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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
松原安全 (300893)
- 21.51
- -0.87-3.89%
已收盘 05/28 15:00 (北京)
101.74亿总市值27.65市盈率TTM
22.54最高价21.15最低价4.19万手成交量22.48今开22.38昨收9029.34万成交额1.67%换手率27.75市盈率(静)4.73亿总股本29.4052周最高4.81市净率53.96亿流通值16.0952周最低26.86涨停价2.51亿流通股29.40历史最高17.90跌停价6.21%振幅5.42历史最低0.10股息TTM21.56平均价2.56万手内盘0.47%股息率TTM100股每手1.52万手外盘
松原安全 (300893) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 0.69%5.08亿 | 29.07%21.44亿 | 38.52%16.24亿 | 41.30%10.6亿 | 32.97%5.05亿 | 48.52%16.61亿 | 51.40%11.72亿 | 44.28%7.5亿 | 25.05%3.8亿 | 30.48%11.19亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | 419.33%467.77万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 向中央银行借款净增加额 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 回购业务资金净增加额 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 收到再保业务现金净额 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 保户储金及投资款净增加额 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 拆入资金净增加额 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -69.02%795.89万 | -1.50%2,403.93万 | 61.33%2,667.42万 | 74.22%2,346.53万 | 265.32%2,569.09万 | 86.70%2,440.63万 | 29.91%1,653.44万 | 19.50%1,346.91万 | 31.18%703.25万 | -15.30%1,307.24万 |
| 经营活动现金流入小计 | -2.69%5.16亿 | 28.63%21.68亿 | 38.84%16.5亿 | 41.88%10.83亿 | 37.19%5.3亿 | 48.35%16.86亿 | 51.05%11.89亿 | 43.75%7.63亿 | 25.16%3.87亿 | 30.07%11.36亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.91%4.36亿 | 42.66%16.63亿 | 65.19%11.54亿 | 73.14%7.61亿 | 69.55%4.12亿 | 73.70%11.66亿 | 51.62%6.99亿 | 39.32%4.39亿 | 26.20%2.43亿 | 18.75%6.71亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34.12%9,051.95万 | 21.66%2.66亿 | 4.49%2.02亿 | 3.59%1.36亿 | 4.08%6,749.26万 | 12.36%2.18亿 | 53.32%1.94亿 | 65.69%1.31亿 | 70.43%6,484.45万 | 14.76%1.94亿 |
| 支付的各项税费 | -21.07%2,608.64万 | 19.98%1.1亿 | 27.38%8,648.82万 | 50.56%6,607.35万 | 303.86%3,304.89万 | 101.44%9,165.74万 | 250.02%6,789.63万 | 256.72%4,388.47万 | 173.68%818.32万 | 132.21%4,550.12万 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 拆出资金净增加额 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 支付手续费及佣金的现金 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 支付保单红利的现金 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24.91%4,808.24万 | 46.96%1.04亿 | 28.82%1.02亿 | 9.61%5,191.71万 | 54.14%3,849.29万 | 13.77%7,065.7万 | 10.47%7,935.97万 | -5.52%4,736.61万 | -25.13%2,497.21万 | 6.48%6,210.69万 |
| 经营活动现金流出小计 | 9.07%6.01亿 | 38.54%21.42亿 | 48.64%15.46亿 | 53.31%10.15亿 | 61.59%5.51亿 | 58.92%15.46亿 | 53.25%10.4亿 | 44.82%6.62亿 | 27.74%3.41亿 | 19.77%9.73亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -316.02%-8,452.81万 | -81.22%2,619.71万 | -29.55%1.05亿 | -32.66%6,838.6万 | -144.37%-2,031.83万 | -14.61%1.4亿 | 37.31%1.49亿 | 37.15%1.02亿 | 8.79%4,579.63万 | 166.56%1.63亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | --40.51万 | --44.3万 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | --22.06万 | --18.27万 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 113.95%32.2万 | -85.43%26.69万 | -90.39%16.29万 | -90.09%16.29万 | -74.94%15.05万 | 29.90%183.1万 | 195.76%169.43万 | 186.85%164.32万 | --60.05万 | 250.66%140.95万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --6,900.47万 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | -89.24%1,500万 |
