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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
深信服 (300454)
- 115.79
- +3.29+2.92%
已收盘 05/22 15:00 (北京)
499.70亿总市值86.47市盈率TTM
117.39最高价111.11最低价10.15万手成交量113.60今开112.50昨收11.63亿成交额3.52%换手率127.24市盈率(静)4.32亿总股本188.0052周最高4.60市净率333.48亿流通值85.8052周最低135.00涨停价2.88亿流通股332.95历史最高90.00跌停价5.58%振幅35.36历史最低0.06股息TTM114.66平均价4.04万手内盘0.05%股息率TTM100股每手5.19万手外盘
深信服 (300454) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42.43%21.55亿 | 6.67%94.4亿 | 7.24%60.22亿 | 8.33%36.6亿 | 7.35%15.13亿 | 1.36%88.49亿 | -1.82%56.16亿 | -3.92%33.79亿 | -8.54%14.1亿 | 7.40%87.3亿 |
| 收到的税费返还 | -17.12%7,528.75万 | -7.98%3.16亿 | -11.27%2.28亿 | -27.55%1.3亿 | -28.07%9,083.38万 | 9.25%3.44亿 | 3.72%2.57亿 | 15.85%1.79亿 | 37.67%1.26亿 | -5.56%3.14亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 43.19%1.97亿 | -10.24%6.65亿 | -8.35%4.95亿 | -16.73%3.11亿 | -21.99%1.38亿 | 184.13%7.41亿 | 403.65%5.4亿 | 242.75%3.73亿 | 204.26%1.76亿 | 25.81%2.61亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 39.39%24.27亿 | 4.90%104.21亿 | 5.18%67.45亿 | 4.32%41.01亿 | 1.72%17.41亿 | 6.75%99.34亿 | 5.56%64.12亿 | 4.00%39.31亿 | 1.26%17.12亿 | 7.34%93.06亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 120.00%17.11亿 | 11.17%27.01亿 | -10.42%18.91亿 | -26.96%11.69亿 | -22.54%7.78亿 | 12.33%24.3亿 | 29.00%21.11亿 | 35.69%16.01亿 | 59.40%10.04亿 | 3.19%21.63亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16.85%13.26亿 | -2.39%39.44亿 | -2.55%30.54亿 | -2.36%19.89亿 | -1.39%11.35亿 | 0.82%40.4亿 | 2.33%31.33亿 | 6.33%20.37亿 | 16.79%11.51亿 | -8.49%40.07亿 |
| 支付的各项税费 | -7.29%2亿 | 3.59%6.08亿 | 3.60%4.46亿 | -4.52%2.96亿 | -5.87%2.16亿 | -6.06%5.87亿 | -6.21%4.3亿 | 2.86%3.1亿 | 11.37%2.3亿 | 4.63%6.25亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -16.81%3.69亿 | -11.56%18.26亿 | -8.67%13.41亿 | -8.15%8.82亿 | -7.87%4.44亿 | 32.08%20.65亿 | 45.58%14.68亿 | 43.20%9.6亿 | 43.85%4.81亿 | 83.73%15.63亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 40.21%36.07亿 | -0.47%90.79亿 | -5.76%67.32亿 | -11.65%43.36亿 | -10.25%25.73亿 | 9.13%91.22亿 | 15.85%71.43亿 | 20.67%49.08亿 | 32.92%28.66亿 | 5.49%83.59亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -41.94%-11.8亿 | 65.29%13.42亿 | 101.78%1,299.86万 | 75.93%-2.35亿 | 28.00%-8.31亿 | -14.23%8.12亿 | -698.23%-7.31亿 | -239.94%-9.77亿 | -147.91%-11.54亿 | 26.97%9.47亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 21.81%38亿 | -6.15%95.97亿 | -4.40%70.49亿 | 0.66%47.47亿 | 51.20%31.2亿 | 41.24%102.25亿 | 45.77%73.73亿 | 22.81%47.16亿 | 22.92%20.63亿 | 3.41%72.4亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 221.92%8,125.3万 | -16.29%2.51亿 | -16.41%1.33亿 | -24.83%6,344.07万 | -7.04%2,524.05万 | 28.37%3亿 | 3.38%1.6亿 | -16.09%8,439.81万 | -28.38%2,715.31万 | -14.50%2.34亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,445.43%218.51万 | 121.00%484.72万 | 19.39%229.34万 | 108.92%114.04万 | 56.01%8.58万 | -52.95%219.33万 | -25.05%192.11万 | -55.76%54.59万 | -87.74%5.5万 | 59.28%466.14万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | 218.97%288万 | --288万 | --288万 | ---- | ---242.08万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 23.48%38.83亿 | -6.36%98.56亿 | -4.61%71.87亿 | 0.29%48.15亿 | 50.44%31.45亿 | 40.74%105.26亿 | 44.48%75.34亿 | 21.79%48.01亿 | 21.76%20.91亿 | 2.76%74.79亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -51.99%4,004.59万 | -49.90%2.04亿 | -47.13%1.48亿 | -45.12%1.11亿 | -4.16%8,341.22万 | 24.31%4.08亿 | 31.15%2.81亿 | 58.02%2.03亿 | 46.56%8,703.3万 | -28.93%3.28亿 |
