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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
矩子科技 (300802)
- 24.38
- +1.34+5.82%
已收盘 05/28 15:00 (北京)
69.26亿总市值76.67市盈率TTM
24.61最高价22.66最低价20.62万手成交量22.88今开23.04昨收4.94亿成交额10.59%换手率76.91市盈率(静)2.84亿总股本24.6152周最高4.56市净率47.47亿流通值17.3152周最低27.65涨停价1.95亿流通股33.74历史最高18.43跌停价8.46%振幅9.62历史最低0.16股息TTM23.95平均价8.81万手内盘0.66%股息率TTM100股每手10.81万手外盘
矩子科技 (300802) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12.25%1.93亿 | 13.41%7.6亿 | 8.22%5.31亿 | 3.51%3.38亿 | -15.53%1.72亿 | 16.87%6.7亿 | 39.32%4.91亿 | 34.82%3.27亿 | 82.86%2.04亿 | -11.04%5.73亿 |
| 收到的税费返还 | 55.64%557.43万 | 84.82%2,394.93万 | 93.62%2,337.72万 | 94.88%1,471.03万 | 72.75%358.16万 | -35.74%1,295.81万 | -35.14%1,207.36万 | -39.78%754.84万 | -58.80%207.34万 | -42.43%2,016.55万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2.95%285.2万 | 78.26%3,030.78万 | 40.41%1,110.21万 | 46.69%762.7万 | 3.54%277.03万 | 24.91%1,700.22万 | 86.66%790.7万 | 140.70%519.94万 | -45.37%267.56万 | 54.88%1,361.19万 |
| 经营活动现金流入小计 | 12.98%2.01亿 | 16.30%8.14亿 | 10.74%5.65亿 | 6.20%3.6亿 | -14.41%1.78亿 | 15.30%7亿 | 36.16%5.1亿 | 32.07%3.39亿 | 71.80%2.08亿 | -11.79%6.07亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.48%1亿 | 20.72%4.78亿 | 24.83%3.08亿 | 23.13%2.12亿 | 33.58%9,336.58万 | 44.75%3.96亿 | 77.71%2.47亿 | 55.41%1.72亿 | 51.95%6,989.35万 | -41.70%2.74亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15.61%6,741.32万 | 15.96%1.91亿 | 19.02%1.46亿 | 20.94%1.02亿 | 25.79%5,831.06万 | 24.73%1.65亿 | 22.08%1.23亿 | 17.48%8,395.9万 | 9.59%4,635.58万 | 1.56%1.32亿 |
| 支付的各项税费 | 47.81%1,064.31万 | -6.37%4,052.37万 | -3.83%3,035.21万 | 4.36%2,058.34万 | -23.31%720.05万 | -3.94%4,328.05万 | -1.15%3,156.12万 | -7.34%1,972.26万 | -23.43%938.95万 | -12.71%4,505.61万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 20.16%1,390.27万 | -58.05%3,143.19万 | 1.20%4,282.66万 | -0.53%1,528.37万 | -3.61%1,157万 | 239.73%7,492.09万 | 51.95%4,232.02万 | 37.64%1,536.52万 | 85.23%1,200.31万 | 2.53%2,205.33万 |
| 经营活动现金流出小计 | 12.83%1.92亿 | 9.14%7.41亿 | 18.93%5.28亿 | 19.98%3.49亿 | 23.83%1.7亿 | 43.62%6.79亿 | 48.23%4.44亿 | 35.64%2.91亿 | 28.59%1.38亿 | -29.70%4.73亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16.32%908.33万 | 245.94%7,322.24万 | -43.60%3,773.1万 | -77.15%1,099.37万 | -88.94%780.9万 | -84.26%2,116.6万 | -11.58%6,689.43万 | 13.96%4,812.23万 | 397.85%7,062.61万 | 742.01%1.34亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | -65.49%164.45万 | ---- | ---- | ---- | -87.48%476.54万 | ---- | ---- | --356.52万 | --3,806.96万 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | -39.74%679.35万 | -12.79%836.14万 | -34.17%397.62万 | ---- | 71.18%1,127.29万 | 126.04%958.73万 | 69.58%604.01万 | ---- | 20.14%658.55万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -77.81%4.81万 | -83.64%1.31万 | -78.54%1.31万 | ---- | 1,595.06%21.67万 | 1,749.24%8万 | --6.1万 | ---- | 2,741.36%1.28万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -30.94%7.8亿 | -12.49%35.98亿 | -3.30%30.29亿 | 19.56%23.67亿 | -4.12%11.29亿 | 25.73%41.11亿 | 76.26%31.32亿 | 48.68%19.8亿 | 43.78%11.78亿 | 25.04%32.7亿 |
| 投资活动现金流入小计 | -30.94%7.8亿 | -12.63%36.06亿 | -3.33%30.37亿 | 19.40%23.71亿 | -4.41%11.29亿 | 24.53%41.28亿 | 76.39%31.41亿 | 48.74%19.86亿 | 43.95%11.81亿 | 26.48%33.15亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21.47%104.74万 | 22.66%1,875.82万 | -76.70%263.46万 | -79.56%188.56万 | -87.45%86.23万 | -23.79%1,529.25万 | -8.91%1,130.6万 | 29.91%922.49万 | 166.87%686.82万 | -22.78%2,006.71万 |