| 投资活动现金流入小计 | 45,964.23%6,932.67万 | -51.26%89.25万 | -53.45%78.86万 | -90.09%16.29万 | -74.94%15.05万 | -88.84%183.1万 | 522.51%169.43万 | 728.58%164.32万 | --60.05万 | -88.32%1,640.95万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 50.52%1.1亿 | -25.34%4.64亿 | -29.41%2.96亿 | -46.43%1.51亿 | -19.14%7,339.97万 | 113.36%6.21亿 | 164.53%4.19亿 | 191.62%2.81亿 | 52.72%9,077.9万 | 1.57%2.91亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 质押贷款净增加额 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --5,800万 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --2,000万 | --0 | ---- | -67.95%2,500万 |
| 投资活动现金流出小计 | 129.54%1.68亿 | -25.34%4.64亿 | -32.63%2.96亿 | -46.43%1.51亿 | -19.14%7,339.97万 | 96.49%6.21亿 | 177.16%4.39亿 | 191.62%2.81亿 | 52.72%9,077.9万 | -13.30%3.16亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35.36%-9,915.21万 | 25.27%-4.63亿 | 32.55%-2.95亿 | 46.17%-1.5亿 | 18.77%-7,324.92万 | -106.63%-6.19亿 | -175.39%-4.37亿 | -190.51%-2.79亿 | -51.71%-9,017.85万 | -33.75%-3亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | -13.29%704.23万 | -11.16%581.57万 | --0 | ---- | 19.58%812.16万 | -3.62%654.63万 | -3.62%654.63万 | ---- | --679.2万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 取得借款收到的现金 | 196.96%3.43亿 | -8.33%8.92亿 | -20.63%5.67亿 | -2.16%2.94亿 | 0.45%1.16亿 | 92.17%9.73亿 | 136.99%7.14亿 | 91.69%3亿 | -14.18%1.15亿 | 25.95%5.06亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --2,186.01万 | --6,579.11万 | --6,579.11万 | --4,390.1万 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 215.88%3.65亿 | -1.66%9.65亿 | -11.42%6.38亿 | 10.07%3.37亿 | 0.45%1.16亿 | 91.21%9.81亿 | 133.89%7.21亿 | 87.73%3.07亿 | -19.52%1.15亿 | 27.63%5.13亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 163.14%1.34亿 | 67.59%5.35亿 | 66.85%4.01亿 | 937.96%2.08亿 | 168.33%5,101万 | -9.23%3.19亿 | 7.81%2.4亿 | -80.18%2,002万 | -80.99%1,901万 | 83.80%3.52亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 49.68%627.05万 | 5.93%6,475.12万 | 3.68%5,954.56万 | 1.19%5,403.87万 | 11.16%418.93万 | 76.03%6,112.54万 | 83.71%5,742.95万 | 101.32%5,340.36万 | 37.33%376.86万 | -3.24%3,472.41万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | --121.43万 | -79.37%463.86万 | 7,835.44%238.06万 | --162.5万 | ---- | 12.42%2,248.47万 | -99.70%3万 | ---- | ---- | -66.67%2,000万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 156.73%1.42亿 | 50.02%6.04亿 | 55.45%4.63亿 | 258.83%2.63亿 | 142.33%5,519.93万 | -0.88%4.03亿 | 12.67%2.98亿 | -50.28%7,342.36万 | -77.86%2,277.86万 | 41.48%4.06亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 270.01%2.23亿 | -37.65%3.61亿 | -58.54%1.75亿 | -68.27%7,395.91万 | -34.59%6,031.91万 | 441.24%5.78亿 | 866.96%4.23亿 | 1,392.95%2.33亿 | 130.52%9,222.14万 | -6.97%1.07亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,209.13%-39.54万 | 1,788.03%94.9万 | 421.09%44.64万 | 26,037.54%58.16万 | 49.80%1.27万 | -6,804.61%-5.62万 | -261.02%-13.9万 | -98.06%2,225.09 | 111.72%8,489.8 | 99.89%-814.2 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 217.68%3,911.09万 | -176.11%-7,501.95万 | -110.55%-1,418.95万 | -113.38%-741.08万 | -169.46%-3,323.57万 | 434.70%9,856.3万 | 2,198.95%1.34亿 | 969.34%5,537.12万 | 111.81%4,784.77万 | 39.49%-2,944.85万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -66.95%3,703.04万 | 730.81%1.12亿 | 730.81%1.12亿 | 730.81%1.12亿 | 730.81%1.12亿 | -68.59%1,348.69万 | -68.59%1,348.69万 | -68.59%1,348.69万 | -87.39%1,348.69万 | -53.13%4,293.53万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -3.39%7,614.13万 | -66.95%3,703.04万 | -33.86%9,786.04万 | 51.96%1.05亿 | 28.50%7,881.41万 | 730.81%1.12亿 | 305.04%1.48亿 | 88.31%6,885.81万 | -52.66%6,133.45万 | -68.59%1,348.69万 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
