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4
昆仑能源
00135
5
上海石油化工股份
00338
沪深市场个股详情
金石亚药 (300434)
- 10.28
- -0.42-3.93%
已收盘 05/26 15:00 (北京)
41.30亿总市值22.35市盈率TTM
10.73最高价10.13最低价9.69万手成交量10.73今开10.70昨收1.01亿成交额2.83%换手率31.34市盈率(静)4.02亿总股本13.5652周最高1.55市净率35.17亿流通值8.9552周最低12.84涨停价3.42亿流通股45.11历史最高8.56跌停价5.61%振幅3.43历史最低0.07股息TTM10.38平均价5.18万手内盘0.67%股息率TTM100股每手4.22万手外盘
金石亚药 (300434) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -6.85%2.11亿 | -6.14%9.74亿 | -2.80%7.05亿 | 0.14%4.93亿 | 2.25%2.27亿 | -9.36%10.38亿 | -31.55%7.26亿 | -44.75%4.92亿 | -36.73%2.22亿 | 6.11%11.45亿 |
| 收到的税费返还 | 56,906.53%165.59万 | 48.94%440.23万 | 881.21%151.91万 | 881.21%151.91万 | -98.12%2,904.8 | 146.31%295.57万 | -87.10%15.48万 | -87.10%15.48万 | -57.70%15.48万 | -89.50%120万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 46.08%2,407.01万 | 14.81%6,539.39万 | -28.27%6,240.69万 | 80.22%4,236.16万 | -65.17%1,647.72万 | -28.95%5,695.86万 | 46.78%8,700.22万 | -54.28%2,350.59万 | 394.79%4,730.23万 | 7.16%8,016.82万 |
| 经营活动现金流入小计 | -2.58%2.37亿 | -4.90%10.44亿 | -5.36%7.69亿 | 4.06%5.36亿 | -9.64%2.43亿 | -10.48%10.98亿 | -27.46%8.13亿 | -45.32%5.15亿 | -25.31%2.69亿 | 5.24%12.26亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.71%6,829.69万 | -13.80%2.65亿 | -21.01%2.02亿 | -67.13%7,527.53万 | -51.45%6,714.85万 | 7.07%3.07亿 | -9.79%2.55亿 | 25.10%2.29亿 | 29.96%1.38亿 | 5.78%2.87亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.25%1.15亿 | 8.48%3.01亿 | 4.95%2.23亿 | 3.79%1.66亿 | 6.09%1.06亿 | 3.00%2.78亿 | -0.65%2.13亿 | 1.82%1.6亿 | -6.19%9,997.67万 | 14.68%2.7亿 |
| 支付的各项税费 | 13.97%4,915.61万 | -16.98%1.37亿 | -30.25%8,531万 | -36.93%7,044.41万 | -28.90%4,313.18万 | -37.36%1.65亿 | -42.16%1.22亿 | -41.47%1.12亿 | -53.57%6,066.5万 | 134.45%2.63亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -19.65%3,133.3万 | -29.92%1.33亿 | -28.82%1.08亿 | -25.80%7,710.69万 | -36.02%3,899.66万 | -25.68%1.9亿 | -54.48%1.51亿 | -66.55%1.04亿 | -18.46%6,095.22万 | 14.22%2.55亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 3.23%2.64亿 | -11.02%8.36亿 | -16.69%6.18亿 | -35.69%3.89亿 | -29.05%2.55亿 | -12.61%9.39亿 | -28.75%7.42亿 | -28.17%6.04亿 | -13.98%3.6亿 | 27.67%10.75亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -122.26%-2,645.09万 | 31.45%2.08亿 | 112.31%1.52亿 | 265.86%1.48亿 | 86.85%-1,190.1万 | 4.64%1.58亿 | -10.65%7,139.44万 | -187.92%-8,902.15万 | -56.84%-9,048.1万 | -53.21%1.51亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 2,574.72%2.69亿 | 187.77%4.91亿 | 329.94%1.31亿 | 66.48%5,055.04万 | -66.90%1,005.04万 | 427.54%1.7亿 | 16.79%3,036.5万 | 51.99%3,036.5万 | 507.30%3,036.5万 | 40.49%3,231.34万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,122.11%125.17万 | -39.49%105.54万 | -85.52%31.21万 | -82.97%26.2万 | -97.38%2.01万 | 84.15%174.42万 | 100.03%215.6万 | 70.67%153.85万 | 155.69%76.91万 | -57.86%94.72万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,116.61%144.53万 | -67.57%41.69万 | -85.85%16.69万 | -87.30%14.96万 | 16.34%11.88万 | -59.30%128.55万 | -47.89%117.89万 | -47.48%117.76万 | -82.79%10.21万 | 346.09%315.88万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | 62.96%132万 | ---- | ---- | ---- | --81万 | --81万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,564.73%2.72亿 | 183.60%4.92亿 | 283.51%1.32亿 | 50.37%5,096.2万 | -67.38%1,018.93万 | 376.38%1.73亿 | 17.62%3,450.99万 | 46.58%3,389.11万 | 429.96%3,123.62万 | 40.31%3,641.93万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -52.98%1,489.41万 | 36.54%9,956.6万 | 76.76%7,325.33万 | 81.81%4,937.09万 | 130.76%3,167.61万 | 10.32%7,292.25万 | 24.69%4,144.3万 | 25.66%2,715.53万 | 209.57%1,372.67万 | 22.07%6,609.82万 |
