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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
贝泰妮 (300957)
- 41.92
- +1.04+2.54%
已收盘 05/06 15:00 (北京)
177.57亿总市值32.67市盈率TTM
42.40最高价40.57最低价9.68万手成交量40.60今开40.88昨收4.05亿成交额2.29%换手率35.11市盈率(静)4.24亿总股本51.5052周最高2.84市净率177.57亿流通值35.8052周最低49.06涨停价4.24亿流通股286.46历史最高32.70跌停价4.48%振幅35.80历史最低0.90股息TTM41.83平均价4.11万手内盘2.15%股息率TTM100股每手5.00万手外盘
贝泰妮 (300957) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.21%13.71亿 | 1.79%63.58亿 | -1.55%40.86亿 | -2.66%28.54亿 | 6.17%13.55亿 | 4.04%62.46亿 | 16.14%41.5亿 | 18.89%29.32亿 | 35.06%12.76亿 | 9.79%60.03亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | 115.51%1,226万 | ---- | ---- | ---- | 0.22%568.89万 | ---- | ---- | ---- | -28.30%567.64万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 499.66%5,998.76万 | -7.08%1.65亿 | 4.41%5,426.55万 | 58.77%4,005.18万 | -24.12%1,000.37万 | -18.11%1.77亿 | -65.16%5,197.34万 | -83.01%2,522.64万 | 28.97%1,318.36万 | 72.02%2.16亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 4.87%14.31亿 | 1.65%65.35亿 | -1.48%41.4亿 | -2.14%28.94亿 | 5.86%13.65亿 | 3.27%64.29亿 | 12.84%42.02亿 | 13.04%29.57亿 | 34.77%12.89亿 | 11.14%62.25亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.85%3.59亿 | -4.75%15.46亿 | -20.65%7.98亿 | -16.35%5.42亿 | -9.82%3.43亿 | -17.97%16.23亿 | -4.61%10.05亿 | 1.26%6.48亿 | 12.88%3.8亿 | 12.53%19.79亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -11.18%2.18亿 | -2.55%8.38亿 | 1.44%6.13亿 | 1.03%4.24亿 | 4.42%2.46亿 | 16.06%8.6亿 | 18.71%6.04亿 | 27.22%4.19亿 | 16.14%2.35亿 | 30.16%7.41亿 |
| 支付的各项税费 | -19.46%1.16亿 | -10.85%6.06亿 | 1.00%3.29亿 | 7.68%2.44亿 | 13.05%1.44亿 | 3.24%6.79亿 | -9.31%3.26亿 | -7.75%2.27亿 | 9.86%1.28亿 | 5.36%6.58亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -0.84%6.95亿 | -0.12%25.69亿 | -13.36%19.58亿 | -12.14%13.37亿 | -0.47%7.01亿 | 14.95%25.72亿 | 34.76%22.6亿 | 36.41%15.21亿 | 41.39%7.04亿 | 19.01%22.37亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -3.13%13.88亿 | -3.07%55.58亿 | -11.86%36.98亿 | -9.55%25.47亿 | -0.94%14.33亿 | 2.12%57.34亿 | 16.56%41.96亿 | 20.80%28.16亿 | 25.45%14.47亿 | 16.20%56.15亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 162.05%4,259.58万 | 40.54%9.77亿 | 6,772.14%4.42亿 | 145.70%3.47亿 | 56.47%-6,865.22万 | 13.83%6.95亿 | -94.83%643万 | -50.45%1.41亿 | 19.85%-1.58亿 | -20.67%6.1亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 17.80%11.45亿 | 26.11%54.11亿 | 22.04%36.81亿 | 17.25%21.22亿 | 45.08%9.72亿 | -15.77%42.91亿 | -21.40%30.16亿 | -17.43%18.1亿 | -36.17%6.7亿 | -27.87%50.94亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -46.41%779.8万 | 81.75%9,070.33万 | 81.58%7,644.78万 | 52.38%4,584.48万 | 28.71%1,455.01万 | -15.05%4,990.51万 | -15.76%4,210.03万 | -0.48%3,008.53万 | 12.38%1,130.41万 | -27.22%5,874.65万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -91.03%31.21万 | -94.73%6.49万 | -95.08%5.89万 | ---- | 20.54%348.02万 | -59.30%123.26万 | -60.51%119.6万 | ---- | 26,633.40%288.72万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,539.1 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 16.85%11.53亿 | 26.65%55.02亿 | 22.81%37.57亿 | 17.75%21.68亿 | 44.80%9.87亿 | -15.74%43.44亿 | -21.36%30.59亿 | -17.26%18.41亿 | -35.87%6.81亿 | -27.83%51.56亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -95.18%1,779.81万 | 27.64%4.83亿 | 71.49%4.4亿 | 133.38%4.11亿 | 420.98%3.7亿 | 37.96%3.78亿 | 65.21%2.56亿 | 70.27%1.76亿 | 89.64%7,093.58万 | -22.39%2.74亿 |
