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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
德尔股份 (300473)
- 38.15
- +0.60+1.60%
午间休市 05/25 11:30 (北京)
65.87亿总市值37.62市盈率TTM
39.18最高价37.27最低价6.39万手成交量37.50今开37.55昨收2.45亿成交额4.24%换手率41.92市盈率(静)1.73亿总股本39.1852周最高3.44市净率57.42亿流通值26.4252周最低45.06涨停价1.51亿流通股104.47历史最高30.04跌停价5.09%振幅11.08历史最低--股息TTM38.38平均价2.56万手内盘--股息率TTM100股每手3.38万手外盘
德尔股份 (300473) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.18%12.17亿 | 4.52%50.76亿 | 1.19%36.18亿 | 0.69%23.85亿 | 5.88%11.46亿 | 11.55%48.56亿 | 11.50%35.75亿 | 9.60%23.69亿 | -2.08%10.82亿 | 6.24%43.54亿 |
| 收到的税费返还 | -53.29%395.58万 | 133.64%3,996.28万 | 52.06%2,423.86万 | 82.65%1,257.18万 | 74.16%846.83万 | -49.00%1,710.41万 | -56.03%1,593.99万 | -65.47%688.32万 | -22.41%486.23万 | -8.97%3,353.5万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -37.49%690.06万 | 32.35%2,457.33万 | 56.35%1,773.77万 | 66.50%1,306.57万 | 277.20%1,103.92万 | -20.83%1,856.76万 | -29.17%1,134.47万 | -30.14%784.71万 | -76.42%292.66万 | 62.72%2,345.17万 |
| 经营活动现金流入小计 | 5.33%12.28亿 | 5.08%51.41亿 | 1.59%36.6亿 | 1.15%24.11亿 | 6.91%11.65亿 | 10.92%48.92亿 | 10.55%36.02亿 | 8.72%23.83亿 | -3.02%10.9亿 | 6.30%44.11亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -3.77%6.14亿 | 2.41%26.35亿 | 4.36%19.93亿 | 4.81%13.35亿 | 17.43%6.38亿 | 7.02%25.73亿 | 8.16%19.09亿 | 10.58%12.73亿 | -4.61%5.43亿 | 3.87%24.04亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.38%2.71亿 | 5.82%10.96亿 | 4.70%7.93亿 | 5.40%5.39亿 | 19.46%2.6亿 | 10.77%10.36亿 | 3.35%7.58亿 | 3.79%5.11亿 | -0.82%2.17亿 | 4.84%9.35亿 |
| 支付的各项税费 | -13.27%8,141.27万 | 22.77%3.94亿 | 10.96%2.73亿 | 5.88%1.93亿 | 16.26%9,386.69万 | 17.83%3.21亿 | 9.48%2.46亿 | 17.30%1.83亿 | -6.93%8,073.73万 | 14.79%2.72亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 13.97%1.49亿 | 18.31%5.67亿 | 28.21%4.07亿 | 17.79%2.57亿 | -7.45%1.31亿 | 9.06%4.79亿 | -8.56%3.17亿 | -7.85%2.18亿 | -4.14%1.41亿 | 6.75%4.39亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -0.61%11.15亿 | 6.42%46.92亿 | 7.28%34.65亿 | 6.33%23.24亿 | 14.21%11.22亿 | 8.84%44.09亿 | 5.22%32.3亿 | 7.31%21.86亿 | -3.93%9.83亿 | 5.07%40.51亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 159.79%1.12亿 | -7.12%4.49亿 | -47.74%1.95亿 | -56.19%8,657.38万 | -59.82%4,320.5万 | 34.38%4.83亿 | 97.20%3.73亿 | 27.18%1.98亿 | 6.17%1.08亿 | 22.36%3.6亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --200万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 31.65%72.75万 | -46.31%2,990.42万 | -85.63%759.59万 | -78.13%726.61万 | -98.26%55.26万 | -39.63%5,569.92万 | 641.25%5,286.88万 | 1,182.03%3,321.67万 | 10,599,900.00%3,180万 | 215.99%9,226.76万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --80万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 31.65%72.75万 | -48.88%2,990.42万 | -85.63%759.59万 | -78.13%726.61万 | -98.26%55.26万 | -36.60%5,849.92万 | 641.25%5,286.88万 | 1,182.03%3,321.67万 | 10,599,900.00%3,180万 | 210.88%9,226.76万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 74.31%7,353.99万 | 14.86%2.4亿 | 5.26%1.36亿 | 6.03%8,056.74万 | 10.71%4,218.83万 | 5.74%2.09亿 | -7.15%1.29亿 | -24.98%7,598.53万 | -19.05%3,810.55万 | 