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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
首都在线 (300846)
- 31.37
- -0.60-1.88%
已收盘 05/15 15:00 (北京)
157.76亿总市值-103.87市盈率TTM
32.88最高价30.90最低价43.90万手成交量32.10今开31.97昨收13.89亿成交额11.20%换手率亏损市盈率(静)5.03亿总股本39.0352周最高20.62市净率122.97亿流通值17.4252周最低38.36涨停价3.92亿流通股43.58历史最高25.58跌停价6.19%振幅3.99历史最低--股息TTM31.63平均价21.24万手内盘--股息率TTM100股每手20.03万手外盘
首都在线 (300846) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -1.94%3.31亿 | -8.39%15.32亿 | -2.56%11.19亿 | -5.25%7.32亿 | -13.47%3.37亿 | 24.82%16.73亿 | 24.11%11.49亿 | 28.10%7.72亿 | 26.35%3.9亿 | 4.18%13.4亿 |
| 收到的税费返还 | 314.06%2,800.26万 | 1,712.98%782.15万 | 1,721.51%785.83万 | 1,483.00%682.93万 | --676.3万 | 10.36%43.14万 | 10.36%43.14万 | 10.36%43.14万 | ---- | 356.82%39.09万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -74.76%206.65万 | 172.42%5,073.55万 | 188.11%3,563.39万 | 77.78%1,304.6万 | 144.48%818.81万 | 31.19%1,862.42万 | 13.93%1,236.8万 | -6.21%733.84万 | 25.88%334.92万 | 71.04%1,419.65万 |
| 经营活动现金流入小计 | 2.43%3.61亿 | -5.97%15.91亿 | 0.11%11.63亿 | -3.65%7.52亿 | -10.40%3.52亿 | 24.88%16.92亿 | 23.98%11.62亿 | 27.65%7.8亿 | 26.34%3.93亿 | 4.63%13.55亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.68%2.69亿 | -3.42%11.05亿 | 11.04%8.42亿 | 5.44%5.39亿 | 9.60%2.48亿 | 27.18%11.44亿 | 37.24%7.58亿 | 37.84%5.11亿 | 31.60%2.26亿 | 12.33%9亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -16.41%5,264.35万 | -4.56%2.14亿 | -2.73%1.65亿 | -0.70%1.16亿 | -0.48%6,297.61万 | 14.03%2.24亿 | 24.15%1.7亿 | 23.59%1.16亿 | 25.18%6,328.27万 | -6.00%1.97亿 |
| 支付的各项税费 | -13.84%712.38万 | -14.14%2,170.42万 | -3.39%1,755.12万 | -18.31%1,283.42万 | -29.84%826.84万 | 10.13%2,527.85万 | 18.43%1,816.63万 | 46.33%1,571万 | 63.53%1,178.56万 | 64.61%2,295.25万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 244.07%4,069.99万 | 22.79%7,072.43万 | 22.99%5,060.38万 | 27.51%3,370.36万 | -6.97%1,182.89万 | -13.68%5,759.95万 | -1.37%4,114.52万 | 6.86%2,643.13万 | 9.59%1,271.52万 | 22.91%6,672.81万 |
| 经营活动现金流出小计 | 11.76%3.7亿 | -2.74%14.11亿 | 8.91%10.76亿 | 4.69%7.01亿 | 5.41%3.31亿 | 22.37%14.51亿 | 32.29%9.88亿 | 33.81%6.69亿 | 30.15%3.14亿 | 9.99%11.86亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -140.75%-877.74万 | -25.37%1.8亿 | -49.77%8,741.56万 | -54.03%5,090.73万 | -72.88%2,154.12万 | 42.51%2.41亿 | -8.60%1.74亿 | -0.13%1.11亿 | 13.28%7,941.79万 | -22.00%1.69亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -65.41%5,500万 | -50.07%3.59亿 | -74.31%1.59亿 | -62.05%1.59亿 | --1.59亿 | 23.75%7.19亿 | 12.34%6.19亿 | -14.66%4.19亿 | ---- | -34.59%5.81亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -90.25%4.41万 | -58.30%103.02万 | -76.26%45.25万 | -19.15%45.25万 | --45.25万 | 84.96%247.06万 | 73.21%190.6万 | -44.57%55.97万 | ---- | -72.04%133.58万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -12.88%802.24万 | 196.10%1.18亿 | 129.14%7,557.14万 | 111.18%4,876.98万 | 14.55%920.8万 | 255.03%3,993.82万 | 200.03%3,297.99万 | 474.33%2,309.44万 | 379.89%803.84万 | 331.66%1,124.93万 |
| 投资活动现金流入小计 | -62.61%6,306.65万 | -37.18%4.78亿 | -64.06%2.35亿 | -52.96%2.08亿 | 1,998.19%1.69亿 | 28.27%7.61亿 | 16.12%6.54亿 | -10.76%4.43亿 | -97.35%803.84万 | -33.73%5.94亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 813.33%1.74亿 | 45.31%3.84亿 | -9.47%2.39亿 | -7.04%2.16亿 | -89.60%1,909.21万 | 131.83%2.64亿 | 266.81%2.64亿 | 391.39%2.32亿 | 494.07%1.84亿 | -75.26%1.14亿 |
