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4
中国石油化工股份
00386
5
中国石油股份
00857
沪深市场个股详情
力合科技 (300800)
- 10.67
- -0.29-2.65%
已收盘 06/02 15:00 (北京)
25.26亿总市值55.00市盈率TTM
11.12最高价10.62最低价3.37万手成交量11.00今开10.96昨收3620.85万成交额1.44%换手率59.28市盈率(静)2.37亿总股本13.1852周最高1.24市净率25.00亿流通值9.9052周最低13.15涨停价2.34亿流通股31.51历史最高8.77跌停价4.56%振幅6.74历史最低0.10股息TTM10.74平均价1.82万手内盘0.94%股息率TTM100股每手1.41万手外盘
力合科技 (300800) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38.71%1.33亿 | 16.59%8.1亿 | 15.39%4.46亿 | 10.70%2.67亿 | -0.39%9,587.04万 | 8.41%6.95亿 | 3.73%3.87亿 | 10.00%2.41亿 | 23.49%9,624.39万 | 1.41%6.41亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | 11.62%1,698.15万 | -4.52%1,196.87万 | 16.13%816.24万 | ---- | 28.04%1,521.32万 | 31.76%1,253.47万 | 62.96%702.89万 | 62.96%702.89万 | -24.83%1,188.14万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 563.90%2,678.9万 | 0.98%3,785.81万 | 65.61%2,907.48万 | 35.21%1,534.96万 | -8.71%403.51万 | -31.68%3,749.12万 | -59.25%1,755.61万 | -64.05%1,135.23万 | -61.86%442.03万 | 19.42%5,487.44万 |
| 经营活动现金流入小计 | 59.92%1.6亿 | 15.70%8.65亿 | 16.91%4.87亿 | 11.92%2.9亿 | -7.23%9,990.55万 | 5.63%7.48亿 | -2.02%4.17亿 | 1.72%2.59亿 | 14.76%1.08亿 | 2.01%7.08亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34.40%1.56亿 | 15.12%3.95亿 | 13.43%3亿 | 6.45%1.88亿 | 12.06%1.16亿 | 18.15%3.43亿 | 23.91%2.64亿 | 23.54%1.77亿 | 33.92%1.03亿 | 4.86%2.9亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.11%7,462.73万 | 7.86%2.04亿 | 8.49%1.57亿 | 8.12%1.13亿 | 5.46%6,967.33万 | 12.37%1.9亿 | 13.27%1.45亿 | 17.78%1.04亿 | 27.81%6,606.36万 | 5.74%1.69亿 |
| 支付的各项税费 | 16.83%1,770.13万 | 11.92%5,379.14万 | 9.47%3,654.44万 | 2.46%2,351.47万 | 29.19%1,515.16万 | 5.09%4,806.16万 | 12.83%3,338.45万 | 6.54%2,295.08万 | -2.53%1,172.83万 | -32.28%4,573.51万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -8.95%4,011.26万 | 23.13%1.71亿 | 13.06%1.28亿 | 15.15%8,364.89万 | 51.42%4,405.66万 | 0.11%1.39亿 | 17.52%1.13亿 | 14.87%7,264.24万 | 5.65%2,909.47万 | 9.06%1.39亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 17.74%2.88亿 | 14.54%8.25亿 | 11.83%6.22亿 | 8.35%4.08亿 | 16.39%2.45亿 | 11.81%7.2亿 | 18.97%5.56亿 | 19.03%3.76亿 | 24.82%2.1亿 | 1.96%6.44亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11.35%-1.28亿 | 45.56%4,077.19万 | 3.38%-1.35亿 | -0.45%-1.18亿 | -41.18%-1.45亿 | -56.38%2,800.97万 | -231.14%-1.39亿 | -90.93%-1.17亿 | -37.46%-1.03亿 | 2.55%6,421.45万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 3.23%2.88亿 | 4.94%18.29亿 | 18.94%12.76亿 | 28.69%8.62亿 | 58.07%2.79亿 | -21.89%17.43亿 | -32.84%10.73亿 | -40.37%6.7亿 | -63.34%1.77亿 | -31.18%22.32亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -19.69%89.44万 | 11.66%2,622.28万 | -23.45%1,189.27万 | -22.73%499.07万 | -35.85%111.37万 | 1.25%2,348.55万 | -3.50%1,553.59万 | -36.08%645.86万 | -38.05%173.61万 | -14.19%2,319.5万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --1.25万 | 246.95%20.75万 | 53.51%7.68万 | -85.16%7,420 | ---- | 1,608.57%5.98万 | 1,328.57%5万 | 1,328.57%5万 | ---- | -70.83%3,500 |
