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4
上海石油化工股份
00338
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
爱克股份 (300889)
- 23.39
- +0.14+0.60%
盘后交易中 05/28 15:00 (北京)
51.51亿总市值-64.61市盈率TTM
23.70最高价23.06最低价4.36万手成交量23.24今开23.25昨收1.02亿成交额2.98%换手率亏损市盈率(静)2.20亿总股本30.9652周最高3.64市净率34.24亿流通值11.8252周最低27.90涨停价1.46亿流通股53.77历史最高18.60跌停价2.75%振幅5.23历史最低--股息TTM23.36平均价2.38万手内盘--股息率TTM100股每手1.72万手外盘
爱克股份 (300889) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23.05%2.69亿 | 6.34%12.42亿 | 1.77%8.13亿 | 6.37%5.27亿 | -5.34%2.18亿 | 12.24%11.68亿 | 15.07%7.98亿 | 15.47%4.95亿 | 30.63%2.31亿 | 17.58%10.41亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | 119.97%1,024.28万 | 293.12%1,024.34万 | 1,877.66%904.97万 | 4,803.28%896.35万 | 81.25%465.64万 | -26.36%260.57万 | -85.74%45.76万 | -93.09%18.28万 | -39.13%256.9万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 向中央银行借款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 回购业务资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 收到再保业务现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 保户储金及投资款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 拆入资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 208.75%3,895.01万 | 74.83%5,920.82万 | 473.00%1.84亿 | 530.24%1.08亿 | 80.55%1,261.53万 | -52.60%3,386.53万 | -57.67%3,204万 | -67.09%1,715.07万 | -80.83%698.72万 | -27.14%7,144.43万 |
| 经营活动现金流入小计 | 28.21%3.07亿 | 8.70%13.12亿 | 20.81%10.06亿 | 25.56%6.44亿 | 0.89%2.4亿 | 8.24%12.07亿 | 7.76%8.33亿 | 5.91%5.13亿 | 10.27%2.38亿 | 12.90%11.15亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50.96%2.96亿 | 19.80%8.8亿 | 15.33%6.42亿 | 11.87%3.79亿 | 1.22%1.96亿 | -6.65%7.35亿 | -8.02%5.57亿 | -19.46%3.39亿 | -31.83%1.94亿 | 0.92%7.87亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.99%5,539.37万 | -10.34%2.17亿 | -4.40%1.78亿 | -11.71%1.1亿 | -24.51%5,378.33万 | 5.52%2.42亿 | 11.75%1.86亿 | 16.17%1.25亿 | 29.69%7,125.01万 | 8.07%2.29亿 |
| 支付的各项税费 | 40.36%1,197.02万 | -19.13%3,983.55万 | -36.44%2,466.73万 | -47.09%1,732.12万 | -58.78%852.83万 | 15.78%4,925.82万 | 45.18%3,880.88万 | 165.67%3,273.6万 | 871.90%2,068.71万 | 46.57%4,254.3万 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 拆出资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付手续费及佣金的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付保单红利的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 19.20%3,573.79万 | 50.04%1.36亿 | 145.54%1.82亿 | 148.34%1.2亿 | 21.68%2,998.26万 | -19.77%9,086.31万 | -39.71%7,421.15万 | -42.13%4,832.63万 | -51.51%2,464.08万 | 16.16%1.13亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 38.40%3.99亿 | 14.02%12.73亿 | 19.99%10.26亿 | 15.04%6.27亿 | -7.07%2.88亿 | -4.72%11.17亿 | -7.14%8.55亿 | -12.71%5.45亿 | -20.85%3.1亿 | 4.79%11.72亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -88.74%-9,153.21万 | -57.18%3,860.87万 | 10.48%-2,002.47万 | 154.28%1,729.5万 | 33.13%-4,849.61万 | 257.92%9,015.87万 | 84.90%-2,237.01万 | 77.21%-3,186.08万 | 58.89%-7,252.37万 | 56.40%-5,709.02万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 19.88%3.98亿 | 335.75%17.95亿 | 489.59%14.21亿 | 874.27%8.06亿 | 557.25%3.32亿 | 132.16%4.12亿 | 215.11%2.41亿 | 157.13%8,271.16万 | 741.66%5,050万 | -79.90%1.77亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -11.11%33.38万 | 27.52%111.19万 | 201.51%93.94万 | 192.33%64.44万 | 301.12%37.55万 | 248.86%87.19万 | -5.02%-92.54万 | -10.90%-69.79万 | -21.95%-18.67万 | -96.16%24.99万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -54.32%1.02万 | 462.79%75.06万 | 10.26%53.2万 | -71.08%7.8万 | -64.01%2.22万 | -94.33%13.34万 | -92.79%48.24万 | -92.63%26.98万 | 24.81%6.18万 | 599.09%235.02万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --755.68万 | --4,418.44万 | --4,232.76万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 投资活动现金流入小计 | 19.84%3.98亿 | 336.97%18.05亿 | 509.66%14.67亿 | 931.66%8.49亿 | 559.67%3.32亿 | 129.37%4.13亿 | 192.33%2.41亿 | 133.77%8,228.35万 | 754.33%5,037.5万 | -79.76%1.8亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 37.62%536.28万 | 28.23%2,790.21万 | -31.07%1,321.8万 | -38.11%735.54万 | -17.57%389.68万 | -79.75%2,175.93万 | -82.39%1,917.73万 | -83.31%1,188.53万 | -74.22%472.72万 | -70.83%1.07亿 |
