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4
中国海洋石油
00883
5
上海石油化工股份
00338
沪深市场个股详情
九典制药 (300705)
- 11.75
- +0.20+1.73%
已收盘 05/29 15:00 (北京)
58.78亿总市值14.56市盈率TTM
11.76最高价11.43最低价5.92万手成交量11.56今开11.55昨收6894.94万成交额1.61%换手率12.43市盈率(静)5.00亿总股本20.2652周最高2.39市净率43.34亿流通值11.0052周最低13.86涨停价3.69亿流通股28.05历史最高9.24跌停价2.86%振幅1.84历史最低0.40股息TTM11.64平均价2.42万手内盘3.40%股息率TTM100股每手3.31万手外盘
九典制药 (300705) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -21.16%6.4亿 | -10.61%30.93亿 | 1.34%25.57亿 | 1.06%16.75亿 | 0.13%8.11亿 | 20.21%34.6亿 | 20.26%25.23亿 | 24.12%16.57亿 | 44.53%8.1亿 | 18.82%28.79亿 |
| 收到的税费返还 | -99.47%8,825.8 | 14.89%259.29万 | 14.89%259.29万 | 14.89%259.29万 | 44.46%166.67万 | 418.06%225.7万 | 418.06%225.7万 | 418.06%225.7万 | 164.83%115.38万 | -95.89%43.57万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -88.35%715.89万 | -19.17%9,963.36万 | -6.19%7,808.48万 | -20.58%6,232.57万 | 2.74%6,147.28万 | -31.57%1.23亿 | -33.48%8,323.58万 | 0.66%7,847.64万 | -12.20%5,983.53万 | 83.22%1.8亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -26.03%6.47亿 | -10.88%31.96亿 | 1.11%26.37亿 | 0.10%17.4亿 | 0.37%8.74亿 | 17.22%35.86亿 | 17.31%26.08亿 | 22.95%17.38亿 | 38.47%8.71亿 | 20.85%30.59亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -51.00%9,830.42万 | -52.31%3.79亿 | 0.79%5.44亿 | 0.25%3.6亿 | 5.93%2.01亿 | 52.57%7.94亿 | 48.79%5.39亿 | 22.69%3.59亿 | 30.71%1.89亿 | 5.60%5.21亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -3.15%1.2亿 | 13.00%3.94亿 | 21.95%3.01亿 | 25.05%2.09亿 | 44.65%1.24亿 | 23.86%3.49亿 | 17.88%2.46亿 | 16.94%1.67亿 | 14.59%8,540.84万 | 23.28%2.81亿 |
| 支付的各项税费 | 3.35%7,667.62万 | -1.98%3.01亿 | -0.29%2.27亿 | 2.86%1.61亿 | -6.26%7,419.33万 | 1.53%3.07亿 | 3.76%2.28亿 | 19.66%1.56亿 | 82.21%7,914.86万 | 19.24%3.03亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -16.57%2.74亿 | 6.14%14.75亿 | 11.84%11.1亿 | 15.13%7.35亿 | 17.79%3.29亿 | -8.79%13.89亿 | -5.01%9.93亿 | -1.90%6.38亿 | 4.12%2.79亿 | 18.32%15.23亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -21.75%5.69亿 | -10.25%25.49亿 | 8.73%21.82亿 | 10.89%14.64亿 | 14.86%7.27亿 | 8.05%28.4亿 | 9.26%20.06亿 | 8.54%13.2亿 | 19.23%6.33亿 | 16.15%26.28亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -47.13%7,787.48万 | -13.31%6.47亿 | -24.29%4.56亿 | -33.99%2.76亿 | -38.15%1.47亿 | 73.10%7.46亿 | 55.47%6.02亿 | 111.71%4.18亿 | 142.47%2.38亿 | 60.30%4.31亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 50.00%3亿 | 21.47%6.45亿 | 105.04%5.7亿 | 355.00%4.55亿 | --2亿 | 195.00%5.31亿 | 208.89%2.78亿 | 11.11%1亿 | --0 | -47.06%1.8亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 49.91%187.23万 | -16.81%272.33万 | 30.66%256.73万 | 93.75%211.46万 | --124.89万 | 56.08%327.35万 | 76.09%196.48万 | -2.19%109.14万 | --0 | 10.32%209.74万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 464.54%3,404.2 | 330.78%49.91万 | 291.32%41.9万 | -75.96%33.28万 | -98.69%603 | -20.28%11.58万 | -2.66%10.71万 | 2,668.09%138.4万 | --4.6万 | 15.96%14.53万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 投资活动现金流入小计 | 50.00%3.02亿 | 21.30%6.48亿 | 104.59%5.73亿 | 346.40%4.57亿 | 437,398.87%2.01亿 | 193.23%5.34亿 | 207.01%2.8亿 | 12.41%1.02亿 | --4.6万 | -46.72%1.82亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -15.55%5,586.62万 | 64.10%6.53亿 | 28.90%3.44亿 | 2.91%1.47亿 | -23.45%6,615.5万 | -6.78%3.98亿 | -5.57%2.67亿 | -29.93%1.43亿 | -35.51%8,641.89万 | 3.25%4.27亿 |
