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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
康泰生物 (300601)
- 14.25
- -0.27-1.86%
已收盘 05/15 15:00 (北京)
159.16亿总市值195.21市盈率TTM
14.63最高价14.13最低价17.79万手成交量14.51今开14.52昨收2.56亿成交额1.98%换手率226.19市盈率(静)11.17亿总股本21.1252周最高1.74市净率128.30亿流通值13.0052周最低17.42涨停价9.00亿流通股154.68历史最高11.62跌停价3.44%振幅0.21历史最低0.09股息TTM14.38平均价10.04万手内盘0.63%股息率TTM100股每手7.34万手外盘
康泰生物 (300601) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -8.42%4.98亿 | 2.60%28.69亿 | 3.65%19.82亿 | 3.16%12.28亿 | 7.45%5.44亿 | -10.03%27.96亿 | -9.90%19.12亿 | -6.91%11.9亿 | -8.50%5.06亿 | 15.24%31.08亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.27%1,255.95万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 16.08%4,362.37万 | -9.10%1.25亿 | -36.93%7,309.1万 | -33.74%5,593.02万 | -15.83%3,757.96万 | -44.16%1.37亿 | -30.13%1.16亿 | -39.72%8,441.61万 | -41.68%4,464.92万 | -33.03%2.46亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -6.84%5.42亿 | 2.05%29.94亿 | 1.33%20.55亿 | 0.72%12.83亿 | 5.56%5.82亿 | -12.86%29.34亿 | -11.85%20.28亿 | -10.94%12.74亿 | -14.24%5.51亿 | 9.48%33.66亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24.60%1.14亿 | 9.04%4.04亿 | -9.19%2.64亿 | -11.64%1.73亿 | -1.64%9,112.19万 | 11.15%3.7亿 | 47.02%2.9亿 | 48.30%1.96亿 | 58.16%9,264.45万 | -55.16%3.33亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -10.03%1.26亿 | -6.03%5.01亿 | -7.83%3.84亿 | -8.81%2.68亿 | -1.89%1.4亿 | 3.67%5.34亿 | 5.75%4.16亿 | 6.24%2.94亿 | -11.17%1.42亿 | -0.24%5.15亿 |
| 支付的各项税费 | 38.47%4,406.14万 | 2.47%1.26亿 | 7.95%8,824.69万 | 18.61%6,508.51万 | 23.36%3,182.08万 | 24.63%1.23亿 | 24.01%8,174.91万 | 27.90%5,487.3万 | 35.86%2,579.46万 | -49.96%9,829.61万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -2.05%3.58亿 | 1.81%13.27亿 | -4.64%9.56亿 | 4.40%7.01亿 | -0.29%3.65亿 | -6.00%13.04亿 | -1.41%10.03亿 | 5.01%6.72亿 | 32.69%3.67亿 | 29.20%13.87亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 2.10%6.41亿 | 1.20%23.58亿 | -5.55%16.92亿 | -0.74%12.08亿 | 0.12%6.28亿 | -0.12%23.3亿 | 6.99%17.92亿 | 11.47%12.17亿 | 22.04%6.27亿 | -7.74%23.33亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -114.40%-9,927.59万 | 5.36%6.36亿 | 53.45%3.62亿 | 31.42%7,559.68万 | 39.22%-4,630.34万 | -41.61%6.03亿 | -62.25%2.36亿 | -83.04%5,752.13万 | -159.24%-7,617.89万 | 89.32%10.33亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 923.33%6.14亿 | 432.00%42.03亿 | 194.62%20.92亿 | 17.46%8.34亿 | -70.00%6,000万 | -23.89%7.9亿 | -2.74%7.1亿 | 33.96%7.1亿 | -53.49%2亿 | -52.39%10.38亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 25,182.86%2,240.13万 | 244.73%1.96亿 | 213.46%1.52亿 | -30.67%3,367.46万 | -99.62%8.86万 | -6.40%5,674.28万 | 73.53%4,857.13万 | 893.60%4,857.13万 | 414.85%2,310万 | 36.60%6,062.29万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 28,588.52%35万 | -98.12%30.42万 | -84.44%5.32万 | --4.68万 | --1,220 | 1,580.17%1,615.16万 | -7.30%34.2万 | --0 | ---- | 1,101.63%96.13万 |
| 投资活动现金流入小计 | 959.67%6.37亿 | 409.76%43.99亿 | 195.70%22.44亿 | 14.39%8.68亿 | -73.07%6,008.98万 | -21.53%8.63亿 | 0.07%7.59亿 | 41.78%7.59亿 | -48.66%2.23亿 | -50.78%11亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.05%1.3亿 | -29.70%3.32亿 | -46.36%2.04亿 | -42.13%1.6亿 | -33.59%1.25亿 | -34.28%4.72亿 | -28.36%3.79亿 | -26.52%2.76亿 | -8.77%1.89亿 | -45.17%7.18亿 |
