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4
中国海洋石油
00883
5
上海石油化工股份
00338
沪深市场个股详情
国林科技 (300786)
- 18.27
- -0.79-4.14%
已收盘 05/29 15:00 (北京)
33.62亿总市值-397.17市盈率TTM
19.46最高价18.16最低价11.16万手成交量19.11今开19.06昨收2.09亿成交额7.62%换手率亏损市盈率(静)1.84亿总股本22.1452周最高3.01市净率26.75亿流通值13.3652周最低22.87涨停价1.46亿流通股29.21历史最高15.25跌停价6.82%振幅7.52历史最低--股息TTM18.73平均价5.91万手内盘--股息率TTM100股每手4.80万手外盘
国林科技 (300786) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.08%1.74亿 | 10.59%6.09亿 | -1.01%4.17亿 | 4.20%2.84亿 | 44.79%1.6亿 | 16.53%5.5亿 | 13.61%4.21亿 | 14.95%2.72亿 | 11.14%1.1亿 | 18.22%4.72亿 |
| 收到的税费返还 | -50.89%104.84万 | -33.93%435.7万 | 137.35%217.96万 | 165.13%218.64万 | 293.79%213.48万 | -43.22%659.43万 | -86.96%91.83万 | -83.40%82.47万 | -67.62%54.21万 | 208.79%1,161.38万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -34.51%303.51万 | 67.37%1,302万 | 157.16%1,389.13万 | -5.82%515.34万 | 87.90%463.44万 | -12.08%777.92万 | 7.80%540.17万 | 18.67%547.17万 | 58.52%246.64万 | 28.15%884.76万 |
| 经营活动现金流入小计 | 7.10%1.78亿 | 10.85%6.26亿 | 1.28%4.33亿 | 4.48%2.91亿 | 46.92%1.67亿 | 14.61%5.65亿 | 11.69%4.28亿 | 13.03%2.79亿 | 10.58%1.13亿 | 20.14%4.93亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14.67%1.25亿 | 4.50%4.44亿 | -3.05%3.26亿 | -5.00%2.15亿 | 2.67%1.09亿 | 20.73%4.25亿 | 28.71%3.36亿 | 22.39%2.26亿 | 21.23%1.06亿 | 64.58%3.52亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -1.27%2,754.84万 | -11.56%9,324.33万 | -16.23%7,105.13万 | -11.48%5,071.95万 | -12.92%2,790.25万 | 7.20%1.05亿 | 14.09%8,481.45万 | 12.49%5,729.88万 | 10.43%3,204.39万 | 16.49%9,834.69万 |
| 支付的各项税费 | -20.27%759.97万 | -1.29%2,533.8万 | 20.62%2,157.39万 | 48.29%1,785.47万 | 112.81%953.15万 | -4.78%2,567万 | -9.98%1,788.63万 | -24.40%1,204万 | -50.36%447.88万 | -10.99%2,695.78万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -22.18%763.46万 | -12.20%3,423.41万 | -0.64%2,263.56万 | 16.01%1,727.83万 | 62.64%981.05万 | 20.28%3,899.21万 | 14.69%2,278.03万 | -12.22%1,489.4万 | 13.01%603.2万 | 35.65%3,241.81万 |
| 经营活动现金流出小计 | 7.36%1.67亿 | 0.31%5.97亿 | -4.43%4.41亿 | -3.12%3.01亿 | 5.06%1.56亿 | 16.74%5.95亿 | 23.02%4.62亿 | 15.55%3.1亿 | 13.55%1.48亿 | 44.60%5.1亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.20%1,109.56万 | 196.66%2,921.67万 | 75.92%-823.31万 | 69.90%-954.22万 | 130.77%1,075.19万 | -78.99%-3,022.61万 | -556.67%-3,418.38万 | -43.63%-3,169.92万 | -24.42%-3,494.74万 | -129.26%-1,688.71万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --978.97万 | -72.33%720万 | -85.29%250万 | -93.08%90万 | ---- | 160.20%2,601.99万 | --1,700万 | --1,300万 | --1,000万 | -75.00%1,000万 |
| 取得投资收益收到的现金 | --1.14万 | -44.05%140.89万 | -96.89%3.91万 | -99.23%9,297.05 | ---- | 2,050.09%251.81万 | --125.84万 | --121.29万 | --118.24万 | -86.57%11.71万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --3.64万 | 101.72%17.35万 | 24.77%10.39万 | -69.73%2.99万 | ---- | -1.60%8.6万 | --8.33万 | -82.13%9.89万 | --3.4万 | -85.32%8.74万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,860.17万 |
| 投资活动现金流入小计 | --983.75万 | -69.32%878.23万 | -85.59%264.3万 | -93.44%93.92万 | ---- | -51.32%2,862.4万 | -62.26%1,834.17万 | -70.88%1,431.18万 | --1,121.64万 | 41.81%5,880.62万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 295.13%362.77万 | -86.72%441.16万 | -93.55%244.13万 | -95.16%131.17万 | -95.18%91.81万 | -47.76%3,322.76万 | -44.95%3,783.06万 | -26.37%2,712.18万 | 11.09%1,905.38万 | -61.92%6,361.09万 |