| 投资支付的现金 | 76.67%3.18亿 | -21.31%6.2亿 | 11.73%5.15亿 | 81.58%3.87亿 | 350.00%1.8亿 | 337.85%7.88亿 | 412.36%4.61亿 | 136.80%2.13亿 | --4,000万 | -50.00%1.8亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --834.26万 | --834.26万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 51.88%3.74亿 | 8.05%12.81亿 | 19.17%8.67亿 | 50.02%5.34亿 | 94.71%2.46亿 | 95.44%11.86亿 | 95.39%7.28亿 | 21.14%3.56亿 | -5.65%1.26亿 | -21.54%6.07亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60.32%-7,199.05万 | 2.82%-6.33亿 | 34.25%-2.94亿 | 69.81%-7,653.73万 | 64.47%-4,490.55万 | -53.47%-6.52亿 | -59.20%-4.48亿 | -25.07%-2.53亿 | 5.69%-1.26亿 | 1.57%-4.25亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --0 | 198.09%5,714.43万 | 39.03%2,665.26万 | 31.21%2,515.26万 | --0 | -94.97%1,917.01万 | -94.97%1,917.01万 | 32.60%1,917.01万 | --0 | --3.81亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --0 | --3,150万 | --150万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 取得借款收到的现金 | -18.01%4,655万 | 178.29%2.27亿 | 397.50%1.84亿 | 368.60%1.39亿 | 530.84%5,677.57万 | -48.42%8,140万 | -57.86%3,700万 | -50.33%2,970万 | -84.95%900万 | -49.87%1.58亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 筹资活动现金流入小计 | -18.01%4,655万 | 182.06%2.84亿 | 275.16%2.11亿 | 236.26%1.64亿 | 530.84%5,677.57万 | -81.34%1.01亿 | -88.02%5,617.01万 | -34.19%4,887.01万 | -84.95%900万 | 71.20%5.39亿 |
| 偿还债务支付的现金 | --403.33万 | -81.01%1,162.33万 | -85.04%466.67万 | -78.08%400万 | --0 | -83.19%6,120.04万 | -22.14%3,120.04万 | -3.42%1,824.51万 | 21.66%1,101.47万 | 192.62%3.64亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 124.27%217.28万 | 39.07%1.61亿 | 39.60%1.59亿 | 38.40%1.56亿 | 3.60%96.88万 | 22.29%1.16亿 | 20.72%1.14亿 | 27.10%1.13亿 | -74.77%93.51万 | 36.53%9,462.21万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -96.93%15.34万 | 94,546.88%1.06亿 | --1亿 | --1亿 | --499.52万 | -98.33%11.22万 | --0 | --0 | --0 | 11,871.64%671.86万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6.63%635.95万 | 57.48%2.79亿 | 81.76%2.64亿 | 98.48%2.6亿 | -50.09%596.4万 | -61.96%1.77亿 | 3.14%1.45亿 | 21.74%1.31亿 | -6.35%1,194.98万 | 140.17%4.65亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20.90%4,019.05万 | 106.40%489.03万 | 40.46%-5,292.59万 | -16.58%-9,584.53万 | 1,822.53%5,081.17万 | -203.95%-7,645.36万 | -127.08%-8,888.8万 | -146.03%-8,221.37万 | -106.27%-294.98万 | -39.22%7,355.07万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---3.83万 | ---5.71万 | ---2.16万 | ---1.16万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -69.95%4,603.65万 | 2.03%1,868.04万 | 66.09%1.08亿 | 25.81%1.03亿 | 40.76%1.53亿 | -77.16%1,830.86万 | -84.97%6,522.54万 | 312.80%8,226.66万 | 865.52%1.09亿 | 293.87%8,016.05万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4.31%4.52亿 | 4.41%4.34亿 | 4.41%4.34亿 | 4.41%4.34亿 | 4.41%4.34亿 | 23.92%4.15亿 | 23.92%4.15亿 | 23.92%4.15亿 | 23.92%4.15亿 | -10.98%3.35亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -15.08%4.98亿 | 4.31%4.52亿 | 12.78%5.42亿 | 7.95%5.37亿 | 11.96%5.87亿 | 4.41%4.34亿 | -37.54%4.8亿 | 67.85%4.97亿 | 51.32%5.24亿 | 23.92%4.15亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
