Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
伊之密 (300415)
- 25.78
- +0.33+1.30%
已收盘 05/22 15:00 (北京)
120.80亿总市值16.98市盈率TTM
26.05最高价25.22最低价6.07万手成交量25.66今开25.45昨收1.56亿成交额1.34%换手率17.05市盈率(静)4.69亿总股本29.7952周最高3.56市净率116.81亿流通值19.1252周最低30.54涨停价4.53亿流通股29.79历史最高20.36跌停价3.26%振幅1.83历史最低0.50股息TTM25.71平均价2.40万手内盘1.94%股息率TTM100股每手3.33万手外盘
伊之密 (300415) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -1.97%9.64亿 | 21.38%59.3亿 | 16.61%38.8亿 | 12.32%25.48亿 | 16.93%9.84亿 | 19.97%48.85亿 | 22.25%33.27亿 | 29.35%22.69亿 | -4.15%8.41亿 | 11.68%40.72亿 |
| 收到的税费返还 | -51.04%2,638.23万 | 14.96%2.05亿 | 0.79%1.26亿 | 12.84%9,678.98万 | 11.44%5,388.89万 | 70.95%1.79亿 | 20.22%1.25亿 | -3.62%8,577.35万 | 169.41%4,835.55万 | 39.39%1.04亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 26.72%6,153.95万 | -10.81%2.26亿 | -0.09%9,331.6万 | 15.46%8,961.22万 | 38.41%4,856.47万 | -10.46%2.54亿 | -0.04%9,340.31万 | 9.82%7,761.05万 | 40.45%3,508.64万 | 28.94%2.83亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -3.12%10.52亿 | 19.63%63.61亿 | 15.61%40.99亿 | 12.44%27.35亿 | 17.46%10.86亿 | 19.23%53.18亿 | 21.46%35.46亿 | 27.09%24.32亿 | 0.45%9.25亿 | 13.17%44.6亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -8.89%5.57亿 | 20.73%40.01亿 | 17.68%26.62亿 | 10.00%15.97亿 | 9.07%6.11亿 | 19.06%33.14亿 | 20.42%22.62亿 | 14.81%14.52亿 | -17.35%5.6亿 | 19.92%27.84亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15.17%4.21亿 | 19.29%10.26亿 | 24.08%8.07亿 | 30.06%6.14亿 | 23.83%3.66亿 | 23.43%8.6亿 | 23.02%6.51亿 | 18.52%4.72亿 | 21.60%2.96亿 | 13.87%6.97亿 |
| 支付的各项税费 | 111.50%9,278.97万 | 20.89%3.14亿 | 12.99%2.06亿 | 19.44%1.21亿 | -10.73%4,387.3万 | 12.19%2.59亿 | 0.67%1.82亿 | -1.40%1.01亿 | 18.45%4,914.51万 | 12.61%2.31亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -9.17%1.2亿 | 9.02%5.73亿 | -15.34%2.93亿 | 2.50%2.39亿 | -0.34%1.32亿 | -8.33%5.26亿 | 10.23%3.46亿 | 2.05%2.33亿 | 16.67%1.33亿 | 26.21%5.73亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 3.29%11.91亿 | 19.25%59.14亿 | 15.32%39.68亿 | 13.84%25.71亿 | 11.13%11.54亿 | 15.73%49.59亿 | 18.56%34.4亿 | 13.26%22.58亿 | -3.57%10.38亿 | 19.27%42.85亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -106.64%-1.39亿 | 24.86%4.47亿 | 24.93%1.32亿 | -5.81%1.64亿 | 40.56%-6,730.25万 | 104.88%3.58亿 | 499.89%1.06亿 | 316.17%1.74亿 | 27.33%-1.13亿 | -49.76%1.75亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | 122.19%1,539.36万 | 280.43%1,141.28万 | 280.43%1,141.28万 | --600万 | 6.12%692.81万 | -52.32%300万 | -52.32%300万 | ---- | -11.61%652.87万 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | -40.86%532.25万 | --553.21万 | --251.11万 | --172.6万 | --900万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 89.70%25万 | 21.02%983.62万 | -40.78%284.12万 | -41.45%270.11万 | -33.46%13.18万 | 287.14%812.8万 | 682.08%479.76万 | 688.27%461.37万 | -66.12%19.81万 | -66.75%209.95万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | 526.62%1.13亿 | ---- | ---- | ---- | --1,800.47万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -96.82%25万 | 240.87%1.43亿 | 153.75%1,978.61万 | 118.36%1,662.5万 | 3,867.31%785.78万 | 387.48%4,206.07万 | 12.91%779.76万 | 10.70%761.37万 | -97.12%19.81万 | -80.06%862.82万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 130.59%9,712.49万 | 44.23%4.15亿 | 15.81%2.69亿 | 38.18%1.45亿 | 39.76%4,212.09万 | 27.96%2.87亿 | 48.00%2.33亿 | -0.99%1.05亿 | -49.73%3,013.87万 | -50.32%2.25亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 