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4
快手-W
01024
5
携程集团-S
09961
沪深市场个股详情
利安隆 (300596)
- 44.68
- -0.54-1.19%
已收盘 01/12 15:00 (北京)
102.59亿总市值20.34市盈率TTM
45.50最高价43.20最低价6.90万手成交量45.50今开45.22昨收3.03亿成交额3.09%换手率24.06市盈率(静)2.30亿总股本45.8352周最高2.15市净率99.66亿流通值23.4552周最低54.26涨停价2.23亿流通股63.69历史最高36.18跌停价5.09%振幅6.92历史最低0.37股息TTM43.95平均价3.80万手内盘0.83%股息率TTM100股每手2.77万手外盘
利安隆 (300596) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15.97%38.29亿 | 14.80%24.67亿 | 10.85%11.52亿 | 9.53%44.77亿 | 14.63%33.02亿 | 15.13%21.49亿 | 24.40%10.39亿 | 11.02%40.87亿 | 5.30%28.81亿 | 19.08%18.67亿 |
| 收到的税费返还 | -22.96%8,464.98万 | -21.70%4,897.37万 | -15.39%3,103.64万 | 34.63%1.43亿 | 20.82%1.1亿 | -8.29%6,254.23万 | 58.01%3,668.25万 | -45.81%1.06亿 | -48.12%9,093.5万 | -45.49%6,819.61万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -10.27%5,419.18万 | -29.22%3,016.63万 | -17.40%1,878.58万 | -61.59%9,807.5万 | -72.72%6,039.38万 | -78.44%4,262.27万 | 176.98%2,274.29万 | -26.08%2.55亿 | -30.32%2.21亿 | -33.53%1.98亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 14.28%39.68亿 | 12.95%25.46亿 | 9.39%12.02亿 | 6.05%47.18亿 | 8.75%34.72亿 | 5.71%22.54亿 | 26.75%10.99亿 | 5.34%44.49亿 | -1.11%31.93亿 | 7.16%21.33亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20.52%29.13亿 | 26.48%20.61亿 | 23.74%10.47亿 | 2.18%32.82亿 | 8.69%24.17亿 | 12.79%16.3亿 | 19.26%8.46亿 | 22.62%32.12亿 | 8.97%22.24亿 | 18.62%14.45亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.98%4.1亿 | 8.34%2.94亿 | 8.96%1.78亿 | 8.74%4.95亿 | 9.62%3.83亿 | 9.05%2.72亿 | 8.90%1.63亿 | 16.22%4.55亿 | 18.94%3.49亿 | 24.59%2.49亿 |
| 支付的各项税费 | 9.18%2.21亿 | 13.35%1.53亿 | 3.60%7,113.04万 | 1.41%2.68亿 | -1.96%2.02亿 | -4.11%1.35亿 | 1.46%6,866.17万 | 17.81%2.65亿 | 18.41%2.06亿 | 37.20%1.41亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -21.85%1.43亿 | -2.53%9,397.6万 | -2.52%4,425.87万 | -39.23%2.1亿 | -39.43%1.83亿 | -61.88%9,641.74万 | -4.91%4,540.27万 | -27.24%3.45亿 | -21.86%3.02亿 | -24.79%2.53亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 15.74%36.86亿 | 22.02%26.03亿 | 19.30%13.4亿 | -0.51%42.55亿 | 3.37%31.85亿 | 2.16%21.33亿 | 15.25%11.24亿 | 15.28%42.77亿 | 6.44%30.81亿 | 12.43%20.88亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.84%2.82亿 | -146.28%-5,625.23万 | -459.53%-1.38亿 | 168.56%4.64亿 | 156.53%2.88亿 | 170.84%1.22亿 | 77.09%-2,473.57万 | -66.40%1.73亿 | -66.46%1.12亿 | -66.30%4,487.94万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 29.86%7.61亿 | 17.16%6.79亿 | -37.20%2.97亿 | 6.51%2.35亿 | 384.54%5.86亿 | 1,348.24%5.79亿 | 1,083.29%4.73亿 | --2.21亿 | --1.21亿 | --4,000万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 19.40%354.03万 | 5.51%306.53万 | -87.61%14.36万 | -27.42%258.13万 | 131.57%296.52万 | 4,483.72%290.52万 | 1,728.23%115.87万 | 9,383.77%355.64万 | 3,314.57%128.05万 | 69.01%6.34万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -82.40%351.78万 | 732.54%351.75万 | 290.20%331.7万 | 2,051.98%1,928.96万 | 2,129.90%1,998.79万 | -46.26%42.25万 | 10.66%85.01万 | -59.53%89.64万 | 51.05%89.64万 | 332.18%78.62万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --3,621.49万 | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -71.39%31.26万 | -71.39%31.26万 | --0 | ---- | --109.28万 | --109.28万 | --1,771.4 | --13.55万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 25.96%7.69亿 | 17.46%6.86亿 | -36.73%3.01亿 | 14.04%2.57亿 | 282.92%6.1亿 | 1,328.94%5.84亿 | 1,064.11%4.75亿 | 9,914.56%2.26亿 | 1,402.49%1.59亿 | 300.61%4,084.96万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -1.09%1.87亿 | -40.36%9,848.15万 | -34.43%3,930.12万 | -55.61%2.55亿 | -51.90%1.89亿 | -34.09%1.65亿 | -29.55%5,993.87万 | 95.91%5.74亿 | 105.94%3.92亿 | 53.32%2.51亿 |
