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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
光威复材 (300699)
- 32.06
- +0.06+0.19%
已收盘 05/28 15:00 (北京)
266.53亿总市值46.73市盈率TTM
32.24最高价31.17最低价19.69万手成交量32.03今开32.00昨收6.25亿成交额2.40%换手率44.16市盈率(静)8.31亿总股本47.2052周最高4.59市净率263.34亿流通值27.8452周最低38.40涨停价8.21亿流通股64.57历史最高25.60跌停价3.34%振幅3.31历史最低0.50股息TTM31.74平均价9.62万手内盘1.56%股息率TTM100股每手9.25万手外盘
光威复材 (300699) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -16.71%4.75亿 | -3.92%28.68亿 | -16.55%14.74亿 | -10.81%12亿 | 52.17%5.7亿 | 47.16%29.85亿 | 20.68%17.67亿 | 16.29%13.45亿 | 6.57%3.75亿 | -8.31%20.29亿 |
| 收到的税费返还 | 13.96%128.23万 | -8.46%1,167.63万 | 18.24%912.51万 | 92.60%899.96万 | -5.77%112.52万 | -73.38%1,275.5万 | -64.41%771.74万 | -75.75%467.28万 | -92.37%119.41万 | -44.49%4,791.35万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 49.90%1,311.41万 | -37.34%6,262.58万 | -4.78%6,658.79万 | -68.48%2,744.01万 | -90.39%874.86万 | -51.55%9,994.6万 | -46.35%6,993.13万 | 2.97%8,706.14万 | 34.90%9,106.44万 | 250.75%2.06亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -15.65%4.89亿 | -5.02%29.42亿 | -15.96%15.5亿 | -13.97%12.36亿 | 24.22%5.8亿 | 35.71%30.98亿 | 14.13%18.44亿 | 13.99%14.37亿 | 7.41%4.67亿 | -3.18%22.83亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.07%2.78亿 | -40.04%9.01亿 | -40.93%7.08亿 | -25.32%5.54亿 | -49.42%2.7亿 | 44.36%15.02亿 | 38.03%11.99亿 | 26.66%7.42亿 | 53.90%5.33亿 | -29.92%10.41亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -0.97%9,448.88万 | 13.60%3.49亿 | 14.18%2.6亿 | 18.60%1.75亿 | 28.26%9,541.01万 | 8.91%3.07亿 | 6.67%2.28亿 | 3.49%1.48亿 | -4.36%7,438.66万 | 3.30%2.82亿 |
| 支付的各项税费 | 69.57%9,898.9万 | -25.11%2.5亿 | -23.67%1.72亿 | -10.88%1.32亿 | -45.14%5,837.61万 | 0.24%3.33亿 | -8.84%2.26亿 | 4.75%1.48亿 | 56.93%1.06亿 | 12.29%3.32亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 66.51%4,128.74万 | 60.82%1.48亿 | 36.97%1.21亿 | 95.86%6,790.98万 | 19.21%2,479.58万 | -0.99%9,210.62万 | 64.52%8,821.83万 | -2.20%3,467.33万 | -36.91%2,080.03万 | -40.43%9,302.89万 |
| 经营活动现金流出小计 | 14.38%5.13亿 | -26.28%16.48亿 | -27.53%12.62亿 | -13.36%9.29亿 | -38.99%4.48亿 | 27.83%22.35亿 | 25.83%17.41亿 | 18.46%10.73亿 | 39.95%7.35亿 | -20.90%17.48亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -117.92%-2,358.79万 | 50.05%12.95亿 | 179.27%2.88亿 | -15.76%3.07亿 | 149.12%1.32亿 | 61.46%8.63亿 | -55.57%1.03亿 | 2.62%3.64亿 | -196.50%-2.68亿 | 262.99%5.34亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -20.43%3.31亿 | -49.00%4.74亿 | -33.40%4.66亿 | 4.75%4.66亿 | 66.40%4.16亿 | -76.81%9.29亿 | -78.42%7亿 | -80.41%4.45亿 | -77.37%2.5亿 | 12.59%40.09亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -9.25%51.15万 | -68.83%60.56万 | -64.10%60.43万 | -61.21%60.43万 | -58.59%56.36万 | -80.93%194.26万 | -79.54%168.34万 | -75.69%155.81万 | -50.82%136.08万 | 25.69%1,018.74万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -93.36%27.18万 | -93.29%27.06万 | -87.12%18.22万 | --17.47万 | --409.37万 | 107,757.57%403.18万 | --141.42万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -20.45%3.32亿 | -49.24%4.75亿 | -33.81%4.67亿 | 4.23%4.67亿 | 65.79%4.17亿 | -76.72%9.36亿 | -78.30%7.05亿 | -80.33%4.48亿 | -77.31%2.51亿 | 12.61%40.19亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -10.23%1.99亿 | -10.95%7.47亿 | -27.20%4.21亿 | -22.74%3.33亿 | 52.01%2.22亿 | 12.65%8.39亿 | 22.22%5.78亿 | 55.71%4.31亿 | 5.25%1.46亿 | 6.75%7.45亿 |
