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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
广康生化 (300804)
- 38.45
- -1.07-2.71%
交易中 05/28 14:50 (北京)
28.45亿总市值123.63市盈率TTM
39.76最高价37.87最低价1.25万手成交量39.55今开39.52昨收4845.06万成交额4.56%换手率69.91市盈率(静)7400.00万总股本66.8852周最高2.08市净率10.57亿流通值32.7752周最低47.42涨停价2750.00万流通股66.88历史最高31.62跌停价4.78%振幅16.99历史最低--股息TTM38.61平均价6512.00手内盘--股息率TTM100股每手5377.00手外盘
广康生化 (300804) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -25.62%9,106.98万 | 19.87%5.57亿 | 28.98%4.09亿 | 37.70%2.71亿 | 41.66%1.22亿 | 33.52%4.65亿 | 21.66%3.17亿 | -9.02%1.97亿 | 4.91%8,643.24万 | -30.97%3.48亿 |
| 收到的税费返还 | -7.64%978.75万 | -7.10%2,874.46万 | -25.96%2,122.51万 | -11.24%1,690.93万 | 154.45%1,059.67万 | 75.79%3,094.14万 | 87.51%2,866.72万 | 46.45%1,905.11万 | 91.59%416.46万 | -24.38%1,760.09万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 558.31%157.58万 | -86.84%501.66万 | -93.03%256.71万 | -94.96%88.03万 | -88.66%23.94万 | 264.02%3,812.83万 | 325.48%3,680.78万 | 1,125.20%1,746.42万 | 125.74%211.08万 | 272.19%1,047.44万 |
| 经营活动现金流入小计 | -23.14%1.02亿 | 10.69%5.91亿 | 13.13%4.33亿 | 23.78%2.89亿 | 43.76%1.33亿 | 41.91%5.34亿 | 34.43%3.83亿 | 1.10%2.34亿 | 8.43%9,270.77万 | -29.07%3.76亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33.22%1.12亿 | -7.23%3.4亿 | 9.76%2.63亿 | 10.81%1.71亿 | 43.42%8,390.93万 | 73.16%3.67亿 | 42.57%2.4亿 | 35.55%1.55亿 | 8.32%5,850.58万 | -32.73%2.12亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.73%3,091.66万 | 8.61%1.04亿 | 9.72%8,033.35万 | 11.36%5,383.22万 | 27.81%2,952.17万 | 6.03%9,581.16万 | 11.39%7,321.5万 | 8.82%4,833.88万 | -0.95%2,309.8万 | 25.09%9,036.19万 |
| 支付的各项税费 | -68.59%37.46万 | 173.95%878.89万 | -1.62%694.79万 | -14.95%280.9万 | -41.24%119.26万 | -64.83%320.82万 | -6.10%706.26万 | -52.71%330.27万 | -28.13%202.97万 | -29.30%912.25万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 20.18%1,734.22万 | 5.96%5,713.65万 | 2.38%4,128.32万 | -18.89%2,254.37万 | 36.53%1,443.06万 | 2.59%5,392.07万 | 44.10%4,032.35万 | 96.93%2,779.3万 | 228.29%1,056.99万 | 50.06%5,255.75万 |
| 经营活动现金流出小计 | 24.30%1.6亿 | -1.82%5.1亿 | 8.71%3.92亿 | 7.04%2.5亿 | 37.00%1.29亿 | 42.84%5.2亿 | 33.77%3.6亿 | 30.33%2.34亿 | 12.99%9,420.34万 | -16.37%3.64亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,472.72%-5,798.59万 | 464.10%8,091.93万 | 84.36%4,128.52万 | 9,371.12%3,867.33万 | 382.43%422.42万 | 14.79%1,434.48万 | 46.06%2,239.32万 | -100.81%-41.71万 | -170.47%-149.57万 | -86.92%1,249.65万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -84.31%1.5亿 | -6.81%22.02亿 | 26.80%21.72亿 | 62.69%17.57亿 | 64.83%9.56亿 | 178.00%23.63亿 | 3,317.31%17.13亿 | --10.8亿 | --5.8亿 | --8.5亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -76.14%51.17万 | -3.67%585.87万 | 34.32%578.72万 | 25.88%400.55万 | 235.84%214.5万 | 51.57%608.22万 | --430.86万 | --318.19万 | --63.87万 | --401.27万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --434.31万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -84.29%1.51亿 | -6.98%22.08亿 | 26.81%21.78亿 | 62.58%17.61亿 | 65.02%9.58亿 | 177.91%23.73亿 | 3,325.90%17.17亿 | --10.83亿 | --5.81亿 | 363,587.06%8.54亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 241.25%1.26亿 | 142.05%2.32亿 | 121.82%1.59亿 | 77.02%8,068.71万 | 121.27%3,698.02万 | -59.35%9,566.13万 | -39.13%7,187.6万 | -28.73%4,558.03万 | -46.94%1,671.28万 | 6.79%2.35亿 |
