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容大感光 (300576)

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+2.05+4.52%

已收盘 05/28 15:00 (北京)

173.66亿总市值157.48市盈率TTM

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

容大感光 (300576) 现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q1)2026/03/31

(FY)2025/12/31

(Q9)2025/09/30

(Q6)2025/06/30

(Q1)2025/03/31

(FY)2024/12/31

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q1)2024/03/31

(FY)2023/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

62.89%1.59亿

1.57%7.1亿

7.54%5.16亿

7.82%3.41亿

6.98%9,767.75万

37.78%6.99亿

50.55%4.8亿

87.46%3.16亿

2.37%9,130.11万

40.01%5.08亿

收到的税费返还

----

-98.90%966.57

-98.89%977.74

--8.78万

-54.04%8.78万

--8.78万

----

收到其他与经营活动有关的现金

-39.85%90.27万

-44.73%859.93万

-70.81%714.19万

-74.01%554.32万

-64.12%150.08万

-72.86%1,555.96万

79.04%2,446.78万

95.74%2,133.17万

404.50%418.31万

285.68%5,732.97万

经营活动现金流入小计

61.33%1.6亿

0.55%7.19亿

3.72%5.23亿

2.62%3.46亿

3.77%9,917.92万

26.57%7.15亿

51.66%5.05亿

87.81%3.38亿

6.17%9,557.19万

49.35%5.65亿

购买商品、接受劳务支付的现金

68.59%7,355.37万

-14.13%3亿

-15.72%1.84亿

13.20%1.45亿

83.98%4,362.96万

40.15%3.49亿

135.78%2.18亿

171.92%1.28亿

12.97%2,371.43万

138.39%2.49亿

支付给职工以及为职工支付的现金

27.48%5,533.81万

28.20%1.71亿

26.97%1.28亿

24.07%8,780.11万

20.77%4,340.94万

0.67%1.33亿

19.63%1.01亿

23.89%7,076.88万

16.99%3,594.23万

34.73%1.33亿

支付的各项税费

7.19%2,359.88万

25.12%8,551.85万

14.10%6,144.37万

6.60%4,090.92万

29.49%2,201.52万

1.69%6,834.94万

9.23%5,385.03万

12.43%3,837.78万

-1.75%1,700.1万

65.17%6,721.04万

支付其他与经营活动有关的现金

12.81%1,625.9万

30.62%5,761.83万

14.86%4,703.95万

19.18%2,975.64万

-0.95%1,441.26万

-52.67%4,411万

-11.39%4,095.51万

-19.38%2,496.72万

22.94%1,455.15万

127.28%9,319.67万

经营活动现金流出小计

36.68%1.69亿

3.18%6.14亿

1.60%4.21亿

15.74%3.03亿

35.37%1.23亿

9.78%5.95亿

51.92%4.14亿

54.79%2.62亿

12.81%9,120.92万

90.49%5.42亿

经营活动产生的现金流量净额

64.02%-873.98万

-12.50%1.05亿

13.41%1.03亿

-42.80%4,327.48万

-656.71%-2,428.76万

424.75%1.2亿

50.47%9,066.94万

618.71%7,565.86万

-52.39%436.27万

-75.61%2,285.88万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

154.42%4.33亿

26.11%15.2亿

2.72%11亿

-21.00%7.12亿

-74.09%1.7亿

24.70%12.05亿

463.78%10.71亿

--9.01亿

--6.56亿

--9.66亿

取得投资收益收到的现金

230.85%57.68万

40.22%253.08万

6.06%155.31万

3.53%98.7万

-65.54%17.44万

30.39%180.49万

68.85%146.45万

--95.34万

--50.6万

--138.42万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

-98.72%3,476

-99.82%500

----

2,168.08%27.22万

--27.05万

--26.6万

----

-85.13%1.2万

收到其他与投资活动有关的现金

----

--2,378.45

--265万

--15万

----

投资活动现金流入小计

154.50%4.33亿

26.10%15.22亿

2.45%11.02亿

-21.01%7.13亿

-74.08%1.7亿

24.74%12.07亿

463.51%10.76亿

--9.03亿

--6.57亿

1,199,185.23%9.68亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

47.44%4,404.84万

-58.08%1.21亿

-66.07%8,261.36万

-88.30%1,778.7万

-67.32%2,987.56万

38.38%2.88亿

74.23%2.43亿

167.73%1.52亿

180.62%9,143.21万

530.28%2.08亿

投资支付的现金

-14.74%3.89亿

45.96%16.69亿

21.47%12.68亿

-4.30%8.99亿

-28.13%4.56亿

9.04%11.43亿

266.41%10.44亿

--9.39亿

--6.34亿

--10.48亿

支付其他与投资活动有关的现金

----

-43.92%1,200.06

295,445.70%280万

--30万

--1,061.06

--2,140.03

投资活动现金流出小计

-10.92%4.33亿

25.03%17.89亿

4.69%13.51亿

-16.03%9.17亿

-33.07%4.86亿

13.90%14.31亿

203.83%12.9亿

1,821.66%10.92亿

2,126.63%7.25亿

3,706.36%12.56亿

投资活动产生的现金流量净额

100.17%54.16万

-19.24%-2.67亿

-15.90%-2.49亿

-7.77%-2.04亿

-357.56%-3.15亿

22.46%-2.24亿

8.11%-2.15亿

-232.74%-1.89亿

-111.55%-6,892.72万

-776.61%-2.89亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--2.58亿

--2.59亿

--4.6亿

----

2,935.07%4.05亿

筹资活动现金流入小计

----

--2.58亿

--2.59亿

--4.6亿

----

2,935.07%4.05亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

----

48.41%2,742.8万

----

72.72%1,848.18万

----

14.25%1,070.06万

支付其他与筹资活动有关的现金

-0.86%69.5万

130.29%1,112.42万

-16.90%248.71万

-7.90%176.68万

-17.87%70.1万

17.64%483.06万

4.54%299.29万

19.13%191.82万

--85.35万

-8.81%410.63万

筹资活动现金流出小计

-0.86%69.5万

65.37%3,855.22万

39.30%2,991.51万

43.11%2,919.48万

-17.87%70.1万

57.44%2,331.24万

58.33%2,147.47万

65.71%2,040万

--85.35万

-40.46%1,480.69万

筹资活动产生的现金流量净额

-100.15%-69.5万

1,043.36%2.2亿

1,164.44%2.29亿

1,224.05%2.29亿

53,876.29%4.59亿

-105.97%-2,331.24万

-105.48%-2,147.47万

-105.19%-2,040万

-441.40%-85.35万

3,494.28%3.91亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-311.35%-6.14万