| 投资支付的现金 | --4.7亿 | 380.35%45.51亿 | 45.81%13.67亿 | -8.67%7.1亿 | --0 | 15.54%9.47亿 | 53.67%9.37亿 | 52.43%7.77亿 | 116.84%4.12亿 | -76.69%8.2亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --5.93万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 379.15%6亿 | 243.95%48.83亿 | 19.25%15.7亿 | -17.45%8.7亿 | -79.14%1.25亿 | -7.73%14.2亿 | 15.55%13.17亿 | 18.91%10.54亿 | 51.37%6.01亿 | -68.22%15.38亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 155.66%3,630.18万 | 13.06%-4.84亿 | 220.78%6.74亿 | 99.23%-226.16万 | 82.73%-6,522.59万 | -26.85%-5.57亿 | -46.34%-5.58亿 | 15.92%-2.95亿 | -1,101.60%-3.78亿 | 83.16%-4.39亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | -56.86%1,100万 | -81.23%3,990万 | -80.30%3,990万 | -78.84%3,990万 | -82.64%2,550万 | -44.03%2.13亿 | 4.76%2.03亿 | 139.92%1.89亿 | 285.51%1.47亿 | -28.25%3.8亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 1.38%1,176.56万 | 1.38%1,176.56万 | -99.27%8.44万 | --8.44万 | 762.78%1,160.53万 | 762.78%1,160.53万 | 762.78%1,160.53万 | ---- | -99.17%134.51万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -57.00%1,100万 | -76.96%5,166.56万 | -75.87%5,166.56万 | -80.02%3,998.44万 | -82.59%2,558.44万 | -41.19%2.24亿 | 10.00%2.14亿 | 150.40%2亿 | 272.37%1.47亿 | -70.20%3.81亿 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | -64.61%2.63亿 | -59.35%2.49亿 | -62.16%2.23亿 | 1,878.41%1.23亿 | 148.19%7.43亿 | 362.83%6.12亿 | 1,649.62%5.9亿 | 130.25%621.67万 | -72.03%2.99亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -98.98%7,091.94 | -48.74%1.32亿 | -48.27%1.32亿 | -56.25%1.01亿 | -87.88%69.24万 | 8.17%2.57亿 | 737.07%2.54亿 | 1,548.32%2.32亿 | 1.49%571.24万 | -61.87%2.37亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -86.52%11.35万 | -92.35%192.99万 | -92.75%178.97万 | -88.33%146.31万 | -93.11%84.2万 | -90.40%2,521.23万 | -90.59%2,468.29万 | -95.22%1,253.25万 | -95.33%1,221.74万 | 409.53%2.63亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -99.90%12.06万 | -61.32%3.96亿 | -57.11%3.82亿 | -60.91%3.26亿 | 415.71%1.25亿 | 28.23%10.25亿 | 109.64%8.91亿 | 169.15%8.34亿 | -91.06%2,414.65万 | -54.17%7.99亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 111.00%1,087.94万 | 56.94%-3.45亿 | 51.17%-3.3亿 | 54.88%-2.86亿 | -180.59%-9,894.18万 | -91.54%-8.01亿 | -193.91%-6.76亿 | -175.66%-6.34亿 | 153.23%1.23亿 | 10.07%-4.18亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,004.23%-132.54万 | -1,479.36%-95.92万 | -104.37%-38.02万 | -429.86%-20.56万 | -2,599.65%-6.3万 | -272.53%-6.07万 | -460.21%-18.6万 | -163.35%-3.88万 | 762.70%2,519.86 | 102.12%3.52万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 74.63%-5,342.02万 | 74.25%-1.94亿 | 170.68%7.06亿 | 75.58%-2.13亿 | 36.40%-2.11亿 | -528.03%-7.54亿 | -6,995.64%-9.98亿 | -260.45%-8.72亿 | -414.37%-3.31亿 | 106.97%1.76亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -46.68%2.22亿 | -64.45%4.16亿 | -64.45%4.16亿 | -64.45%4.16亿 | -64.45%4.16亿 | 17.73%11.7亿 | 17.73%11.7亿 | 17.73%11.7亿 | 17.73%11.7亿 | -71.77%9.94亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -18.05%1.68亿 | -46.68%2.22亿 | 551.84%11.22亿 | -31.96%2.03亿 | -75.51%2.06亿 | -64.45%4.16亿 | -82.94%1.72亿 | -60.31%2.99亿 | -9.73%8.39亿 | 17.73%11.7亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
