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4
昆仑能源
00135
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
三友联众 (300932)
- 15.42
- +0.66+4.47%
交易中 05/07 10:56 (北京)
49.36亿总市值63.98市盈率TTM
15.69最高价14.81最低价17.14万手成交量15.00今开14.76昨收2.62亿成交额7.52%换手率67.93市盈率(静)3.20亿总股本18.0052周最高2.77市净率35.16亿流通值10.5552周最低17.71涨停价2.28亿流通股26.08历史最高11.81跌停价5.96%振幅3.99历史最低0.19股息TTM15.27平均价7.27万手内盘1.23%股息率TTM100股每手9.20万手外盘
三友联众 (300932) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -13.57%3.9亿 | 1.04%20.4亿 | 5.77%14.48亿 | 12.42%9.22亿 | 24.92%4.51亿 | 21.69%20.19亿 | 13.86%13.69亿 | 5.45%8.2亿 | 8.78%3.61亿 | 0.44%16.6亿 |
| 收到的税费返还 | 279.81%1,808.47万 | -11.51%629.79万 | 25.68%857.56万 | 84.58%749.6万 | 309.53%476.15万 | 2.24%711.74万 | 23.55%682.35万 | -18.75%406.12万 | -0.45%116.27万 | -50.19%696.14万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -16.84%902.35万 | -16.24%2.96亿 | 47.44%2.26亿 | 29.72%1.39亿 | -87.28%1,085.07万 | -11.69%3.53亿 | -48.37%1.53亿 | -39.48%1.07亿 | -19.45%8,531.68万 | -16.34%4亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -10.66%4.17亿 | -1.56%23.43亿 | 10.04%16.83亿 | 14.72%10.68亿 | 4.28%4.67亿 | 15.16%23.8亿 | 1.61%15.29亿 | -2.95%9.31亿 | 1.95%4.48亿 | -3.63%20.66亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -10.04%2.41亿 | 11.14%13.77亿 | 35.57%9.72亿 | 36.49%5.87亿 | 28.11%2.68亿 | 24.84%12.39亿 | -10.55%7.17亿 | -14.57%4.3亿 | -14.56%2.09亿 | -0.29%9.92亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -8.19%9,710.17万 | -3.45%4.05亿 | -2.18%3.05亿 | 1.76%2.08亿 | 8.30%1.06亿 | 10.22%4.2亿 | 9.14%3.12亿 | 7.44%2.04亿 | 4.89%9,766.04万 | -6.63%3.81亿 |
| 支付的各项税费 | 32.33%2,096.48万 | 10.99%8,473.55万 | 15.83%5,958.33万 | 22.61%4,067.4万 | 14.96%1,584.32万 | 40.59%7,634.54万 | 24.14%5,143.85万 | 9.59%3,317.47万 | 24.08%1,378.15万 | 21.52%5,430.41万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -45.99%4,498.63万 | -42.00%2.55亿 | -45.53%2.12亿 | -19.79%1.77亿 | 7.85%8,329.99万 | -0.03%4.4亿 | 25.39%3.9亿 | 13.65%2.21亿 | -25.00%7,723.71万 | -16.79%4.4亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -14.54%4.04亿 | -2.43%21.22亿 | 5.38%15.49亿 | 14.00%10.12亿 | 18.86%4.73亿 | 16.46%21.75亿 | 2.11%14.7亿 | -3.24%8.88亿 | -11.98%3.98亿 | -5.52%18.68亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 313.18%1,294.9万 | 7.71%2.2亿 | 125.21%1.34亿 | 29.47%5,613.78万 | -112.19%-607.42万 | 2.99%2.04亿 | -9.32%5,941.93万 | 3.60%4,336.04万 | 485.75%4,984.1万 | 18.69%1.98亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --98.18万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -68.18%1.02亿 | -66.87%8,150万 | -75.00%6,150万 | -30.51%6,150万 | -76.09%3.19亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | 805.42%358.68万 | ---- | ---- | ---- | -48.08%39.61万 | -78.37%13.6万 | -83.78%10.2万 | -55.20%10.2万 | -80.43%76.29万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -61.56%59.5万 | 553.12%83.54万 | 578.39%81.54万 | ---- | 178.29%154.79万 | 426.35%12.79万 | 675.43%12.02万 | ---- | -86.18%55.62万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%200万 | ---- | ---- | -75.08%120.37万 |
| 投资活动现金流入小计 | --98.18万 | -95.96%418.18万 | -99.00%83.54万 | -98.68%81.54万 | ---- | -67.83%1.03亿 | -66.31%8,376.39万 | -75.18%6,172.22万 | -30.57%6,160.2万 | -76.13%3.22亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31.34%8,664.42万 | -26.72%1.96亿 | 53.97%1.32亿 | 67.50%1.03亿 | 136.97%6,596.81万 | -23.51%2.68亿 | -58.12%8,588万 | -41.22%6,124.84万 | -11.80%2,783.78万 | -23.02%3.5亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | -98.61%141.07万 | ---- | ---- | ---- | -68.18%1.02亿 | -54.26%1.31亿 | -66.87%8,150万 | -52.87%6,150万 | -70.97%3.19亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --12.74万 | 0.00%200万 | -50.29%200万 | ---- | ---- | 0.00%200万 | 0.58%402.34万 | ---- | ---- | -60.57%200万 |
