Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
法本信息 (300925)
- 18.59
- -0.11-0.59%
交易中 05/13 10:09 (北京)
79.70亿总市值80.13市盈率TTM
18.63最高价18.43最低价2.41万手成交量18.63今开18.70昨收4463.27万成交额0.69%换手率76.19市盈率(静)4.29亿总股本28.1252周最高3.55市净率64.98亿流通值16.9852周最低22.44涨停价3.50亿流通股34.25历史最高14.96跌停价1.07%振幅6.78历史最低0.07股息TTM18.53平均价1.19万手内盘0.35%股息率TTM100股每手1.13万手外盘
法本信息 (300925) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13.21%11.48亿 | 16.59%52.66亿 | 8.87%34.15亿 | 8.79%21.65亿 | 16.14%10.14亿 | 14.07%45.17亿 | 14.48%31.37亿 | 13.93%19.9亿 | 12.53%8.73亿 | 12.10%39.6亿 |
| 收到的税费返还 | --0 | -91.67%12.67万 | -90.87%13.89万 | -98.20%2.72万 | 32,714.05%2.56万 | -48.24%152万 | -48.21%152.1万 | -8.42%150.94万 | --78.1 | 11,935.56%293.69万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 向中央银行借款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 回购业务资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 收到再保业务现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 保户储金及投资款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 拆入资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 87.61%3,516.98万 | 26.22%2,794.16万 | 9.06%5,901.69万 | -11.41%3,701.42万 | -3.93%1,874.66万 | -20.67%2,213.74万 | -0.37%5,411.63万 | 16.29%4,178.22万 | -14.18%1,951.26万 | -29.08%2,790.51万 |
| 经营活动现金流入小计 | 14.56%11.83亿 | 16.60%52.95亿 | 8.82%34.74亿 | 8.30%22.02亿 | 15.70%10.32亿 | 13.78%45.41亿 | 14.13%31.92亿 | 13.96%20.33亿 | 11.77%8.92亿 | 11.73%39.91亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 73.46%9,859.78万 | 68.05%2.01亿 | 52.11%1.91亿 | 49.40%1.13亿 | 28.99%5,684.31万 | 29.97%1.19亿 | 18.54%1.26亿 | 7.49%7,588.49万 | 50.20%4,406.69万 | 16.35%9,181.19万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24.86%13.45亿 | 16.68%45.61亿 | 14.97%33.33亿 | 12.87%21.94亿 | 11.83%10.77亿 | 12.99%39.09亿 | 13.59%28.99亿 | 14.31%19.44亿 | 9.86%9.63亿 | 8.51%34.59亿 |
| 支付的各项税费 | 16.67%8,430.87万 | 14.33%3.06亿 | 12.01%2.18亿 | 15.28%1.44亿 | 25.05%7,226.26万 | 20.66%2.68亿 | 22.81%1.94亿 | 31.33%1.25亿 | 6.82%5,778.75万 | 2.39%2.22亿 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 拆出资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付手续费及佣金的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付保单红利的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 67.11%5,035.54万 | 19.95%1.11亿 | -8.02%8,016.78万 | -5.87%6,103.96万 | 2.80%3,013.32万 | -7.19%9,265.51万 | 9.29%8,715.54万 | 18.46%6,484.44万 | 32.72%2,931.18万 | 8.75%9,982.97万 |
| 经营活动现金流出小计 | 27.64%15.78亿 | 18.01%51.79亿 | 15.60%38.22亿 | 13.71%25.12亿 | 12.97%12.37亿 | 13.31%43.89亿 | 14.16%33.06亿 | 15.02%22.1亿 | 11.41%10.95亿 | 8.32%38.73亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -93.80%-3.96亿 | -24.01%1.16亿 | -206.03%-3.47亿 | -76.09%-3.11亿 | -0.95%-2.04亿 | 29.09%1.52亿 | -14.95%-1.14亿 | -28.82%-1.76亿 | -9.84%-2.02亿 | 3,261.81%1.18亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --2,453.82万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 取得投资收益收到的现金 | -14.82%74.61万 | -2.05%1,127.73万 | -11.31%508.2万 | 22.21%508.2万 | -16.58%87.59万 | -45.49%1,151.37万 | -65.12%573万 | -33.28%415.82万 | 50.54%105万 | 129.50%2,112.23万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -61.62%2.04万 | -25.51%13.68万 | 423.20%5.9万 | 739.91%5.88万 | 13,890.35%5.31万 | -53.20%18.37万 | -96.96%1.13万 | -97.97%6,996.61 | -96.30%379.83 | -82.88%39.25万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -16.50%2.59亿 | -20.82%14.3亿 | -37.40%8.05亿 | -4.31%8亿 | 31.91%3.1亿 | 13.40%18.06亿 | -4.82%12.86亿 | -22.82%8.36亿 | -60.25%2.35亿 | 28.85%15.93亿 |