| 投资支付的现金 | 31.69%25.45亿 | 3.42%106.4亿 | 15.98%67.81亿 | 6.47%41.25亿 | 62.83%19.32亿 | 0.29%102.88亿 | -7.48%58.47亿 | -7.44%38.74亿 | -30.29%11.87亿 | 41.68%102.58亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --242.08万 | --242.08万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 28.23%25.85亿 | 1.39%108.44亿 | 13.05%69.29亿 | 3.85%42.36亿 | 58.25%20.16亿 | 1.04%106.96亿 | -6.18%61.3亿 | -5.44%40.79亿 | -27.70%12.74亿 | 37.45%105.86亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15.00%12.99亿 | -481.78%-9.89亿 | -81.67%2.58亿 | -19.83%5.79亿 | 38.26%11.29亿 | 94.53%-1.7亿 | 206.54%14.05亿 | 294.11%7.22亿 | 1,932.64%8.17亿 | -633.61%-31.07亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | -99.32%71.37万 | -46.24%71.37万 | -46.24%71.37万 | -46.24%71.37万 | -63.33%1.04亿 | -99.01%132.76万 | -99.01%132.76万 | -98.93%132.76万 | 2,826.43%2.85亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000万 |
| 取得借款收到的现金 | --5,000万 | -93.38%6,000万 | -93.38%6,000万 | -93.02%6,000万 | ---- | -66.48%9.07亿 | -63.95%9.07亿 | 28.22%8.6亿 | 32,567.03%8.17亿 | 229.41%27.05亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,905.95%5,000万 | -93.99%6,071.37万 | -93.31%6,071.37万 | -92.95%6,071.37万 | -99.91%71.37万 | -66.18%10.11亿 | -65.73%9.08亿 | 6.99%8.61亿 | 545.44%8.18亿 | 259.80%29.9亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -74.13%5,173.76万 | -83.03%2.6亿 | -83.40%2亿 | -13.04%2亿 | 150.00%2亿 | 4.84%15.32亿 | 48.55%12.05亿 | -66.78%2.3亿 | -73.33%8,000万 | 2,417.57%14.61亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -97.18%2.64万 | -35.59%3,250.44万 | -32.07%3,250.44万 | -25.83%2,764.58万 | -87.90%93.92万 | 151.73%5,046.85万 | 201.53%4,784.74万 | 169.15%3,727.3万 | 148.67%775.99万 | -47.01%2,004.86万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -76.10%874.73万 | -69.74%8,218.07万 | -75.60%6,224.78万 | -77.89%5,245.88万 | -75.21%3,660.72万 | 252.42%2.72亿 | 336.44%2.55亿 | 603.90%2.37亿 | 624.91%1.48亿 | -67.95%7,705.84万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -74.53%6,051.14万 | -79.79%3.75亿 | -80.45%2.95亿 | -44.48%2.8亿 | 0.91%2.38亿 | 18.98%18.54亿 | 70.30%15.08亿 | -31.81%5.04亿 | -27.23%2.35亿 | 363.29%15.58亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 95.56%-1,051.14万 | 62.74%-3.14亿 | 60.97%-2.34亿 | -161.54%-2.19亿 | -140.65%-2.37亿 | -158.86%-8.43亿 | -133.99%-6亿 | 449.74%3.57亿 | 396.10%5.83亿 | 189.44%14.32亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -53.02%-233.95万 | -2,656.06%-240.1万 | -174.57%-129.18万 | 110.62%5.99万 | -148.90%-152.89万 | -90.56%9.39万 | -139.61%-47.05万 | -7.60%-56.43万 | 68.21%-61.43万 | 216.75%99.55万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 77.22%1.06亿 | 118.47%3,704.05万 | -52.14%3,521.03万 | 22.96%1.24亿 | -75.49%5,995.06万 | 72.44%-2.01亿 | -79.29%7,356.68万 | 116.98%1.01亿 | 134.51%2.45亿 | -189.20%-7.28亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8.07%4.96亿 | -30.40%4.59亿 | -30.40%4.59亿 | -30.40%4.59亿 | -30.40%4.59亿 | -52.45%6.6亿 | -52.45%6.6亿 | -52.45%6.6亿 | -52.45%6.6亿 | 142.72%13.87亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 16.05%6.02亿 | 8.07%4.96亿 | -32.58%4.94亿 | -23.32%5.83亿 | -42.60%5.19亿 | -30.40%4.59亿 | -57.92%7.33亿 | -4.03%7.61亿 | 33.26%9.04亿 | -52.45%6.6亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
