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4
中国海洋石油
00883
5
上海石油化工股份
00338
沪深市场个股详情
设研院 (300732)
- 7.04
- -0.03-0.42%
已收盘 05/29 15:00 (北京)
26.09亿总市值-16.33市盈率TTM
7.42最高价7.01最低价10.36万手成交量7.07今开7.07昨收7475.46万成交额2.80%换手率亏损市盈率(静)3.71亿总股本12.8852周最高0.93市净率26.06亿流通值6.5252周最低8.48涨停价3.70亿流通股20.83历史最高5.66跌停价5.80%振幅5.24历史最低--股息TTM7.22平均价5.37万手内盘--股息率TTM100股每手4.67万手外盘
设研院 (300732) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.62%4.05亿 | -0.07%15.65亿 | -2.63%10.21亿 | -16.12%6.26亿 | -16.94%3.73亿 | -12.26%15.66亿 | -17.14%10.48亿 | -2.49%7.47亿 | 8.06%4.49亿 | -4.12%17.85亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.82%2,001.73 | ---- | ---- | ---- | -99.47%9.18万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -18.26%2,645.08万 | -28.73%1.35亿 | -38.90%8,796.56万 | -8.77%6,881.62万 | -31.27%3,236.13万 | -22.72%1.89亿 | -4.50%1.44亿 | -32.95%7,542.94万 | -78.76%4,708.78万 | -26.67%2.45亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 6.47%4.32亿 | -3.16%16.99亿 | -7.01%11.09亿 | -15.44%6.95亿 | -18.30%4.05亿 | -13.53%17.55亿 | -15.80%11.92亿 | -6.39%8.22亿 | -22.14%4.96亿 | -8.27%20.29亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -6.03%2.28亿 | 8.49%8.02亿 | -0.66%5.93亿 | -5.01%4.13亿 | 1.57%2.43亿 | -25.16%7.39亿 | -15.77%5.97亿 | -6.37%4.35亿 | -13.58%2.39亿 | 0.29%9.88亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -5.50%1.1亿 | -17.38%3.96亿 | -19.31%3.05亿 | -22.38%2.12亿 | -26.67%1.17亿 | -27.19%4.79亿 | -23.06%3.78亿 | -21.93%2.73亿 | -28.88%1.59亿 | 1.58%6.58亿 |
| 支付的各项税费 | 11.24%2,565.36万 | -29.89%8,700.84万 | -33.94%6,475.31万 | -46.40%4,582.66万 | -49.01%2,306.23万 | -33.21%1.24亿 | -35.15%9,801.47万 | -29.07%8,549.11万 | -36.67%4,523.17万 | 4.69%1.86亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 20.78%6,944.69万 | -33.15%2.35亿 | -43.28%1.64亿 | -43.29%1.13亿 | -62.62%5,750.07万 | 3.80%3.51亿 | -6.46%2.9亿 | 0.88%2亿 | -43.32%1.54亿 | -8.78%3.38亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -1.48%4.34亿 | -10.27%15.2亿 | -17.29%11.27亿 | -21.06%7.84亿 | -26.31%4.4亿 | -21.95%16.94亿 | -17.95%13.62亿 | -12.31%9.93亿 | -29.16%5.97亿 | -0.51%21.7亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 94.08%-206.24万 | 193.76%1.8亿 | 89.50%-1,783万 | 48.13%-8,846.33万 | 65.58%-3,484.24万 | 143.48%6,115.73万 | 30.42%-1.7亿 | 32.80%-1.71亿 | 50.88%-1.01亿 | -552.44%-1.41亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -49.82%1,010万 | -44.20%3,957.63万 | -43.46%3,957.63万 | -43.46%3,957.63万 | -71.25%2,012.83万 | -93.69%7,093.13万 | -93.72%7,000万 | -91.91%7,000万 | -91.62%7,000万 | 1.99%11.25亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -98.93%9,972.6 | 673.29%308.55万 | 764.23%172.08万 | 386.52%96.87万 | 367.90%93.16万 | -95.12%39.9万 | -94.63%19.91万 | -89.85%19.91万 | -89.85%19.91万 | 12.23%817.47万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -301.83%-32.68万 | -88.41%63.85万 | -94.50%20.56万 | -91.29%16.22万 | -29.27%16.19万 | 28.53%550.96万 | 1,272.98%373.97万 | 625.75%186.16万 | 2,914.36%22.89万 | 5,320.69%428.67万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.76%2.03万 |