| 投资活动现金流入小计 | -8.62%2.84亿 | -20.70%14.41亿 | -37.28%8.1亿 | -4.17%8.05亿 | 31.72%3.11亿 | 12.62%18.18亿 | -5.57%12.92亿 | -22.90%8.4亿 | -60.12%2.36亿 | 29.39%16.14亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 346.91%925.51万 | -8.94%2,286.76万 | -10.93%975.22万 | -8.48%796.42万 | 36.81%207.09万 | 169.62%2,511.39万 | 88.21%1,094.84万 | 97.14%870.25万 | -49.38%151.37万 | -41.38%931.47万 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,100万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 质押贷款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -31.54%2.9亿 | -21.68%13.82亿 | -35.83%8.64亿 | -7.75%8.24亿 | 39.89%4.24亿 | 11.15%17.65亿 | -17.74%13.46亿 | -24.85%8.93亿 | -56.87%3.03亿 | 3.49%15.88亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -29.70%2.99亿 | -21.50%14.05亿 | -35.63%8.73亿 | -7.76%8.32亿 | 39.88%4.26亿 | 8.60%17.9亿 | -18.63%13.57亿 | -25.98%9.02亿 | -56.84%3.04亿 | 6.32%16.48亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 86.83%-1,511.41万 | 31.04%3,614.61万 | 2.82%-6,319.68万 | 56.92%-2,642.39万 | -68.07%-1.15亿 | 180.53%2,758.35万 | 78.28%-6,503.24万 | 52.17%-6,134.28万 | 39.69%-6,826.89万 | 88.69%-3,425.38万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --865.99万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 取得借款收到的现金 | --3,103.59万 | -2.33%2.74亿 | 12.90%1.81亿 | 43.25%2.01亿 | --0 | 8.06%2.8亿 | -15.40%1.6亿 | 250.78%1.4亿 | --1.3亿 | -47.97%2.6亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | --865.99万 | --865.99万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 筹资活动现金流入小计 | --3,103.59万 | 0.76%2.83亿 | 18.31%1.9亿 | 49.42%2.1亿 | --0 | 8.06%2.8亿 | -15.40%1.6亿 | 250.78%1.4亿 | --1.3亿 | -76.26%2.6亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -38.10%7,986.06万 | 166.90%3.99亿 | 79.38%2.79亿 | 127.47%3.29亿 | 2,036.25%1.29亿 | -53.39%1.5亿 | -26.18%1.56亿 | 72.19%1.45亿 | -88.61%603.93万 | -11.54%3.21亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -39.74%58.28万 | -14.13%3,137.22万 | -16.08%2,945.58万 | -17.42%2,872.94万 | -14.76%96.72万 | 80.99%3,653.47万 | 119.79%3,509.92万 | 130.75%3,478.84万 | -17.54%113.47万 | -25.38%2,018.63万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -25.70%612.75万 | -58.13%2,611.4万 | -60.47%2,184.09万 | -65.64%1,429.43万 | -75.84%824.74万 | 42.48%6,236.9万 | 189.76%5,525.78万 | 238.04%4,160.47万 | 459.65%3,413.18万 | -27.54%4,377.41万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -37.37%8,657.09万 | 83.77%4.57亿 | 34.33%3.3亿 | 68.32%3.72亿 | 234.65%1.38亿 | -35.43%2.48亿 | 0.06%2.46亿 | 98.44%2.21亿 | -31.70%4,130.58万 | -14.52%3.85亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 59.82%-5,553.5万 | -643.57%-1.74亿 | -64.33%-1.41亿 | -101.16%-1.62亿 | -255.30%-1.38亿 | 125.57%3,200.32万 | -52.14%-8,559.02万 | -13.08%-8,072.01万 | 247.18%8,900.65万 | -119.47%-1.25亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -399.08%-26.29万 | 99.40%-3,065.41 | 435.12%11.83万 | 282.10%22.86万 | -40.00%8.79万 | -2,414.51%-51.33万 | -1,746.46%-3.53万 | -323.28%-12.55万 | 353.92%14.65万 | 107.64%2.22万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -2.09%-4.67亿 | -110.47%-2,212.04万 | -108.63%-5.51亿 | -56.69%-4.99亿 | -152.00%-4.57亿 | 609.58%2.11亿 | 41.86%-2.64亿 | 5.33%-3.19亿 | 49.32%-1.81亿 | -112.34%-4,147.12万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -2.21%9.78亿 | 26.81%10亿 | 25.93%10亿 | 26.81%10亿 | 26.81%10亿 | -5.00%7.88亿 | -4.34%7.94亿 | -5.00%7.88亿 | -5.00%7.88亿 | 68.07%8.3亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -5.83%5.11亿 | -2.21%9.78亿 | -15.33%4.48亿 | 6.55%5.01亿 | -10.61%5.43亿 | 26.81%10亿 | 41.10%5.3亿 | -4.77%4.7亿 | 28.61%6.07亿 | -5.00%7.88亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
