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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
三只松鼠 (300783)
- 19.43
- +0.02+0.10%
已收盘 05/06 15:00 (北京)
78.05亿总市值41.17市盈率TTM
19.50最高价19.17最低价6.46万手成交量19.35今开19.41昨收1.25亿成交额2.31%换手率50.21市盈率(静)4.02亿总股本31.4952周最高2.43市净率54.46亿流通值17.4752周最低23.29涨停价2.80亿流通股90.21历史最高15.53跌停价1.70%振幅14.18历史最低0.25股息TTM19.38平均价3.15万手内盘1.29%股息率TTM100股每手3.05万手外盘
三只松鼠 (300783) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -12.74%35.86亿 | 2.07%122.87亿 | 5.68%83.97亿 | 6.28%59.79亿 | 4.48%41.09亿 | 53.34%120.38亿 | 58.64%79.45亿 | 74.84%56.26亿 | 80.23%39.33亿 | -2.45%78.5亿 |
| 收到的税费返还 | --7,078.63万 | 7,163.56%3,652.08万 | 7,184.77%3,647.45万 | 2,524.31%821.07万 | ---- | -98.83%50.28万 | -97.75%50.07万 | -98.60%31.29万 | -100.00%489.25 | -31.58%4,309.18万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -51.97%7,996.04万 | -2.61%1.68亿 | 30.56%4.62亿 | 36.81%3.53亿 | 20.54%1.66亿 | 1.68%1.73亿 | 44.84%3.53亿 | 48.17%2.58亿 | 24.11%1.38亿 | 22.24%1.7亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -12.61%37.37亿 | 2.30%124.92亿 | 7.17%88.95亿 | 7.75%63.4亿 | 5.03%42.76亿 | 51.44%122.11亿 | 57.34%82.99亿 | 72.35%58.84亿 | 75.84%40.71亿 | -2.26%80.64亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -15.52%27.09亿 | 0.37%91.33亿 | 10.54%67.67亿 | 12.63%48.77亿 | 5.97%32.07亿 | 54.92%90.99亿 | 63.57%61.21亿 | 89.73%43.3亿 | 91.48%30.26亿 | 3.72%58.73亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15.72%1.38亿 | 26.79%4.92亿 | 39.17%3.71亿 | 30.59%2.56亿 | 29.81%1.19亿 | 10.48%3.88亿 | 8.42%2.67亿 | 10.25%1.96亿 | 4.32%9,157.57万 | -26.24%3.51亿 |
| 支付的各项税费 | 19.15%2.31亿 | 37.12%5.96亿 | 35.52%4.22亿 | 52.74%3.43亿 | 63.86%1.94亿 | -3.15%4.35亿 | 9.19%3.11亿 | 17.08%2.25亿 | 45.40%1.18亿 | -20.81%4.49亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -19.24%5.23亿 | 22.18%20.62亿 | 17.38%18.4亿 | 13.35%12.4亿 | 19.24%6.48亿 | 59.79%16.88亿 | 106.35%15.68亿 | 141.99%10.94亿 | 108.90%5.44亿 | -28.20%10.56亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -13.59%36.01亿 | 5.80%122.83亿 | 13.70%94.01亿 | 14.91%67.16亿 | 10.27%41.68亿 | 50.20%116.09亿 | 64.25%82.67亿 | 88.30%58.45亿 | 88.06%37.8亿 | -5.47%77.29亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25.19%1.35亿 | -65.36%2.08亿 | -1,690.52%-5.06亿 | -1,075.08%-3.77亿 | -62.96%1.08亿 | 80.08%6.02亿 | -86.82%3,180.36万 | -87.52%3,863.95万 | -4.56%2.91亿 | 356.03%3.34亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -30.70%8.52亿 | 41.35%48.4亿 | 29.69%27.13亿 | -1.11%20.31亿 | 12.17%12.3亿 | -21.73%34.24亿 | 1.39%20.92亿 | 30.77%20.54亿 | 0.30%10.97亿 | 42.34%43.75亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -77.94%655.87万 | -37.44%3,749.71万 | -33.26%3,524.12万 | -39.15%3,119.45万 | 23.88%2,972.92万 | 11.94%5,993.81万 | 1.24%5,280.18万 | 30.67%5,126.6万 | -3.17%2,399.8万 | 120.38%5,354.43万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,431.12%20.67万 | 197.74%306.42万 | 54.75%94.66万 | -52.25%10.11万 | 3.07%1.35万 | -35.74%102.92万 | -56.54%61.17万 | -82.55%21.16万 | -98.43%1.31万 | 1,947.53%160.15万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | --2,781.4万 | --2,676.14万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -31.80%8.59亿 | 40.04%48.8亿 | 29.45%27.77亿 | -0.77%20.89亿 | 12.42%12.6亿 | -21.33%34.85亿 | 1.35%21.45亿 | 30.68%21.05亿 | 0.15%11.21亿 | 43.00%44.3亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -13.22%6,373.61万 | -10.32%2.37亿 | 69.49%1.33亿 | 110.96%1.01亿 | 65.21%7,344.38万 | 277.75%2.65亿 | 41.76%7,837.47万 | 54.17%4,782.28万 | 141.03%4,445.41万 | -67.04%7,005.68万 |
