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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
怡达股份 (300721)
- 33.40
- -1.60-4.57%
已收盘 06/01 15:00 (北京)
55.06亿总市值-79.90市盈率TTM
35.61最高价33.19最低价23.64万手成交量35.35今开35.00昨收8.10亿成交额17.09%换手率亏损市盈率(静)1.65亿总股本37.3952周最高4.94市净率46.21亿流通值12.2452周最低42.00涨停价1.38亿流通股37.39历史最高28.00跌停价6.91%振幅6.57历史最低--股息TTM34.25平均价11.18万手内盘--股息率TTM100股每手11.15万手外盘
怡达股份 (300721) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 85.73%6.49亿 | -13.58%16.48亿 | -24.58%10.37亿 | -21.69%7.09亿 | -16.29%3.5亿 | 14.22%19.07亿 | 8.50%13.76亿 | 10.61%9.06亿 | 18.95%4.18亿 | 5.18%16.7亿 |
| 收到的税费返还 | -61.23%24.29万 | -40.96%130.02万 | -27.42%130万 | -6.08%120.22万 | -5.55%62.64万 | -58.75%220.23万 | -61.70%179.11万 | -66.77%128万 | -78.68%66.32万 | -90.18%533.84万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 177.26%118.42万 | -54.43%259.71万 | -76.11%189.21万 | -83.01%78.32万 | -80.54%42.71万 | -2.05%569.91万 | 84.46%791.95万 | 127.97%460.85万 | 57.89%219.53万 | 64.69%581.83万 |
| 经营活动现金流入小计 | 85.58%6.51亿 | -13.73%16.52亿 | -24.88%10.41亿 | -21.98%7.11亿 | -16.61%3.51亿 | 13.93%19.15亿 | 8.50%13.85亿 | 10.54%9.12亿 | 18.25%4.2亿 | 2.16%16.81亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57.46%5.15亿 | -6.87%13.42亿 | -10.01%9.76亿 | -16.72%6亿 | -3.17%3.27亿 | 3.36%14.41亿 | 2.52%10.85亿 | -3.47%7.21亿 | 5.42%3.38亿 | 10.39%13.94亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.33%4,427.52万 | 4.46%1.42亿 | 5.99%1.09亿 | 7.17%7,622.74万 | 10.53%4,369.22万 | -1.72%1.36亿 | -1.30%1.03亿 | -2.28%7,112.56万 | -4.38%3,953.12万 | 37.41%1.38亿 |
| 支付的各项税费 | -0.01%1,188.02万 | -1.70%5,436.67万 | -0.45%3,876.67万 | -5.20%2,292.62万 | 25.65%1,188.11万 | -15.92%5,530.93万 | -25.40%3,894.15万 | -15.85%2,418.38万 | -27.17%945.54万 | -33.64%6,578.25万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 20.62%2,009.48万 | -42.16%3,781.55万 | -19.57%3,178.14万 | -21.90%2,097.43万 | -26.70%1,665.98万 | 22.86%6,538.38万 | -31.74%3,951.44万 | -31.90%2,685.72万 | -3.69%2,272.71万 | 15.87%5,321.91万 |
| 经营活动现金流出小计 | 48.08%5.91亿 | -7.16%15.76亿 | -8.71%11.55亿 | -14.54%7.21亿 | -2.49%3.99亿 | 2.80%16.97亿 | -0.50%12.66亿 | -5.04%8.43亿 | 2.80%4.1亿 | 9.46%16.51亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 221.62%5,930.82万 | -64.97%7,630.56万 | -196.08%-1.15亿 | -113.21%-907.74万 | -548.62%-4,876.47万 | 632.29%2.18亿 | 2,476.68%1.2亿 | 209.11%6,871.15万 | 125.36%1,087万 | -78.28%2,974.46万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -93.62%6,000 | -21.60%11.17万 | 2,365.92%11.1万 | 2,949.21%8.32万 | 18,707.34%9.4万 | 150.00%14.25万 | -88.13%4,500 | --2,730.09 | --500 | -71.94%5.7万 |
| 投资活动现金流入小计 | -93.62%6,000 | -21.60%11.17万 | 2,365.92%11.1万 | 2,949.21%8.32万 | 18,707.34%9.4万 | 150.00%14.25万 | -88.13%4,500 | --2,730.09 | --500 | -71.94%5.7万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -35.50%1,970.44万 | 18.54%8,916.43万 | 28.12%7,370.57万 | 9.34%4,922.03万 | -2.32%3,055.03万 | -51.38%7,521.8万 | -52.96%5,752.73万 | -50.69%4,501.54万 | -64.90%3,127.7万 | -29.73%1.55亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --2,423.48万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --230.09 | ---- | --16.4万 |
