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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
帝尔激光 (300776)
- 147.33
- -18.77-11.30%
已收盘 05/29 15:00 (北京)
419.74亿总市值80.77市盈率TTM
166.10最高价147.00最低价24.34万手成交量164.53今开166.10昨收37.68亿成交额13.60%换手率80.86市盈率(静)2.85亿总股本186.0052周最高10.26市净率263.69亿流通值49.6052周最低199.32涨停价1.79亿流通股186.00历史最高132.88跌停价11.50%振幅15.05历史最低0.39股息TTM154.81平均价11.36万手内盘0.26%股息率TTM100股每手10.33万手外盘
帝尔激光 (300776) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 122.39%3.29亿 | 42.83%13.43亿 | 55.18%10.76亿 | 22.25%6.25亿 | -48.98%1.48亿 | -53.61%9.4亿 | -53.05%6.94亿 | -54.83%5.12亿 | -13.59%2.9亿 | 58.96%20.26亿 |
| 收到的税费返还 | 371.57%6,681万 | -63.78%3,183.27万 | -63.56%2,945.97万 | -75.24%1,590.74万 | -67.09%1,416.77万 | -15.89%8,788.97万 | 7.83%8,083.61万 | 106.39%6,424.89万 | 157.77%4,304.4万 | 97.13%1.04亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -22.17%1,015.57万 | -53.33%3,479.94万 | -69.07%2,854.72万 | -66.64%1,992.87万 | 21.65%1,304.87万 | -9.66%7,456.87万 | 73.62%9,228.13万 | 71.80%5,974.58万 | -39.62%1,072.63万 | 33.79%8,254.35万 |
| 经营活动现金流入小计 | 131.78%4.06亿 | 27.82%14.09亿 | 30.88%11.34亿 | 4.04%6.61亿 | -49.04%1.75亿 | -50.19%11.03亿 | -46.01%8.67亿 | -46.97%6.36亿 | -7.10%3.43亿 | 59.30%22.13亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -83.95%3,015.32万 | 14.82%6.7亿 | 54.62%6.25亿 | 58.44%4.8亿 | 20.51%1.88亿 | -25.74%5.83亿 | -34.97%4.04亿 | -31.56%3.03亿 | -32.61%1.56亿 | 58.38%7.85亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -6.10%1.03亿 | -7.34%3.03亿 | -6.95%2.42亿 | -8.59%1.78亿 | -9.59%1.1亿 | 14.40%3.27亿 | 27.70%2.6亿 | 45.80%1.95亿 | 57.70%1.21亿 | 69.16%2.86亿 |
| 支付的各项税费 | -71.26%1,102.17万 | 9.60%2.39亿 | 16.29%1.98亿 | -28.30%1.08亿 | -30.66%3,834.69万 | 5.41%2.18亿 | 23.00%1.7亿 | 114.46%1.51亿 | 87.82%5,530.27万 | 35.90%2.07亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8.87%2,082.72万 | -41.19%8,108.43万 | -50.41%5,780.88万 | -58.60%3,863.69万 | -54.57%1,913.03万 | -13.01%1.38亿 | 12.71%1.17亿 | 39.41%9,331.89万 | -13.39%4,211.23万 | 152.89%1.58亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -53.52%1.65亿 | 2.10%12.93亿 | 18.05%11.23亿 | 8.47%8.04亿 | -5.23%3.55亿 | -11.86%12.66亿 | -10.88%9.51亿 | 3.99%7.42亿 | -3.02%3.75亿 | 63.30%14.37亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 233.54%2.41亿 | 171.02%1.16亿 | 113.40%1,132.91万 | -35.03%-1.43亿 | -475.05%-1.8亿 | -121.09%-1.64亿 | -115.72%-8,455.45万 | -121.83%-1.06亿 | -87.10%-3,132.6万 | 52.40%7.77亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 193.94%9.7亿 | --13.6亿 | --6.9亿 | --5亿 | --3.3亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.00%1,200万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 376.01%206.34万 | --309.16万 | --174.02万 | --153.68万 | --43.35万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -74.84%102.31万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 576.99%13.78万 | 452.39%13.78万 | 431.28%10.7万 | ---- | 56.05%2.04万 | 91.45%2.49万 | 199.70%2.01万 | --1.37万 | 307.58%1.3万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --5.04亿 | 18.65%11.06亿 | 303.48%6.86亿 | 437.30%2.69亿 | ---- | 82.83%9.32亿 | -41.38%1.7亿 | -82.76%5,000万 | -72.22%5,000万 | 264.29%5.1亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 346.57%14.76亿 | 164.85%24.7亿 | 710.35%13.78亿 | 1,439.97%7.7亿 | 560.69%3.3亿 | 78.27%9.32亿 | -43.82%1.7亿 | -82.75%5,002.01万 | -72.21%5,001.37万 | 52.01%5.23亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11.40%2,796.81万 | -41.94%7,639.91万 | -39.86%6,470.48万 | -62.43%2,630万 | -55.63%2,510.52万 | 10.17%1.32亿 | 24.13%1.08亿 | 6.46%7,000.53万 | 7.94%5,657.7万 | -41.10%1.19亿 |
