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4
中国海洋石油
00883
5
上海石油化工股份
00338
沪深市场个股详情
仙乐健康 (300791)
- 18.10
- +0.97+5.66%
已收盘 05/29 15:00 (北京)
55.87亿总市值47.38市盈率TTM
18.45最高价16.99最低价3.33万手成交量17.11今开17.13昨收5967.31万成交额1.29%换手率40.95市盈率(静)3.09亿总股本28.1952周最高2.00市净率46.59亿流通值16.8152周最低20.56涨停价2.57亿流通股47.47历史最高13.70跌停价8.52%振幅10.17历史最低0.13股息TTM17.92平均价1.19万手内盘0.72%股息率TTM100股每手1.95万手外盘
仙乐健康 (300791) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -20.25%9.31亿 | 4.23%45.51亿 | 9.80%33.45亿 | 7.88%20.7亿 | 27.09%11.67亿 | 27.06%43.66亿 | 22.86%30.47亿 | 22.46%19.19亿 | 9.91%9.18亿 | 32.02%34.36亿 |
| 收到的税费返还 | 35.18%1,638.07万 | -24.65%4,348.62万 | 8.18%3,763.44万 | 45.67%2,434.29万 | 88.56%1,211.78万 | 32.49%5,771.16万 | 5.25%3,478.96万 | -18.94%1,671.09万 | 13.67%642.64万 | -49.19%4,355.88万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -56.02%405.22万 | 213.89%7,795.04万 | 46.72%7,857.55万 | 338.13%3,087.14万 | 158.84%921.35万 | 0.33%2,483.36万 | 307.08%5,355.5万 | -19.72%704.61万 | -96.60%355.95万 | 19.51%2,475.22万 |
| 经营活动现金流入小计 | -19.96%9.51亿 | 5.02%46.72亿 | 10.41%34.62亿 | 9.40%21.25亿 | 28.02%11.88亿 | 26.94%44.49亿 | 24.10%31.35亿 | 21.70%19.42亿 | -1.84%9.28亿 | 29.35%35.05亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -24.34%5.25亿 | 0.78%25.71亿 | 1.14%18.04亿 | 9.95%11.71亿 | 9.42%6.94亿 | 35.80%25.51亿 | 26.18%17.84亿 | 15.41%10.65亿 | 32.04%6.34亿 | 17.86%18.78亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.40%2.6亿 | 14.66%9.74亿 | 15.18%6.79亿 | 2.44%5.05亿 | 15.32%2.49亿 | 17.08%8.5亿 | 27.88%5.9亿 | 58.17%4.93亿 | -13.96%2.16亿 | 76.48%7.26亿 |
| 支付的各项税费 | -24.57%3,256.41万 | 49.21%1.86亿 | 31.68%1.31亿 | 49.06%9,317.36万 | 44.67%4,317.36万 | -5.44%1.25亿 | 8.56%9,969.16万 | 2.70%6,250.57万 | 7.68%2,984.35万 | 39.11%1.32亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7.12%1.48亿 | 4.08%3.71亿 | 14.84%4.36亿 | -5.48%1.96亿 | 15.03%1.38亿 | -6.79%3.57亿 | 42.14%3.8亿 | 28.76%2.08亿 | -19.01%1.2亿 | 132.08%3.83亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -14.11%9.66亿 | 5.68%41.02亿 | 6.93%30.51亿 | 7.51%19.65亿 | 12.42%11.25亿 | 24.47%38.82亿 | 27.71%28.53亿 | 25.51%18.28亿 | 10.22%10.01亿 | 37.71%31.19亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -123.61%-1,499.69万 | 0.57%5.7亿 | 45.50%4.11亿 | 39.74%1.6亿 | 187.86%6,352.25万 | 46.85%5.67亿 | -3.43%2.83亿 | -18.14%1.14亿 | -290.87%-7,230.13万 | -13.21%3.86亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 11.51%1.55亿 | -17.20%4.14亿 | 13.17%3.64亿 | -11.79%2.74亿 | 96.54%1.39亿 | -13.70%5亿 | -13.29%3.22亿 | 82.73%3.11亿 | 41.22%7,072.41万 | -79.59%5.79亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 26.07%44.37万 | -60.64%150.86万 | -10.79%145.77万 | -71.21%111.39万 | --35.19万 | 72.68%383.27万 | -86.34%163.4万 | 361.81%386.94万 | ---- | -90.74%221.96万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 38.15%679.17万 | 2,086.84%67.79万 | 3,002.59%474.58万 | ---- | 79.62%491.6万 | -89.31%3.1万 | 26,062.40%15.3万 | ---- | --273.69万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.66%1,248.17万 | -89.02%1,096.45万 | 2,103.69%3,248.61万 | --9,959.63万 |
| 投资活动现金流入小计 | 11.55%1.55亿 | -16.99%4.22亿 | 9.04%3.66亿 | -14.05%2.8亿 | 35.02%1.39亿 | -25.62%5.09亿 | -36.98%3.36亿 | 20.28%3.26亿 | 100.19%1.03亿 | -76.11%6.84亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13.28%9,859.68万 | 7.07%4.41亿 | 28.44%3.48亿 | 9.13%1.93亿 | -17.48%8,703.68万 | -8.76%4.12亿 | -15.94%2.71亿 | -5.07%1.77亿 | -16.48%1.05亿 | 53.80%4.52亿 |