| 投资支付的现金 | 25.00%500万 | -31.82%1,500万 | -70.59%500万 | -61.54%500万 | --400万 | -68.57%2,200万 | -57.50%1,700万 | -35.00%1,300万 | ---- | --7,000万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --5,194.54万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --308.03万 | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,131.63%6,057.31万 | -64.85%1,941.16万 | -86.43%744.13万 | -84.27%631.17万 | -77.78%491.81万 | -58.67%5,522.76万 | -49.57%5,483.06万 | -29.41%4,012.18万 | 29.05%2,213.42万 | -20.02%1.34亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -931.61%-5,073.56万 | 60.05%-1,062.93万 | 86.85%-479.83万 | 79.18%-537.25万 | 54.95%-491.81万 | 64.44%-2,660.36万 | 39.31%-3,648.88万 | -236.13%-2,581万 | 36.35%-1,091.78万 | 40.44%-7,480.47万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,402.35%5,002.83万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,402.35%5,002.83万 |
| 取得借款收到的现金 | -12.12%5,009.25万 | -25.86%8,600万 | -34.26%7,650万 | -50.92%5,700万 | -28.93%5,700万 | 923.08%1.16亿 | 1,063.71%1.16亿 | 1,061.36%1.16亿 | --8,019.86万 | -91.75%1,133.83万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -12.12%5,009.25万 | -25.86%8,600万 | -34.26%7,650万 | -50.92%5,700万 | -28.93%5,700万 | 89.03%1.16亿 | 93.86%1.16亿 | 1,044.20%1.16亿 | 53,365.70%8,019.86万 | -56.47%6,136.66万 |
| 偿还债务支付的现金 | -52.08%1,725万 | -13.61%7,775万 | -11.44%6,775万 | -45.58%4,000万 | 20.00%3,600万 | 233.33%9,000万 | 363.64%7,650万 | 1,533.33%7,350万 | --3,000万 | -44.69%2,700万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -1.30%113.08万 | -12.15%388.29万 | -2.72%335.73万 | -9.99%201.61万 | 32.22%114.57万 | -41.50%442.01万 | -48.05%345.12万 | -60.77%223.97万 | -9.36%86.65万 | -58.32%755.63万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 20.19%4,056.03万 | 15.91%3,944.02万 | 19.02%3,978.5万 | 47.56%2,979.8万 | 194.44%3,374.66万 | 1,117.72%3,402.76万 | 1,234.52%3,342.69万 | 71,972.54%2,019.44万 | 74.33%1,146.13万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -72.54%1,838.08万 | -4.66%1.22亿 | -3.01%1.11亿 | -25.07%8,180.11万 | 31.11%6,694.37万 | 178.52%1.28亿 | 339.44%1.14亿 | 758.66%1.09亿 | 5,089.11%5,106.09万 | -37.41%4,601.76万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 418.91%3,171.17万 | -197.48%-3,619.33万 | -1,523.45%-3,404.74万 | -455.86%-2,480.11万 | -134.13%-994.37万 | -179.27%-1,216.67万 | -92.98%239.19万 | 371.85%696.93万 | 3,593.73%2,913.77万 | -77.24%1,534.9万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | -92.90%-792.83万 | 74.48%-1,760.58万 | 31.05%-4,707.89万 | 21.42%-3,971.58万 | 75.43%-411万 | 9.62%-6,899.64万 | -268.21%-6,828.08万 | -56.41%-5,053.99万 | 63.69%-1,672.75万 | -18,002.54%-7,634.27万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -42.57%9,427.77万 | -38.14%1.12亿 | -38.14%1.12亿 | -38.14%1.12亿 | -9.25%1.64亿 | -29.68%1.81亿 | -29.68%1.81亿 | -29.68%1.81亿 | -29.68%1.81亿 | -0.16%2.57亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -46.05%8,634.94万 | -15.74%9,427.77万 | -42.45%6,480.46万 | -44.63%7,216.77万 | -2.50%1.6亿 | -38.14%1.12亿 | -52.82%1.13亿 | -42.05%1.3亿 | -22.26%1.64亿 | -29.68%1.81亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
