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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
蜀道装备 (300540)
- 28.89
- +1.44+5.25%
已收盘 05/22 15:00 (北京)
66.32亿总市值90.85市盈率TTM
29.50最高价27.50最低价13.11万手成交量27.52今开27.45昨收3.73亿成交额6.34%换手率110.27市盈率(静)2.30亿总股本36.0752周最高5.85市净率59.72亿流通值14.6452周最低32.94涨停价2.07亿流通股39.25历史最高21.96跌停价7.29%振幅7.22历史最低0.05股息TTM28.48平均价5.51万手内盘0.17%股息率TTM100股每手7.03万手外盘
蜀道装备 (300540) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53.20%2.18亿 | -38.45%6.53亿 | -31.10%4.18亿 | 0.16%3.29亿 | -38.72%1.43亿 | 55.77%10.61亿 | 40.68%6.07亿 | 27.51%3.29亿 | 81.69%2.33亿 | 81.27%6.81亿 |
| 收到的税费返还 | --0 | 4.20%1,007.65万 | -64.19%344.71万 | -64.19%344.71万 | -45.07%343.87万 | -32.23%967.03万 | -25.68%962.6万 | 30.45%962.6万 | 438.85%625.97万 | -32.64%1,426.84万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 向中央银行借款净增加额 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 回购业务资金净增加额 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 收到再保业务现金净额 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 保户储金及投资款净增加额 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 拆入资金净增加额 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 81.48%848.2万 | 31.10%4,886.03万 | -35.23%3,187.67万 | -63.88%1,479.11万 | -58.07%467.37万 | 66.67%3,727.04万 | 132.09%4,921.41万 | 163.96%4,095.13万 | 141.17%1,114.53万 | 48.16%2,236.24万 |
| 经营活动现金流入小计 | 50.58%2.27亿 | -35.74%7.12亿 | -31.88%4.54亿 | -8.39%3.48亿 | -39.74%1.51亿 | 54.36%11.08亿 | 43.00%6.66亿 | 35.13%3.79亿 | 86.84%2.5亿 | 74.20%7.18亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -15.82%1.54亿 | -2.51%6.01亿 | 16.60%4.79亿 | 57.16%3.27亿 | 45.10%1.83亿 | -15.15%6.16亿 | 5.09%4.11亿 | -31.49%2.08亿 | 2.92%1.26亿 | 249.41%7.26亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -33.25%3,000.45万 | 26.52%1.3亿 | 35.29%9,432.41万 | 43.19%7,118.44万 | 49.09%4,494.8万 | 35.82%1.03亿 | 29.82%6,972.07万 | 34.45%4,971.17万 | 42.52%3,014.88万 | 23.16%7,553.45万 |
| 支付的各项税费 | 31.03%1,862.43万 | -7.48%4,821.55万 | -59.37%1,719.23万 | -53.76%1,528.8万 | 77.18%1,421.42万 | 118.15%5,211.64万 | 100.31%4,231.28万 | 61.21%3,306.33万 | -35.10%802.27万 | -9.51%2,389.03万 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 拆出资金净增加额 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 支付手续费及佣金的现金 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 支付保单红利的现金 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 127.52%878.54万 | 16.60%5,500.18万 | 8.06%4,367.85万 | -1.40%2,904.95万 | -453.80%-3,192.81万 | -32.58%4,717.09万 | -19.16%4,042.01万 | -31.21%2,946.17万 | -61.67%902.43万 | 25.51%6,996.06万 |
| 经营活动现金流出小计 | 0.57%2.12亿 | 1.91%8.34亿 | 12.60%6.34亿 | 38.15%4.42亿 | 21.32%2.1亿 | -8.66%8.18亿 | 9.21%5.63亿 | -20.71%3.2亿 | -3.49%1.73亿 | 154.93%8.96亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 125.64%1,531.6万 | -141.88%-1.22亿 | -275.79%-1.81亿 | -259.85%-9,473.13万 | -177.91%-5,973.2万 | 263.40%2.9亿 | 305.35%1.03亿 | 148.16%5,926.32万 | 267.14%7,667.05万 | -391.90%-1.78亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 取得投资收益收到的现金 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --0 | -66.87%3,330 | -50.68%3,330 | --0 | --0 | -66.49%1.01万 | -77.49%6,752 | -94.67%1,600 | -99.00%300 | --3万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --0 | --2.65亿 | --4.05亿 | --3.35亿 | --2.65亿 | ---- | --0 | --0 | ---- | --6,128.03万 |
| 投资活动现金流入小计 | --0 | 2,638,946.09%2.65亿 | 5,992,330.88%4.05亿 | 20,912,750.17%3.35亿 | 88,201,767.58%2.65亿 | -99.98%1.01万 | -99.99%6,752 | -100.00%1,600 | -99.00%300 | 45,315.06%6,131.03万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -4.71%32.75万 | 44.51%1,224.56万 | -65.23%247.35万 | -87.65%79.88万 | -89.37%34.37万 | -45.52%847.36万 | -32.31%711.32万 | 5.44%646.57万 | -61.16%323.16万 | -36.65%1,555.46万 |