| 投资支付的现金 | -15.63%3.51亿 | -50.50%4.74亿 | -35.96%4.66亿 | -1.45%4.66亿 | 49.64%4.16亿 | -76.11%9.57亿 | -79.45%7.28亿 | -79.18%4.73亿 | -79.48%2.78亿 | 12.59%40.09亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | --1.41亿 | --1.41亿 | --1.41亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -29.38%5.5亿 | -32.03%12.21亿 | -21.28%10.28亿 | 4.00%9.4亿 | 83.75%7.79亿 | -62.20%17.97亿 | -67.48%13.06亿 | -64.51%9.04亿 | -71.62%4.24亿 | 11.13%47.53亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 39.67%-2.18亿 | 13.32%-7.46亿 | 6.54%-5.61亿 | -3.77%-4.73亿 | -109.95%-3.62亿 | -17.20%-8.61亿 | 21.50%-6亿 | -68.65%-4.56亿 | 55.31%-1.72亿 | -3.71%-7.35亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -8.87%3,171.26万 |
| 取得借款收到的现金 | 350.90%1.73亿 | -14.31%9.43亿 | -22.34%6.89亿 | 0.23%4.35亿 | -86.72%3,844.55万 | 266.25%11亿 | 386.31%8.87亿 | 369.88%4.34亿 | 558.14%2.9亿 | 146.25%3亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 350.90%1.73亿 | -14.31%9.43亿 | -22.34%6.89亿 | 0.23%4.35亿 | -86.72%3,844.55万 | 231.28%11亿 | 314.31%8.87亿 | 249.78%4.34亿 | 558.14%2.9亿 | 111.82%3.32亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 226.10%1.83亿 | 164.92%5.58亿 | 58.79%3.03亿 | 169.01%2.5亿 | 89.25%5,619.25万 | 602.58%2.11亿 | --1.91亿 | --9,302.25万 | --2,969.25万 | 200.00%3,000万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -6.64%792.65万 | 3.49%4.49亿 | 3.29%4.39亿 | 4,671.07%4.3亿 | 132.43%849.02万 | 16.82%4.34亿 | 15.53%4.25亿 | -97.54%901.5万 | 144.72%365.27万 | 41.83%3.71亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -18.57%1.34亿 | -99.26%120.81万 | -99.51%80.02万 | ---- | 7,179.91%1.64亿 | 13,068.73%1.63亿 | 19,700.20%1.63亿 | --1.62亿 | -26.65%225.22万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 195.55%1.91亿 | 41.10%11.41亿 | -4.60%7.44亿 | 157.20%6.81亿 | -66.90%6,468.27万 | 100.35%8.08亿 | 110.93%7.79亿 | -27.82%2.65亿 | 12,991.72%1.95亿 | 46.82%4.04亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32.08%-1,782.13万 | -167.83%-1.98亿 | -150.33%-5,437.13万 | -245.54%-2.46亿 | -127.86%-2,623.72万 | 508.66%2.92亿 | 169.56%1.08亿 | 169.65%1.69亿 | 121.54%9,417.18万 | 39.51%-7,140.64万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,344.54%-1,528.41万 | -385.81%-1,741.34万 | -30.60%-680.36万 | -276.80%-274.52万 | 198.98%68.09万 | -68.54%609.26万 | -123.78%-520.96万 | -91.35%155.27万 | 108.27%22.78万 | -79.75%1,936.58万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -7.51%-2.75亿 | 11.13%3.33亿 | 15.29%-3.34亿 | -626.91%-4.15亿 | 26.04%-2.56亿 | 218.79%3亿 | 40.79%-3.94亿 | 156.19%7,883.69万 | 20.72%-3.46亿 | 56.77%-2.52亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25.25%16.52亿 | 29.40%13.19亿 | 29.40%13.19亿 | 29.40%13.19亿 | 29.40%13.19亿 | -19.84%10.2亿 | -19.84%10.2亿 | -19.84%10.2亿 | -19.84%10.2亿 | -31.45%12.72亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 29.51%13.77亿 | 25.25%16.52亿 | 57.56%9.85亿 | -17.71%9.04亿 | 57.86%10.64亿 | 29.40%13.19亿 | 3.18%6.25亿 | -2.93%10.98亿 | -19.38%6.74亿 | -19.84%10.2亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
