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4
中国海洋石油
00883
5
上海石油化工股份
00338
沪深市场个股详情
润阳科技 (300920)
- 46.85
- -1.36-2.82%
已收盘 05/29 15:00 (北京)
46.85亿总市值185.91市盈率TTM
48.79最高价46.00最低价2.11万手成交量48.79今开48.21昨收9921.30万成交额3.22%换手率173.52市盈率(静)1.00亿总股本64.3152周最高3.97市净率30.77亿流通值35.2252周最低57.85涨停价6566.84万流通股64.31历史最高38.57跌停价5.79%振幅9.51历史最低0.10股息TTM46.99平均价1.20万手内盘0.21%股息率TTM100股每手7690.80手外盘
润阳科技 (300920) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18.64%1.18亿 | 3.90%4.47亿 | -4.07%2.72亿 | -0.72%1.87亿 | 12.98%9,927.67万 | 49.98%4.3亿 | 29.92%2.84亿 | 36.64%1.88亿 | 38.43%8,787.08万 | -22.37%2.87亿 |
| 收到的税费返还 | 5,984.95%321.15万 | 375.73%266.22万 | -56.81%246.21万 | -86.68%6.6万 | -83.05%5.28万 | -96.54%55.96万 | -70.50%570.04万 | -86.81%49.59万 | -86.40%31.13万 | -39.45%1,615.22万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 64.30%604.35万 | -27.41%1,188.92万 | -46.45%808.83万 | -38.17%569.86万 | -5.35%367.85万 | -25.84%1,637.85万 | 5.58%1,510.39万 | 5.41%921.68万 | -11.46%388.63万 | -33.18%2,208.46万 |
| 经营活动现金流入小计 | 23.32%1.27亿 | 3.22%4.62亿 | -7.16%2.83亿 | -2.68%1.92亿 | 11.88%1.03亿 | 37.55%4.47亿 | 20.84%3.05亿 | 31.73%1.98亿 | 31.23%9,206.84万 | -24.26%3.25亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -17.86%5,316.67万 | 1.25%2.81亿 | -5.10%1.92亿 | -10.66%1.26亿 | 7.52%6,472.93万 | 34.64%2.77亿 | 30.74%2.02亿 | 61.73%1.41亿 | 14.06%6,020.15万 | -5.45%2.06亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -4.75%1,903.44万 | 4.55%7,973.24万 | 5.47%5,872.43万 | 3.86%3,847.59万 | 20.08%1,998.46万 | 17.01%7,626.14万 | 20.99%5,567.93万 | 19.62%3,704.74万 | 11.89%1,664.29万 | -15.20%6,517.35万 |
| 支付的各项税费 | 5.03%873.14万 | 39.08%2,360.89万 | -10.55%1,266.85万 | 19.02%1,030.91万 | 52.14%831.31万 | 175.69%1,697.55万 | 98.03%1,416.2万 | 38.99%866.14万 | 70.56%546.39万 | -74.58%615.74万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -3.32%443.7万 | -6.59%3,626.31万 | 8.26%1,262.01万 | -34.37%701.26万 | 1.72%458.91万 | 66.92%3,882.21万 | -22.38%1,165.69万 | 9.34%1,068.48万 | 29.51%451.15万 | -24.97%2,325.74万 |
| 经营活动现金流出小计 | -12.55%8,536.95万 | 2.69%4.2亿 | -2.75%2.76亿 | -7.91%1.81亿 | 12.44%9,761.61万 | 36.20%4.09亿 | 27.30%2.84亿 | 47.11%1.97亿 | 16.78%8,681.98万 | -14.11%3亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 672.74%4,166.5万 | 8.99%4,145.26万 | -66.99%689.4万 | 1,708.32%1,089.49万 | 2.73%539.19万 | 53.95%3,803.48万 | -28.51%2,088.76万 | -96.26%60.25万 | 225.38%524.86万 | -68.92%2,470.6万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 1,410.00%1.51亿 | 1,294.76%1.38亿 | --8,004.49万 | --7,000万 | --1,000万 | -85.87%989.42万 | ---- | ---- | ---- | 32.06%7,000万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 831.06%16.39万 | 170.35%35.69万 | --27.32万 | --13.9万 | --1.76万 | -34.45%13.2万 | ---- | ---- | ---- | -88.87%20.14万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -35.91%58.17万 | --29.03万 | --22.73万 | --14.98万 | 693.57%90.76万 | ---- | ---- | ---- | -57.58%11.44万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --150万 | --168.06万 | --118.06万 | --66.21万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,401.51%1.53亿 | 1,186.09%1.41亿 | --8,178.89万 | --7,102.83万 | --1,016.74万 | -84.45%1,093.38万 | ---- | ---- | ---- | 27.65%7,031.58万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -60.91%1,346.52万 | 2.77%1.11亿 | -15.49%6,175.08万 | 92.34%5,123.19万 | 48.22%3,444.88万 | 60.41%1.08亿 | 41.70%7,306.81万 | -35.53%2,663.62万 | 4.42%2,324.11万 | -44.96%6,733.09万 |
