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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
天邑股份 (300504)
- 19.38
- +1.02+5.56%
已收盘 05/28 15:00 (北京)
52.52亿总市值-91.42市盈率TTM
19.40最高价18.00最低价11.14万手成交量18.38今开18.36昨收2.09亿成交额5.10%换手率亏损市盈率(静)2.71亿总股本20.2452周最高2.51市净率42.30亿流通值13.3452周最低22.03涨停价2.18亿流通股61.33历史最高14.69跌停价7.63%振幅10.04历史最低--股息TTM18.79平均价4.35万手内盘--股息率TTM100股每手6.27万手外盘
天邑股份 (300504) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -33.74%2.75亿 | -19.99%15.09亿 | -25.72%10.65亿 | -25.16%7.24亿 | -4.50%4.15亿 | -31.57%18.86亿 | -27.74%14.34亿 | -25.75%9.67亿 | -33.06%4.34亿 | -7.49%27.56亿 |
| 收到的税费返还 | --18.09 | -60.97%283.09万 | --253.09万 | --253.09万 | ---- | 19.71%725.33万 | --0 | ---- | ---- | 161.57%605.91万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -82.88%256.88万 | -53.39%3,288.5万 | -44.04%2,651.21万 | -37.03%2,059.45万 | 7.25%1,500.22万 | -21.95%7,055.61万 | -24.65%4,737.74万 | -7.53%3,270.7万 | 78.92%1,398.77万 | -1.20%9,040.12万 |
| 经营活动现金流入小计 | -35.46%2.77亿 | -21.34%15.45亿 | -26.14%10.94亿 | -25.29%7.47亿 | -4.13%4.3亿 | -31.16%19.64亿 | -27.64%14.81亿 | -25.27%10亿 | -32.34%4.48亿 | -7.18%28.53亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 102.46%4.25亿 | -32.77%9.69亿 | -40.64%6.75亿 | -47.53%4.19亿 | -55.39%2.1亿 | -29.77%14.41亿 | -29.78%11.37亿 | -28.92%7.99亿 | -23.21%4.7亿 | -12.01%20.52亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -7.63%6,258.97万 | -10.52%2.16亿 | -13.32%1.64亿 | -12.41%1.2亿 | -19.26%6,775.85万 | -17.90%2.41亿 | -19.39%1.89亿 | -21.03%1.37亿 | -17.59%8,392.37万 | -14.30%2.94亿 |
| 支付的各项税费 | -28.79%910.24万 | -36.17%3,833.97万 | -33.71%2,672.33万 | -20.83%2,186.41万 | -26.50%1,278.22万 | -33.63%6,006.34万 | -31.84%4,031.46万 | -41.56%2,761.59万 | -24.93%1,739.08万 | -34.83%9,050.24万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -29.88%3,431.3万 | -3.45%1.66亿 | -28.81%1.21亿 | -35.48%8,540.16万 | -37.27%4,893.7万 | -37.26%1.72亿 | -17.25%1.7亿 | -6.86%1.32亿 | 12.16%7,801.33万 | 31.38%2.74亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 56.43%5.31亿 | -27.44%13.89亿 | -35.79%9.86亿 | -41.02%6.46亿 | -47.78%3.39亿 | -29.37%19.14亿 | -27.47%15.36亿 | -26.30%10.96亿 | -19.50%6.5亿 | -10.33%27.1亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -380.64%-2.53亿 | 213.04%1.56亿 | 295.29%1.08亿 | 204.53%1亿 | 144.81%9,030.34万 | -65.08%4,983.47万 | 22.56%-5,508.35万 | 35.50%-9,611.13万 | -39.25%-2.02亿 | 178.87%1.43亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --7,873.18万 | --1,725.23万 | --1,725.23万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | --97.75万 | 233.12%1,499.44万 | 11.02%139.28万 | -72.43%30.41万 | --0 | 44.60%450.12万 | 53.29%125.45万 | 215.93%110.29万 | -56.82%3.12万 | 27.98%311.29万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,781.33%14.64万 | 965.35%100.82万 | 965.35%100.82万 | 2,837.90%100.3万 | --3,000 | -56.11%9.46万 | -56.07%9.46万 | -84.15%3.41万 | ---- | -70.94%21.56万 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,661,757.45%7,985.57万 | 623.59%3,325.5万 | 1,356.78%1,965.33万 | 14.95%130.71万 | -90.37%3,000 | 38.08%459.59万 | 30.50%134.91万 | 101.42%113.71万 | -69.65%3.12万 | 4.86%332.85万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -90.50%176.09万 | 26.44%3,566.66万 | 57.26%3,205.15万 | 66.36%3,000.39万 | 18.08%1,853.28万 | -58.53%2,820.78万 | -66.10%2,038.06万 | -53.67%1,803.58万 | -31.91%1,569.55万 | -51.93%6,801.21万 |
| 投资支付的现金 | ---- | 190.03%2.87亿 | 415.70%3.32亿 | 225.44%2.75亿 | 294.46%2.64亿 | -28.55%9,900.83万 | -28.41%6,443.32万 | -23.24%8,443.32万 | 235.00%6,700万 | 1,285.67%1.39亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -99.38%176.09万 | 153.76%3.23亿 | 329.57%3.64亿 | 197.44%3.05亿 | 242.01%2.83亿 | -38.42%1.27亿 | -43.50%8,481.38万 | -31.19%1.02亿 | 92.09%8,269.55万 | 36.37%2.07亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 127.61%7,809.48万 | -136.15%-2.9亿 | -312.96%-3.45亿 | -199.48%-3.03亿 | -242.13%-2.83亿 | 39.67%-1.23亿 | 44.01%-8,346.47万 | 31.70%-1.01亿 | -92.48%-8,266.44万 | -37.05%-2.03亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.07%5,448.65万 | 17.65%6,413.74万 | -0.05%5,448.65万 | ---- | -1.30%5,390.78万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35.41%33.75万 | -88.23%138.29万 | -31.02%118.48万 | -47.51%80.13万 | -48.79%24.92万 | 257.43%1,174.84万 | 49.10%171.76万 | 111.17%152.67万 | -33.47%48.66万 | -55.58%328.69万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 35.41%33.75万 | -97.91%138.29万 | -98.20%118.48万 | -98.57%80.13万 | -48.79%24.92万 | 15.81%6,623.49万 | 18.31%6,585.5万 | 1.41%5,601.32万 | -33.47%48.66万 | -7.78%5,719.47万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -35.41%-33.75万 | 97.91%-138.29万 | 98.20%-118.48万 | 98.57%-80.13万 | 48.79%-24.92万 | -15.81%-6,623.49万 | -18.31%-6,585.5万 | -1.41%-5,601.32万 | 33.47%-48.66万 | 7.78%-5,719.47万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 180.11%69.66万 | 67.89%-210.47万 | 77.71%-178.81万 | 70.37%-139.38万 | 68.33%-86.96万 | -57.43%-655.41万 | -280.85%-802.3万 | -1,330.80%-470.32万 | -1,714.05%-274.59万 | -1.91%-416.33万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 9.64%-1.75亿 | 5.85%-1.37亿 | -13.02%-2.4亿 | 20.52%-2.05亿 | 32.63%-1.94亿 | -19.41%-1.46亿 | 23.58%-2.12亿 | 26.85%-2.58亿 | -52.44%-2.87亿 | 25.32%-1.22亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -34.67%2.58亿 | -26.92%3.95亿 | -26.92%3.95亿 | -26.92%3.95亿 | -26.92%3.95亿 | -18.39%5.41亿 | -18.39%5.41亿 | -18.39%5.41亿 | -18.39%5.41亿 | -19.76%6.63亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -58.71%8,326.6万 | -34.67%2.58亿 | -52.74%1.55亿 | -32.76%1.9亿 | -20.43%2.02亿 | -26.92%3.95亿 | -14.64%3.28亿 | -8.76%2.83亿 | -46.56%2.53亿 | -18.39%5.41亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
