Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
德恩精工 (300780)
- 29.03
- -0.52-1.76%
已收盘 05/28 15:00 (北京)
42.58亿总市值-96.45市盈率TTM
30.15最高价28.30最低价7.47万手成交量29.94今开29.55昨收2.19亿成交额6.94%换手率亏损市盈率(静)1.47亿总股本35.4452周最高4.25市净率31.22亿流通值14.2552周最低35.46涨停价1.08亿流通股37.38历史最高23.64跌停价6.26%振幅9.50历史最低--股息TTM29.27平均价3.48万手内盘--股息率TTM100股每手3.71万手外盘
德恩精工 (300780) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.22%1.18亿 | 10.67%4.87亿 | 10.23%3.78亿 | 8.60%2.36亿 | 5.48%1.08亿 | -4.96%4.4亿 | 1.88%3.43亿 | -9.67%2.17亿 | -14.46%1.02亿 | -29.69%4.63亿 |
| 收到的税费返还 | -15.96%438.19万 | -12.17%2,208.6万 | -13.59%1,696.51万 | -19.90%1,040.76万 | -26.38%521.41万 | -23.61%2,514.71万 | -26.93%1,963.33万 | -37.81%1,299.34万 | -22.58%708.25万 | -56.56%3,291.91万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2.77%685.51万 | -45.04%1,512.15万 | -19.77%1,395.25万 | 211.13%1,173.01万 | 165.06%667.04万 | -47.72%2,751.48万 | -45.43%1,739.01万 | -84.83%377.02万 | -45.82%251.66万 | -3.04%5,262.77万 |
| 经营活动现金流入小计 | 7.77%1.29亿 | 6.39%5.24亿 | 7.62%4.09亿 | 10.28%2.58亿 | 7.06%1.2亿 | -10.19%4.92亿 | -3.89%3.8亿 | -18.26%2.34亿 | -16.10%1.12亿 | -30.44%5.48亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -1.72%6,476.66万 | 12.02%2.79亿 | 18.49%2.19亿 | 16.10%1.51亿 | 6.02%6,589.94万 | -9.40%2.49亿 | -1.76%1.85亿 | -11.90%1.3亿 | 20.97%6,215.56万 | -40.93%2.75亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.21%2,626.57万 | -2.61%1.14亿 | -5.88%8,569.53万 | -9.72%5,667.96万 | -18.40%2,621.01万 | 7.42%1.17亿 | 20.64%9,104.72万 | 31.78%6,277.86万 | 42.83%3,212.04万 | -19.65%1.09亿 |
| 支付的各项税费 | -24.46%601.05万 | 6.25%3,575.95万 | 2.70%2,480.39万 | -5.68%1,707.39万 | -29.54%795.67万 | -28.81%3,365.48万 | -38.90%2,415.24万 | -37.28%1,810.3万 | -17.42%1,129.3万 | -12.79%4,727.62万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -19.71%889.41万 | -39.74%2,816.29万 | -25.81%2,931.58万 | -1.74%2,074.12万 | 7.05%1,107.8万 | 26.06%4,673.26万 | 25.55%3,951.4万 | -11.16%2,110.81万 | -1.10%1,034.88万 | 0.96%3,707.26万 |
| 经营活动现金流出小计 | -4.69%1.06亿 | 2.34%4.57亿 | 5.68%3.59亿 | 5.81%2.46亿 | -4.12%1.11亿 | -4.64%4.47亿 | 1.47%3.4亿 | -6.40%2.32亿 | 18.27%1.16亿 | -32.34%4.69亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 167.12%2,320.16万 | 46.36%6,627.64万 | 24.06%4,974.25万 | 774.53%1,188.95万 | 317.91%868.57万 | -42.95%4,528.22万 | -33.62%4,009.57万 | -96.39%135.95万 | -111.26%-398.58万 | -16.59%7,937.08万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --1,300万 | 8.40%800万 | 8.40%800万 | 8.40%800万 | ---- | 269.00%738万 | 280.41%738万 | --738万 | ---- | --200万 |
| 取得投资收益收到的现金 | --3.92万 | 292.86%440万 | 78.57%200万 | --200万 | ---- | -65.00%112万 | -63.16%112万 | ---- | ---- | 30.08%320万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -99.77%3,000 | -99.77%3,000 | --3,000 | ---- | 3,938.73%129.35万 | 3,936.54%129.28万 | ---- | ---- | -98.50%3.2万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --302.06万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --1,100.56万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | --1,303.92万 | 139.02%2,340.86万 | 2.15%1,000.3万 | 35.54%1,000.3万 | ---- | 18.67%979.35万 | 95.39%979.28万 | 143.02%738万 | ---- | 79.76%825.26万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -14.02%1,308.03万 | 67.54%4,795.87万 | 22.44%3,901.02万 | 3.93%2,794.8万 | -0.43%1,521.26万 | -68.64%2,862.57万 | -28.84%3,186.17万 | 292.33%2,689.02万 | -1.20%1,527.88万 | -39.50%9,126.96万 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -82.86%300万 | ---- | ---- | -53.95%1,750万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --1,300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --100万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -14.02%1,308.03万 | 112.95%6,095.87万 | 11.90%3,901.02万 | 0.21%2,794.8万 | -0.43%1,521.26万 | -73.68%2,862.57万 | -44.02%3,486.17万 | 14.52%2,789.02万 | -53.65%1,527.88万 | -42.41%1.09亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 99.73%-4.11万 | -99.39%-3,755.01万 | -15.71%-2,900.72万 | 12.51%-1,794.5万 | 0.43%-1,521.26万 | 81.26%-1,883.22万 | 56.22%-2,506.89万 | 3.79%-2,051.02万 | 53.63%-1,527.88万 | 45.45%-1.01亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | 785.34%1,027万 | -36.99%632万 | 53.31%532万 | 61.11%522万 | -55.04%116万 | 17.72%1,003万 | -22.37%347万 | --324万 | --258万 | --852万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 785.34%1,027万 | -36.99%632万 | 53.31%532万 | 61.11%522万 | -55.04%116万 | 17.72%1,003万 | -22.37%347万 | --324万 | --258万 | --852万 |
| 取得借款收到的现金 | -29.34%4,277.53万 | -2.32%3.64亿 | -33.15%1.38亿 | 7.93%8,408.01万 | 21.07%6,053.4万 | 17.31%3.73亿 | 9.15%2.07亿 | -47.89%7,790万 | -66.56%5,000万 | -47.97%3.18亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -88.00%600万 | --0 | ---- | ---- | -56.42%5,000万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -14.02%5,304.53万 | -4.72%3.7亿 | -31.72%1.44亿 | 10.06%8,930.01万 | 17.33%6,169.4万 | 3.33%3.89亿 | -10.12%2.1亿 | -57.18%8,114万 | -64.83%5,258万 | -48.13%3.76亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -36.57%6,343.8万 | 6.30%3.53亿 | 7.94%2.07亿 | 803.43%1.27亿 | 2,394.01%1亿 | -8.88%3.32亿 | -36.18%1.92亿 | -92.76%1,403.43万 | -97.00%401万 | -6.83%3.65亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -17.79%318.43万 | -12.47%1,619.85万 | -24.40%1,095.96万 | -21.21%749.28万 | -13.95%387.35万 | -54.60%1,850.72万 | -60.18%1,449.74万 | -70.43%950.97万 | 2.70%450.16万 | 50.11%4,076.68万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -48.11%333.22万 | -21.43%2,801.85万 | -21.23%1,823.86万 | -1.55%1,505.05万 | -21.98%642.14万 | -9.34%3,566.21万 | -36.89%2,315.29万 | -45.04%1,528.67万 | -7.53%823.07万 | -52.14%3,933.42万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -36.58%6,995.46万 | 2.84%3.97亿 | 2.96%2.36亿 | 284.58%1.49亿 | 558.84%1.1亿 | -13.11%3.86亿 | -38.59%2.3亿 | -84.71%3,883.08万 | -88.59%1,674.23万 | -11.18%4.45亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 65.22%-1,690.93万 | -1,222.97%-2,692.7万 | -379.20%-9,288.89万 | -241.89%-6,003.39万 | -235.64%-4,861.09万 | 103.50%239.78万 | 86.16%-1,938.41万 | 165.72%4,230.92万 | 1,219.67%3,583.77万 | -130.44%-6,842.53万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -184.59%-62.78万 | -62.68%81.65万 | -34.37%126.75万 | -30.10%116.99万 | 14.66%74.21万 | 4,271.24%218.78万 | 534.48%193.12万 | 253.47%167.36万 | 151.14%64.73万 | -103.81%-5.24万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 110.34%562.34万 | -91.57%261.58万 | -2,821.79%-7,088.61万 | -361.43%-6,491.95万 | -415.88%-5,439.57万 | 134.63%3,103.57万 | 98.23%-242.61万 | 150.57%2,483.22万 | 340.44%1,722.03万 | -165.41%-8,962.4万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1.80%1.48亿 | 27.20%1.45亿 | 27.20%1.45亿 | 27.20%1.45亿 | 27.20%1.45亿 | -43.99%1.14亿 | -43.99%1.14亿 | -43.99%1.14亿 | -43.99%1.14亿 | 205.45%2.04亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 69.03%1.53亿 | 1.80%1.48亿 | -33.51%7,424.69万 | -42.26%8,021.35万 | -30.90%9,073.73万 | 27.20%1.45亿 | 68.21%1.12亿 | -10.15%1.39亿 | -36.75%1.31亿 | -43.99%1.14亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
