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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
阿石创 (300706)
- 54.03
- +1.01+1.90%
已收盘 05/20 15:00 (北京)
82.83亿总市值-244.48市盈率TTM
55.34最高价51.60最低价22.54万手成交量52.07今开53.02昨收12.09亿成交额19.84%换手率亏损市盈率(静)1.53亿总股本55.3452周最高12.01市净率61.38亿流通值20.3652周最低63.62涨停价1.14亿流通股68.49历史最高42.42跌停价7.05%振幅6.49历史最低--股息TTM53.63平均价11.20万手内盘--股息率TTM100股每手9.56万手外盘
阿石创 (300706) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13.78%4.45亿 | 18.81%14.48亿 | 8.05%11.86亿 | 6.23%7.4亿 | 8.77%3.91亿 | 27.71%12.19亿 | 31.59%10.98亿 | 53.71%6.97亿 | 83.66%3.6亿 | 27.07%9.54亿 |
| 收到的税费返还 | -37.59%165.43万 | -27.42%1,385.77万 | -30.61%1,273.69万 | -73.05%452.52万 | -38.28%265.07万 | 54.41%1,909.3万 | 113.72%1,835.56万 | 821.69%1,679.1万 | 585.93%429.49万 | -57.30%1,236.54万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -6.82%210.99万 | -83.84%1,207.71万 | -12.41%2,157.03万 | 373.31%1,665.61万 | -13.90%226.44万 | 558.50%7,473.01万 | 2.76%2,462.68万 | 92.29%351.91万 | -85.48%262.99万 | -11.32%1,134.85万 |
| 经营活动现金流入小计 | 13.32%4.49亿 | 12.29%14.74亿 | 6.98%12.21亿 | 6.17%7.62亿 | 8.06%3.96亿 | 34.21%13.13亿 | 31.61%11.41亿 | 56.93%7.17亿 | 70.85%3.67亿 | 23.37%9.78亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.91%3.73亿 | 17.10%13.3亿 | 15.38%11.24亿 | 9.10%6.87亿 | 27.99%3.69亿 | 27.34%11.36亿 | 23.93%9.74亿 | 42.01%6.3亿 | 28.33%2.89亿 | 26.06%8.92亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -12.96%2,099.94万 | 6.96%8,133.09万 | 3.96%6,277.94万 | 2.18%4,475.22万 | 21.46%2,412.64万 | 16.36%7,603.59万 | 18.79%6,038.69万 | 22.38%4,379.89万 | 1.26%1,986.41万 | 7.47%6,534.37万 |
| 支付的各项税费 | -19.16%380.09万 | 38.65%2,398.27万 | 75.25%1,888.53万 | 41.21%913.51万 | 150.79%470.15万 | 52.55%1,729.77万 | 4.59%1,077.63万 | -2.67%646.92万 | -32.61%187.47万 | 14.52%1,133.91万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -61.47%1,207.15万 | 12.18%2,580.83万 | -13.10%4,272.78万 | 75.44%2,130.84万 | 22.78%3,132.73万 | -0.45%2,300.69万 | -25.03%4,916.66万 | 24.02%1,214.53万 | -25.84%2,551.58万 | 4.72%2,311.05万 |
| 经营活动现金流出小计 | -4.64%4.1亿 | 16.69%14.61亿 | 14.06%12.49亿 | 10.13%7.62亿 | 27.89%4.3亿 | 26.26%12.52亿 | 19.91%10.95亿 | 39.64%6.92亿 | 19.23%3.36亿 | 23.92%9.92亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 218.26%3,938.11万 | -78.67%1,290.37万 | -160.19%-2,788.08万 | -102.43%-61.31万 | -208.00%-3,330.02万 | 541.75%6,048.68万 | 200.86%4,632.29万 | 165.41%2,521.14万 | 145.97%3,083.45万 | -81.74%-1,369.27万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --39.4万 | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --12.55万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 100.00%2,000 | -83.37%21.46万 | 32.59%169.72万 | -99.92%1,000 | --1,000 | 111.17%129.01万 | 9,042.02%128万 | 9,042.02%128万 | ---- | -37.68%61.09万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --272.44万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 272,542.60%272.64万 | -83.37%21.46万 | 32.59%169.72万 | -99.92%1,000 | -99.75%1,000 | 75.17%129.01万 | 63.05%128万 | 156.44%128万 | 5,449.33%39.4万 | -64.62%73.65万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -41.01%3,429.67万 | 45.34%7,108.54万 | 142.78%8,804.42万 | 143.38%7,621.59万 | 651.59%5,813.93万 | -61.11%4,890.94万 | -47.62%3,626.51万 | -34.70%3,131.6万 | -29.50%773.55万 | 