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4
中国海洋石油
00883
5
延长石油国际
00346
沪深市场个股详情
海川智能 (300720)
- 60.43
- +2.53+4.37%
已收盘 04/17 15:00 (北京)
117.76亿总市值303.67市盈率TTM
63.63最高价59.11最低价11.28万手成交量60.80今开57.90昨收6.86亿成交额6.46%换手率246.65市盈率(静)1.95亿总股本72.6152周最高20.11市净率105.54亿流通值17.8652周最低69.48涨停价1.75亿流通股72.61历史最高46.32跌停价7.81%振幅4.00历史最低0.15股息TTM60.80平均价4.91万手内盘0.25%股息率TTM100股每手5.09万手外盘
海川智能 (300720) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -4.61%1.84亿 | -2.86%1.14亿 | -6.44%5,472.08万 | 11.23%2.6亿 | 16.16%1.93亿 | 8.82%1.17亿 | 12.77%5,848.69万 | 12.20%2.34亿 | 12.41%1.66亿 | 9.48%1.08亿 |
| 收到的税费返还 | -35.29%151万 | -31.58%150.01万 | 56.43%79.98万 | 44.89%399.94万 | 5.14%233.36万 | 73.73%219.25万 | -42.55%51.12万 | 69.98%276.03万 | 71.46%221.95万 | -2.51%126.2万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -3.92%648.91万 | -40.94%397.08万 | -6.02%170.85万 | -18.97%898.96万 | -13.63%675.38万 | 21.60%672.28万 | -21.86%181.79万 | 37.87%1,109.43万 | 62.34%781.95万 | 80.09%552.87万 |
| 经营活动现金流入小计 | -4.94%1.92亿 | -5.39%1.19亿 | -5.90%5,722.91万 | 10.25%2.73亿 | 14.69%2.02亿 | 10.16%1.26亿 | 10.42%6,081.61万 | 13.58%2.48亿 | 14.47%1.76亿 | 11.44%1.14亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -2.25%7,245.13万 | -9.62%4,383万 | -20.10%2,138.69万 | 4.49%1.04亿 | 7.43%7,411.92万 | 5.33%4,849.67万 | 24.12%2,676.74万 | 23.59%9,928.15万 | 11.99%6,899.51万 | 0.82%4,604.26万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.99%5,654.78万 | 5.36%3,843.75万 | 4.57%2,153.9万 | 11.30%6,982.28万 | 15.34%5,335万 | 13.30%3,648.07万 | 10.55%2,059.79万 | 6.37%6,273.15万 | 2.66%4,625.58万 | 1.00%3,219.71万 |
| 支付的各项税费 | 10.75%1,446.67万 | 13.53%1,013.03万 | 6.39%429.01万 | -27.54%1,947.02万 | -33.67%1,306.2万 | -43.91%892.29万 | -54.04%403.26万 | 42.01%2,687.14万 | 69.12%1,969.2万 | 104.09%1,590.94万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -7.29%2,533.34万 | -23.52%1,627.97万 | -21.12%772.7万 | 7.30%3,410.85万 | 10.16%2,732.55万 | 22.56%2,128.49万 | 36.99%979.59万 | 59.85%3,178.7万 | 77.12%2,480.63万 | 77.85%1,736.64万 |
| 经营活动现金流出小计 | 0.56%1.69亿 | -5.65%1.09亿 | -10.21%5,494.3万 | 2.93%2.27亿 | 5.08%1.68亿 | 3.29%1.15亿 | 9.03%6,119.38万 | 23.90%2.21亿 | 20.73%1.6亿 | 17.25%1.12亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -32.19%2,297.05万 | -2.62%1,051.08万 | 705.31%228.6万 | 70.29%4,582.75万 | 109.89%3,387.67万 | 278.86%1,079.39万 | 63.82%-37.77万 | -32.51%2,691.19万 | -24.36%1,614.03万 | -62.10%284.91万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -0.65%11.33亿 | 40.87%7.31亿 | 256.62%4.31亿 | 704.27%16.09亿 | 1,325.94%11.41亿 | --5.19亿 | --1.21亿 | -57.95%2亿 | -70.95%7,999.2万 | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | -42.30%146.65万 | -40.18%101.7万 | -31.42%63.14万 | 342.40%318.35万 | 2,693.05%254.17万 | 1,174,497.55%170万 | 31,749,697.59%92.07万 | -30.30%71.96万 | -87.17%9.1万 | -99.98%144.