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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
百川畅银 (300614)
- 13.18
- -0.25-1.86%
已收盘 05/20 15:00 (北京)
21.15亿总市值-5.17市盈率TTM
13.39最高价13.03最低价2.85万手成交量13.37今开13.43昨收3749.51万成交额1.78%换手率亏损市盈率(静)1.60亿总股本17.3252周最高2.93市净率21.15亿流通值10.9052周最低16.12涨停价1.60亿流通股73.68历史最高10.74跌停价2.68%振幅7.72历史最低--股息TTM13.16平均价1.34万手内盘--股息率TTM100股每手1.41万手外盘
百川畅银 (300614) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -29.58%7,637.03万 | -7.63%4.41亿 | 1.98%3.47亿 | -2.36%2.02亿 | 2.26%1.08亿 | -5.07%4.77亿 | -8.80%3.4亿 | -16.48%2.07亿 | -11.63%1.06亿 | 6.01%5.03亿 |
| 收到的税费返还 | 106.18%155.49万 | -47.91%904.98万 | -46.80%632.91万 | -41.80%380.54万 | -66.59%75.41万 | -52.40%1,737.51万 | -54.22%1,189.79万 | -60.00%653.86万 | -75.22%225.74万 | -38.95%3,650.44万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 向中央银行借款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 回购业务资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 收到再保业务现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 保户储金及投资款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 拆入资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -53.07%411.07万 | -44.76%350.73万 | -55.71%1,374.94万 | -46.06%1,165.15万 | -91.33%875.96万 | -75.79%634.94万 | -23.36%3,104.32万 | -32.52%2,159.91万 | 1,268.91%1.01亿 | 252.50%2,623.14万 |
| 经营活动现金流入小计 | -30.46%8,203.6万 | -9.50%4.53亿 | -4.20%3.67亿 | -7.47%2.17亿 | -43.67%1.18亿 | -11.41%5.01亿 | -12.83%3.83亿 | -20.62%2.35亿 | 53.40%2.09亿 | 4.44%5.65亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.33%3,921.76万 | -22.87%1.61亿 | -33.23%1.15亿 | -31.83%7,612.69万 | -31.21%3,832.43万 | 8.57%2.08亿 | 12.16%1.72亿 | 17.43%1.12亿 | 67.28%5,571.29万 | 30.32%1.92亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.66%3,231.05万 | -22.94%1亿 | -21.78%8,493.7万 | -24.46%5,727.02万 | -25.63%3,178.27万 | -6.28%1.3亿 | -1.97%1.09亿 | 1.25%7,581.79万 | 31.75%4,273.79万 | 13.40%1.39亿 |
| 支付的各项税费 | -39.82%309.01万 | -31.59%2,032.41万 | -28.66%1,667.96万 | -32.86%1,087.89万 | -39.85%513.45万 | -42.75%2,970.93万 | -43.13%2,338.21万 | -46.85%1,620.41万 | -49.22%853.67万 | -14.40%5,189.1万 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 拆出资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支付手续费及佣金的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支付保单红利的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -39.97%986.06万 | -21.61%5,702.94万 | -16.83%4,353.68万 | -22.30%2,676.7万 | -84.39%1,642.48万 | 5.40%7,275.34万 | -32.26%5,234.59万 | -37.10%3,444.8万 | 825.46%1.05亿 | 53.28%6,902.45万 |
| 经营活动现金流出小计 | -7.84%8,447.89万 | -23.27%3.39亿 | -27.03%2.6亿 | -28.18%1.71亿 | -56.80%9,166.63万 | -2.37%4.41亿 | -6.86%3.56亿 | -6.70%2.38亿 | 125.91%2.12亿 | 20.33%4.52亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -109.29%-244.29万 | 92.58%1.15亿 | 293.65%1.07亿 | 1,569.60%4,638.95万 | 1,046.82%2,629.59万 | -47.44%5,952.23万 | -52.53%2,728.26万 | -107.74%-315.66万 | -106.52%-277.73万 | -31.62%1.13亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --0 | --800万 | --800万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --500万 |
| 取得投资收益收到的现金 | --0 | --290.66万 | 576.68%290.66万 | -89.29%4.6万 | --0 | ---- | --42.95万 | --42.95万 | --0 | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 75,789.81%1,000万 | 180.14%2,607.23万 | 221,860.58%2,114.62万 | 2,020.21%13.19万 | 175.38%1.32万 | -76.25%930.69万 | -99.98%9,526.99 | -99.98%6,220 | -99.97%4,785 | 617,878.25%3,917.98万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --0 | --29.69万 | --50万 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -92.57%67.94万 | 2,031.98%25.42万 | 2,373.76%24.97万 | 2,802.61%19.6万 | 503.36%914.88万 |
| 投资活动现金流入小计 | 75,789.81%1,000万 | 273.27%3,727.58万 | 4,595.46%3,255.27万 | -74.05%17.79万 | -93.44%1.32万 | -81.27%998.62万 | -98.41%69.33万 | -98.43%68.55万 | -98.68%20.08万 | 3,402.38%5,332.86万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -65.11%558.28万 | -71.78%4,097万 | -67.36%3,488.68万 | -68.12%2,172.42万 | -60.65%1,600万 | -68.23%1.45亿 | -71.46%1.07亿 | -67.53%6,814.06万 | -57.15%4,065.55万 | 100.23%4.57亿 |
