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4
中国海洋石油
00883
5
上海石油化工股份
00338
沪深市场个股详情
濮阳惠成 (300481)
- 14.47
- -1.61-10.01%
已收盘 05/29 15:00 (北京)
42.23亿总市值37.20市盈率TTM
16.15最高价14.35最低价21.62万手成交量16.10今开16.08昨收3.25亿成交额7.45%换手率32.16市盈率(静)2.92亿总股本19.4552周最高1.77市净率41.97亿流通值12.7752周最低19.30涨停价2.90亿流通股47.90历史最高12.86跌停价11.19%振幅0.94历史最低0.40股息TTM15.04平均价13.25万手内盘2.76%股息率TTM100股每手7.65万手外盘
濮阳惠成 (300481) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -6.97%3.6亿 | 3.80%14.76亿 | 6.15%12.1亿 | 1.95%8.46亿 | 11.24%3.87亿 | 0.42%14.22亿 | 12.54%11.4亿 | 27.17%8.29亿 | 21.00%3.48亿 | 12.18%14.16亿 |
| 收到的税费返还 | 28.55%1,345.73万 | -5.10%4,033.39万 | -6.68%3,767.38万 | -16.36%2,259.37万 | -26.89%1,046.84万 | 171.78%4,250.34万 | 272.89%4,037.23万 | 410.82%2,701.21万 | 1,034.37%1,431.85万 | -21.20%1,563.86万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -36.15%813.44万 | 113.89%2,086.88万 | 105.75%1,688.65万 | 589.00%1,736.81万 | 363.61%1,273.98万 | -48.68%975.68万 | -31.91%820.74万 | -63.03%252.08万 | -34.41%274.8万 | 136.05%1,901万 |
| 经营活动现金流入小计 | -6.97%3.81亿 | 4.28%15.37亿 | 6.40%12.65亿 | 3.10%8.85亿 | 12.40%4.1亿 | 1.62%14.74亿 | 14.75%11.89亿 | 29.30%8.59亿 | 24.57%3.65亿 | 12.44%14.5亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -2.65%2.86亿 | 12.82%11.75亿 | 21.06%9.87亿 | 31.14%6.96亿 | 13.51%2.94亿 | 15.06%10.41亿 | 22.57%8.15亿 | 26.74%5.3亿 | 38.41%2.59亿 | 11.64%9.05亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -29.38%2,529.98万 | 16.43%1.15亿 | 17.67%8,856.5万 | 19.97%6,186.31万 | 66.12%3,582.69万 | 9.44%9,854.28万 | 9.06%7,526.71万 | 7.07%5,156.5万 | -23.81%2,156.69万 | 0.60%9,004.53万 |
| 支付的各项税费 | -23.18%1,257.22万 | 2.88%6,111.89万 | 5.04%4,552.62万 | 17.79%3,799.49万 | 29.20%1,636.54万 | -35.97%5,940.6万 | -34.88%4,334.2万 | -40.08%3,225.63万 | -49.74%1,266.72万 | 5.01%9,277.16万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 0.39%609.51万 | 22.61%3,450.9万 | -7.28%2,184.18万 | 35.08%1,244.75万 | 11.91%607.13万 | 79.75%2,814.52万 | 202.39%2,355.64万 | 72.03%921.47万 | 107.84%542.5万 | 8.14%1,565.81万 |
| 经营活动现金流出小计 | -6.27%3.3亿 | 12.86%13.85亿 | 19.37%11.43亿 | 29.59%8.08亿 | 17.95%3.52亿 | 11.23%12.27亿 | 18.42%9.57亿 | 18.56%6.23亿 | 22.78%2.99亿 | 10.02%11.03亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11.21%5,132.25万 | -38.41%1.52亿 | -47.20%1.22亿 | -67.01%7,767.57万 | -12.65%5,780.03万 | -28.91%2.47亿 | 1.71%2.32亿 | 70.08%2.35亿 | 33.36%6,616.77万 | 20.91%3.47亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -28.48%4.81亿 | -20.38%22.8亿 | -14.61%16.01亿 | -2.28%10.64亿 | 174.77%6.72亿 | 83.43%28.64亿 | 75.17%18.74亿 | 70.08%10.89亿 | 35.95%2.45亿 | 30.78%15.61亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -42.13%526.79万 | -15.60%3,463.55万 | -27.83%2,667.72万 | -25.83%1,416.93万 | 69.97%910.28万 | 13.11%4,103.91万 | 25.32%3,696.38万 | 6.10%1,910.47万 | 63.12%535.55万 | 114.19%3,628.16万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -48.98%195.72万 | -32.40%113.26万 | -32.40%113.26万 | ---- | --383.63万 | --167.55万 | --167.55万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -28.66%4.86亿 | -20.35%23.17亿 | -14.88%16.28亿 | -2.73%10.79亿 | 172.52%6.81亿 | 82.07%29.08亿 | 73.98%19.13亿 | 68.59%11.09亿 | 36.44%2.5亿 | 31.75%15.97亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -37.56%1,418.76万 | -70.96%5,441.07万 | -65.62%5,032.86万 | -53.99%4,435.43万 | -42.09%2,272.27万 | 1.65%1.87亿 | 15.64%1.46亿 | 13.81%9,641.1万 | -2.65%3,923.84万 | -11.33%1.84亿 |
