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4
中国海洋石油
00883
5
上海石油化工股份
00338
沪深市场个股详情
浙矿股份 (300837)
- 29.70
- -1.57-5.02%
已收盘 05/29 15:00 (北京)
29.70亿总市值41.25市盈率TTM
31.52最高价29.61最低价1.87万手成交量31.39今开31.27昨收5691.23万成交额2.48%换手率38.93市盈率(静)1.00亿总股本68.4252周最高2.10市净率22.45亿流通值21.0352周最低37.52涨停价7559.31万流通股83.10历史最高25.02跌停价6.11%振幅15.98历史最低0.30股息TTM30.35平均价1.04万手内盘1.01%股息率TTM100股每手7438.03手外盘
浙矿股份 (300837) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -45.37%9,392.86万 | -12.59%4.71亿 | 18.39%4.53亿 | 16.61%3.14亿 | 39.48%1.72亿 | 1.99%5.39亿 | -9.67%3.83亿 | -8.31%2.7亿 | 12.80%1.23亿 | -5.20%5.28亿 |
| 收到的税费返还 | --0 | 72,357,278.21%332.12万 | --348.42万 | --348.43万 | 114.40%16.65万 | --4.59 | ---- | ---- | --7.77万 | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -91.00%292.11万 | 9.35%8,141.81万 | 11.18%6,221.15万 | 58.99%4,619.25万 | 37.31%3,245.49万 | 20.91%7,445.78万 | 106.42%5,595.42万 | 28.59%2,905.44万 | 43.16%2,363.66万 | 96.91%6,158.22万 |
| 经营活动现金流入小计 | -52.66%9,684.97万 | -9.39%5.56亿 | 18.26%5.19亿 | 21.90%3.64亿 | 39.17%2.05亿 | 3.96%6.13亿 | -2.69%4.39亿 | -5.67%2.99亿 | 16.85%1.47亿 | 0.22%5.9亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -68.41%6,577.11万 | 11.83%3.53亿 | 22.42%3.81亿 | 18.55%2.58亿 | 48.57%2.08亿 | -5.53%3.15亿 | 1.55%3.11亿 | 11.99%2.17亿 | 74.39%1.4亿 | -11.45%3.34亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.79%2,224.95万 | 0.08%6,672.17万 | 2.49%5,072.25万 | 97.28%6,657.91万 | 2.11%2,083.51万 | 9.79%6,666.87万 | 9.89%4,949.06万 | 11.43%3,374.9万 | 21.24%2,040.44万 | 11.57%6,072.23万 |
| 支付的各项税费 | 14.66%1,476.83万 | -20.24%4,416.72万 | -27.76%3,737.61万 | -32.95%2,540.69万 | -34.99%1,288.01万 | -29.07%5,537.83万 | -25.46%5,173.64万 | -30.26%3,789.49万 | -37.00%1,981.12万 | 33.24%7,807.05万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 18.73%2,539.66万 | -28.64%8,858.04万 | 12.71%6,141.08万 | 108.31%4,048.44万 | 136.17%2,139.11万 | 37.66%1.24亿 | 550.34%5,448.5万 | 566.61%1,943.44万 | 446.74%905.76万 | 24.19%9,017.08万 |
| 经营活动现金流出小计 | -51.31%1.28亿 | -1.67%5.52亿 | 13.62%5.31亿 | 26.49%3.9亿 | 39.01%2.63亿 | -0.23%5.62亿 | 8.76%4.67亿 | 9.52%3.09亿 | 45.37%1.89亿 | 0.03%5.63亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46.63%-3,133.58万 | -93.46%337.15万 | 58.50%-1,173.08万 | -166.06%-2,614.71万 | -38.46%-5,871.4万 | 91.60%5,154.22万 | -231.61%-2,826.93万 | -128.11%-982.76万 | -845.35%-4,240.35万 | 4.51%2,690.04万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --1.8亿 | --507.75万 | --507.75万 | --507.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%5,000万 |
| 取得投资收益收到的现金 | --216.27万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -17.97%150.32万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | --6,395 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.85%6,525 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | -42.57%471.88万 | ---- | ---- | --1,108.56 | -31.25%821.61万 | -87.45%150万 | ---- | ---- | -54.14%1,195.06万 |
| 投资活动现金流入小计 | 16,432,273.77%1.82亿 | 19.31%980.27万 | 238.50%507.75万 | --507.75万 | --1,108.56 | -87.05%821.61万 | -87.45%150万 | ---- | ---- | -18.66%6,346.03万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.52%579.76万 | 50.24%3,680.43万 | 53.30%2,376.02万 | -9.78%1,513万 | -69.60%549.45万 | -48.30%2,449.77万 | -33.35%1,549.91万 | -21.83%1,677.07万 | 12.37%1,807.28万 | -43.07%4,738.71万 |
