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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
正元智慧 (300645)
- 14.36
- +0.12+0.84%
已收盘 05/28 15:00 (北京)
20.41亿总市值154.41市盈率TTM
14.54最高价13.84最低价3.82万手成交量14.22今开14.24昨收5436.43万成交额2.74%换手率156.09市盈率(静)1.42亿总股本24.9352周最高1.94市净率20.01亿流通值13.8452周最低17.09涨停价1.39亿流通股44.82历史最高11.39跌停价4.92%振幅8.14历史最低0.02股息TTM14.23平均价1.81万手内盘0.14%股息率TTM100股每手1.83万手外盘
正元智慧 (300645) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25.08%2.42亿 | 27.69%15.02亿 | 19.43%8.4亿 | 7.45%4.31亿 | 3.69%1.93亿 | -3.60%11.76亿 | -13.18%7.04亿 | -9.60%4.01亿 | 2.07%1.86亿 | 18.16%12.2亿 |
| 收到的税费返还 | 35.17%656.17万 | 32.89%2,290.17万 | 25.94%1,402.68万 | 4.43%738.64万 | -2.15%485.44万 | -27.36%1,723.41万 | -33.94%1,113.78万 | -33.36%707.31万 | -36.47%496.08万 | -25.83%2,372.41万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 35.34%3,078.37万 | -8.88%1.06亿 | -3.91%1.4亿 | 1.11%4,301.91万 | -21.33%2,274.55万 | -12.13%1.16亿 | -27.17%1.45亿 | -0.70%4,254.58万 | 58.64%2,891.27万 | 59.17%1.32亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 26.36%2.79亿 | 24.51%16.31亿 | 15.57%9.94亿 | 6.80%4.82亿 | 0.28%2.21亿 | -4.83%13.1亿 | -16.24%8.6亿 | -9.34%4.51亿 | 5.57%2.2亿 | 19.91%13.76亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14.40%2.11亿 | 43.75%7.15亿 | 5.98%5.23亿 | -18.36%2.9亿 | -1.80%1.84亿 | -22.88%4.97亿 | -7.52%4.93亿 | -0.19%3.55亿 | 0.19%1.87亿 | -1.71%6.45亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.78%1.02亿 | 10.96%3.68亿 | 12.08%2.72亿 | 12.31%1.87亿 | -5.13%9,383.94万 | 11.32%3.31亿 | 9.84%2.42亿 | 10.00%1.67亿 | 15.14%9,891.82万 | 20.81%2.98亿 |
| 支付的各项税费 | -2.25%2,172.71万 | 25.79%7,003.26万 | 19.45%4,751.68万 | 20.11%3,397.01万 | 6.44%2,222.66万 | -11.38%5,567.49万 | -14.03%3,977.85万 | -8.43%2,828.19万 | -8.50%2,088.13万 | 13.70%6,282.24万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -7.94%6,746.05万 | -11.31%2.06亿 | -13.78%2.29亿 | 16.90%1.23亿 | 15.59%7,327.77万 | 6.96%2.33亿 | -14.98%2.65亿 | 3.47%1.05亿 | 20.55%6,339.27万 | 45.51%2.18亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 7.61%4.02亿 | 21.65%13.59亿 | 2.88%10.7亿 | -3.24%6.34亿 | 0.75%3.73亿 | -8.65%11.17亿 | -6.44%10.4亿 | 2.41%6.55亿 | 6.38%3.71亿 | 10.45%12.23亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19.50%-1.23亿 | 41.05%2.72亿 | 57.68%-7,624.91万 | 25.40%-1.53亿 | -1.44%-1.53亿 | 25.60%1.93亿 | -111.98%-1.8亿 | -43.39%-2.05亿 | -7.60%-1.5亿 | 276.48%1.54亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 0.00%3,000万 | 4,123.23%1.12亿 | 14,757.14%5,200万 | --3,000万 | --3,000万 | --265.2万 | --35万 | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | -65.64%5.15万 | 266.34%92.9万 | 439.13%92.14万 | 1,797.91%15万 | 10,416,566.67%15万 | -83.99%25.36万 | -87.76%17.09万 | -99.43%7,903.44 | -99.95%1.44 | -18.41%158.38万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -86.61%1.47万 | -47.32%61.66万 | -86.47%22.26万 | 819.39%19.45万 | 2,400.00%11万 | -25.58%117.05万 | 3,138.56%164.58万 | -58.36%2.12万 | -90.02%4,400 | 838.84%157.27万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --29.68万 | 58,259.50%116.72万 | 54,900.00%110万 | ---- | ---- | -100.00%2,000 | -100.00%2,000 | -99.80%2,000 | -3.95%1.14亿 |
| 投资活动现金流入小计 | -0.64%3,006.63万 | 2,692.94%1.14亿 | 2,404.28%5,431.12万 | 101,126.85%3,144.45万 | 472,606.14%3,026万 | -96.51%407.61万 | -98.07%216.87万 | -99.97%3.11万 | -99.39%6,401.44 | -49.32%1.17亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19.74%3,397.55万 | -20.18%2.43亿 | -8.14%1.55亿 | -17.69%6,840.06万 | -6.45%2,837.52万 | 46.73%3.04亿 | 8.88%1.69亿 | -2.55%8,310.34万 | -23.93%3,033.16万 | 258.54%2.07亿 |