| 投资支付的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | -37.50%500万 | -37.50%500万 | 100.00%500万 | ---- | -46.67%800万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -22.10%8.2亿 | -4.89%37.13亿 | 13.17%33.43亿 | 5.38%23.65亿 | -3.13%10.52亿 | 11.62%39.04亿 | 35.58%29.54亿 | 66.85%22.44亿 | 32.01%10.86亿 | 31.62%34.97亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -22.06%8.21亿 | -4.90%37.32亿 | 12.64%33.45亿 | 4.80%23.67亿 | -3.66%10.53亿 | 11.31%39.24亿 | 35.07%29.7亿 | 66.72%22.59亿 | 32.43%10.93亿 | 30.66%35.25亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -153.66%-4,089.08万 | -161.45%-1.25亿 | -279.93%-3.08亿 | 101.49%406.09万 | -13.69%7,620.04万 | 196.71%2.04亿 | 141.01%1.71亿 | -1,285.01%-2.73亿 | 1,978.97%8,828.75万 | -172.38%-2.11亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | -7.34%112.39万 | ---- | ---- | ---- | -99.72%121.29万 | -99.72%119.13万 | --121.16万 | --70.95万 | --4.28亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | -7.34%112.39万 | ---- | ---- | ---- | 14.75%121.29万 | --119.13万 | --121.16万 | --70.95万 | --105.7万 |
| 取得借款收到的现金 | -69.29%1,454.97万 | 3,401.72%1.62亿 | 1,319.27%1.78亿 | 225.84%1.89亿 | 1,940.30%4,737.33万 | --462.63万 | --1,251.42万 | --5,804.91万 | --232.19万 | ---- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 1.67%3,512.32万 | ---- | ---- | ---- | 1,478.90%3,454.75万 | ---- | ---- | ---- | --218.81万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -69.29%1,454.97万 | 390.87%1.98亿 | 1,195.91%1.78亿 | 219.18%1.89亿 | 1,462.77%4,737.33万 | -90.61%4,038.67万 | -96.80%1,370.54万 | --5,926.07万 | --303.14万 | 3,744.35%4.3亿 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -55.29%463.1万 | ---- | ---- | ---- | 45.59%1,035.81万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,150.00%78.98万 | 2.09%4,706.34万 | -1.43%4,529.48万 | -2.27%4,442.67万 | --3,900 | 10.46%4,610.16万 | 10.10%4,595.32万 | 9.12%4,545.98万 | ---- | 68.85%4,173.6万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -92.27%175.2万 | 55.35%1.91亿 | 100.63%1.89亿 | 109.05%1.76亿 | -72.45%2,265.02万 | 1,079.76%1.23亿 | 935.08%9,431.5万 | 1,121.70%8,438.29万 | 2,743.18%8,222.87万 | 53.71%1,042.96万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -88.78%254.17万 | 37.08%2.38亿 | 67.19%2.35亿 | 70.08%2.21亿 | -72.45%2,265.41万 | 177.94%1.74亿 | 129.17%1.4亿 | 120.34%1.3亿 | 2,658.78%8,222.87万 | 61.90%6,252.37万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -51.42%1,200.8万 | 70.04%-3,996.55万 | 55.04%-5,690.59万 | 55.11%-3,168.7万 | 131.21%2,471.92万 | -136.30%-1.33亿 | -134.42%-1.27亿 | -19.78%-7,058.2万 | -2,557.08%-7,919.73万 | 1,439.68%3.68亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -97,452.86%-597.68万 | -270.01%-463.23万 | -27.55%-318.49万 | -235.22%-56.21万 | -106.40%-6,126.77 | 1,997.48%272.48万 | -231.31%-249.7万 | -84.48%41.57万 | 105.02%9.58万 | -97.86%12.99万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -123.71%-2,577.63万 | -202.48%-9,657.73万 | -402.79%-3.31亿 | 94.17%-1,719.44万 | 36.22%1.09亿 | -67.66%9,423.8万 | 299.35%1.09亿 | -774.43%-2.95亿 | 1,635.84%7,981.2万 | 452.16%2.91亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -12.86%6.54亿 | 14.35%7.51亿 | 14.35%7.51亿 | 14.35%7.51亿 | 14.35%7.51亿 | 79.75%6.57亿 | 79.75%6.57亿 | 79.75%6.57亿 | 79.75%6.57亿 | -18.46%3.65亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -26.88%6.29亿 | -12.86%6.54亿 | -45.14%4.2亿 | 102.75%7.34亿 | 16.72%8.6亿 | 14.35%7.51亿 | 95.04%7.66亿 | 9.12%3.62亿 | 99.08%7.37亿 | 79.75%6.57亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
