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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
玉禾田 (300815)
- 22.21
- -0.21-0.94%
已收盘 05/22 15:00 (北京)
88.53亿总市值15.79市盈率TTM
22.59最高价22.05最低价7.75万手成交量22.36今开22.42昨收1.72亿成交额1.99%换手率15.86市盈率(静)3.99亿总股本35.2952周最高1.88市净率86.70亿流通值16.5952周最低26.90涨停价3.90亿流通股50.94历史最高17.94跌停价2.41%振幅9.36历史最低0.38股息TTM22.23平均价4.53万手内盘1.69%股息率TTM100股每手2.92万手外盘
玉禾田 (300815) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.05%18.47亿 | 16.17%75.54亿 | 18.01%56.5亿 | 24.73%37.89亿 | 21.26%17.75亿 | 14.67%65.02亿 | 20.91%47.88亿 | 12.89%30.37亿 | 3.20%14.64亿 | 12.69%56.7亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -47.07%188.71万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -45.19%5,949.69万 | 14.84%3.67亿 | 16.07%3.33亿 | 47.92%2.51亿 | 46.96%1.09亿 | 71.03%3.19亿 | 80.52%2.87亿 | 64.01%1.7亿 | 38.28%7,387.03万 | -12.56%1.87亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 1.21%19.06亿 | 16.11%79.2亿 | 17.90%59.83亿 | 25.95%40.4亿 | 22.49%18.83亿 | 16.43%68.22亿 | 23.21%50.74亿 | 14.79%32.07亿 | 4.47%15.38亿 | 11.63%58.59亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49.91%5.95亿 | 17.87%19.71亿 | 14.25%13.65亿 | 11.38%9.08亿 | 6.70%3.97亿 | 28.70%16.72亿 | 32.46%11.95亿 | 37.09%8.15亿 | 6.93%3.72亿 | 22.40%12.99亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -3.45%10.31亿 | 8.21%41.81亿 | 11.03%31.78亿 | 12.21%21.2亿 | 6.44%10.68亿 | 10.86%38.64亿 | 11.82%28.62亿 | 11.85%18.89亿 | 13.77%10.03亿 | 12.23%34.85亿 |
| 支付的各项税费 | 11.01%1.33亿 | 16.24%5.65亿 | 27.82%4.43亿 | 31.83%3.11亿 | 22.90%1.2亿 | 41.25%4.86亿 | 23.01%3.47亿 | 14.93%2.36亿 | 8.18%9,765.15万 | -9.36%3.44亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -61.51%7,580.85万 | 13.29%4.88亿 | 73.93%4.7亿 | 97.46%3.43亿 | 88.48%1.97亿 | 6.92%4.3亿 | 5.80%2.7亿 | 1.39%1.74亿 | -5.24%1.05亿 | 21.86%4.02亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 2.99%18.35亿 | 11.66%72.05亿 | 16.74%54.56亿 | 18.24%36.82亿 | 12.95%17.82亿 | 16.66%64.52亿 | 16.88%46.74亿 | 17.05%31.14亿 | 10.29%15.78亿 | 13.41%55.31亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -30.11%7,097.49万 | 93.83%7.16亿 | 31.46%5.27亿 | 284.96%3.57亿 | 354.25%1.02亿 | 12.58%3.69亿 | 234.50%4.01亿 | -30.43%9,278.12万 | -196.57%-3,994.26万 | -11.82%3.28亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.97亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -28.99%21.33万 | -19.84%259.08万 | -7.12%206.14万 | -27.90%108.91万 | -49.73%30.04万 | -25.01%323.19万 | -74.21%221.93万 | 39.83%151.05万 | 50.35%59.75万 | 25.95%430.98万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 669.97%104.27万 | 271.59%1,690.65万 | 431.75%1,193.07万 | 586.06%1,136.07万 | -73.26%13.54万 | -79.14%454.97万 | -84.86%224.37万 | -88.58%165.59万 | -53.41%50.65万 | 81.85%2,180.84万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --221.55万 | --8.17万 | --8.17万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,718.91万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 101.44%5.55亿 | 38.28%28.91亿 | 39.59%19.62亿 | -3.19%8.91亿 | -21.54%2.75亿 | 18.43%20.9亿 | 55.38%14.06亿 | 65.34%9.21亿 | 81.76%3.51亿 | 10.85%17.65亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 101.58%5.56亿 | 38.80%29.12亿 | 40.14%19.76亿 | -2.17%9.04亿 | -21.66%2.76亿 | -3.53%20.98亿 | 8.01%14.1亿 | 40.06%9.24亿 | 80.94%3.52亿 | 35.29%21.75亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -50.72%1.03亿 | -23.05%9.92亿 | -20.49%8.65亿 | -4.89%5.94亿 | -37.76%2.09亿 | 174.76%12.89亿 | 168.46%10.88亿 | 126.43%6.24亿 | 507.95%3.35亿 | 3.51%4.69亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | -86.39%80万 | -91.21%80万 | ---- | ---- | -88.87%588万 | -89.29%910.53万 | -87.32%555万 | -87.32%555万 | 25.81%5,284.2万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | -16.50%463.45万 | --4,075.83万 | --4,075.83万 | ---- | -95.18%555万 | ---- | ---- | ---- | 119.07%1.15亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 100.57%5.3亿 | 36.56%28.5亿 | 41.35%19.34亿 | -5.01%8.72亿 | -24.99%2.64亿 | 19.60%20.87亿 | 52.85%13.68亿 | 66.91%9.18亿 | 63.72%3.52亿 | 12.15%17.45亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 33.80%6.32亿 | 13.57%38.47亿 | 15.23%28.4亿 | -2.67%15.07亿 | -31.77%4.73亿 | 42.20%33.87亿 | 77.95%24.65亿 | 78.02%15.48亿 | 120.68%6.93亿 | 13.23%23.82亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 61.11%-7,659.54万 | 27.48%-9.35亿 | 18.09%-8.64亿 | 3.41%-6.03亿 | 42.20%-1.97亿 | -522.65%-12.89亿 | -1,225.86%-10.55亿 | -197.36%-6.24亿 | -185.47%-3.41亿 | 58.26%-2.07亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | -62.34%200万 | -51.21%1,448.8万 | -46.84%1,578.69万 | 12.09%823.89万 | 32.75%531万 | 236.75%2,969.58万 | 1,602.74%2,969.58万 | 749.72%735.01万 | 830.23%400万 | 3,291.64%881.83万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -62.34%200万 | -51.21%1,448.8万 | -46.84%1,578.69万 | 12.09%823.89万 | 32.75%531万 | 236.75%2,969.58万 | 1,602.74%2,969.58万 | 749.72%735.01万 | 830.23%400万 | 3,291.64%881.83万 |
| 取得借款收到的现金 | -19.92%7.52亿 | 28.73%30.41亿 | 18.81%24.76亿 | 89.31%18.6亿 | 139.11%9.39亿 | 47.33%23.62亿 | 55.14%20.84亿 | 34.61%9.82亿 | -10.32%3.93亿 | 89.08%16.03亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -20.16%7.54亿 | 27.74%30.55亿 | 17.89%24.92亿 | 88.73%18.68亿 | 138.03%9.45亿 | 48.36%23.92亿 | 57.14%21.14亿 | 35.46%9.9亿 | -9.50%3.97亿 | 90.06%16.12亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -12.92%6.53亿 | 44.06%22.97亿 | 18.06%17.73亿 | 42.53%10.87亿 | 114.46%7.5亿 | 21.80%15.94亿 | 30.32%15.02亿 | 10.99%7.62亿 | -30.56%3.5亿 | 85.49%13.09亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10.25%1,837.44万 | 50.92%2.37亿 | 51.63%2.15亿 | 53.51%1.95亿 | -43.55%1,666.64万 | -36.31%1.57亿 | -40.38%1.42亿 | -43.21%1.27亿 | 201.14%2,952.36万 | 100.57%2.46亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --34.63万 | -7.81%1,982万 | -48.40%1,032万 | -39.29%1,032万 | ---- | 21.98%2,150.02万 | 13.47%2,000万 | 8.80%1,700万 | --1,500万 | 30.09%1,762.56万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -81.35%276.02万 | -23.15%3,570.22万 | -6.54%3,028.44万 | 30.78%1,861.49万 | 107.99%1,480.28万 | -40.01%4,645.64万 | 67.88%3,240.48万 | -13.72%1,423.4万 | 157.56%711.7万 | 161.72%7,744.21万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -13.72%6.74亿 | 42.93%25.69亿 | 20.43%20.19亿 | 43.89%13亿 | 102.26%7.81亿 | 10.11%17.98亿 | 18.89%16.76亿 | -2.51%9.03亿 | -25.15%3.86亿 | 90.27%16.33亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -50.98%8,000.21万 | -18.22%4.86亿 | 8.16%4.74亿 | 557.88%5.68亿 | 1,452.02%1.63亿 | 3,014.87%5.94亿 | 778.85%4.38亿 | 144.06%8,635.95万 | 113.54%1,051.53万 | -109.05%-2,038.74万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | 9.68%7,438.16万 | 181.91%2.67亿 | 163.41%1.37亿 | 172.56%3.23亿 | 118.32%6,781.67万 | -423.88%-3.26亿 | -792.25%-2.16亿 | -63.26%-4.45亿 | -137.84%-3.7亿 | 175.12%1.01亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33.90%10.54亿 | -29.27%7.87亿 | -29.27%7.87亿 | -29.27%7.87亿 | -29.27%7.87亿 | 9.94%11.13亿 | 9.94%11.13亿 | 9.94%11.13亿 | 9.61%11.13亿 | -11.68%10.12亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 31.98%11.28亿 | 33.90%10.54亿 | 3.01%9.24亿 | 66.14%11.1亿 | 15.12%8.55亿 | -29.27%7.87亿 | -9.22%8.97亿 | -9.70%6.68亿 | -13.61%7.42亿 | 9.94%11.13亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
