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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
金银河 (300619)
- 45.28
- -0.59-1.29%
已收盘 05/15 15:00 (北京)
78.79亿总市值111.25市盈率TTM
46.78最高价44.81最低价7.24万手成交量45.98今开45.87昨收3.31亿成交额4.94%换手率407.93市盈率(静)1.74亿总股本57.0852周最高4.99市净率66.33亿流通值18.1952周最低55.04涨停价1.46亿流通股76.39历史最高36.70跌停价4.30%振幅7.37历史最低--股息TTM45.69平均价3.24万手内盘--股息率TTM100股每手3.57万手外盘
金银河 (300619) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28.62%5.06亿 | 59.81%16.29亿 | 76.41%11.85亿 | 90.21%7.05亿 | 94.63%3.93亿 | -35.16%10.19亿 | -24.61%6.72亿 | -40.76%3.71亿 | -41.11%2.02亿 | -5.93%15.72亿 |
| 收到的税费返还 | -36.32%1,338.41万 | -41.84%1,134.05万 | 647.49%9,621.96万 | 399.11%5,939.05万 | 260.05%2,101.93万 | -58.15%1,949.85万 | -81.60%1,287.24万 | -52.82%1,189.94万 | -46.05%583.79万 | 87.48%4,658.86万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 129.50%1,080.11万 | -78.96%1,381.69万 | 14.02%6,208.21万 | -86.26%667.04万 | -83.05%470.63万 | 80.04%6,567.05万 | 101.58%5,445.05万 | 151.03%4,854.29万 | 172.26%2,777.03万 | 20.18%3,647.5万 |
| 经营活动现金流入小计 | 26.50%5.3亿 | 49.76%16.54亿 | 81.76%13.43亿 | 78.87%7.71亿 | 77.79%4.19亿 | -33.27%11.04亿 | -25.19%7.39亿 | -35.68%4.31亿 | -35.28%2.36亿 | -4.13%16.55亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.47%3.81亿 | -12.20%10.09亿 | -14.31%7.73亿 | -0.95%6.28亿 | -3.13%3.45亿 | -1.88%11.49亿 | -7.82%9.02亿 | 22.41%6.34亿 | 83.96%3.56亿 | 37.28%11.71亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17.13%5,975.64万 | 11.45%2.59亿 | 4.25%1.69亿 | 2.70%1.09亿 | -3.28%5,101.54万 | -0.89%2.32亿 | 7.95%1.62亿 | 7.34%1.06亿 | 13.30%5,274.31万 | 45.13%2.34亿 |
| 支付的各项税费 | 161.46%2,510.98万 | 24.26%7,053.01万 | -24.32%3,213.59万 | -47.04%1,976.48万 | 46.61%960.37万 | -40.35%5,675.93万 | -63.03%4,246.16万 | -52.50%3,731.81万 | -81.14%655.06万 | -2.41%9,515.33万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 68.76%4,591.2万 | -2.29%1.24亿 | 29.14%1.14亿 | 8.87%5,333.37万 | 9.32%2,720.63万 | -36.14%1.27亿 | -30.88%8,849.38万 | -33.90%4,898.99万 | -27.59%2,488.65万 | 52.38%1.99亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 18.27%5.12亿 | -6.56%14.62亿 | -8.93%10.88亿 | -1.98%8.1亿 | -1.71%4.33亿 | -7.91%15.65亿 | -12.88%11.94亿 | 7.40%8.26亿 | 42.40%4.4亿 | 36.78%16.99亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 227.49%1,788.67万 | 141.70%1.92亿 | 156.12%2.56亿 | 90.25%-3,849.55万 | 93.15%-1,402.97万 | -945.78%-4.6亿 | -18.90%-4.55亿 | -299.58%-3.95亿 | -474.08%-2.05亿 | -109.09%-4,401.57万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 6,129.77%54.2万 | --3.1万 | --2.3万 | --1.51万 | -93.02%8,700 | ---- | ---- | ---- | -4.80%12.47万 |
| 投资活动现金流入小计 | ---- | 6,129.77%54.2万 | --3.1万 | --2.3万 | --1.51万 | -93.02%8,700 | ---- | ---- | ---- | -4.80%12.47万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -14.16%2,218.16万 | -19.54%2.38亿 | -32.64%1.31亿 | -27.97%8,609.23万 | -23.36%2,584万 | -45.72%2.96亿 | -56.12%1.94亿 | -65.35%1.2亿 | -82.07%3,371.59万 | 90.52%5.45亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | -23.08%300万 | ---- | ---- | ---- | --390万 | --390万 | --390万 | --390万 | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -14.16%2,218.16万 | -19.58%2.41亿 | -33.97%1.31亿 | -30.25%8,609.23万 | -31.31%2,584万 | -45.00%2.99亿 | -55.24%1.98亿 | -64.22%1.23亿 | -80.00%3,761.59万 | 88.27%5.45亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14.11%-2,218.16万 | 19.76%-2.4亿 | 33.99%-1.31亿 | 30.27%-8,606.93万 | 31.35%-2,582.49万 | 44.99%-2.99亿 | 55.23%-1.98亿 | 64.22%-1.23亿 | 80.00%-3,761.59万 | -88.32%-5.44亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | -67.45%1,990万 | --1,990万 | --1,990万 | --1,990万 | -90.94%6,113.68万 | --0 | ---- | ---- | 946.77%6.75亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | -67.45%1,990万 | ---- | ---- | ---- | 144.55%6,113.68万 | ---- | ---- | ---- | -61.24%2,500万 |
| 取得借款收到的现金 | 34.42%8.23亿 | 1.02%18.71亿 | 6.48%13.45亿 | 18.33%9.58亿 | 39.70%6.13亿 | 39.39%18.52亿 | 26.32%12.63亿 | 35.16%8.09亿 | 70.31%4.38亿 | 87.77%13.29亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 94.34%2.78亿 | 468.78%1.63亿 | 10.05%2.4亿 | 216.30%2.53亿 | 352.38%1.43亿 | -68.91%2,867.93万 | -53.44%2.18亿 | -73.78%8,010.66万 | -63.55%3,163.58万 | -74.49%9,224.28万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 42.03%11.01亿 | 5.78%20.54亿 | 8.35%16.05亿 | 38.40%12.31亿 | 64.98%7.76亿 | -7.36%19.42亿 | -1.76%14.81亿 | -5.76%8.89亿 | 36.56%4.7亿 | 84.88%20.96亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -9.21%4.73亿 | 32.39%19.9亿 | 94.85%13.33亿 | 129.44%9.52亿 | 80.55%5.22亿 | 151.27%15.04亿 | 286.33%6.84亿 | 331.88%4.15亿 | 315.03%2.89亿 | 2.65%5.98亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -3.46%1,575.75万 | -26.81%6,573.48万 | -38.45%4,608.17万 | -45.42%3,088.86万 | 13.39%1,632.26万 | 62.09%8,981.61万 | 94.10%7,487.09万 | 176.40%5,659.26万 | 79.90%1,439.55万 | 92.61%5,541.08万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 114.92%2.4亿 | -38.55%8,667.58万 | -26.74%3.56亿 | -46.02%1.68亿 | -20.05%1.12亿 | -27.56%1.41亿 | -5.14%4.86亿 | -21.19%3.11亿 | -21.38%1.4亿 | -64.02%1.95亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12.27%7.29亿 | 23.55%21.43亿 | 39.38%17.35亿 | 47.02%11.51亿 | 46.65%6.49亿 | 104.41%17.34亿 | 71.04%12.45亿 | 53.02%7.83亿 | 73.54%4.43亿 | -26.40%8.48亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 195.35%3.72亿 | -142.93%-8,900.2万 | -155.14%-1.3亿 | -25.11%7,964.48万 | 363.06%1.26亿 | -83.38%2.07亿 | -69.70%2.36亿 | -75.38%1.06亿 | -69.43%2,722.46万 | 6,596.01%12.48亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -523.64%-20.36万 | -124.88%-32.82万 | -95.11%-12.86万 | ---13.9万 | ---3.26万 | 42.04%131.9万 | ---6.59万 | ---- | --0 | -69.83%92.86万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 326.83%3.68亿 | 75.02%-1.38亿 | 98.64%-565.83万 | 89.06%-4,505.9万 | 140.04%8,617.91万 | -183.50%-5.51亿 | -817.00%-4.17亿 | -3,397.43%-4.12亿 | -386.45%-2.15亿 | 268.98%6.6亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -40.75%2亿 | -61.99%3.38亿 | -61.99%3.38亿 | -61.99%3.38亿 | -61.99%3.38亿 | 288.24%8.89亿 | 288.24%8.89亿 | 288.24%8.89亿 | 288.24%8.89亿 | 356.98%2.29亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 33.95%5.68亿 | -40.74%2亿 | -29.57%3.32亿 | -38.61%2.93亿 | -37.06%4.24亿 | -61.99%3.38亿 | 157.11%4.72亿 | 119.63%4.77亿 | 264.72%6.74亿 | 288.24%8.89亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 广东司农会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 广东司农会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