67.88%-1.28万

663.01%23.88万

813.93%21.2万

13.93%-1.49万

-206.77%-4万

---4.24万

---2.97万

---1.73万

-43.55%3.74万

现金及现金等价物净增加额

-107.51%-895.45万

145.56%5,796.92万

156.67%8,259.18万

151.65%6,909.3万

282.31%1.19亿

-201.87%-1.27亿

-166.77%-1.46亿

-138.57%-1.34亿

-182.42%-6,543.53万

153.13%1.25亿

加:期初现金及现金等价物余额

65.12%1.47亿

-58.83%8,902.01万

136.70%2.16亿

117.41%9,136.12万

期末现金及现金等价物余额

-33.74%1.38亿

65.12%1.47亿

143.41%1.72亿

91.72%1.58亿

38.12%2.08亿

-58.83%8,902.01万

-77.23%7,050.4万

-81.18%8,247.24万

121.16%1.51亿

136.70%2.16亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q1)2026/03/31	(FY)2025/12/31	(Q9)2025/09/30	(Q6)2025/06/30	(Q1)2025/03/31	(FY)2024/12/31	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q1)2024/03/31	(FY)2023/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	62.89%1.59亿	1.57%7.1亿	7.54%5.16亿	7.82%3.41亿	6.98%9,767.75万	37.78%6.99亿	50.55%4.8亿	87.46%3.16亿	2.37%9,130.11万	40.01%5.08亿
收到的税费返还	----	-98.90%966.57	-98.89%977.74	-98.89%977.74	-98.89%977.74	--8.78万	-54.04%8.78万	-54.04%8.78万	--8.78万	----
收到其他与经营活动有关的现金	-39.85%90.27万	-44.73%859.93万	-70.81%714.19万	-74.01%554.32万	-64.12%150.08万	-72.86%1,555.96万	79.04%2,446.78万	95.74%2,133.17万	404.50%418.31万	285.68%5,732.97万
经营活动现金流入小计	61.33%1.6亿	0.55%7.19亿	3.72%5.23亿	2.62%3.46亿	3.77%9,917.92万	26.57%7.15亿	51.66%5.05亿	87.81%3.38亿	6.17%9,557.19万	49.35%5.65亿
购买商品、接受劳务支付的现金	68.59%7,355.37万	-14.13%3亿	-15.72%1.84亿	13.20%1.45亿	83.98%4,362.96万	40.15%3.49亿	135.78%2.18亿	171.92%1.28亿	12.97%2,371.43万	138.39%2.49亿
支付给职工以及为职工支付的现金	27.48%5,533.81万	28.20%1.71亿	26.97%1.28亿	24.07%8,780.11万	20.77%4,340.94万	0.67%1.33亿	19.63%1.01亿	23.89%7,076.88万	16.99%3,594.23万	34.73%1.33亿
支付的各项税费	7.19%2,359.88万	25.12%8,551.85万	14.10%6,144.37万	6.60%4,090.92万	29.49%2,201.52万	1.69%6,834.94万	9.23%5,385.03万	12.43%3,837.78万	-1.75%1,700.1万	65.17%6,721.04万
支付其他与经营活动有关的现金	12.81%1,625.9万	30.62%5,761.83万	14.86%4,703.95万	19.18%2,975.64万	-0.95%1,441.26万	-52.67%4,411万	-11.39%4,095.51万	-19.38%2,496.72万	22.94%1,455.15万	127.28%9,319.67万
经营活动现金流出小计	36.68%1.69亿	3.18%6.14亿	1.60%4.21亿	15.74%3.03亿	35.37%1.23亿	9.78%5.95亿	51.92%4.14亿	54.79%2.62亿	12.81%9,120.92万	90.49%5.42亿
经营活动产生的现金流量净额	64.02%-873.98万	-12.50%1.05亿	13.41%1.03亿	-42.80%4,327.48万	-656.71%-2,428.76万	424.75%1.2亿	50.47%9,066.94万	618.71%7,565.86万	-52.39%436.27万	-75.61%2,285.88万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	154.42%4.33亿	26.11%15.2亿	2.72%11亿	-21.00%7.12亿	-74.09%1.7亿	24.70%12.05亿	463.78%10.71亿	--9.01亿	--6.56亿	--9.66亿
取得投资收益收到的现金	230.85%57.68万	40.22%253.08万	6.06%155.31万	3.53%98.7万	-65.54%17.44万	30.39%180.49万	68.85%146.45万	--95.34万	--50.6万	--138.42万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	-98.72%3,476	-99.82%500	----	----	2,168.08%27.22万	--27.05万	--26.6万	----	-85.13%1.2万