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -65.56%1.03万 | -65.56%1.03万 | -90.56%2,832 | -97.75%5.5万 | -92.21%3万 | -92.21%3万 | --3万 | 142,833.71%244.13万 | 22,440.98%38.5万 | 22,440.98%38.5万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --50万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -0.75%11.35亿 | 40.60%7.32亿 | 254.35%4.31亿 | 691.41%16.12亿 | 1,320.70%11.43亿 | 135,065.81%5.21亿 | 4,195,508,318.28%1.22亿 | -57.27%2.04亿 | -70.85%8,046.8万 | -99.62%38.51万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -20.63%398.3万 | -27.06%332.32万 | 26.98%246.59万 | -6.44%581.01万 | 3.66%501.83万 | 8.73%455.63万 | 113.15%194.19万 | 97.19%620.99万 | 162.56%484.1万 | 157.79%419.03万 |
| 投资支付的现金 | -8.38%10.77亿 | 21.95%6.75亿 | 207.73%3.74亿 | 412.81%16.45亿 | 487.70%11.76亿 | --5.53亿 | --1.22亿 | -16.85%3.21亿 | -27.36%2亿 | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -8.43%10.81亿 | 21.55%6.78亿 | 204.89%3.76亿 | 404.85%16.51亿 | 476.27%11.81亿 | 13,212.01%5.58亿 | 13,449.07%1.23亿 | -15.93%3.27亿 | -26.09%2.05亿 | 157.79%419.03万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 241.30%5,326.38万 | 244.82%5,392.41万 | 3,191.08%5,477.94万 | 68.80%-3,846.35万 | 69.71%-3,769.66万 | -878.51%-3,723.43万 | -94.52%-177.22万 | -240.26%-1.23亿 | -10,028.00%-1.24亿 | -103.84%-380.52万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --8,812.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | ---- | ---- | --8,812.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -42.31%2,923.16万 | -16.67%2,923.16万 | ---- | 73.33%5,066.81万 | 73.33%5,066.81万 | 20.00%3,507.79万 | ---- | -25.00%2,923.16万 | -25.00%2,923.16万 | -25.00%2,923.16万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -9.52%190.76万 | -17.38%128.16万 | -40.57%55.93万 | 9.67%265.98万 | 63.68%210.82万 | 68.02%155.13万 | 119.28%94.12万 | 1,039.94%242.52万 | --128.8万 | --92.33万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -41.00%3,113.92万 | -16.70%3,051.32万 | -40.57%55.93万 | 68.46%5,332.79万 | 72.93%5,277.63万 | 21.47%3,662.92万 | 119.28%94.12万 | -19.22%3,165.67万 | -21.70%3,051.96万 | -22.63%3,015.49万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 41.00%-3,113.92万 | 16.70%-3,051.32万 | 40.57%-55.93万 | -68.43%-5,331.91万 | -72.93%-5,277.63万 | -21.47%-3,662.92万 | -119.28%-94.12万 | -1.72%-3,165.67万 | 5.83%-3,051.96万 | 22.63%-3,015.49万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15.68%131.55万 | 573.88%88.39万 | 176.60%17.17万 | 25.31%101.17万 | -21.57%113.71万 | -93.50%13.12万 | 63.81%-22.41万 | -82.54%80.74万 | -73.67%144.98万 | -35.94%201.88万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 183.68%4,641.06万 | 155.30%3,480.56万 | 1,809.67%5,667.78万 | 64.67%-4,494.33万 | 59.63%-5,545.91万 | -116.34%-6,293.84万 | -10.38%-331.51万 | -225.62%-1.27亿 | -1,921.86%-1.37亿 | -141.15%-2,909.23万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -17.29%2.15亿 | -17.29%2.15亿 | -17.29%2.15亿 | -32.86%2.6亿 | -32.86%2.6亿 | -32.86%2.6亿 | -32.86%2.6亿 | 35.43%3.87亿 | 35.43%3.87亿 | 35.43%3.87亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 27.85%2.61亿 | 26.81%2.5亿 | 5.87%2.72亿 | -17.29%2.15亿 | -18.13%2.04亿 | -44.99%1.97亿 | -33.20%2.57亿 | -32.86%2.6亿 | -10.51%2.5亿 | 0.41%3.58亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