| 投资支付的现金 | -96.01%3,900万 | -18.63%21.22亿 | -3.90%18.72亿 | 37.91%17.17亿 | 93.66%9.78亿 | 151.70%26.08亿 | 253.45%19.48亿 | 109,350.55%12.45亿 | --5.05亿 | --10.36亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --45.46万 | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -83.72%1.65亿 | -12.95%23.54亿 | 0.57%20.31亿 | 39.29%17.98亿 | 94.38%10.15亿 | 112.64%27.04亿 | 201.83%20.2亿 | 1,882.58%12.91亿 | 1,557.89%5.22亿 | 477.00%12.71亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 74.17%-1,468.27万 | 55.88%-1.46亿 | 148.37%1.46亿 | 82.31%-3,668.17万 | -197.20%-5,683.31万 | 20.89%-3.3亿 | 51.13%-3.03亿 | -218.60%-2.07亿 | 285.65%5,847.12万 | -89.64%-4.17亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | -99.79%150万 | -99.81%150万 | -99.81%150万 | --150万 | --7.19亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --150万 | --150万 | --150万 | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -12.24%1.1亿 | 8.22%3.38亿 | 37.28%2.97亿 | -5.70%1.9亿 | 50.79%1.26亿 | 93.38%3.12亿 | 116.46%2.17亿 | 146.79%2.02亿 | 75.59%8,350万 | 5.21%1.62亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 34.62%1,398.35万 | -24.48%4,310.71万 | 6.89%2,986.24万 | -4.20%1,735.49万 | -35.55%1,038.76万 | 70.02%5,707.69万 | -3.94%2,793.7万 | 141.08%1,811.56万 | 482.27%1,611.66万 | 124.00%3,357.03万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -8.67%1.24亿 | 2.75%3.81亿 | 33.00%3.27亿 | -6.22%2.08亿 | 34.79%1.36亿 | -59.44%3.71亿 | -73.09%2.46亿 | -74.70%2.21亿 | 100.94%1.01亿 | 442.67%9.15亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 59.68%9,451.99万 | -16.28%1.99亿 | -23.11%1.38亿 | -31.39%9,539.26万 | -30.74%5,919.3万 | 230.64%2.38亿 | 360.68%1.79亿 | 313.28%1.39亿 | 2,491.94%8,546.95万 | 16.33%7,191.35万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -0.35%284.9万 | 34.88%1,097.82万 | 40.51%799.83万 | 57.93%550.99万 | 47.56%285.9万 | -85.79%813.93万 | 6.59%569.23万 | -0.58%348.89万 | 4.42%193.76万 | 1,201.01%5,727.63万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -68.36%388.69万 | 46.84%5,594.11万 | 36.25%4,171.37万 | 17.26%2,605.17万 | 24.10%1,228.53万 | -9.59%3,809.78万 | -68.95%3,061.61万 | -72.40%2,221.68万 | 343.24%989.94万 | 23.37%4,213.99万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 36.21%1.01亿 | -6.35%2.66亿 | -12.99%1.87亿 | -22.93%1.27亿 | -23.60%7,433.74万 | 65.77%2.84亿 | 50.83%2.15亿 | 40.03%1.65亿 | 1,217.35%9,730.65万 | 70.69%1.71亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -62.52%2,322.46万 | 32.47%1.15亿 | 355.95%1.4亿 | 42.48%8,055.75万 | 1,526.17%6,195.93万 | -88.30%8,696.41万 | -96.02%3,067.81万 | -92.53%5,653.89万 | -91.13%381.01万 | 990.47%7.43亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -186.81%-91.67万 | -44.89%131.26万 | -6.43%138.94万 | -15.97%120.84万 | 66.61%105.6万 | 83.81%238.19万 | 49.41%148.49万 | 65.94%143.81万 | 330.04%63.38万 | -61.61%129.58万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -583.94%-5,036.06万 | 122.84%5,174.44万 | 232.62%3.29亿 | 155.90%8,375.76万 | -83.06%1,040.63万 | -166.70%-2.27亿 | -246.83%-2.48亿 | -120.13%-1.5亿 | 362.32%6,141.95万 | 740.57%3.4亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41.61%1.73亿 | -65.05%1.22亿 | -64.90%1.22亿 | -64.83%1.22亿 | -64.90%1.22亿 | 3,937.33%3.48亿 | 3,945.13%3.49亿 | 3,937.33%3.48亿 | 3,945.13%3.49亿 | -86.01%862.6万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -7.37%1.23亿 | 42.51%1.73亿 | 347.27%4.51亿 | 3.94%2.06亿 | -67.61%1.33亿 | -65.05%1.22亿 | -43.16%1.01亿 | -73.64%1.98亿 | 1,772.81%4.1亿 | 3,937.33%3.48亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