| 投资支付的现金 | --0 | -91.13%200万 | --0 | --0 | --0 | -10.65%2,256万 | 124.48%7,912.8万 | 19.82%4,175.8万 | --0 | 41.06%2,525万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | --894.42万 |
| 质押贷款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --0 | 20,181.99%1,405.16万 | --1,419.61万 | ---- | --0 | -99.18%6.93万 | --0 | ---- | --0 | 199.68%840.67万 |
| 投资活动现金流出小计 | -65.11%558.28万 | -66.02%5,702.15万 | -73.61%4,908.29万 | -80.23%2,172.42万 | -60.65%1,600万 | -66.41%1.68亿 | -54.62%1.86亿 | -55.12%1.1亿 | -60.76%4,065.55万 | 100.69%4.99亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 127.63%441.72万 | 87.49%-1,974.57万 | 91.08%-1,653.01万 | 80.27%-2,154.63万 | 60.48%-1,598.68万 | 64.63%-1.58亿 | 49.41%-1.85亿 | 45.75%-1.09亿 | 54.25%-4,045.47万 | -80.37%-4.46亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --0 | --205.12万 | --156.12万 | --0 | --0 | --0 | --0 | -95.48%30万 | --30万 | 18,250.00%1,101万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --0 | --205.12万 | --156.12万 | --0 | --0 | --0 | --0 | -95.48%30万 | --0 | 18,233.33%1,100万 |
| 取得借款收到的现金 | -24.66%504.37万 | -37.76%2.3亿 | -37.38%1.83亿 | -66.00%4,765.55万 | -89.10%669.44万 | -42.67%3.69亿 | 91.00%2.92亿 | -69.87%1.4亿 | -85.83%6,139.11万 | 232.16%6.44亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -70.60%2,400万 | 19.36%4,315.1万 | --4,741.43万 | --2,508.46万 | --8,163.6万 | -53.05%3,615.1万 | --0 | --0 | --0 | --7,700.42万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -67.12%2,904.37万 | -32.16%2.75亿 | -20.58%2.32亿 | -48.21%7,274.02万 | 43.18%8,833.04万 | -44.62%4.05亿 | -51.38%2.92亿 | -71.93%1.4亿 | -85.76%6,169.11万 | 277.43%7.32亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -56.20%1,543.18万 | 0.36%3.33亿 | 7.68%2.54亿 | -0.47%1.04亿 | -25.45%3,523.3万 | 80.92%3.32亿 | 76.47%2.36亿 | 16.80%1.05亿 | 110.05%4,726.09万 | 144.59%1.84亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20.21%676.82万 | 2.13%1,462.18万 | -10.61%1,186.4万 | -7.99%883.21万 | 1.83%563.03万 | -28.50%1,431.62万 | -14.50%1,327.24万 | -22.02%959.87万 | 121.30%552.89万 | 22.76%2,002.13万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -84.78%1,286.25万 | -41.11%5,771.66万 | 2,111.03%3,200.69万 | --1,592.62万 | --8,450.82万 | -18.77%9,801.19万 | -94.41%144.76万 | --0 | --0 | 113.01%1.21亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -72.03%3,506.24万 | -8.73%4.06亿 | 18.85%2.98亿 | 12.84%1.29亿 | 137.49%1.25亿 | 37.06%4.44亿 | 43.17%2.51亿 | -12.79%1.14亿 | 70.82%5,278.98万 | 119.07%3.24亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 83.75%-601.88万 | -235.21%-1.31亿 | -263.31%-6,653.48万 | -314.46%-5,618.21万 | -516.13%-3,704.11万 | -109.55%-3,893.58万 | -90.40%4,074.11万 | -92.91%2,619.65万 | -97.79%890.13万 | 787.22%4.08亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 138.47%101.17万 | 1,492.27%75.48万 | -36.14%152.68万 | 13.90%261.87万 | -433.52%-262.96万 | -89.04%4.74万 | 160.13%239.06万 | 170.29%229.9万 | -32,347.17%-49.29万 | 103.64%43.27万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 89.67%-303.27万 | 74.57%-3,488.06万 | 122.51%2,586.13万 | 65.76%-2,872.02万 | 15.68%-2,936.16万 | -282.00%-1.37亿 | -202.92%-1.15亿 | -140.80%-8,387.43万 | -109.77%-3,482.35万 | 311.91%7,537.21万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -63.38%2,015.09万 | -71.37%5,503.15万 | -71.37%5,503.15万 | -71.37%5,503.15万 | -71.37%5,503.15万 | 64.51%1.92亿 | 64.51%1.92亿 | 64.51%1.92亿 | 65.56%1.92亿 | -22.96%1.17亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -33.31%1,711.82万 | -63.38%2,015.09万 | 4.64%8,089.29万 | -75.71%2,631.13万 | -83.69%2,566.99万 | -71.37%5,503.15万 | -66.17%7,730.45万 | -66.40%1.08亿 | -66.69%1.57亿 | 65.56%1.92亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