| 投资活动现金流出小计 | 31.54%8,677.16万 | -46.22%2亿 | -39.31%1.34亿 | -28.13%1.03亿 | -26.16%6,596.81万 | -44.67%3.71亿 | -55.42%2.21亿 | -59.70%1.43亿 | -44.87%8,933.78万 | -56.95%6.71亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30.05%-8,578.97万 | 27.03%-1.96亿 | 2.92%-1.33亿 | -25.61%-1.02亿 | -137.84%-6,596.81万 | 23.38%-2.68亿 | 44.46%-1.37亿 | 23.23%-8,102.63万 | 62.18%-2,773.58万 | -64.75%-3.5亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --120万 | --120万 | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --120万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -15.49%7,316.27万 | -2.47%5.02亿 | -29.18%2.88亿 | -33.92%2.45亿 | 117.53%8,657.64万 | 59.04%5.15亿 | 63.65%4.07亿 | 135.72%3.71亿 | -47.52%3,980万 | 5.26%3.24亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 196.14%582.8万 | 216,693.89%400万 | --400万 | ---- | -75.40%196.8万 | --1,845.07 | ---- | ---- | --800万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -15.49%7,316.27万 | -1.95%5.08亿 | -28.41%2.92亿 | -32.84%2.49亿 | 117.53%8,657.64万 | 56.16%5.18亿 | 64.13%4.08亿 | 135.72%3.71亿 | -47.52%3,980万 | 7.86%3.32亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 98.63%4,079.37万 | -10.75%3.56亿 | -41.35%1.86亿 | -72.39%8,241.98万 | -56.17%2,053.74万 | 90.20%3.99亿 | 92.42%3.18亿 | 188.86%2.99亿 | 6.40%4,685.25万 | 25.92%2.1亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16.47%434.23万 | 21.13%6,517.38万 | 28.62%6,248.41万 | 23.87%5,791.73万 | 15.30%372.84万 | 53.53%5,380.33万 | 56.40%4,858.09万 | 70.75%4,675.64万 | 32.34%323.36万 | -27.16%3,504.33万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 206.60%150.87万 | -73.77%355.22万 | 588.63%338.85万 | -37.91%302.05万 | --49.21万 | 59.35%1,354.51万 | -48.59%49.21万 | 408.22%486.46万 | ---- | -2.99%850.02万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 88.40%4,664.47万 | -8.90%4.25亿 | -31.24%2.52亿 | -59.06%1.43亿 | -50.57%2,475.79万 | 84.09%4.66亿 | 86.06%3.67亿 | 165.89%3.5亿 | 7.76%5,008.6万 | 13.36%2.53亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -57.10%2,651.8万 | 60.45%8,332.25万 | -3.26%3,990.89万 | 418.09%1.05亿 | 700.99%6,181.85万 | -33.88%5,192.97万 | -19.83%4,125.2万 | -20.15%2,035.63万 | -135.04%-1,028.6万 | -6.71%7,854.39万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -210.61%-236.49万 | -646.61%-198.89万 | 36.43%323.03万 | 10.76%320.97万 | 125.27%213.81万 | -41.12%36.39万 | 118.19%236.78万 | 722.55%289.79万 | 190.20%94.91万 | -83.25%61.79万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -502.15%-4,868.75万 | 1,040.65%1.06亿 | 226.76%4,355.98万 | 537.40%6,303.6万 | -163.33%-808.56万 | 84.37%-1,126.43万 | 73.43%-3,436.47万 | 61.93%-1,441.17万 | 122.03%1,276.83万 | -268.32%-7,208.43万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 104.97%2.07亿 | -10.04%1.01亿 | -10.04%1.01亿 | -10.04%1.01亿 | -10.01%1.01亿 | -39.12%1.12亿 | -39.12%1.12亿 | -39.12%1.12亿 | -39.14%1.12亿 | 30.27%1.84亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 70.38%1.58亿 | 104.98%2.07亿 | 85.65%1.44亿 | 67.68%1.64亿 | -25.68%9,285.18万 | -10.04%1.01亿 | 41.69%7,783.3万 | -33.22%9,778.6万 | -1.11%1.25亿 | -39.12%1.12亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