| 投资支付的现金 | -13.00%4.04亿 | 299.61%18.03亿 | 400.64%14.48亿 | 341.15%8.03亿 | 617.12%4.65亿 | 135.63%4.51亿 | 42.24%2.89亿 | 69.34%1.82亿 | 29.79%6,479.78万 | -70.81%1.92亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --1.01亿 | --1.44亿 | --1.35亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | -81.10%1,865.9万 |
| 质押贷款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,022.02万 | 584.76%1,022.02万 | --1,022.02万 | --0 | --0 |
| 投资活动现金流出小计 | -12.58%4.1亿 | 299.92%19.33亿 | 403.80%16.05亿 | 363.11%9.45亿 | 573.96%4.69亿 | 52.13%4.83亿 | 2.74%3.19亿 | 14.24%2.04亿 | 1.85%6,952.5万 | -71.72%3.18亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 91.64%-1,138.93万 | -82.04%-1.28亿 | -77.34%-1.38亿 | 20.86%-9,642.73万 | -611.56%-1.36亿 | 48.94%-7,025.2万 | 65.75%-7,801.56万 | 15.09%-1.22亿 | 69.29%-1,915万 | 41.06%-1.38亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --3,178.14万 | 5,435.00%2,214万 | 1,814.00%1,914万 | ---- | ---- | -50.00%40万 | -98.37%100万 | -97.33%100万 | -97.47%40万 | --80万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.00%40万 | ---- | ---- | ---- | --80万 |
| 取得借款收到的现金 | 81.44%1.7亿 | 95.16%4.83亿 | 78.77%3.74亿 | 431.72%2.23亿 | 190.07%9,343万 | -31.64%2.48亿 | -38.01%2.09亿 | -82.29%4,203万 | -85.33%3,221万 | 1,047.50%3.62亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --58万 | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 115.46%2.01亿 | 103.29%5.06亿 | 87.03%3.93亿 | 419.36%2.23亿 | 186.51%9,343万 | -31.52%2.49亿 | -47.31%2.1亿 | -84.34%4,303万 | -86.14%3,261万 | 1,050.03%3.63亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 84.46%8,471.87万 | 92.05%4.82亿 | 85.85%4.28亿 | -0.73%6,577.44万 | 1.06%4,592.75万 | 44.80%2.51亿 | 628.89%2.3亿 | 230.84%6,625.64万 | 413.51%4,544.6万 | 389.14%1.73亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 46.26%296.83万 | -21.65%1,082.76万 | -22.36%881.91万 | -41.29%551.5万 | -17.17%202.95万 | -29.76%1,381.88万 | -29.94%1,135.86万 | -30.01%939.36万 | 88.93%245.03万 | 172.13%1,967.34万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,245.89%546.17万 | 42.51%1,928.68万 | 84.27%1,268.15万 | 29.23%739.6万 | -86.57%40.58万 | -53.87%1,353.33万 | -46.94%688.22万 | -40.13%572.32万 | -38.75%302.23万 | -4.53%2,933.5万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 92.60%9,314.87万 | 84.00%5.12亿 | 80.86%4.5亿 | -3.30%7,868.54万 | -5.02%4,836.28万 | 25.19%2.78亿 | 309.04%2.49亿 | 89.21%8,137.32万 | 237.62%5,091.86万 | 202.99%2.22亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 139.99%1.08亿 | 77.30%-675.48万 | -47.35%-5,696.59万 | 477.63%1.45亿 | 346.15%4,506.72万 | -121.13%-2,975.02万 | -111.44%-3,866.09万 | -116.54%-3,834.32万 | -108.31%-1,830.86万 | 436.58%1.41亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -56,145.84%-216万 | 518.95%115.6万 | 1,878.08%191.1万 | 1,772.74%214.06万 | -105.37%-3,840.25 | -91.95%18.68万 | -104.91%-10.75万 | -93.15%11.43万 | 150.71%7.16万 | 526.07%231.88万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 102.20%307.47万 | -882.51%-9,487.82万 | -53.38%-2.13亿 | 135.33%6,780.29万 | -27.10%-1.4亿 | 81.28%-965.68万 | -286.62%-1.39亿 | -284.90%-1.92亿 | -487.30%-1.1亿 | 87.29%-5,159.77万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -18.58%3.72亿 | -2.07%4.57亿 | -2.07%4.57亿 | -2.07%4.57亿 | -2.09%4.57亿 | -9.96%4.66亿 | -10.51%4.66亿 | -9.96%4.66亿 | -9.94%4.67亿 | -43.93%5.18亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 18.26%3.75亿 | -20.77%3.62亿 | -25.64%2.43亿 | 91.09%5.25亿 | -11.09%3.17亿 | -2.07%4.57亿 | -32.55%3.27亿 | -41.36%2.75亿 | -28.57%3.57亿 | -9.96%4.66亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
