 | -12.31%3.9亿 | -17.65%2.6亿 | 0.13%1.59亿 | 12.53%6.09亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -1.86%7,264.03万 | -0.71%2.67亿 | 0.16%2.06亿 | -1.89%1.4亿 | 0.15%7,401.92万 | -2.59%2.69亿 | -1.61%2.05亿 | -0.18%1.42亿 | 7.70%7,390.47万 | 13.01%2.76亿 |
| 支付的各项税费 | -33.53%1,505.83万 | 28.84%5,944.02万 | 96.32%5,710.67万 | 76.91%3,101.15万 | 96.53%2,265.29万 | -18.00%4,613.42万 | -35.55%2,908.89万 | -54.58%1,752.96万 | -52.58%1,152.66万 | -22.47%5,626.03万 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 拆出资金净增加额 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 支付手续费及佣金的现金 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 支付保单红利的现金 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9.85%3,575.01万 | 4.96%1.77亿 | -16.68%9,201.19万 | -33.50%4,950.29万 | -13.52%3,254.32万 | -17.89%1.69亿 | -1.23%1.1亿 | 5.00%7,444万 | 13.18%3,763.08万 | 30.64%2.05亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -17.09%2.46亿 | -11.33%9.31亿 | 1.21%7.44亿 | 10.65%5.46亿 | 5.57%2.97亿 | -8.39%10.5亿 | -9.32%7.35亿 | -12.94%4.94亿 | -1.02%2.82亿 | 12.95%11.46亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27.48%-4,706.79万 | 54.47%1.85亿 | 534.56%6,552.48万 | 28.89%-1,395.5万 | 21.00%-6,489.98万 | 289.70%1.19亿 | 79.20%-1,507.85万 | 71.01%-1,962.47万 | -145.37%-8,214.96万 | -191.78%-6,297.44万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --1.06亿 | 89.07%2.08亿 | -10.91%9,800万 | -10.91%9,800万 | --0 | -48.84%1.1亿 | -48.84%1.1亿 | -8.33%1.1亿 | -87.50%1,500万 | 2.38%2.15亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | --92.58万 | 192.98%549.27万 | 37.85%241.4万 | 39.22%241.4万 | --0 | -43.66%187.48万 | -47.38%175.12万 | -9.38%173.39万 | -86.87%25.53万 | 43.40%332.78万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -11.74%5.6万 | -67.37%82.83万 | 253.86%45.53万 | 44.94%9.33万 | -1.36%6.35万 | 640.56%253.85万 | 40.36%12.87万 | -11.57%6.44万 | 340.11%6.44万 | 244.06%34.28万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --0 | --700万 | --700万 | --700万 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | 51,174.51%600万 |
| 投资活动现金流入小计 | 168,242.69%1.07亿 | 93.42%2.21亿 | -3.58%1.08亿 | -3.84%1.08亿 | -99.59%6.35万 | -49.08%1.14亿 | -49.70%1.12亿 | -11.27%1.12亿 | -87.44%1,531.97万 | 5.76%2.25亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -35.95%728.92万 | -27.62%3,937.83万 | -74.39%1,136.51万 | -68.44%1,057.06万 | -50.62%1,138.05万 | -67.00%5,440.87万 | -56.53%4,437.28万 | -27.65%3,349.04万 | 23.41%2,304.62万 | -0.48%1.65亿 |
| 投资支付的现金 | --0 | 182.66%3.19亿 | -7.96%1.04亿 | -7.96%1.04亿 | --0 | -40.53%1.13亿 | -40.53%1.13亿 | 18.95%1.13亿 | -84.21%1,500万 | -42.42%1.9亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 质押贷款净增加额 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --1.36亿 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,161.84%1.44亿 | 114.32%3.59亿 | -26.69%1.15亿 | -21.79%1.15亿 | -70.09%1,138.05万 | -52.83%1.67亿 | -46.12%1.57亿 | 3.68%1.46亿 | -66.53%3,804.62万 | -28.40%3.55亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -224.31%-3,670.23万 | -159.44%-1.37亿 | 83.52%-749.58万 | 79.64%-706.33万 | 50.20%-1,131.7万 | 59.30%-5,299.54万 | 34.70%-4,549.3万 | -126.75%-3,469.22万 | -374.12%-2,272.65万 | 54.03%-1.3亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --0 | -66.67%126万 | -64.94%122万 | 12.96%122万 | -37.76%61万 | 160.69%378万 | 140.00%348万 | 332.00%108万 | --98万 | -83.43%145万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --0 | -66.67%126万 | -64.94%122万 | 12.96%122万 | -37.76%61万 | 160.69%378万 | 140.00%348万 | 332.00%108万 | --98万 | -83.43%145万 |
| 取得借款收到的现金 | 93.50%1.44亿 | -9.69%3.98亿 | -0.64%3.52亿 | 3.33%3.02亿 | 2.48%7,439.22万 | 24.71%4.4亿 | 54.35%3.55亿 | 79.97%2.93亿 | 49.46%7,259万 | 93.62%3.53亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 91.93%1.44亿 | -10.17%3.99亿 | -1.26%3.54亿 | 3.37%3.04亿 | 1.95%7,500.22万 | 25.27%4.44亿 | 54.89%3.58亿 | 80.36%2.94亿 | 51.48%7,357万 | 85.51%3.54亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 178.95%1.53亿 | -17.34%3.42亿 | 1.44%2.97亿 | 8.17%2.37亿 | 450.00%5,500万 | 105.44%4.14亿 | 128.02%2.93亿 | 92.91%2.19亿 | -75.00%1,000万 | 31.50%2.02亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -20.43%249.38万 | 82.25%4,240.86万 | 114.45%4,160.75万 | 157.31%3,809.43万 | -72.71%313.4万 | 93.35%2,326.92万 | 140.11%1,940.18万 | 203.09%1,480.48万 | 388.69%1,148.39万 | -69.29%1,203.5万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | 691.92%784万 | --784万 | --784万 | --784万 | -91.75%99万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -24.51%25.79万 | -4.80%657.57万 | -18.47%658.81万 | 31.96%453.9万 | -72.91%34.16万 | -35.02%690.75万 | -22.72%808.02万 | -65.53%343.98万 | -62.18%126.1万 | -14.75%1,063.01万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 167.07%1.56亿 | -11.93%3.91亿 | 7.79%3.45亿 | 17.83%2.79亿 | 157.09%5,847.56万 | 98.14%4.45亿 | 117.96%3.2亿 | 84.78%2.37亿 | -50.21%2,274.48万 | 9.43%2.24亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -173.95%-1,222.2万 | 1,432.06%733.02万 | -78.02%829.85万 | -57.17%2,424.89万 | -67.48%1,652.66万 | -100.42%-55.03万 | -55.17%3,775.67万 | 63.92%5,661.41万 | 1,662.68%5,082.52万 | 1,031.17%1.3亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15,572.14%-179.08万 | -349.51%-211.34万 | -637.08%-132.36万 | -50.34%12.98万 | -107.41%-1.14万 | 276.00%84.7万 | 144.43%24.64万 | 136.73%26.15万 | 184.61%15.41万 | -26.79%-48.13万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -63.79%-9,778.3万 | -21.73%5,225.9万 | 388.03%6,500.39万 | 31.34%336.04万 | -10.77%-5,970.16万 | 204.97%6,676.5万 | 61.43%-2,256.83万 | 105.20%255.87万 | -139.67%-5,389.68万 | 72.23%-6,360.23万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22.94%2.8亿 | 41.47%2.28亿 | 41.47%2.28亿 | 41.47%2.28亿 | 41.47%2.28亿 | -28.32%1.61亿 | -28.32%1.61亿 | -28.32%1.61亿 | -28.32%1.61亿 | -50.48%2.25亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 8.44%1.82亿 | 22.94%2.8亿 | 111.49%2.93亿 | 41.31%2.31亿 | 56.92%1.68亿 | 41.47%2.28亿 | -16.65%1.38亿 | -6.77%1.64亿 | -47.01%1.07亿 | -28.32%1.61亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