| 投资支付的现金 | 69.53%15.23亿 | 2.13%51.57亿 | -4.06%36.7亿 | -9.18%21.86亿 | -13.72%8.99亿 | 2.93%50.5亿 | -10.43%38.26亿 | -15.57%24.08亿 | -36.55%10.42亿 | -27.86%49.06亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6,502.40%4.93亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 21.53%15.41亿 | 3.91%56.4亿 | 0.69%41.1亿 | 0.52%25.97亿 | 14.00%12.68亿 | -4.33%54.28亿 | -7.86%40.82亿 | -12.68%25.83亿 | -33.78%11.12亿 | -20.78%56.74亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37.93%-3.88亿 | 87.26%-1.38亿 | 65.49%-3.53亿 | 42.23%-4.29亿 | 34.68%-2.82亿 | -109.23%-10.84亿 | -89.37%-10.23亿 | -1.21%-7.42亿 | 30.17%-4.31亿 | -2,702.50%-5.18亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --40万 | 988,775.15%40万 | 988,775.15%40万 | --40万 | ---- | -100.00%40.45 | --40.45 | ---- | --750万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --40万 | 988,775.15%40万 | 988,775.15%40万 | --40万 | ---- | -100.00%40.45 | --40.45 | ---- | --750万 |
| 取得借款收到的现金 | 114.36%1.36亿 | -11.37%7.42亿 | -37.54%4.18亿 | -42.20%3.43亿 | -8.27%6,350万 | 694.41%8.38亿 | --6.69亿 | --5.94亿 | --6,922.26万 | --1.05亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 113.02%1.36亿 | -11.32%7.43亿 | -37.48%4.18亿 | -42.14%3.44亿 | -7.69%6,390万 | 641.66%8.38亿 | 8,823.73%6.69亿 | --5.94亿 | --6,922.26万 | --1.13亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -86.39%2,956.63万 | 122.49%6.91亿 | 87.05%3.94亿 | 157.98%2.85亿 | 101.80%2.17亿 | 1,183.06%3.11亿 | --2.11亿 | --1.11亿 | --1.08亿 | --2,420.06万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,545.27%9,922.91万 | 1.05%2.67亿 | 1.88%2.65亿 | 2.37%2.62亿 | 50.53%375.12万 | -23.12%2.64亿 | -23.51%2.61亿 | -24.87%2.56亿 | 63.86%249.2万 | 34.71%3.43亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | -23.70%115.85万 | -24.01%115.85万 | -39.18%92.73万 | -99.82%2,138.3 | -64.68%151.84万 | -15.39%152.46万 | -15.39%152.46万 | -19.95%121.75万 | 448.29%429.86万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -1.62%2,461.14万 | -60.96%8,225.52万 | -65.96%6,525.5万 | -73.33%4,432.35万 | -78.39%2,501.68万 | 3.39%2.11亿 | 225.74%1.92亿 | 312.19%1.66亿 | 476.20%1.16亿 | 214.87%2.04亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -37.64%1.53亿 | 32.43%10.4亿 | 9.31%7.24亿 | 11.04%5.91亿 | 8.90%2.46亿 | 37.42%7.85亿 | 65.89%6.63亿 | 39.79%5.33亿 | 945.31%2.26亿 | 78.76%5.71亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 90.51%-1,728.54万 | -666.07%-2.97亿 | -4,789.57%-3.06亿 | -502.54%-2.48亿 | -16.23%-1.82亿 | 111.45%5,247.23万 | 101.66%652.49万 | 116.15%6,151.65万 | -624.97%-1.57亿 | -43.42%-4.58亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,061.34%-512.89万 | -71.11%-209.99万 | -319.16%-277.7万 | 580.32%691.36万 | 127.73%26.15万 | -69.35%-122.72万 | 25,126.16%126.71万 | -24,580.53%-143.94万 | -238,784.98%-94.29万 | -2,916.09%-72.47万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 30.79%-3.68亿 | 259.65%5.39亿 | 78.20%-2.2亿 | 40.36%-3.23亿 | 28.72%-5.32亿 | 7.90%-3.38亿 | -24.87%-10.08亿 | 34.78%-5.41亿 | 10.69%-7.46亿 | -185.04%-3.67亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31.07%22.75亿 | -16.29%17.36亿 | -16.28%17.36亿 | -16.29%17.36亿 | -16.29%17.36亿 | -15.03%20.74亿 | -15.04%20.74亿 | -15.03%20.74亿 | -15.03%20.74亿 | 21.47%24.41亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 58.41%19.07亿 | 31.07%22.75亿 | 42.35%15.16亿 | -7.79%14.13亿 | -9.30%12.04亿 | -16.29%17.36亿 | -34.78%10.65亿 | -4.86%15.33亿 | -17.29%13.27亿 | -15.03%20.74亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