| 投资支付的现金 | 295.35%13.6亿 | 9,089.31%18.69亿 | 4,270.62%8.89亿 | --6.44亿 | --3.44亿 | -56.62%2,033.75万 | -56.62%2,033.75万 | ---- | ---- | -6.24%4,688万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --3.05亿 | 34.58%6.48亿 | 420.10%4.68亿 | --4,308.98万 | ---- | -49.79%4.82亿 | -87.65%9,000万 | ---- | ---- | 35.07%9.59亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 358.67%16.93亿 | 309.39%25.93亿 | 552.38%14.22亿 | 919.05%7.13亿 | 552.39%3.69亿 | -43.71%6.33亿 | -74.74%2.18亿 | -88.46%7,000.53万 | -81.35%5,657.7万 | 16.88%11.25亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -462.04%-2.17亿 | -141.41%-1.24亿 | 8.39%-4,387.49万 | 384.74%5,690.59万 | -489.21%-3,867.18万 | 149.64%2.99亿 | 91.45%-4,789.45万 | 93.69%-1,998.51万 | 94.68%-656.33万 | 2.66%-6.02亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --4,475.7万 | --2,322.76万 | --2,322.76万 | --2,322.76万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | --1.37亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --669.92万 | --669.92万 | --669.92万 | --486.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 389.00%1.37亿 | --5,145.62万 | --2,992.68万 | --2,992.68万 | --2,809.02万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | 14.70%1.19亿 | 14.70%1.19亿 | 11.62%1.06亿 | ---- | 21.49%1.04亿 | 21.49%1.04亿 | 18.69%9,520.7万 | ---- | 2.59%8,520万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 776.69%774.03万 | -92.61%394.13万 | -94.86%269.87万 | -96.55%178.74万 | -98.26%88.29万 | 1,491.22%5,333.2万 | 1,970.33%5,247.52万 | 2,929.89%5,187.63万 | 6,292.88%5,086.83万 | 7.96%335.16万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 776.69%774.03万 | -21.79%1.23亿 | -22.16%1.21亿 | -26.53%1.08亿 | -98.26%88.29万 | 77.12%1.57亿 | 77.79%1.56亿 | 79.53%1.47亿 | 6,292.88%5,086.83万 | 2.78%8,855.17万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 376.42%1.3亿 | 54.60%-7,120.5万 | 41.35%-9,149.17万 | 46.88%-7,813.48万 | 153.49%2,720.73万 | -77.12%-1.57亿 | -77.79%-1.56亿 | -79.53%-1.47亿 | -6,292.88%-5,086.83万 | -76.51%-8,855.17万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 57.50%-78.88万 | -57.49%-383.79万 | 8.89%-241.37万 | -813.00%-190.1万 | -469.01%-185.59万 | -9,027.02%-243.69万 | -757.56%-264.91万 | -275.98%-20.82万 | 71.48%-32.62万 | -100.49%-2.67万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 178.59%1.52亿 | -241.50%-8,247.86万 | 56.56%-1.26亿 | 39.16%-1.66亿 | -117.17%-1.93亿 | -128.13%-2,415.16万 | -164.62%-2.91亿 | -414.64%-2.73亿 | 37.31%-8,908.38万 | 155.81%8,584.43万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -17.42%3.91亿 | -4.85%4.73亿 | -4.85%4.73亿 | -4.85%4.73亿 | -4.85%4.73亿 | 20.85%4.98亿 | 20.85%4.98亿 | 20.85%4.98亿 | 20.85%4.98亿 | -27.19%4.12亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 93.93%5.43亿 | -17.42%3.91亿 | 68.01%3.47亿 | 36.93%3.07亿 | -31.46%2.8亿 | -4.85%4.73亿 | -31.56%2.07亿 | -55.00%2.24亿 | 51.49%4.09亿 | 20.85%4.98亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