| 投资支付的现金 | -69.92%2.79亿 | -6.86%25.23亿 | -1.90%18.71亿 | 14.45%13.49亿 | 148.65%9.27亿 | 70.03%27.09亿 | 156.24%19.07亿 | 167.95%11.79亿 | 86.39%3.73亿 | 7.05%15.93亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | -99.06%50 | ---- | ---- | ---- | --5,295.13 | --5,145.13 | --5,145.13 | --5,145.13 | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -69.14%2.93亿 | -11.01%25.77亿 | -6.44%19.21亿 | 9.28%13.94亿 | 130.49%9.5亿 | 62.93%28.96亿 | 135.80%20.53亿 | 143.06%12.75亿 | 71.45%4.12亿 | 4.43%17.77亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 172.02%1.93亿 | -2,222.50%-2.61亿 | -108.57%-2.93亿 | -89.49%-3.15亿 | -65.58%-2.68亿 | 106.82%1,228.06万 | -161.37%-1.4亿 | -224.59%-1.66亿 | -184.01%-1.62亿 | 63.23%-1.8亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | ---- | 25.60%1.57亿 | 25.60%1.57亿 | 57.00%1.57亿 | 57.00%1.57亿 | -16.67%1.25亿 | -16.67%1.25亿 | -16.67%1亿 | -16.67%1亿 | -46.43%1.5亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --1.34亿 | 134.13%4.19亿 | --2.49亿 | --8,000万 | --0 | 793.97%1.79亿 | ---- | ---- | ---- | -66.67%2,000万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -14.73%1.34亿 | 89.47%5.76亿 | 225.07%4.06亿 | 137.00%2.37亿 | 57.00%1.57亿 | 78.70%3.04亿 | -26.47%1.25亿 | -28.57%1亿 | -16.67%1亿 | -50.42%1.7亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -58.68%5,000万 | 94.63%2.9亿 | 90.16%2.32亿 | 40.16%1.71亿 | 72.86%1.21亿 | -26.96%1.49亿 | -42.45%1.22亿 | -42.45%1.22亿 | --7,000万 | 20,300.00%2.04亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11.32%150.42万 | -32.69%1.22亿 | 0.04%1.21亿 | -48.41%6,189.88万 | 4.52%135.13万 | 43.38%1.81亿 | -2.64%1.21亿 | -2.30%1.2亿 | -26.63%129.28万 | 3.82%1.26亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,800.00%1.9亿 | 0.91%1.81亿 | -41.96%4,006.92万 | -99.86%6.92万 | -50.00%1,000万 | 192.73%1.79亿 | 15,652.04%6,903.13万 | 11,336.81%5,012.03万 | --2,000万 | 2,134.42%6,122.07万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 82.47%2.42亿 | 16.39%5.93亿 | 25.96%3.93亿 | -20.24%2.33亿 | 44.97%1.32亿 | 30.08%5.09亿 | -7.33%3.12亿 | -12.87%2.92亿 | 5,080.96%9,129.28万 | 212.38%3.91亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -536.65%-1.08亿 | 91.71%-1,703.56万 | 106.90%1,292.61万 | 102.10%403.21万 | 183.09%2,464.87万 | 7.25%-2.05亿 | -12.16%-1.87亿 | 1.61%-1.92亿 | -92.64%870.72万 | -201.78%-2.21亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,467.66%-200.45万 | -193.18%-753.49万 | -130.63%-105.39万 | -98.87%3.17万 | -74.69%14.66万 | 123.81%808.66万 | -62.60%344.07万 | -74.33%281.6万 | 130.31%57.91万 | -85.26%361.32万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 172.65%1.35亿 | -316.03%-1.33亿 | -71.19%-1.59亿 | -94.34%-2.33亿 | -114.52%-1.86亿 | 221.32%6,169.33万 | -131.03%-9,265.14万 | -236.99%-1.2亿 | -179.42%-8,650.21万 | -229.08%-5,085.07万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -45.32%1.61亿 | 26.55%2.94亿 | 26.55%2.94亿 | 26.55%2.94亿 | 26.55%2.94亿 | -17.95%2.32亿 | -17.95%2.32亿 | -17.95%2.32亿 | -17.95%2.32亿 | 16.16%2.83亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 172.43%2.96亿 | -45.32%1.61亿 | -3.05%1.35亿 | -45.66%6,115.32万 | -25.62%1.09亿 | 26.55%2.94亿 | -75.98%1.4亿 | -69.65%1.13亿 | -62.80%1.46亿 | -17.95%2.32亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