| 投资支付的现金 | --500万 | --1.06亿 | --1.06亿 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 质押贷款净增加额 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --0 | ---- | --2.4亿 | --7,000万 | --7,000万 | ---- | --0 | --0 | ---- | -99.83%50万 |
| 投资活动现金流出小计 | -92.43%532.75万 | 1,297.82%1.18亿 | 4,801.76%3.49亿 | 995.00%7,079.88万 | 2,076.74%7,034.37万 | -47.22%847.36万 | -35.38%711.32万 | 5.44%646.57万 | -61.16%323.16万 | -95.05%1,605.46万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -102.74%-532.75万 | 1,834.86%1.47亿 | 887.10%5,593.54万 | 4,181.13%2.64亿 | 6,111.88%1.94亿 | -118.70%-846.36万 | -114.13%-710.65万 | -111.71%-646.41万 | 61.02%-323.13万 | 113.95%4,525.57万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | -32.02%2,667.73万 | --567.73万 | --0 | ---- | -91.97%3,924.23万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --2,100万 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 取得借款收到的现金 | -25.00%750万 | -79.72%2,925万 | -60.00%1,000万 | 0.00%1,000万 | 0.00%1,000万 | 20.21%1.44亿 | -68.75%2,500万 | -87.50%1,000万 | -66.67%1,000万 | 233.33%1.2亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00%36.92万 | 1,534.66%2,413.97万 | 0.00%110.76万 | 0.00%73.84万 | --36.92万 | -96.77%147.67万 | --110.76万 | --73.84万 | ---- | 356.51%4,565.08万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -24.11%786.92万 | -69.03%5,338.97万 | -65.05%1,110.76万 | 0.00%1,073.84万 | 3.69%1,036.92万 | -15.86%1.72亿 | -60.27%3,178.48万 | -86.58%1,073.84万 | -66.67%1,000万 | -61.70%2.05亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -66.04%1,000万 | -18.05%8,125万 | 158.21%5,545万 | 88.58%4,045万 | 45.43%2,945万 | 73.79%9,915万 | -40.10%2,147.5万 | -38.01%2,145万 | 100.50%2,025万 | -74.46%5,705万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -36.91%60.63万 | 144.83%1,176.15万 | 250.78%1,092.01万 | 440.97%1,015.53万 | -6.40%96.1万 | 57.72%480.4万 | 52.89%311.31万 | 62.18%187.72万 | -90.00%102.67万 | -31.34%304.59万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -98.89%35.16万 | 483.99%4,749.73万 | 124.97%1,750.62万 | 138.08%1,715.46万 | --3,166.45万 | 123.40%813.32万 | --778.16万 | --720.54万 | ---- | -88.07%364.06万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -82.35%1,095.79万 | 25.36%1.41亿 | 159.12%8,387.63万 | 121.93%6,775.99万 | 191.75%6,207.55万 | 75.86%1.12亿 | -14.56%3,236.97万 | -14.61%3,053.26万 | 4.49%2,127.67万 | -75.33%6,373.66万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 94.03%-308.87万 | -244.44%-8,711.91万 | -12,341.73%-7,276.88万 | -188.07%-5,702.16万 | -358.52%-5,170.63万 | -57.27%6,031.68万 | -101.39%-58.49万 | -144.74%-1,979.42万 | -217.00%-1,127.67万 | -48.96%1.41亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---24.5万 | -215.03%-86.26万 | -224.65%-44.2万 | --0 | ---- | 746.87%74.99万 | --35.46万 | --35.46万 | --2.14万 | -1,201,179.59%-11.59万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -91.97%665.48万 | -118.29%-6,268.64万 | -307.42%-1.98亿 | 235.90%1.12亿 | 33.19%8,282.37万 | 3,843.52%3.43亿 | 125.01%9,538.51万 | 241.22%3,335.95万 | 239.67%6,218.39万 | -33.16%869.29万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -14.04%3.84亿 | 330.14%4.47亿 | 330.14%4.47亿 | 330.14%4.47亿 | 330.14%4.47亿 | 9.14%1.04亿 | 9.14%1.04亿 | 9.14%1.04亿 | -37.51%1.04亿 | 15.83%9,514.27万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -26.23%3.91亿 | -14.04%3.84亿 | 24.89%2.49亿 | 307.23%5.59亿 | 218.92%5.29亿 | 330.14%4.47亿 | 44.85%1.99亿 | 91.83%1.37亿 | 36.48%1.66亿 | 9.14%1.04亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