222.86%869.23万 | --269.23万 | --269.23万 | ---- | -55.13%269.23万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --301.38万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --8,000万 | 254.04%1.02亿 | ---- | ---- | ---- | --2,873.47万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 320.52%1.77亿 | 59.86%5.19亿 | 14.49%2.69亿 | 34.73%1.45亿 | 39.76%4,212.09万 | 42.92%3.25亿 | 49.72%2.35亿 | 1.54%1.08亿 | -49.73%3,013.87万 | -50.38%2.27亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -416.22%-1.77亿 | -32.94%-3.76亿 | -9.71%-2.5亿 | -28.38%-1.29亿 | -14.44%-3,426.32万 | -29.32%-2.83亿 | -51.41%-2.28亿 | -0.91%-1亿 | 43.59%-2,994.06万 | 47.29%-2.19亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -34.05%127.65万 | -33.98%127.64万 | --127.64万 | --127.64万 | --193.55万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -34.05%127.65万 | -33.98%127.64万 | --127.64万 | --127.64万 | --193.55万 |
| 取得借款收到的现金 | 102.03%8.03亿 | 159.25%12.63亿 | 194.52%11.07亿 | 224.83%8.8亿 | 85.79%3.98亿 | -8.99%4.87亿 | -14.97%3.76亿 | -22.53%2.71亿 | -36.60%2.14亿 | -39.21%5.35亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 399.25%5,000万 | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 102.03%8.03亿 | 158.57%12.63亿 | 159.17%11.07亿 | 223.31%8.8亿 | 84.69%3.98亿 | -9.08%4.88亿 | -5.91%4.27亿 | -24.34%2.72亿 | -37.69%2.15亿 | -46.30%5.37亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -35.93%1.27亿 | 142.77%7.1亿 | 75.20%4.22亿 | 110.15%3.34亿 | 124.94%1.99亿 | 29.42%2.93亿 | 47.89%2.41亿 | 109.14%1.59亿 | 38.30%8,832万 | -44.53%2.26亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 83.90%1,840.29万 | 16.01%2.75亿 | 18.19%2.64亿 | 16.05%2.5亿 | -45.86%1,000.72万 | 6.69%2.37亿 | 10.14%2.23亿 | 46.71%2.15亿 | 57.94%1,848.48万 | -17.92%2.22亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -30.55%1,000万 | -30.43%1,000万 | -30.43%1,000万 | 244.44%1,000万 | 259.98%1,439.91万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -14.78%212.52万 | 622.86%2.42亿 | 702.70%2.38亿 | 292.65%1.09亿 | -90.71%249.38万 | -78.30%3,353.59万 | -71.90%2,965.72万 | -73.31%2,771.91万 | -67.62%2,684.9万 | 185.06%1.55亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -30.01%1.48亿 | 118.07%12.27亿 | 87.11%9.24亿 | 72.32%6.93亿 | 57.99%2.11亿 | -6.58%5.63亿 | 4.82%4.94亿 | 23.10%4.02亿 | -15.67%1.34亿 | -17.70%6.02亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 251.58%6.55亿 | 147.58%3,542.15万 | 374.78%1.83亿 | 243.90%1.87亿 | 128.40%1.86亿 | -14.00%-7,445.17万 | -289.56%-6,664.81万 | -493.42%-1.3亿 | -56.36%8,162.26万 | -124.35%-6,530.98万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -821.28%-131.58万 | -244.21%-335.48万 | -407.82%-992.76万 | -28.15%-541.91万 | -77.90%18.24万 | -40.44%232.64万 | 107.74%322.52万 | -426.81%-422.87万 | -44.18%82.55万 | 519.52%390.62万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 297.65%3.38亿 | 3,188.65%1.03亿 | 129.86%5,538.26万 | 456.96%2.17亿 | 240.05%8,504.2万 | 102.98%313.77万 | -25.08%-1.85亿 | 58.27%-6,068.03万 | -198.10%-6,072.18万 | -152.60%-1.05亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25.30%5.11亿 | 0.78%4.08亿 | 0.78%4.08亿 | 0.78%4.08亿 | 0.78%4.08亿 | -20.65%4.05亿 | -20.65%4.05亿 | -20.65%4.05亿 | -20.65%4.05亿 | 64.63%5.1亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 72.29%8.49亿 | 25.30%5.11亿 | 111.26%4.63亿 | 81.51%6.24亿 | 43.29%4.93亿 | 0.78%4.08亿 | -39.39%2.19亿 | -5.65%3.44亿 | -29.75%3.44亿 | -20.65%4.05亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