| 投资支付的现金 | -39.56%5,500万 | -64.47%2.91亿 | -59.53%2.91亿 | -85.30%9,100万 | -71.47%9,100万 | 47.83%8.19亿 | 37.21%7.19亿 | 35.75%6.19亿 | 19.92%3.19亿 | -39.77%5.54亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | -15.19%3,120万 | -15.19%3,120万 | ---- | ---- | -1.54%3,679万 | 125.65%3,679万 | 125.65%3,679万 | -4.11%1,339万 | -51.42%3,736.41万 |
| 投资活动现金流出小计 | 108.35%2.29亿 | -36.94%7.06亿 | -44.97%5.61亿 | -65.45%3.07亿 | -78.66%1.1亿 | 58.80%11.2亿 | 66.56%10.2亿 | 70.91%8.88亿 | 65.96%5.16亿 | -51.61%7.05亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -383.95%-1.66亿 | 36.43%-2.28亿 | 10.86%-3.26亿 | 77.86%-9,859万 | 111.53%5,856.84万 | -220.86%-3.59亿 | -643.81%-3.66亿 | -1,793.28%-4.45亿 | -6,663.90%-5.08亿 | 80.10%-1.12亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | -94.37%1,938.42万 | -95.85%1,430.42万 | -96.73%1,127.93万 | ---- | --3.44亿 | --3.44亿 | --3.44亿 | --3.44亿 | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --40万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 12.05%6,708.7万 | 33.42%4.47亿 | 52.91%3.77亿 | 60.63%3.06亿 | -45.57%5,987.44万 | -19.88%3.35亿 | -19.01%2.46亿 | 12.29%1.9亿 | 109.52%1.1亿 | 20.33%4.18亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -12.45%6,128.53万 | 112.77%9,000万 | --9,000万 | --9,000万 | --7,000万 | -65.33%4,230万 | ---- | ---- | ---- | 338.81%1.22亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -1.16%1.28亿 | -22.92%5.56亿 | -18.59%4.81亿 | -23.91%4.07亿 | -71.42%1.3亿 | 33.63%7.22亿 | 79.51%5.91亿 | 215.59%5.35亿 | 765.69%4.54亿 | -50.03%5.4亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -36.77%5,987.44万 | -20.69%3.5亿 | -13.37%2.34亿 | -15.89%1.66亿 | 15.50%9,469.69万 | 9.06%4.41亿 | 1.34%2.7亿 | 52.48%1.98亿 | 161.08%8,198.72万 | 55.44%4.04亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 37.90%335.02万 | -20.17%1,208.16万 | -11.69%913.24万 | -21.44%580.7万 | -36.33%242.94万 | 0.33%1,513.4万 | -16.67%1,034.08万 | -19.39%739.14万 | -21.10%381.58万 | -5.38%1,508.35万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 296.24%7,457.46万 | -43.17%9,489.8万 | -31.91%7,536.79万 | -51.22%3,848.33万 | -53.34%1,882.04万 | -3.06%1.67亿 | -28.26%1.11亿 | -30.11%7,889.79万 | -1.93%4,033.47万 | -15.30%1.72亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 18.85%1.38亿 | -26.70%4.57亿 | -18.57%3.18亿 | -25.85%2.11亿 | -8.08%1.16亿 | 5.31%6.23亿 | -9.72%3.91亿 | 12.85%2.84亿 | 63.03%1.26亿 | 23.42%5.92亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -167.68%-942.69万 | 1.00%9,951.93万 | -18.63%1.63亿 | -21.71%1.96亿 | -95.76%1,392.77万 | 290.57%9,853.68万 | 292.17%2亿 | 403.99%2.51亿 | 1,420.34%3.28亿 | -108.60%-5,170.53万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,132.09%-68.15万 | -3,161.18%-128.05万 | 64.22%-26.51万 | -166.13%-5.85万 | 34.14%-5.53万 | -84.74%4.18万 | -139.44%-74.08万 | -94.67%8.85万 | 79.33%-8.4万 | -82.78%27.42万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -297.05%-1.85亿 | 359.90%4,999.65万 | -1,172.80%-7,650.56万 | 276.82%1.48亿 | 193.82%9,398.2万 | -430.70%-1,923.69万 | -81.77%713.14万 | -1,371.54%-8,393.66万 | -368.36%-1亿 | -97.74%581.7万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15.27%3.77亿 | -5.55%3.27亿 | -5.55%3.27亿 | -5.55%3.27亿 | -5.55%3.27亿 | 1.71%3.47亿 | 1.71%3.47亿 | 1.71%3.47亿 | 1.71%3.47亿 | 310.53%3.41亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -54.38%1.92亿 | 15.27%3.77亿 | -29.08%2.51亿 | 81.11%4.76亿 | 70.96%4.21亿 | -5.55%3.27亿 | -6.89%3.54亿 | -24.38%2.63亿 | -34.82%2.47亿 | 1.71%3.47亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
