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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
国瑞科技 (300600)
- 11.70
- +0.20+1.74%
已收盘 05/22 15:00 (北京)
34.43亿总市值-62.90市盈率TTM
11.79最高价11.47最低价4.15万手成交量11.63今开11.50昨收4841.01万成交额1.41%换手率亏损市盈率(静)2.94亿总股本23.8752周最高2.87市净率34.43亿流通值8.4052周最低13.80涨停价2.94亿流通股29.85历史最高9.20跌停价2.78%振幅4.84历史最低--股息TTM11.66平均价1.83万手内盘--股息率TTM100股每手2.18万手外盘
国瑞科技 (300600) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44.35%4,761.05万 | 9.61%2.59亿 | 2.03%1.44亿 | -0.86%1.05亿 | -22.21%3,298.31万 | -12.37%2.37亿 | -15.09%1.41亿 | -22.61%1.06亿 | -50.45%4,239.98万 | -5.93%2.7亿 |
| 收到的税费返还 | --3.86万 | --5,134.8 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -25.59%751.69万 | 199.16%2,062.76万 | 31.71%1,853.54万 | 285.97%1,425.55万 | 167.58%1,010.2万 | -38.15%689.51万 | 12.85%1,407.25万 | -60.06%369.34万 | -53.90%377.54万 | -38.00%1,114.88万 |
| 经营活动现金流入小计 | 28.04%5,516.61万 | 14.98%2.8亿 | 4.73%1.62亿 | 8.79%1.19亿 | -6.69%4,308.51万 | -13.39%2.44亿 | -13.13%1.55亿 | -24.97%1.1亿 | -50.75%4,617.51万 | -9.08%2.81亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33.08%4,426.17万 | -0.06%1.29亿 | 23.58%9,482.84万 | 82.62%7,668.22万 | 85.96%3,326.03万 | -8.73%1.29亿 | -8.70%7,673.31万 | -29.86%4,198.95万 | -43.88%1,788.6万 | -10.88%1.41亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.94%2,469.1万 | 3.99%7,429.37万 | 7.11%5,567.03万 | 10.16%3,928.76万 | 33.78%2,330.7万 | 1.59%7,144.53万 | 7.86%5,197.41万 | 6.21%3,566.38万 | -3.49%1,742.18万 | 0.62%7,033.01万 |
| 支付的各项税费 | 60.28%937.09万 | 2.86%1,580.24万 | -7.37%1,103.86万 | -19.88%811万 | 32.39%584.67万 | -5.30%1,536.35万 | 11.01%1,191.69万 | 11.95%1,012.23万 | -25.67%441.61万 | 103.13%1,622.42万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 261.17%2,013.61万 | 3.39%2,811.65万 | -10.07%2,415.79万 | -35.15%1,210.67万 | -51.09%557.53万 | -0.12%2,719.44万 | 1.41%2,686.19万 | 0.32%1,866.8万 | 11.70%1,139.94万 | -25.96%2,722.59万 |
| 经营活动现金流出小计 | 44.82%9,845.97万 | 1.70%2.47亿 | 10.87%1.86亿 | 27.94%1.36亿 | 32.99%6,798.93万 | -4.75%2.43亿 | -1.16%1.67亿 | -12.10%1.06亿 | -22.62%5,112.33万 | -6.63%2.55亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -73.84%-4,329.37万 | 5,021.04%3,300.17万 | -86.57%-2,346.05万 | -599.61%-1,673.79万 | -403.30%-2,490.42万 | -97.54%64.44万 | -241.64%-1,257.44万 | -86.73%335.02万 | -117.87%-494.82万 | -27.59%2,619.47万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 381.23%6.5亿 | 895.61%20.41亿 | --12.05亿 | --5.25亿 | --1.35亿 | 575.83%2.05亿 | ---- | ---- | ---- | --3,033.3万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 302.44%80.65万 | 568.12%202.72万 | --179.19万 | --68.57万 | --20.04万 | -52.19%30.34万 | ---- | ---- | ---- | --63.46万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -90.70%3.16万 | 29,629.74%57.08万 | 32,831.04%63.23万 | 32,596.67%62.78万 | --33.99万 | -99.99%1,920 | -85.78%1,920 | -85.78%1,920 | ---- | 8.07%3,776.34万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --37.12万 |
| 投资活动现金流入小计 | 379.93%6.5亿 | 895.39%20.44亿 | 62,886,577.21%12.07亿 | 27,412,062.41%5.26亿 | --1.36亿 | 197.10%2.05亿 | -85.78%1,920 | -85.78%1,920 | ---- | 97.76%6,910.22万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 46.64%562.88万 | 93.02%2,617.99万 | 69.69%1,535.29万 | 30.14%885.5万 | -17.51%383.84万 | 74.79%1,356.35万 | -22.20%904.74万 | -38.69%680.41万 | -57.91%465.34万 | -30.27%775.98万 |