| 投资支付的现金 | 1,610.00%1.71亿 | 1,824.14%4.79亿 | 3,678.76%4.27亿 | 519.47%7,000万 | 203.03%1,000万 | -64.44%2,489.42万 | --1,130万 | --1,130万 | --330万 | 112.67%7,000万 |
| 投资活动现金流出小计 | 315.01%1.84亿 | 343.94%5.9亿 | 479.31%4.89亿 | 219.57%1.21亿 | 67.47%4,444.88万 | -3.23%1.33亿 | 63.61%8,436.81万 | -8.18%3,793.62万 | 19.24%2,654.11万 | -11.54%1.37亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7.23%-3,180.13万 | -268.44%-4.49亿 | -382.36%-4.07亿 | -32.34%-5,020.36万 | -29.16%-3,428.15万 | -82.00%-1.22亿 | -63.63%-8,436.81万 | 8.18%-3,793.62万 | -19.24%-2,654.11万 | 33.09%-6,701.51万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | 66.95%245万 | ---- | ---- | ---- | -91.99%146.75万 | -87.80%146.75万 | -89.44%127万 | ---- | --1,832.18万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | 66.95%245万 | ---- | ---- | ---- | -91.99%146.75万 | -87.80%146.75万 | -89.44%127万 | ---- | --1,832.18万 |
| 取得借款收到的现金 | 550.00%1.3亿 | 180.85%3.2亿 | 285.82%3.2亿 | 395.82%3.2亿 | -33.33%2,000万 | 170.15%1.14亿 | 35.06%8,293.93万 | 35.98%6,453.99万 | --3,000万 | -72.16%4,217.59万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --113.5万 | --113.5万 | --60万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 550.00%1.3亿 | 180.39%3.24亿 | 280.46%3.21亿 | 387.16%3.21亿 | -33.33%2,000万 | 90.76%1.15亿 | 14.94%8,440.68万 | 10.62%6,580.99万 | 269.46%3,000万 | -60.25%6,049.77万 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,990.91%1亿 | -57.69%4,403.93万 | 210.66%4,403.93万 | --3,110万 | --110万 | -26.60%1.04亿 | -87.53%1,417.59万 | ---- | ---- | 70.45%1.42亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 830.27%165.31万 | -22.99%1,656.35万 | -41.07%1,243.89万 | -46.84%1,081.67万 | 33.42%17.77万 | 1,573.23%2,150.73万 | 9,007.66%2,110.88万 | 8,679.76%2,034.89万 | -42.54%13.32万 | -98.47%128.54万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | --3.28万 | 51.91%144.28万 | 405.33%133.2万 | 258.61%94.23万 | ---- | -3.96%94.98万 | -8.92%26.36万 | 178.28%26.28万 | ---- | 19.30%98.9万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,858.53%1.02亿 | -50.96%6,204.56万 | 62.62%5,781.01万 | 107.94%4,285.89万 | 859.33%127.77万 | -12.18%1.27亿 | -68.88%3,554.83万 | -81.76%2,061.16万 | -99.82%13.32万 | -14.12%1.44亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 51.23%2,831.41万 | 2,450.66%2.62亿 | 438.95%2.63亿 | 514.49%2.78亿 | -37.31%1,872.23万 | 86.69%-1,112.62万 | 219.80%4,885.84万 | 184.43%4,519.83万 | 145.38%2,986.68万 | -437.21%-8,357.66万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -138.02%-210.86万 | 98.85%-5.23万 | -276.13%-297.62万 | -1,076.17%-281.74万 | -83.33%-88.59万 | -124.00%-454.48万 | 155.32%168.98万 | -119.68%-23.95万 | -3,000.56%-48.32万 | -144.57%-202.89万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 426.32%3,606.92万 | -47.02%-1.46亿 | -980.39%-1.4亿 | 2,989.99%2.36亿 | -236.61%-1,105.32万 | 22.13%-9,960.24万 | 79.30%-1,293.23万 | 109.84%762.51万 | 108.77%809.11万 | -303.93%-1.28亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -38.71%2.28亿 | -21.13%3.72亿 | -21.13%3.72亿 | -21.13%3.72亿 | -21.13%3.72亿 | -21.34%4.71亿 | -21.34%4.71亿 | -21.34%4.71亿 | -21.34%4.71亿 | -5.02%5.99亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -26.83%2.64亿 | -39.39%2.25亿 | -49.38%2.32亿 | 26.80%6.07亿 | -24.76%3.61亿 | -21.13%3.72亿 | -14.60%4.58亿 | -8.19%4.79亿 | -5.44%4.79亿 | -21.34%4.71亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
