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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
德方纳米 (300769)
- 66.11
- -1.86-2.74%
已收盘 05/29 15:00 (北京)
185.23亿总市值-47.63市盈率TTM
69.00最高价65.68最低价18.52万手成交量67.97今开67.97昨收12.41亿成交额7.36%换手率亏损市盈率(静)2.80亿总股本88.3052周最高3.55市净率166.44亿流通值27.3652周最低81.56涨停价2.52亿流通股266.27历史最高54.38跌停价4.89%振幅8.51历史最低--股息TTM67.00平均价9.06万手内盘--股息率TTM100股每手7.38万手外盘
德方纳米 (300769) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 218.31%24.38亿 | -1.18%56.03亿 | 19.48%36.78亿 | 21.91%22.71亿 | 46.27%7.66亿 | -62.59%56.7亿 | -71.03%30.79亿 | -67.36%18.63亿 | -75.10%5.24亿 | 130.23%151.56亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | 2,561.20%1.03亿 | 2,561.20%1.03亿 | -95.52%16.43万 | --16.43万 | -96.29%386.16万 | -44.03%386.16万 | -46.81%366.96万 | ---- | -22.39%1.04亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -2.76%4,661.49万 | -39.25%1.04亿 | -35.76%9,724.25万 | -40.53%6,691.68万 | -51.35%4,793.84万 | -37.20%1.71亿 | -41.46%1.51亿 | -36.51%1.13亿 | -18.37%9,853.39万 | 28.49%2.73亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 205.23%24.84亿 | -0.61%58.1亿 | 19.93%38.78亿 | 18.14%23.38亿 | 30.84%8.14亿 | -62.37%58.45亿 | -70.31%32.34亿 | -66.41%19.79亿 | -72.02%6.22亿 | 124.17%155.32亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 102.12%30.15亿 | 17.98%57.02亿 | 53.78%42.51亿 | 38.48%26.62亿 | 34.16%14.92亿 | -38.80%48.33亿 | -60.73%27.65亿 | -59.77%19.23亿 | -53.15%11.12亿 | -30.83%78.97亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14.39%2.04亿 | 3.97%6.43亿 | -4.48%4.73亿 | -3.93%3.23亿 | -1.72%1.79亿 | -33.09%6.19亿 | -26.42%4.95亿 | -28.67%3.36亿 | -34.05%1.82亿 | 21.87%9.24亿 |
| 支付的各项税费 | 113.83%4,623.68万 | 68.41%1.18亿 | 52.09%9,162.17万 | 27.70%4,154.33万 | 31.79%2,162.28万 | -87.00%6,997.05万 | -87.85%6,024.29万 | -91.67%3,253.19万 | -93.83%1,640.7万 | -24.60%5.38亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -44.66%2,356.95万 | -36.47%1.15亿 | -30.46%1.05亿 | -31.22%7,446.32万 | 42.60%4,258.94万 | 0.51%1.81亿 | 15.80%1.51亿 | 50.60%1.08亿 | -67.64%2,986.69万 | 1.95%1.8亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 89.64%32.89亿 | 15.35%65.77亿 | 41.77%49.21亿 | 29.25%31.01亿 | 29.46%17.35亿 | -40.22%57.02亿 | -58.38%34.71亿 | -58.00%23.99亿 | -55.44%13.4亿 | -26.99%95.39亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12.57%-8.05亿 | -636.58%-7.68亿 | -340.05%-10.42亿 | -81.56%-7.63亿 | -28.26%-9.21亿 | -97.61%1.43亿 | -109.27%-2.37亿 | -333.80%-4.2亿 | 8.38%-7.18亿 | 197.68%59.93亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -70.47%3.6亿 | -20.24%44.82亿 | -13.87%40.88亿 | -10.94%29.08亿 | -39.87%12.2亿 | 72.93%56.2亿 | 88.12%47.46亿 | 188.20%32.65亿 | 599.64%20.29亿 | -47.88%32.5亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 97.50%331.53万 | -83.04%719.07万 | -86.55%520.53万 | -75.11%392.06万 | -76.40%167.87万 | -11.50%4,240.93万 | -15.94%3,869.68万 | 345.70%1,575.43万 | 550.72%711.3万 | 225.08%4,791.9万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -99.98%1,094.85 | 26.26%1,528.82万 | 948.36%794.96万 | 988.69%764.18万 | 892.93%696.97万 | 4,323.21%1,210.85万 | 418.06%75.83万 | 595.32%70.19万 | 662.55%70.19万 | -93.36%27.38万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.50%290万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --1,560万 | --1,560万 | --960万 | --460万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -70.52%3.64亿 | -20.34%45.2亿 | -13.98%41.16亿 | -10.74%29.29亿 | -39.45%12.33亿 | 71.90%56.75亿 | 86.27%47.85亿 | 188.72%32.81亿 | 599.48%20.37亿 | -47.39%33.01亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24.41%1.67亿 | 16.45%5.55亿 | -4.20%4.46亿 | -35.09%2.71亿 | -36.30%1.34亿 | -70.70%4.77亿 | -60.56%4.65亿 | -57.15%4.17亿 | -71.19%2.11亿 | -36.35%16.27亿 |