| 投资支付的现金 | 104.76%1.8亿 | 4.93%4.19亿 | 81.86%3.09亿 | 40.03%2.38亿 | 60.18%8,790.81万 | -41.54%3.99亿 | -43.33%1.7亿 | -15.00%1.7亿 | -45.12%5,488.08万 | -68.39%6.83亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.08亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -100.23%-20.38万 | -82.87%438.49万 | -84.38%296.2万 | ---- | 341.60%8,831.96万 | --2,560.05万 | -93.10%1,895.7万 | ---- | -75.69%2,000万 | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 5.75%2.78亿 | 3.30%8.64亿 | 43.53%6.6亿 | 24.29%4.31亿 | 45.97%2.63亿 | -54.57%8.37亿 | -72.60%4.6亿 | -72.34%3.47亿 | -75.24%1.8亿 | -28.60%18.42亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.78%-1.23亿 | -34.77%-4.42亿 | -136.64%-2.94亿 | -621.94%-1.51亿 | -60.62%-1.24亿 | 71.67%-3.28亿 | 89.15%-1.24亿 | 97.87%-2,089.33万 | 88.60%-7,714.49万 | -507.83%-11.58亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | -61.29%706.83万 | 598.32%2,165.67万 | 727.35%1,840.23万 | 499.48%1,859.13万 | --1,825.95万 | -77.09%310.12万 | --222.43万 | --310.12万 | ---- | 105.03%1,353.62万 |
| 取得借款收到的现金 | 1,310.76%1.58亿 | 21.96%3.31亿 | -8.26%1.15亿 | -65.74%3,457.72万 | -81.19%1,118.05万 | 179.23%2.71亿 | 149.35%1.25亿 | --1.01亿 | --5,943.69万 | 286,901.79%9,722.31万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,906.03%2,987.75万 | -60.86%395.87万 | ---- | 503.21%8,729.26万 | --33.18万 | 203.28%1,011.48万 | --1,981.55 | --1,447.14万 | ---- | 242.80%333.52万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 553.90%1.95亿 | 25.29%3.57亿 | 4.59%1.33亿 | 18.55%1.4亿 | -49.91%2,977.18万 | 149.52%2.85亿 | 153.79%1.27亿 | --1.18亿 | --5,943.69万 | 1,399.50%1.14亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -7.18%896.35万 | 92.41%2.86亿 | 520.12%1.38亿 | -20.30%1,454.3万 | -44.07%965.66万 | 95,352.37%1.49亿 | 214.82%2,218.93万 | 158.90%1,824.82万 | -93.34%1,726.68万 | --15.57万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -33.24%183.78万 | -16.66%1.83亿 | -21.22%1.75亿 | -18.28%1.73亿 | 57.23%275.29万 | 161.99%2.2亿 | 213.00%2.23亿 | 198.46%2.12亿 | --175.08万 | 10.18%8,383.19万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 416.33%1,524.7万 | 17.43%5,552.86万 | 311.27%3,421.03万 | 33.05%2,691.02万 | -75.53%295.29万 | -61.00%4,728.81万 | -80.11%831.81万 | 13.14%2,022.52万 | 476.18%1,206.68万 | 1,187.44%1.21亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 69.56%2,604.83万 | 26.23%5.25亿 | 37.16%3.47亿 | -14.28%2.15亿 | -50.58%1,536.25万 | 102.46%4.16亿 | 110.96%2.53亿 | 161.04%2.51亿 | -88.10%3,108.44万 | 140.03%2.05亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,070.28%1.69亿 | -28.26%-1.68亿 | -70.11%-2.14亿 | 43.72%-7,434.46万 | -49.18%1,440.93万 | -43.55%-1.31亿 | -80.20%-1.26亿 | -37.62%-1.32亿 | 110.85%2,835.25万 | -17.01%-9,114.84万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -430.56%-954.34万 | -82.47%43.79万 | 3,138.42%379.83万 | 1,963.26%933.62万 | -4.02%288.7万 | 154.43%249.82万 | -101.32%-12.5万 | -94.89%45.25万 | 325.44%300.78万 | -115.37%-459万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 149.05%2,113.86万 | -135.44%-3,921.32万 | -390.23%-9,347.88万 | -46.71%-5,629.48万 | 63.51%-4,309.39万 | 112.75%1.11亿 | 103.52%3,220.83万 | 95.87%-3,837.08万 | 86.90%-1.18亿 | -227.44%-8.68亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -6.06%5.94亿 | 21.20%6.33亿 | 21.20%6.33亿 | 21.20%6.33亿 | 21.20%6.33亿 | -62.44%5.22亿 | -62.44%5.22亿 | -62.44%5.22亿 | -62.44%5.22亿 | 96.05%13.89亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 4.40%6.15亿 | -6.20%5.93亿 | -2.72%5.39亿 | 19.17%5.76亿 | 45.97%5.89亿 | 21.20%6.33亿 | 16.71%5.54亿 | 5.19%4.84亿 | -17.23%4.04亿 | -62.44%5.22亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
