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4
中国海洋石油
00883
5
上海石油化工股份
00338
沪深市场个股详情
山水比德 (300844)
- 27.44
- -0.49-1.75%
已收盘 05/29 15:00 (北京)
25.58亿总市值-42.61市盈率TTM
30.30最高价27.41最低价3.15万手成交量29.07今开27.93昨收9045.39万成交额3.50%换手率亏损市盈率(静)9321.09万总股本61.0052周最高3.34市净率24.66亿流通值26.6752周最低33.52涨停价8985.09万流通股61.00历史最高22.34跌停价10.35%振幅9.07历史最低--股息TTM28.75平均价1.51万手内盘--股息率TTM100股每手1.24万手外盘
山水比德 (300844) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32.31%1.13亿 | 31.70%4.34亿 | 33.15%3.1亿 | 23.47%1.92亿 | 30.51%8,538.95万 | -4.23%3.29亿 | -9.21%2.32亿 | -15.12%1.55亿 | -37.57%6,542.6万 | -1.13%3.44亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -56.05%132.13万 | -6.23%1,380.13万 | -35.91%629.21万 | -44.39%495万 | -59.61%300.63万 | 24.80%1,471.81万 | 52.28%981.81万 | 118.48%890.08万 | 389.00%744.28万 | 5.87%1,179.3万 |
| 经营活动现金流入小计 | 29.30%1.14亿 | 30.08%4.48亿 | 30.35%3.16亿 | 19.79%1.97亿 | 21.31%8,839.58万 | -3.27%3.44亿 | -7.70%2.42亿 | -12.21%1.64亿 | -31.46%7,286.88万 | -0.91%3.56亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26.73%4,010.97万 | 22.35%8,221.73万 | 38.70%8,846.92万 | 50.30%6,201.18万 | 64.31%3,165.01万 | 3.69%6,719.74万 | -4.77%6,378.58万 | 1.92%4,125.81万 | -12.05%1,926.25万 | 15.07%6,480.46万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.48%9,114.8万 | 26.91%2.98亿 | 28.30%2.26亿 | 26.18%1.51亿 | 29.40%8,402.43万 | 0.58%2.35亿 | -2.10%1.76亿 | -5.42%1.2亿 | -11.21%6,493.16万 | -30.41%2.34亿 |
| 支付的各项税费 | 91.60%678.65万 | 17.94%2,157万 | 13.35%1,406.91万 | -4.99%757.13万 | 17.42%354.2万 | 92.90%1,828.92万 | 106.10%1,241.24万 | 58.91%796.94万 | -11.26%301.66万 | -63.78%948.11万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4.71%703.76万 | 29.23%5,748.06万 | 47.16%2,146.56万 | 131.52%1,755.34万 | 101.99%672.1万 | 12.09%4,447.88万 | 40.93%1,458.64万 | 75.32%758.18万 | 84.74%332.73万 | 0.22%3,968.25万 |
| 经营活动现金流出小计 | 15.20%1.45亿 | 25.90%4.6亿 | 31.13%3.5亿 | 34.92%2.39亿 | 39.10%1.26亿 | 4.99%3.65亿 | 1.39%2.67亿 | 0.06%1.77亿 | -9.67%9,053.81万 | -24.08%3.48亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18.00%-3,078.47万 | 42.13%-1,222.13万 | -38.88%-3,371.23万 | -229.89%-4,201.41万 | -112.47%-3,754.16万 | -368.20%-2,111.88万 | -5,717.22%-2,427.46万 | -224.87%-1,273.59万 | -390.26%-1,766.93万 | 107.94%787.42万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | 4.88%4.3亿 | 100.32%2.6亿 | -30.66%9,000万 | ---- | -13.16%4.1亿 | -61.88%1.3亿 | -59.51%1.3亿 | 43.87%1.3亿 | -43.46%4.72亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | -72.51%200.4万 | -54.92%128.97万 | -83.14%48.24万 | ---- | -48.70%729.11万 | -70.90%286.11万 | -56.56%286.11万 | 278.96%286.11万 | -14.01%1,421.25万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,435.63%99.98万 | -60.19%103.64万 | -88.97%6.89万 | -68.65%3.94万 | --3.94万 | 20.30%260.32万 | 74.07%62.47万 | -62.71%12.58万 | ---- | 758.36%216.4万 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,435.63%99.98万 | 3.13%4.33亿 | 96.10%2.61亿 | -31.83%9,052.19万 | -99.97%3.94万 | -14.05%4.2亿 | -62.00%1.33亿 | -59.46%1.33亿 | 18.96%1.33亿 | -43.13%4.89亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 59.57%242.01万 | 2.46%853.68万 | 33.83%481.94万 | 82.87%371.5万 | 74.95%151.67万 | -88.05%833.2万 | -94.34%360.1万 | -96.74%203.15万 | -95.86%86.69万 | 162.91%6,970.92万 |