| 投资活动现金流入小计 | 3.14%2.89亿 | 5.04%18.56亿 | 18.34%12.88亿 | 28.19%8.67亿 | 57.16%2.8亿 | -21.65%17.67亿 | -32.54%10.89亿 | -40.33%6.76亿 | -63.20%1.78亿 | -31.04%22.55亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 42.60%2,126.16万 | 35.08%8,508.48万 | 20.84%5,117.08万 | 16.14%3,765.27万 | 5.79%1,490.97万 | 37.65%6,299万 | 46.03%4,234.72万 | 75.13%3,241.97万 | 130.97%1,409.36万 | 16.46%4,576.12万 |
| 投资支付的现金 | -47.83%9,600万 | -6.44%16.95亿 | -3.73%10.19亿 | 10.73%6.66亿 | -1.84%1.84亿 | -19.97%18.12亿 | -40.98%10.58亿 | -51.59%6.01亿 | -69.42%1.87亿 | -30.17%22.64亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -41.05%1.17亿 | -5.04%17.8亿 | -2.78%10.7亿 | 11.01%7.04亿 | -1.31%1.99亿 | -18.82%18.75亿 | -39.59%11.01亿 | -49.73%6.34亿 | -67.45%2.02亿 | -29.61%23.09亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 111.38%1.72亿 | 169.82%7,544.02万 | 1,877.53%2.18亿 | 283.89%1.63亿 | 448.40%8,120.39万 | -97.84%-1.08亿 | 94.12%-1,226.13万 | 133.48%4,258.88万 | 82.71%-2,330.75万 | -382.32%-5,461.26万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --336万 |
| 取得借款收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -10.79%104.1万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 0.00%100万 | --100万 | --100万 | ---- | -94.42%100万 | ---- | ---- | ---- | 1,691.52%1,791.52万 |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | 0.00%100万 | --100万 | --100万 | ---- | -95.52%100万 | ---- | ---- | ---- | 929.84%2,231.61万 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,249.29%220.79万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | -12.54%3,698.11万 | -12.54%3,698.11万 | -12.54%3,698.11万 | ---- | 19.04%4,228.5万 | 19.06%4,228.5万 | 1,749,708.11%4,228.5万 | ---- | 0.68%3,552.28万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -34.77%56.91万 | -91.57%457.46万 | -92.30%376.4万 | -93.76%279.46万 | -96.53%87.24万 | 1,289.36%5,423.63万 | 2,186.15%4,887.71万 | 2,808.14%4,476.65万 | 3,866.91%2,510.78万 | -41.26%390.37万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -34.77%56.91万 | -56.95%4,155.57万 | -55.30%4,074.51万 | -54.31%3,977.57万 | -96.53%87.24万 | 131.83%9,652.12万 | 134.83%9,116.21万 | 3,113.76%8,705.15万 | 1,293.10%2,510.78万 | -1.09%4,163.44万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34.77%-56.91万 | 57.54%-4,055.57万 | 56.40%-3,974.51万 | 55.46%-3,877.57万 | 96.53%-87.24万 | -394.46%-9,552.12万 | -336.91%-9,116.21万 | -712.76%-8,705.15万 | -1,293.10%-2,510.78万 | 51.61%-1,931.82万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -19,392.00%-64.26万 | -215.83%-14.86万 | 72.59%-4.41万 | ---3.01万 | --3,331.11 | --12.83万 | ---16.11万 | ---- | ---- | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 165.10%4,200.87万 | 143.04%7,550.78万 | 117.91%4,350.82万 | 104.31%696.46万 | 57.27%-6,452.65万 | -1,705.49%-1.75亿 | 10.57%-2.43亿 | 7.29%-1.62亿 | 28.51%-1.51亿 | -185.45%-971.64万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19.14%4.7亿 | -30.78%3.95亿 | -30.78%3.95亿 | -30.78%3.95亿 | -30.78%3.95亿 | -1.68%5.7亿 | -1.68%5.7亿 | -1.68%5.7亿 | -1.68%5.7亿 | 2.00%5.8亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 55.16%5.12亿 | 19.14%4.7亿 | 33.95%4.38亿 | -1.67%4.02亿 | -21.23%3.3亿 | -30.78%3.95亿 | 6.16%3.27亿 | 0.74%4.08亿 | 13.71%4.19亿 | -1.68%5.7亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