| 投资支付的现金 | -32.85%6,000万 | 372.46%1.49亿 | 96.26%6,209.81万 | 189.03%9,145.28万 | 182.40%8,935.48万 | 110.94%3,164.08万 | -51.90%3,164.08万 | 13.00%3,164.08万 | 86.12%3,164.08万 | 225.56%1,500万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.17%803.96万 | 1,030.84%340.76万 | ---- | ---- | -40.01%6,265.67万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.73%30万 | ---- | ---- | ---- | -6.98%1.11亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -20.18%9,397.55万 | 13.99%3.92亿 | 6.54%2.17亿 | 39.31%1.6亿 | 89.97%1.18亿 | -13.12%3.44亿 | -39.09%2.04亿 | -48.69%1.15亿 | -62.86%6,197.24万 | 38.33%3.96亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 26.94%-6,390.92万 | 18.12%-2.78亿 | 19.26%-1.63亿 | -11.94%-1.28亿 | -41.16%-8,746.99万 | -21.71%-3.4亿 | 9.22%-2.02亿 | -3.16%-1.15亿 | 62.63%-6,196.6万 | -398.24%-2.79亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --2,963.97万 | -66.56%167.22万 | -51.13%244.35万 | -51.13%244.35万 | ---- | -84.78%500万 | 231.95%500万 | 2,007.55%500万 | -57.85%10万 | -27.51%3,284.39万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --125万 | -66.56%167.22万 | -51.13%244.35万 | -51.13%244.35万 | ---- | 294.01%500万 | --500万 | --500万 | --10万 | 13.30%126.9万 |
| 取得借款收到的现金 | -18.45%3.17亿 | 19.93%9.18亿 | 14.16%7.54亿 | 19.87%6.22亿 | 45.50%3.89亿 | -32.20%7.65亿 | -12.10%6.6亿 | -12.54%5.19亿 | -45.09%2.67亿 | 60.34%11.28亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 100.50%5,193万 | 74.58%4,190万 | ---- | ---- | 95.86%2,590万 | --2,400万 | ---- | ---- | 535.75%1,322.35万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -10.83%3.47亿 | 22.01%9.71亿 | 15.79%7.98亿 | 19.20%6.25亿 | 45.45%3.89亿 | -32.23%7.96亿 | -37.27%6.89亿 | -44.24%5.24亿 | -45.09%2.67亿 | 56.36%11.74亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 5.21%3.37亿 | 27.97%8.36亿 | 37.76%6.39亿 | 26.24%4.72亿 | 10.68%3.2亿 | -17.99%6.53亿 | -28.12%4.64亿 | -29.73%3.74亿 | -26.10%2.89亿 | 21.28%7.97亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -15.44%437.69万 | 71.99%5,796.67万 | -19.01%2,297.39万 | -31.97%1,499.2万 | -7.39%517.58万 | 11.33%3,370.44万 | 9.83%2,836.78万 | 6.53%2,203.88万 | 36.61%558.89万 | 6.59%3,027.47万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 487.52%3,088.4万 | -73.11%97.9万 | ---- | ---- | 46.68%525.67万 | 8.78%364.08万 | 0.00%334.68万 | ---- | 48.95%358.37万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,044.54%1,068.34万 | -29.63%5,864.37万 | -48.16%4,546.81万 | -86.54%679.11万 | -98.60%49.82万 | 172.31%8,333.69万 | 496.31%8,770.37万 | 289.85%5,044.56万 | --3,554.17万 | -24.03%3,060.37万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8.00%3.52亿 | 23.66%9.53亿 | 21.99%7.08亿 | 10.63%4.94亿 | -1.38%3.26亿 | -10.16%7.7亿 | -15.45%5.8亿 | -21.10%4.47亿 | -16.47%3.3亿 | 18.19%8.58亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -108.12%-512.22万 | -27.95%1,834.04万 | -17.08%9,079.51万 | 68.55%1.31亿 | 200.11%6,308.7万 | -91.97%2,545.4万 | -73.50%1.1亿 | -79.26%7,756.99万 | -168.90%-6,301.49万 | 1,145.14%3.17亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | 568.58%61.54万 | ---- | ---- | ---- | -115.78%-13.13万 | ---- | ---- | ---- | -40.93%83.25万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -8.41%-1.92亿 | 110.32%1,257.43万 | 45.57%-1.48亿 | 37.83%-1.5亿 | 35.73%-1.77亿 | -163.54%-1.22亿 | -356.39%-2.72亿 | -301.01%-2.42亿 | -28.59%-2.75亿 | 1,558.45%1.92亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3.00%4.32亿 | -22.52%4.19亿 | -22.52%4.19亿 | -22.52%4.19亿 | -22.52%4.19亿 | 54.91%5.41亿 | 54.91%5.41亿 | 54.91%5.41亿 | 54.91%5.41亿 | 3.42%3.49亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -0.95%2.4亿 | 3.00%4.32亿 | 0.82%2.71亿 | -10.17%2.69亿 | -8.82%2.42亿 | -22.52%4.19亿 | -40.97%2.69亿 | -36.22%2.99亿 | 96.65%2.66亿 | 54.91%5.41亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