| 投资支付的现金 | ---- | 64.29%4.6亿 | 76.92%4.6亿 | 11.54%2.9亿 | -64.52%9,224.42万 | 46.81%2.8亿 | 36.69%2.6亿 | 36.39%2.6亿 | 2,500.00%2.6亿 | -72.03%1.91亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | -55.18%224.4万 | -55.18%224.4万 | --224.4万 | ---- | --500.66万 | --500.66万 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -97.42%242.01万 | 60.49%4.71亿 | 73.88%4.67亿 | 12.95%2.96亿 | -64.06%9,376.09万 | 12.64%2.93亿 | 5.82%2.69亿 | 3.56%2.62亿 | 83.98%2.61亿 | -63.24%2.6亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 98.48%-142.03万 | -129.83%-3,775.05万 | -52.01%-2.06亿 | -58.95%-2.05亿 | 26.90%-9,372.14万 | -44.52%1.27亿 | -239.69%-1.35亿 | -273.53%-1.29亿 | -323.43%-1.28亿 | 51.55%2.28亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --5,804.55万 | --77万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --49万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -49.08%3,040万 | 225.05%9,927万 | 225.05%9,927万 | 164.83%7,929万 | 99.40%5,970万 | 1.80%3,054万 | 1.80%3,054万 | --2,994万 | --2,994万 | -44.85%3,000万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 54.07%101.78万 | ---- | ---- | ---- | -66.62%66.06万 | ---- | ---- | ---- | --197.91万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -49.08%3,040万 | 407.47%1.58亿 | 227.57%1亿 | 164.83%7,929万 | 99.40%5,970万 | -2.43%3,120.06万 | -26.76%3,054万 | 155.90%2,994万 | --2,994万 | -41.48%3,197.91万 |
| 偿还债务支付的现金 | --3,973万 | -31.30%2,057万 | -31.30%2,057万 | ---- | ---- | -49.17%2,994万 | -49.34%2,994万 | ---- | ---- | 130.98%5,889.95万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 463.19%52.51万 | 222.73%196.35万 | 122.54%126.31万 | 69.00%62.49万 | --9.32万 | -29.62%60.84万 | -14.70%56.76万 | 17.32%36.98万 | ---- | 24.08%86.44万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -0.95%328.71万 | 1.38%1,159.13万 | 36.75%973.73万 | 34.69%677.6万 | 38.55%331.86万 | -23.43%1,143.39万 | -56.34%712.03万 | -59.84%503.09万 | 87.42%239.53万 | -33.15%1,493.22万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,176.20%4,354.22万 | -18.72%3,412.48万 | -16.10%3,157.05万 | 37.04%740.09万 | 42.44%341.19万 | -43.80%4,198.23万 | -50.54%3,762.79万 | -83.60%540.07万 | 82.11%239.53万 | 53.91%7,469.61万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -123.35%-1,314.22万 | 1,252.03%1.24亿 | 1,066.00%6,846.95万 | 192.95%7,188.91万 | 104.35%5,628.81万 | 74.76%-1,078.17万 | 79.38%-708.79万 | 215.53%2,453.93万 | 2,194.22%2,754.47万 | -799.04%-4,271.7万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---5,417.4 | ---2.11万 | ---1.23万 | ---7,645.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-0.01 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 39.51%-4,535.26万 | -21.59%7,421.55万 | -2.56%-1.71亿 | -49.49%-1.76亿 | 36.64%-7,497.49万 | -51.02%9,465.52万 | -368.48%-1.67亿 | -285.12%-1.17亿 | -363.94%-1.18亿 | 236.20%1.93亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16.73%5.22亿 | 26.86%4.47亿 | 26.86%4.47亿 | 26.86%4.47亿 | 26.86%4.47亿 | 121.45%3.52亿 | 121.45%3.52亿 | 121.45%3.52亿 | 121.45%3.52亿 | 56.55%1.59亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 28.06%4.76亿 | 16.60%5.21亿 | 48.67%2.76亿 | 15.55%2.71亿 | 58.97%3.72亿 | 26.86%4.47亿 | -16.05%1.86亿 | 5.56%2.35亿 | 75.16%2.34亿 | 121.45%3.52亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