| 投资支付的现金 | 501.48%8.12亿 | 821.54%20.73亿 | --14.27亿 | --6.67亿 | --1.35亿 | 649.83%2.25亿 | ---- | ---- | ---- | --3,000万 |
| 投资活动现金流出小计 | 488.91%8.18亿 | 780.11%20.99亿 | 15,842.20%14.42亿 | 9,832.98%6.76亿 | 2,883.56%1.39亿 | 531.66%2.39亿 | -22.20%904.74万 | -38.69%680.41万 | -57.91%465.34万 | 237.96%3,775.98万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,967.41%-1.67亿 | -67.37%-5,558.2万 | -2,497.20%-2.35亿 | -2,098.42%-1.5亿 | 29.12%-329.82万 | -205.95%-3,320.82万 | 22.12%-904.55万 | 38.63%-680.22万 | 57.91%-465.34万 | 31.86%3,134.24万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | ---- | -61.67%2,000万 | 11.11%2,000万 | 11.11%2,000万 | 11.11%2,000万 | -62.16%5,217.23万 | -81.49%1,800万 | -77.29%1,800万 | -55.00%1,800万 | -18.56%1.38亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 156.52%2.57亿 | --2.57亿 | --2.57亿 | ---- | -4.76%1亿 | ---- | ---- | ---- | 301.82%1.05亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | 81.72%2.77亿 | 1,436.22%2.77亿 | 1,436.22%2.77亿 | 11.11%2,000万 | -37.34%1.52亿 | -91.10%1,800万 | -78.64%1,800万 | -55.00%1,800万 | 23.65%2.43亿 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | -58.59%4,000万 | -47.37%4,000万 | -28.57%2,000万 | 11.11%2,000万 | -59.51%9,660万 | -58.60%7,600万 | -80.29%2,800万 | -80.00%1,800万 | 36.31%2.39亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | -80.18%32.86万 | -76.38%34.76万 | -69.90%34.76万 | -48.03%34.76万 | -58.70%165.81万 | -50.88%147.16万 | -50.55%115.48万 | -58.17%66.89万 | -45.69%401.48万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | --50.72万 | 82.36%181.62万 | --120.24万 | --101.44万 | ---- | --99.59万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流出小计 | -97.51%50.72万 | -57.54%4,214.48万 | -46.37%4,155万 | -26.73%2,136.2万 | 8.99%2,034.76万 | -59.08%9,925.4万 | -58.47%7,747.16万 | -79.81%2,915.48万 | -79.62%1,866.89万 | 19.82%2.43亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -45.92%-50.72万 | 342.90%2.34亿 | 495.10%2.35亿 | 2,387.42%2.55亿 | 48.03%-34.76万 | 17,241.66%5,291.83万 | -478.45%-5,947.16万 | 81.44%-1,115.48万 | 98.70%-66.89万 | 105.06%30.52万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -136.31%-1.44万 | -1,994.68%-5.31万 | 2,356.91%7.62万 | 69,055.90%7.93万 | 24,937.26%3.98万 | -147.93%-2,533.26 | 74.95%-3,374.9 | 100.89%114.6 | 113.24%158.88 | 110.07%5,285.09 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -639.90%-2.11亿 | 940.40%2.12亿 | 71.22%-2,334.3万 | 709.02%8,895.8万 | -177.60%-2,851.02万 | -64.82%2,035.21万 | -725.56%-8,109.48万 | 68.22%-1,460.67万 | 70.63%-1,027.03万 | 7.40%5,784.75万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 98.62%4.26亿 | 10.47%2.15亿 | 10.47%2.15亿 | 10.47%2.15亿 | 10.47%2.15亿 | 42.38%1.94亿 | 42.38%1.94亿 | 42.38%1.94亿 | 42.38%1.94亿 | 65.18%1.36亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 15.74%2.15亿 | 98.62%4.26亿 | 68.97%1.91亿 | 68.94%3.04亿 | 1.15%1.86亿 | 10.47%2.15亿 | -24.23%1.13亿 | 98.51%1.8亿 | 81.31%1.84亿 | 42.38%1.94亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