| 投资支付的现金 | -6.30%9.37亿 | 49.10%45.4亿 | 56.52%28.37亿 | 14.74%20.12亿 | -1.29%10亿 | -34.37%30.45亿 | -17.19%18.13亿 | 6.42%17.53亿 | -20.69%10.13亿 | 51.09%46.4亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --1.15亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -6.77%10.01亿 | 44.33%48.92亿 | 57.06%29.7亿 | 17.30%21.13亿 | 1.50%10.74亿 | -28.03%33.9亿 | -15.74%18.91亿 | 7.30%18.01亿 | -18.38%10.58亿 | 43.44%47.1亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -176.26%-1.42亿 | -112.36%-1,180.09万 | -176.06%-1.93亿 | -107.81%-2,375.75万 | 196.73%1.86亿 | 134.11%9,546.04万 | 299.11%2.54亿 | 549.60%3.04亿 | 135.35%6,268.33万 | -50.87%-2.8亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --0 | -5.16%790万 | 72.01%590万 | ---- | ---- | --833万 | --343万 | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | -5.16%790万 | 72.01%590万 | ---- | ---- | --833万 | --343万 | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 18.46%4.1亿 | -57.85%4.62亿 | 8.91%3.7亿 | -33.77%2.25亿 | -13.26%3.46亿 | -32.71%10.97亿 | -54.55%3.4亿 | -24.39%3.4亿 | 99.77%3.99亿 | 68.60%16.3亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -21.63%1,576.71万 | -20.89%1,561.21万 | -26.26%1,483.58万 | ---- | --2,011.95万 | --1,973.52万 | --2,011.95万 | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 18.46%4.1亿 | -56.82%4.86亿 | 7.89%3.92亿 | -33.35%2.4亿 | -13.26%3.46亿 | -30.96%11.26亿 | -51.46%3.63亿 | -19.91%3.6亿 | 99.77%3.99亿 | 68.60%16.3亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 53.56%6.91亿 | -81.62%2.1亿 | -63.49%1.89亿 | -72.87%8,900万 | 27.12%4.5亿 | -18.41%11.45亿 | -5.79%5.18亿 | 9.40%3.28亿 | 254.61%3.54亿 | 52.55%14.03亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -99.88%5.91万 | 4.91%1.08亿 | -2.83%1.01亿 | -1.17%1亿 | 26,779.55%5,029.54万 | 52.84%1.03亿 | 55.58%1.04亿 | 8,060.86%1.01亿 | -75.46%18.71万 | -27.51%6,745.39万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 105.80%3,541.02万 | 61.85%5,426.71万 | 57.48%2,774.8万 | 28.46%2,076.19万 | 10.21%1,720.65万 | -43.79%3,353.02万 | -55.07%1,761.99万 | -57.31%1,616.16万 | 97.41%1,561.27万 | -32.55%5,965.48万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 40.38%7.26亿 | -70.91%3.73亿 | -50.27%3.18亿 | -52.89%2.1亿 | 39.94%5.18亿 | -16.26%12.82亿 | -2.46%6.4亿 | 31.42%4.45亿 | 240.83%3.7亿 | 38.95%15.31亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -84.60%-3.17亿 | 172.56%1.13亿 | 126.59%7,358.36万 | 135.34%3,015.04万 | -690.18%-1.72亿 | -256.21%-1.56亿 | -400.67%-2.77亿 | -177.05%-8,531.76万 | -68.12%2,906.3万 | 174.30%9,988.87万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -14,934.66%-7.71万 | 44.53%-100.21万 | 68.89%-54.86万 | 75.39%-43.4万 | 99.94%-512.99 | -127.58%-180.67万 | -218.98%-176.31万 | -634.40%-176.31万 | -3,204.54%-81.13万 | -3,405.39%-79.39万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -364.14%-3.23亿 | -42.73%3.09亿 | -8,590.97%-6.26亿 | -245.02%-3.71亿 | -67.98%1.22亿 | 251.58%5.39亿 | -96.44%737.36万 | -27.59%2.56亿 | 74.44%3.82亿 | 162.19%1.53亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36.17%11.63亿 | 171.44%8.54亿 | 171.44%8.54亿 | 171.44%8.54亿 | 171.44%8.54亿 | 95.17%3.15亿 | 95.17%3.15亿 | 95.17%3.15亿 | 95.17%3.15亿 | -60.48%1.61亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -14.03%8.39亿 | 36.17%11.63亿 | -29.23%2.28亿 | -15.28%4.83亿 | 40.08%9.76亿 | 171.44%8.54亿 | -12.60%3.22亿 | 10.89%5.7亿 | 83.22%6.97亿 | 95.17%3.15亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
