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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
红相股份 (300427)
- 9.50
- +0.24+2.59%
已收盘 05/28 15:00 (北京)
48.31亿总市值-155.74市盈率TTM
9.59最高价9.23最低价18.89万手成交量9.35今开9.26昨收1.78亿成交额3.76%换手率亏损市盈率(静)5.09亿总股本19.7352周最高4.02市净率47.79亿流通值5.5952周最低11.11涨停价5.03亿流通股34.53历史最高7.41跌停价3.89%振幅2.53历史最低--股息TTM9.44平均价8.23万手内盘--股息率TTM100股每手10.37万手外盘
红相股份 (300427) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22.37%1.74亿 | 17.40%7.92亿 | 6.96%4.93亿 | -7.20%3.06亿 | -27.88%1.42亿 | -58.24%6.74亿 | -54.80%4.61亿 | -46.67%3.3亿 | -41.59%1.97亿 | 55.46%16.14亿 |
| 收到的税费返还 | 37.30%355.32万 | 3.81%1,219.2万 | -25.68%682.37万 | -37.96%393.19万 | -37.61%258.79万 | -53.54%1,174.43万 | -39.63%918.14万 | -49.80%633.82万 | 166.73%414.79万 | -27.02%2,527.66万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 向中央银行借款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 回购业务资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 收到再保业务现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 保户储金及投资款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 拆入资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 75.55%664.73万 | 40.62%4,778.83万 | -10.31%3,963.42万 | -24.55%1,648.54万 | -26.79%378.66万 | -77.74%3,398.46万 | -57.99%4,418.94万 | -69.42%2,184.95万 | -87.25%517.21万 | -18.66%1.53亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 23.99%1.84亿 | 18.27%8.51亿 | 4.89%5.4亿 | -8.81%3.26亿 | -28.05%1.49亿 | -59.83%7.2亿 | -54.89%5.15亿 | -49.04%3.58亿 | -45.61%2.07亿 | 42.16%17.92亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 75.62%1.14亿 | -6.39%3.76亿 | -7.44%2.4亿 | -20.25%1.49亿 | -25.81%6,483.29万 | -50.26%4.02亿 | -56.51%2.59亿 | -58.87%1.87亿 | -65.27%8,738.76万 | -12.79%8.07亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -17.33%5,862.85万 | -8.23%1.78亿 | -5.82%1.44亿 | -5.18%1.06亿 | -2.34%7,091.91万 | -24.07%1.94亿 | -15.65%1.53亿 | -12.87%1.12亿 | -2.20%7,261.91万 | 2.18%2.56亿 |
| 支付的各项税费 | 54.18%2,179.62万 | 14.45%7,478.97万 | 9.01%3,884.45万 | -31.16%2,031.54万 | -13.82%1,413.7万 | -38.89%6,534.96万 | -62.08%3,563.49万 | -63.77%2,951.16万 | -75.47%1,640.42万 | -23.70%1.07亿 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 拆出资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支付手续费及佣金的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支付保单红利的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -24.36%2,655.18万 | -7.35%1.15亿 | -29.92%1.17亿 | -28.90%8,356.16万 | -17.82%3,510.36万 | -64.14%1.24亿 | -57.97%1.67亿 | -34.09%1.18亿 | -49.05%4,271.78万 | 21.70%3.45亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 19.37%2.21亿 | -5.26%7.44亿 | -12.20%5.4亿 | -19.48%3.59亿 | -15.58%1.85亿 | -48.20%7.85亿 | -51.55%6.15亿 | -47.11%4.46亿 | -54.02%2.19亿 | -5.29%15.15亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.54%-3,659.12万 | 265.30%1.08亿 | 100.13%13.11万 | 62.78%-3,280.8万 | -188.99%-3,639.53万 | -123.54%-6,516.08万 | 21.63%-1亿 | 37.48%-8,813.84万 | 87.00%-1,259.4万 | 181.57%2.77亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --2,106.57万 | --2,344.86万 | --352.85万 | --352.96万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | --328万 | --328万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14,854.49%1,150万 | 22,415.23%4,953.35万 | 29,479.22%5,324.26万 | 1,808.40%343.51万 | -57.28%7.69万 | -44.14%22万 | -51.81%18万 | -51.81%18万 | --18万 | -79.50%39.38万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | -98.73%208.53万 | ---- | ---- | ---- | 41.06%1.64亿 | --3.48亿 | --3.48亿 | --1.62亿 | --1.16亿 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --1,714.51万 | -98.93%198.42万 | ---- | ---- | ---- | --1.86亿 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 投资活动现金流入小计 | 64,543.39%4,971.08万 | -78.01%7,705.16万 | -82.77%6,005.11万 | -97.06%1,024.48万 | -99.95%7.69万 | 200.10%3.5亿 | 93,220.00%3.49亿 | 93,220.00%3.49亿 | --1.63亿 | 135.81%1.17亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,507.98%496.36万 | 728.04%5,769.95万 | 171.92%1,166.27万 | 131.02%871.61万 | -86.93%13.76万 | -89.49%696.82万 | -88.25%428.9万 | -79.45%377.28万 | -88.05%105.27万 | -37.04%6,631.53万 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --600万 | --600万 | ---- | --0 | --0 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 质押贷款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --3,000万 | 313.77%1,700万 | ---- | ---- | ---- | --410.85万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 投资活动现金流出小计 | 25,314.81%3,496.36万 | 337.44%7,469.95万 | 13.35%1,166.27万 | 131.02%871.61万 | -86.93%13.76万 | -74.25%1,707.67万 | -71.82%1,028.9万 | -79.45%377.28万 | -88.05%105.27万 | -37.04%6,631.53万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 24,406.62%1,474.72万 | -99.29%235.21万 | -85.70%4,838.83万 | -99.56%152.86万 | -100.04%-6.07万 | 560.67%3.33亿 | 1,036.06%3.38亿 | 2,017.50%3.45亿 | 1,932.76%1.61亿 | 190.42%5,045.75万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -87.50%500万 | -14.27%6,000万 | -10.00%4,500万 | --4,500万 | --4,000万 | -90.72%6,999万 | -91.90%5,000万 | ---- | --0 | -11.91%7.54亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | --198.42万 | --198.42万 | --198.42万 | --280.66万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 筹资活动现金流入小计 | -88.09%500万 | -17.58%6,000万 | -6.03%4,698.42万 | --4,698.42万 | --4,198.42万 | -90.35%7,279.66万 | -91.90%5,000万 | ---- | --0 | -13.03%7.54亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -73.84%1,500万 | -86.79%8,000万 | -85.40%7,000万 | -75.21%6,500万 | -54.44%5,733.85万 | -26.81%6.06亿 | -22.98%4.8亿 | -32.97%2.62亿 | -11.02%1.26亿 | 22.37%8.28亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -79.38%8.02万 | -95.78%85.44万 | -96.08%74.39万 | -96.48%60.17万 | -96.95%38.88万 | -58.91%2,022.29万 | -50.85%1,899.5万 | -40.37%1,707.64万 | -27.09%1,276.23万 | -4.59%4,921.59万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -88.69%155.06万 | ---- | ---- | ---- | 325.12%1,371.24万 | -63.55%33.52万 | -63.55%33.52万 | --0 | 61.26%322.56万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -73.88%1,508.02万 | -87.12%8,240.5万 | -85.82%7,074.39万 | -76.54%6,560.17万 | -58.36%5,772.73万 | -27.32%6.4亿 | -24.66%4.99亿 | -33.54%2.8亿 | -12.79%1.39亿 | 20.57%8.8亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 35.97%-1,008.02万 | 96.05%-2,240.5万 | 94.71%-2,375.97万 | 93.34%-1,861.74万 | 88.64%-1,574.31万 | -350.90%-5.67亿 | -902.66%-4.49亿 | -950.72%-2.8亿 | -230.62%-1.39亿 | -191.47%-1.26亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -294.49%-14.54万 | 57.04%-3.67万 | 175.41%8.4万 | 812.10%11.96万 | 186.21%7.48万 | 95.82%-8.54万 | -110.20%-11.15万 | -101.75%-1.68万 | 40.12%-8.67万 | -126.02%-204.37万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 38.47%-3,206.95万 | 129.33%8,762.36万 | 111.79%2,484.38万 | -116.37%-4,977.72万 | -612.35%-5,212.44万 | -249.77%-2.99亿 | -1.61%-2.11亿 | 81.61%-2,300.6万 | 2,997.36%1,017.36万 | 177.14%1.99亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32.24%3.59亿 | -52.37%2.72亿 | -53.14%2.72亿 | -53.14%2.72亿 | -53.14%2.72亿 | 53.76%5.7亿 | 56.29%5.8亿 | 56.29%5.8亿 | 45.67%5.8亿 | -41.07%3.71亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 49.03%3.27亿 | 32.25%3.59亿 | -19.65%2.97亿 | -60.14%2.22亿 | -62.78%2.2亿 | -52.37%2.72亿 | 125.64%3.69亿 | 126.46%5.57亿 | 48.10%5.9亿 | 53.76%5.7亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 带解释性说明的无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 广东司农会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