39.49%1.26亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.88%200万 | 281.13%200万 | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --988.38万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -41.01%3,429.67万 | 65.55%8,096.92万 | 130.09%8,804.42万 | 128.77%7,621.59万 | 651.59%5,813.93万 | -61.11%4,890.94万 | -45.53%3,826.51万 | -31.28%3,331.6万 | -29.50%773.55万 | -14.02%1.26亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 45.70%-3,157.03万 | -69.58%-8,075.46万 | -133.46%-8,634.7万 | -137.90%-7,621.49万 | -691.91%-5,813.83万 | 61.92%-4,761.93万 | 46.76%-3,698.51万 | 33.23%-3,203.6万 | 33.04%-734.15万 | 13.28%-1.25亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | 1,314.56%1,359.34万 | --1,304.9万 | --1,304.9万 | --980万 | --96.1万 | --0 | ---- | ---- | --0 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | --980万 | --980万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -26.12%3.76亿 | 17.22%11.53亿 | 146.21%10亿 | 213.28%6.19亿 | 336.78%5.09亿 | 97.44%9.83亿 | -1.26%4.06亿 | -13.79%1.98亿 | -0.18%1.17亿 | -2.36%4.98亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --4,754.13万 | --2,000万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -27.51%3.76亿 | 23.32%12.14亿 | 154.35%10.33亿 | 219.88%6.32亿 | 345.18%5.19亿 | 97.64%9.84亿 | -1.26%4.06亿 | -13.79%1.98亿 | -0.18%1.17亿 | -2.36%4.98亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -10.21%3.51亿 | 23.09%10.68亿 | 127.22%7.05亿 | 206.78%4.79亿 | 547.96%3.91亿 | 167.56%8.68亿 | 44.24%3.1亿 | 41.11%1.56亿 | 42.47%6,028.35万 | -7.74%3.24亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19.91%455.98万 | -11.07%1,778.65万 | -12.44%1,356.2万 | -34.41%860.78万 | -30.15%380.26万 | 2.20%2,000万 | 53.65%1,548.84万 | 98.30%1,312.34万 | 95.30%544.38万 | 22.51%1,957.03万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | --3,741.39万 | -18.86%2,296.4万 | 566.62%1.2亿 | 696.25%6,862.41万 | ---- | 10.88%2,830.09万 | -73.98%1,799.12万 | -21.35%861.84万 | ---- | -57.18%2,552.29万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -0.44%3.93亿 | 21.05%11.09亿 | 143.93%8.38亿 | 212.70%5.56亿 | 500.08%3.94亿 | 147.98%9.16亿 | 16.78%3.44亿 | 38.72%1.78亿 | 45.74%6,572.72万 | -13.51%3.69亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -113.16%-1,640.72万 | 53.90%1.05亿 | 211.74%1.94亿 | 284.46%7,604.37万 | 145.07%1.25亿 | -47.05%6,806.65万 | -46.65%6,238.07万 | -80.42%1,977.96万 | -29.06%5,087.87万 | 55.13%1.29亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -726.01%-103.9万 | -579.67%-82.3万 | 267.50%62.77万 | 498.71%87.65万 | -73.22%16.6万 | -80.24%17.16万 | -91.24%17.08万 | -109.07%-21.98万 | 204.18%61.97万 | 1,489.28%86.84万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -128.83%-963.53万 | -55.52%3,607.71万 | 12.49%8,086.69万 | -99.28%9.21万 | -55.44%3,341.78万 | 970.26%8,110.55万 | 1,967.34%7,188.93万 | -24.77%1,273.52万 | 1,185.32%7,499.13万 | 86.48%-931.97万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19.19%2.24亿 | 75.85%1.88亿 | 75.85%1.88亿 | 75.85%1.88亿 | 71.97%1.88亿 | -8.02%1.07亿 | -8.02%1.07亿 | -8.02%1.07亿 | -5.94%1.09亿 | -37.22%1.16亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -3.15%2.14亿 | 19.19%2.24亿 | 50.38%2.69亿 | 57.21%1.88亿 | 20.14%2.21亿 | 75.85%1.88亿 | 49.36%1.79亿 | -10.15%1.2亿 | 68.59%1.84亿 | -8.02%1.07亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