| 投资支付的现金 | -95.82%5,124.67万 | 5.43%43.73亿 | 13.88%39.84亿 | 34.20%28.19亿 | 14.35%12.25亿 | -17.38%41.47亿 | 35.08%34.99亿 | 78.02%21.01亿 | 269.39%10.71亿 | -31.29%50.2亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -83.93%2.18亿 | 6.57%49.28亿 | 11.76%44.3亿 | 22.71%30.9亿 | 6.02%13.59亿 | -30.43%46.24亿 | 5.16%39.64亿 | 16.89%25.18亿 | 25.44%12.82亿 | -32.60%66.47亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 215.08%1.45亿 | -138.77%-4.07亿 | -138.13%-3.13亿 | -121.09%-1.61亿 | -116.71%-1.26亿 | 131.40%10.51亿 | 168.47%8.22亿 | 175.02%7.63亿 | 203.24%7.55亿 | 6.73%-33.46亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.72%2,157.22万 | -80.72%2,157.22万 | -73.67%2,157.22万 | ---- | -97.27%1.12亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.41%8,330万 |
| 取得借款收到的现金 | -9.92%10.48亿 | 31.21%32.24亿 | 38.17%24.07亿 | 84.68%17.85亿 | 165.20%11.63亿 | -42.73%24.57亿 | -57.09%17.42亿 | -71.79%9.66亿 | -83.54%4.39亿 | -41.69%42.9亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 102.10%7.61亿 | 118.32%6.45亿 | 108.17%5.08亿 | 90.23%4.57亿 | 269.75%3.77亿 | 153.10%2.95亿 | 42.05%2.44亿 | 123.26%2.4亿 | 1,257.82%1.02亿 | -90.42%1.17亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 17.48%18.09亿 | 39.46%38.69亿 | 45.19%29.15亿 | 82.52%22.41亿 | 184.90%15.4亿 | -38.61%27.74亿 | -53.78%20.08亿 | -66.03%12.28亿 | -80.14%5.4亿 | -64.33%45.18亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -1.99%8.3亿 | 4.33%33.19亿 | -3.39%23.28亿 | -13.30%14.84亿 | 17.03%8.47亿 | -49.34%31.82亿 | -40.41%24.09亿 | -32.68%17.12亿 | -40.42%7.24亿 | 403.15%62.8亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -5.31%3,625.68万 | -22.18%1.29亿 | -14.36%1.11亿 | -10.04%7,512.13万 | -24.03%3,829.18万 | -62.28%1.66亿 | -68.90%1.3亿 | -75.55%8,350.57万 | -36.96%5,040.24万 | 56.33%4.4亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -37.03%8,900.6万 | -32.99%4.73亿 | -27.22%3.89亿 | -13.18%3.43亿 | -19.50%1.41亿 | 2.61%7.06亿 | 23.85%5.35亿 | 37.15%3.96亿 | 24.83%1.76亿 | 73.21%6.88亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -6.93%9.55亿 | -3.26%39.21亿 | -8.00%28.28亿 | -13.15%19.03亿 | 8.10%10.27亿 | -45.28%40.54亿 | -37.18%30.74亿 | -30.94%21.91亿 | -33.83%9.5亿 | 284.49%74.07亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 66.32%8.53亿 | 95.87%-5,285.63万 | 108.13%8,668.35万 | 135.13%3.38亿 | 225.35%5.13亿 | 55.71%-12.8亿 | -94.17%-10.66亿 | -317.76%-9.63亿 | -131.83%-4.09亿 | -126.90%-28.89亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,826.23%-130.67万 | -45.37%-36.6万 | 78.83%-8.96万 | -182.02%-4.02万 | -258.86%-1.89万 | -510.38%-25.18万 | -383.74%-42.33万 | -71.89%4.9万 | 123.31%1.19万 | -59.27%6.14万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 136.01%1.92亿 | -1,325.99%-12.28亿 | -163.29%-12.69亿 | 5.52%-5.86亿 | -43.32%-5.34亿 | 64.30%-8,613.83万 | -159.87%-4.82亿 | -56.74%-6.2亿 | -63.07%-3.72亿 | -123.70%-2.41亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -62.87%7.25亿 | -4.22%19.54亿 | -4.22%19.54亿 | -4.22%19.54亿 | -4.22%19.54亿 | -10.58%20.4亿 | -10.58%20.4亿 | -10.58%20.4亿 | -10.58%20.4亿 | 80.61%22.81亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -35.38%9.17亿 | -62.87%7.25亿 | -56.05%6.85亿 | -3.66%13.68亿 | -14.84%14.2亿 | -4.22%19.54亿 | -49.52%15.58亿 | -24.70%14.2亿 | -18.77%16.67亿 | -10.58%20.4亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