| 投资支付的现金 | 106.28%2.18亿 | 118.22%6.92亿 | 71.67%3.47亿 | -19.74%1.37亿 | 154.05%1.06亿 | 186.35%3.17亿 | 31,629.05%2.02亿 | 38,584.46%1.7亿 | 18,991.82%4,159.89万 | 236.11%1.11亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --80万 | --80万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 69.55%2.33亿 | 102.95%7.92亿 | 71.97%4.2亿 | -6.15%1.86亿 | 148.27%1.37亿 | 120.58%3.9亿 | 620.89%2.44亿 | 799.05%1.98亿 | 1,089.27%5,532.57万 | 103.07%1.77亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 130.37%3,862.42万 | -38.41%-3亿 | -37.15%-2.88亿 | 17.80%-1.35亿 | -427.90%-1.27亿 | -54.28%-2.17亿 | -4,524.81%-2.1亿 | -15,443.97%-1.64亿 | -2,039.58%-2,408.94万 | -129.71%-1.41亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | 204.55%335万 | 204.55%335万 | --90万 | --90万 | --110万 | --110万 | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | 204.55%335万 | 204.55%335万 | --90万 | ---- | --110万 | --110万 | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | ---- | -20.00%6,800万 | 237.14%1.18亿 | 231.43%1.16亿 | ---- | -27.73%8,500万 | 250.00%3,500万 | 249.66%3,500万 | 73.54%1,300万 | 684.06%1.18亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | -17.13%7,135万 | 236.15%1.21亿 | 234.00%1.17亿 | -93.08%90万 | -26.79%8,610万 | 261.00%3,610万 | 249.66%3,500万 | 73.54%1,300万 | 684.06%1.18亿 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | -38.18%6,800万 | 70.00%6,800万 | 450.00%1.1亿 | ---- | 547.06%1.1亿 | 300.00%4,000万 | --2,000万 | ---- | 240.00%1,700万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -30.35%18.94万 | -36.62%2,865.39万 | -36.45%2,846.24万 | -36.67%2,826.88万 | -1.82%27.19万 | 6,000.19%4,520.75万 | 9,413.10%4,478.88万 | 15,009.32%4,463.66万 | 125.74%27.69万 | -61.95%74.11万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7.57%71.28万 | 5.69%160.79万 | 9.04%140.68万 | 10.56%69.77万 | --66.27万 | 17.66%152.14万 | --129.02万 | --63.11万 | ---- | -98.15%129.3万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -3.46%90.22万 | -37.30%9,826.18万 | 13.70%9,786.92万 | 112.92%1.39亿 | 237.48%93.46万 | 723.41%1.57亿 | 722.09%8,607.9万 | 21,992.88%6,526.78万 | 125.74%27.69万 | -75.23%1,903.41万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,510.66%-90.22万 | 61.90%-2,691.18万 | 146.98%2,348.08万 | 27.10%-2,206.65万 | -100.27%-3.46万 | -171.65%-7,062.89万 | -10,515.49%-4,997.9万 | -411.58%-3,026.78万 | 72.67%1,272.31万 | 259.36%9,857.47万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,414.55%-106.03万 | -260.58%-93.61万 | -51.48%-37.28万 | -122.52%-6.42万 | -145.84%-4.22万 | 26.90%58.29万 | -129.66%-24.61万 | -71.39%28.49万 | 133.70%9.2万 | -68.96%45.93万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 107.34%1,021.08万 | 6.75%-1.2亿 | 40.11%-1.13亿 | 96.62%-957.17万 | -36.75%-1.39亿 | -217.31%-1.29亿 | -348.93%-1.89亿 | -350.67%-2.83亿 | -106.18%-1.02亿 | -45.57%1.1亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -28.76%2.97亿 | -23.57%4.17亿 | -23.56%4.17亿 | -23.57%4.17亿 | -23.56%4.17亿 | 25.14%5.46亿 | 25.14%5.46亿 | 25.14%5.46亿 | 25.14%5.46亿 | 85.85%4.36亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 10.55%3.07亿 | -28.75%2.97亿 | -14.83%3.04亿 | 55.28%4.08亿 | -37.38%2.78亿 | -23.57%4.17亿 | -30.19%3.57亿 | -52.20%2.63亿 | 14.80%4.44亿 | 25.14%5.46亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