| 投资活动现金流出小计 | -35.50%1,970.44万 | 50.76%1.13亿 | 28.12%7,370.57万 | 9.34%4,922.03万 | -2.32%3,055.03万 | -51.43%7,521.8万 | -52.99%5,752.73万 | -50.69%4,501.56万 | -64.90%3,127.7万 | -29.65%1.55亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 35.32%-1,969.84万 | -50.90%-1.13亿 | -27.94%-7,359.47万 | -9.16%-4,913.7万 | 2.62%-3,045.63万 | 51.51%-7,507.55万 | 52.98%-5,752.28万 | 50.69%-4,501.29万 | 64.90%-3,127.65万 | 29.62%-1.55亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,440.49万 |
| 取得借款收到的现金 | 12.01%3.3亿 | 4.67%10.97亿 | 15.48%9.56亿 | 15.10%6.85亿 | -13.62%2.95亿 | 4.78%10.48亿 | -2.87%8.27亿 | -26.59%5.95亿 | 36.42%3.41亿 | -8.38%10.01亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 12.01%3.3亿 | 4.67%10.97亿 | 15.48%9.56亿 | 15.10%6.85亿 | -13.62%2.95亿 | 2.29%10.48亿 | -5.57%8.27亿 | -28.74%5.95亿 | 36.42%3.41亿 | -6.14%10.25亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 26.89%3.33亿 | -7.66%10.11亿 | -1.99%8.11亿 | -10.56%5.61亿 | -20.57%2.62亿 | 14.55%10.95亿 | 11.76%8.28亿 | -10.47%6.27亿 | 103.77%3.3亿 | 12.59%9.56亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7.39%1,127.55万 | -22.08%4,645.65万 | -23.31%3,675.89万 | -32.13%2,587.62万 | -3.18%1,049.91万 | 1.81%5,962.07万 | 0.01%4,792.88万 | 7.59%3,812.35万 | -55.04%1,084.4万 | 16.54%5,855.84万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,241.91%465.39万 | -5.05%229.12万 | -47.84%106.44万 | -58.03%70.35万 | 12.94%34.68万 | 193.61%241.31万 | 414.78%204.06万 | 517.84%167.63万 | 150.79%30.71万 | 88.75%82.19万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 27.68%3.49亿 | -8.39%10.59亿 | -3.27%8.49亿 | -11.91%5.87亿 | -19.99%2.73亿 | 13.96%11.57亿 | 11.24%8.78亿 | -9.41%6.67亿 | 83.24%3.41亿 | 12.85%10.15亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -186.44%-1,863.44万 | 135.04%3,790.26万 | 312.89%1.07亿 | 236.71%9,775.26万 | 10,506.66%2,155.68万 | -1,179.17%-1.08亿 | -157.29%-5,009.82万 | -172.06%-7,150.53万 | -100.32%-20.71万 | -94.80%1,002.46万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -231.81%-20.43万 | -78.77%17.21万 | -74.10%21.15万 | -74.04%18.4万 | -53.27%15.5万 | 26.15%81.07万 | 386.55%81.66万 | 1,588.07%70.87万 | 292.95%33.16万 | 251.53%64.26万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 136.12%2,077.11万 | -96.91%109.3万 | -741.39%-8,156.33万 | 184.34%3,972.22万 | -183.55%-5,750.92万 | 130.92%3,537.01万 | 142.29%1,271.67万 | 14.49%-4,709.8万 | 70.35%-2,028.21万 | -204.73%-1.14亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 0.58%1.89亿 | 23.18%1.88亿 | 23.18%1.88亿 | 23.18%1.88亿 | 23.18%1.88亿 | -42.85%1.53亿 | -42.85%1.53亿 | -42.85%1.53亿 | -42.85%1.53亿 | 69.24%2.67亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 60.84%2.1亿 | 0.58%1.89亿 | -35.63%1.06亿 | 115.81%2.28亿 | -1.40%1.3亿 | 23.18%1.88亿 | -30.23%1.65亿 | -50.22%1.06亿 | -33.38%1.32亿 | -42.85%1.53亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