| 投资支付的现金 | ---- | 2,340.93%2.6亿 | ---- | ---- | ---- | -78.70%1,065.17万 | --1,080万 | ---- | ---- | 0.00%5,000万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.63%15.21万 | ---- | ---- | ---- | --4,141万 |
| 投资活动现金流出小计 | 5.52%579.76万 | 740.77%2.97亿 | -9.65%2,376.02万 | -9.78%1,513万 | -69.60%549.45万 | -74.57%3,530.14万 | -64.10%2,629.91万 | -76.53%1,677.07万 | -72.65%1,807.28万 | 4.18%1.39亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,310.48%1.76亿 | -959.62%-2.87亿 | 24.66%-1,868.27万 | 40.06%-1,005.25万 | 69.60%-549.34万 | 64.05%-2,708.54万 | 59.55%-2,479.91万 | 71.82%-1,677.07万 | 72.65%-1,807.28万 | -36.45%-7,533.68万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --490万 | -66.67%490万 | -66.67%490万 | ---- | ---- | 390.00%1,470万 | --1,470万 | ---- | --3.22亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --490万 | -66.67%490万 | -66.67%490万 | ---- | ---- | 390.00%1,470万 | --1,470万 | ---- | --920万 |
| 取得借款收到的现金 | 87.88%6,200万 | 1,100.00%3,600万 | 355.56%4,100万 | 355.56%4,100万 | 450.00%3,300万 | -80.00%300万 | --900万 | --900万 | --600万 | --1,500万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --849万 | -99.86%49万 | -99.84%49万 | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 87.88%6,200万 | 255.96%4,090万 | 89.75%4,590万 | 89.75%4,590万 | 450.00%3,300万 | -96.59%1,149万 | -93.02%2,419万 | -92.28%2,419万 | -98.07%600万 | --3.37亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 128.15%6,200万 | --2,700万 | 176.83%3,547.47万 | 222.07%3,547.47万 | 186.05%2,717.47万 | ---- | --1,281.45万 | --1,101.45万 | --950万 | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -89.20%23.21万 | 4.74%3,281.91万 | 4.70%3,261.85万 | 4.64%3,241.05万 | 173.62%214.87万 | 4.25%3,133.31万 | 3.79%3,115.44万 | 3.18%3,097.22万 | --78.53万 | 0.19%3,005.56万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | --250万 | -70.07%575.19万 | ---- | ---- | ---- | 141.66%1,921.97万 | ---- | -96.16%243.78万 | ---- | 2,049.25%795.3万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 120.75%6,473.21万 | 29.71%6,557.1万 | 54.87%6,809.32万 | 52.81%6,788.52万 | 185.10%2,932.35万 | 33.00%5,055.28万 | -68.82%4,396.89万 | -52.51%4,442.45万 | -3.80%1,028.53万 | 25.15%3,800.87万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -174.31%-273.21万 | 36.84%-2,467.1万 | -12.21%-2,219.32万 | -8.65%-2,198.52万 | 185.79%367.65万 | -113.06%-3,906.28万 | -109.63%-1,977.89万 | -109.20%-2,023.45万 | -101.43%-428.53万 | 1,085.15%2.99亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.47%-71.34万 | 87.40%652.78万 | 33.42%-74.96万 | -255.89%-49.56万 | -651.13%-68.94万 | 533.03%348.34万 | -14.74%-112.59万 | 369.57%31.8万 | 202.09%12.51万 | -83.35%55.03万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 331.27%1.42亿 | -2,613.16%-3.02亿 | 27.87%-5,335.63万 | -26.15%-5,868.05万 | 5.29%-6,122.03万 | -104.43%-1,112.26万 | -144.95%-7,397.32万 | -123.83%-4,651.49万 | -128.10%-6,463.66万 | 544.49%2.51亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -48.76%3.17亿 | -1.77%6.19亿 | -1.77%6.19亿 | -1.77%6.19亿 | -1.77%6.19亿 | 66.35%6.3亿 | 66.35%6.3亿 | 66.35%6.3亿 | 66.35%6.3亿 | -12.99%3.79亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -17.75%4.59亿 | -48.76%3.17亿 | 1.71%5.66亿 | -3.99%5.6亿 | -1.36%5.58亿 | -1.77%6.19亿 | 2.35%5.56亿 | 1.67%5.84亿 | -7.12%5.65亿 | 66.35%6.3亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