1.96%1.98亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --200万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --84.8万 | ---- | ---- | --130万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 69.10%7,353.99万 | 14.18%2.41亿 | 5.26%1.36亿 | 6.03%8,056.74万 | 14.13%4,348.83万 | 6.75%2.11亿 | -7.15%1.29亿 | -24.98%7,598.53万 | -19.05%3,810.55万 | 1.96%1.98亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -69.58%-7,281.24万 | -38.32%-2.11亿 | -68.06%-1.29亿 | -71.39%-7,330.13万 | -580.92%-4,293.58万 | -44.61%-1.53亿 | 42.13%-7,651.44万 | 56.66%-4,276.86万 | 86.61%-630.55万 | 35.75%-1.06亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --7,725.95万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 56.43%1.82亿 | 35.32%5.95亿 | -5.43%3.49亿 | -6.77%3.21亿 | 10.71%1.16亿 | 52.07%4.39亿 | 35.15%3.7亿 | 49.71%3.44亿 | -31.13%1.05亿 | -60.11%2.89亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -78.52%3,600万 | 18,033.56%3,000万 | --3,000万 | --3,100万 | -20.31%1.68亿 | -99.91%16.54万 | ---- | ---- | -46.76%2.1亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 75.98%2.59亿 | 3.90%6.31亿 | 2.64%3.79亿 | 1.95%3.51亿 | 40.27%1.47亿 | 21.58%6.07亿 | -20.54%3.7亿 | -16.25%3.44亿 | -48.83%1.05亿 | -63.41%4.99亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 75.86%1.64亿 | -29.91%5.83亿 | -54.75%3.32亿 | -39.22%2.8亿 | 38.96%9,329.64万 | 102.88%8.32亿 | 146.15%7.33亿 | 63.98%4.61亿 | -67.08%6,713.9万 | -34.35%4.1亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -31.44%635.12万 | -33.21%4,799.62万 | -60.61%2,530.92万 | -29.14%1,717.73万 | -18.47%926.36万 | 53.11%7,185.68万 | 74.33%6,426.06万 | 9.78%2,424.15万 | -14.47%1,136.18万 | -35.02%4,693.26万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -22.63%1,954.73万 | -48.58%1.54亿 | -3.27%9,340.87万 | -17.12%5,625.31万 | -32.15%2,526.58万 | 21.08%2.99亿 | -56.19%9,656.58万 | -63.87%6,787.09万 | 21.50%3,723.65万 | -53.99%2.47亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 48.61%1.9亿 | -34.75%7.84亿 | -49.61%4.51亿 | -36.06%3.54亿 | 10.44%1.28亿 | 70.88%12.02亿 | 61.06%8.94亿 | 12.63%5.53亿 | -53.31%1.16亿 | -42.93%7.04亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 257.51%6,890.35万 | 74.16%-1.54亿 | 86.44%-7,113.97万 | 98.66%-280.57万 | 277.31%1,927.32万 | -191.31%-5.95亿 | -482.90%-5.25亿 | -160.46%-2.09亿 | 74.68%-1,087万 | -255.42%-2.04亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -125.11%-497.79万 | 2.05%173.2万 | 72.03%-179.49万 | 66.92%-225.65万 | -192.96%-221.13万 | 147.09%169.72万 | 16.09%-641.78万 | -148.04%-682.19万 | 947.25%237.88万 | -126.91%-360.42万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 496.36%1.03亿 | 132.45%8,539.22万 | 97.08%-686.47万 | 113.48%821.02万 | -81.31%1,733.11万 | -671.97%-2.63亿 | -473.77%-2.35亿 | -553.93%-6,089.62万 | 743.47%9,273.17万 | -83.23%4,600.33万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44.12%2.79亿 | -57.62%1.94亿 | -61.07%1.74亿 | -61.07%1.74亿 | -56.74%1.94亿 | 13.76%4.57亿 | 11.46%4.47亿 | 11.46%4.47亿 | 11.46%4.47亿 | 215.77%4.01亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 81.28%3.82亿 | 44.12%2.79亿 | -21.25%1.67亿 | -52.81%1.82亿 | -60.96%2.11亿 | -56.74%1.94亿 | -41.06%2.12亿 | -1.42%3.87亿 | 30.97%5.4亿 | 11.46%4.47亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