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	--2,378.45	--265万	--15万	----	----
投资活动现金流入小计	154.50%4.33亿	26.10%15.22亿	2.45%11.02亿	-21.01%7.13亿	-74.08%1.7亿	24.74%12.07亿	463.51%10.76亿	--9.03亿	--6.57亿	1,199,185.23%9.68亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47.44%4,404.84万	-58.08%1.21亿	-66.07%8,261.36万	-88.30%1,778.7万	-67.32%2,987.56万	38.38%2.88亿	74.23%2.43亿	167.73%1.52亿	180.62%9,143.21万	530.28%2.08亿
投资支付的现金	-14.74%3.89亿	45.96%16.69亿	21.47%12.68亿	-4.30%8.99亿	-28.13%4.56亿	9.04%11.43亿	266.41%10.44亿	--9.39亿	--6.34亿	--10.48亿
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	-43.92%1,200.06	295,445.70%280万	--30万	--1,061.06	--2,140.03
投资活动现金流出小计	-10.92%4.33亿	25.03%17.89亿	4.69%13.51亿	-16.03%9.17亿	-33.07%4.86亿	13.90%14.31亿	203.83%12.9亿	1,821.66%10.92亿	2,126.63%7.25亿	3,706.36%12.56亿
投资活动产生的现金流量净额	100.17%54.16万	-19.24%-2.67亿	-15.90%-2.49亿	-7.77%-2.04亿	-357.56%-3.15亿	22.46%-2.24亿	8.11%-2.15亿	-232.74%-1.89亿	-111.55%-6,892.72万	-776.61%-2.89亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	--2.58亿	--2.59亿	--2.59亿	--4.6亿	----	----	----	----	2,935.07%4.05亿
筹资活动现金流入小计	----	--2.58亿	--2.59亿	--2.59亿	--4.6亿	----	----	----	----	2,935.07%4.05亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	----	48.41%2,742.8万	48.41%2,742.8万	48.41%2,742.8万	----	72.72%1,848.18万	72.72%1,848.18万	72.72%1,848.18万	----	14.25%1,070.06万
支付其他与筹资活动有关的现金	-0.86%69.5万	130.29%1,112.42万	-16.90%248.71万	-7.90%176.68万	-17.87%70.1万	17.64%483.06万	4.54%299.29万	19.13%191.82万	--85.35万	-8.81%410.63万
筹资活动现金流出小计	-0.86%69.5万	65.37%3,855.22万	39.30%2,991.51万	43.11%2,919.48万	-17.87%70.1万	57.44%2,331.24万	58.33%2,147.47万	65.71%2,040万	--85.35万	-40.46%1,480.69万
筹资活动产生的现金流量净额	-100.15%-69.5万	1,043.36%2.2亿	1,164.44%2.29亿	1,224.05%2.29亿	53,876.29%4.59亿	-105.97%-2,331.24万	-105.48%-2,147.47万	-105.19%-2,040万	-441.40%-85.35万	3,494.28%3.91亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-311.35%-6.14万	67.88%-1.28万	663.01%23.88万	813.93%21.2万	13.93%-1.49万	-206.77%-4万	---4.24万	---2.97万	---1.73万	-43.55%3.74万
现金及现金等价物净增加额	-107.51%-895.45万	145.56%5,796.92万	156.67%8,259.18万	151.65%6,909.3万	282.31%1.19亿	-201.87%-1.27亿	-166.77%-1.46亿	-138.57%-1.34亿	-182.42%-6,543.53万	153.13%1.25亿
加:期初现金及现金等价物余额	65.12%1.47亿	-58.83%8,902.01万	-58.83%8,902.01万	-58.83%8,902.01万	-58.83%8,902.01万	136.70%2.16亿	136.70%2.16亿	136.70%2.16亿	136.70%2.16亿	117.41%9,136.12万
期末现金及现金等价物余额	-33.74%1.38亿	65.12%1.47亿	143.41%1.72亿	91.72%1.58亿	38.12%2.08亿	-58.83%8,902.01万	-77.23%7,050.4万	-81.18%8,247.24万	121.16%1.51亿	136.70%2.16亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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