| 投资支付的现金 | 13.59%8.66亿 | -16.22%6.14亿 | -62.20%2.6亿 | 24.28%3.39亿 | 275.78%7.62亿 | 489.16%7.33亿 | 1,276.78%6.88亿 | 582.24%2.73亿 | 12.69%2.03亿 | 24.17%1.24亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | --0 | --1.92亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 质押贷款净增加额 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 10.68%10.53亿 | -20.65%7.13亿 | -59.98%2.99亿 | -7.19%7.86亿 | 59.81%9.51亿 | 139.52%8.98亿 | 453.99%7.48亿 | 68.30%8.47亿 | 60.63%5.95亿 | 42.24%3.75亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 16.69%-2.84亿 | 91.44%-2,689.94万 | 100.45%123.86万 | 14.91%-5.28亿 | 21.79%-3.41亿 | 5.92%-3.14亿 | -189.66%-2.73亿 | -24.01%-6.21亿 | -21.08%-4.36亿 | -31.84%-3.34亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | -77.11%2,770万 | -77.11%2,770万 | -66.07%2,770万 | -12.68%3,535万 | 2,733.72%1.21亿 | 2,733.72%1.21亿 | 1,812.18%8,165万 | -90.45%4,048.49万 | -98.98%427万 | -98.98%427万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -77.11%2,770万 | -77.11%2,770万 | -66.07%2,770万 | -12.68%3,535万 | --1.21亿 | 2,733.72%1.21亿 | 1,812.18%8,165万 | --4,048.49万 | ---- | --427万 |
| 取得借款收到的现金 | 54.30%26.33亿 | 32.40%18.52亿 | 56.44%8.58亿 | 31.94%24.16亿 | 31.74%17.07亿 | 41.30%13.99亿 | 37.13%5.49亿 | 22.62%18.31亿 | 31.44%12.95亿 | 44.09%9.9亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 763.46%6,263.78万 | 2,332.18%4,875.17万 | 1,064.29%2,333.75万 | -80.99%2,800.58万 | -95.52%725.43万 | -97.57%200.44万 | -93.21%200.44万 | 67.07%1.47亿 | 154.69%1.62亿 | 100.63%8,234.43万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 48.44%27.24亿 | 26.72%19.29亿 | 43.81%9.09亿 | 22.80%24.79亿 | 25.55%18.35亿 | 41.36%15.22亿 | 45.73%6.32亿 | 0.67%20.19亿 | -0.48%14.62亿 | -5.98%10.77亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 19.67%18.33亿 | -6.22%12.1亿 | 833.67%6.17亿 | 96.97%22.64亿 | 81.25%15.32亿 | 141.34%12.9亿 | -53.35%6,612万 | -16.78%11.5亿 | -18.13%8.45亿 | -16.07%5.34亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13.04%1.34亿 | 42.03%1.2亿 | 10.82%1,833.73万 | 2.31%1.47亿 | -1.75%1.19亿 | -18.01%8,419.3万 | 25.18%1,654.68万 | 17.58%1.44亿 | 12.02%1.21亿 | 13.24%1.03亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --181.32万 | --181.32万 | --181.32万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 461.65%9,893.19万 | 202.71%4,163.81万 | 67.15%1,469.07万 | -6.67%3,584.52万 | -47.78%1,761.45万 | -43.83%1,375.51万 | 131.25%878.89万 | -84.22%3,840.61万 | -81.19%3,373.26万 | -71.10%2,448.78万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 23.87%20.66亿 | -1.22%13.71亿 | 611.13%6.5亿 | 83.78%24.47亿 | 66.86%16.68亿 | 109.76%13.88亿 | -42.40%9,145.58万 | -23.77%13.31亿 | -24.24%10亿 | -18.54%6.62亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 293.77%6.58亿 | 315.72%5.58亿 | -52.15%2.59亿 | -95.33%3,206.03万 | -63.85%1.67亿 | -67.67%1.34亿 | 96.61%5.41亿 | 165.86%6.87亿 | 209.75%4.62亿 | 24.65%4.15亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -195.97%-575.17万 | -79.37%226.24万 | -60.85%80.81万 | 18.09%2,066.54万 | 115.36%599.34万 | 516.21%1,096.87万 | 152.20%206.44万 | 888.02%1,749.93万 | 130.29%278.3万 | 29.89%-263.54万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 443.01%6.5亿 | 1,101.75%4.77亿 | -50.06%1.22亿 | -104.70%-1,205.8万 | -15.11%1.2亿 | -138.64%-4,760.32万 | 255.90%2.45亿 | -4.83%2.56亿 | 23.51%1.41亿 | -41.05%1.23亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -1.30%9.16亿 | -1.30%9.16亿 | -1.30%9.16亿 | 38.14%9.28亿 | 38.14%9.28亿 | 38.14%9.28亿 | 38.14%9.28亿 | 66.88%6.72亿 | 66.88%6.72亿 | 66.88%6.72亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 49.46%15.67亿 | 58.17%13.93亿 | -11.48%10.39亿 | -1.30%9.16亿 | 28.91%10.48亿 | 10.76%8.81亿 | 58.38%11.74亿 | 38.14%9.28亿 | 57.30%8.13亿 | 30.01%7.95亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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