| 投资活动现金流入小计 | -53.90%978.32万 | -43.65%4,330.03万 | -43.87%4,150.27万 | -43.51%4,070.72万 | -69.87%2,122.19万 | -93.24%7,684万 | -93.39%7,393.89万 | -91.69%7,206.07万 | -91.59%7,042.8万 | 2.29%11.37亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -95.78%236.12万 | -24.20%7,069.13万 | -21.05%6,865.54万 | -22.25%6,341.42万 | -28.59%5,600.16万 | 91.04%9,326.12万 | 121.29%8,695.96万 | 266.94%8,155.78万 | 542.08%7,841.75万 | -68.74%4,881.85万 |
| 投资支付的现金 | -55.42%1,020万 | -53.85%4,592.78万 | -51.07%4,576.78万 | -46.11%4,535.78万 | -69.41%2,288万 | -90.99%9,952.87万 | -91.46%9,353.2万 | -91.92%8,417.2万 | -90.74%7,480万 | -7.20%11.05亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --91.89万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -84.08%1,256.12万 | -39.80%1.17亿 | -36.60%1.14亿 | -34.37%1.09亿 | -48.52%7,888.16万 | -83.20%1.94亿 | -84.10%1.8亿 | -84.43%1.66亿 | -81.32%1.53亿 | -14.66%11.53亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 95.18%-277.81万 | 37.26%-7,331.87万 | 31.56%-7,292.06万 | 27.33%-6,806.48万 | 30.35%-5,765.97万 | -637.94%-1.17亿 | -566.68%-1.07亿 | 52.42%-9,366.91万 | -589.60%-8,278.94万 | 93.39%-1,583.71万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | -45.80%2.76亿 | 2.85%6.12亿 | 14.25%6.02亿 | 45.59%5.94亿 | 71.17%5.1亿 | -15.62%5.95亿 | -23.58%5.27亿 | -9.39%4.08亿 | -33.79%2.98亿 | 121.67%7.05亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -45.80%2.76亿 | 2.85%6.12亿 | 14.25%6.02亿 | 45.59%5.94亿 | 71.17%5.1亿 | -15.62%5.95亿 | -23.58%5.27亿 | -9.39%4.08亿 | -33.79%2.98亿 | 121.67%7.05亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -51.32%1.43亿 | 68.90%8.55亿 | 48.08%4.96亿 | 89.28%4.9亿 | 461.25%2.93亿 | -5.03%5.06亿 | -10.02%3.35亿 | 293.90%2.59亿 | 5,866.29%5,220.5万 | 130.05%5.33亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -14.75%662.67万 | -68.68%3,222.31万 | -73.56%2,405.04万 | -80.41%1,613.97万 | -10.36%777.34万 | -28.61%1.03亿 | -32.19%9,097.58万 | -26.45%8,236.91万 | 33.13%867.19万 | 42.48%1.44亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00%4.57万 | 0.00%18.29万 | 14.88%15.76万 | 0.00%9.14万 | --4.57万 | -23.00%18.29万 | 151.15%13.72万 | --9.14万 | ---- | -95.92%23.75万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -50.37%1.49亿 | 45.65%8.87亿 | 22.08%5.2亿 | 48.28%5.06亿 | 394.14%3.01亿 | -10.06%6.09亿 | -15.88%4.26亿 | 92.02%3.41亿 | 723.90%6,087.69万 | 100.01%6.77亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -39.23%1.27亿 | -1,795.59%-2.76亿 | -18.63%8,252.15万 | 31.78%8,776.88万 | -11.77%2.09亿 | -152.98%-1,454.57万 | -44.80%1.01亿 | -75.55%6,660.09万 | -46.44%2.37亿 | 232.55%2,745.35万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -61.43%-69.72万 | -396.26%-252.72万 | -38.49%-165.67万 | -23.63%-100.23万 | -512.36%-43.19万 | -1,602.20%-50.93万 | -490.29%-119.62万 | -235.98%-81.07万 | 188.26%10.47万 | 102.09%3.39万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 4.60%1.22亿 | -142.94%-1.72亿 | 94.39%-988.58万 | 64.84%-6,976.16万 | 118.71%1.16亿 | 45.15%-7,076.65万 | -131.86%-1.76亿 | -11.64%-1.98亿 | -79.02%5,315.07万 | 44.08%-1.29亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -29.14%4.18亿 | -10.71%5.9亿 | -10.71%5.9亿 | -10.71%5.9亿 | -10.71%5.9亿 | -16.34%6.61亿 | -16.34%6.61亿 | -16.34%6.61亿 | -16.34%6.61亿 | -22.61%7.9亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -23.59%5.4亿 | -29.14%4.18亿 | 19.70%5.8亿 | 12.52%5.2亿 | -1.07%7.06亿 | -10.71%5.9亿 | -32.11%4.85亿 | -24.46%4.62亿 | -31.56%7.14亿 | -16.34%6.61亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
