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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
深圳瑞捷 (300977)
- 21.93
- -0.03-0.14%
已收盘 05/14 15:00 (北京)
33.38亿总市值151.24市盈率TTM
22.42最高价21.68最低价1.98万手成交量22.13今开21.96昨收4385.47万成交额2.09%换手率111.89市盈率(静)1.52亿总股本25.9952周最高2.41市净率20.79亿流通值16.4052周最低26.35涨停价9480.21万流通股37.88历史最高17.57跌停价3.37%振幅9.99历史最低0.15股息TTM22.12平均价8888.75手内盘0.68%股息率TTM100股每手9681.88手外盘
深圳瑞捷 (300977) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19.20%1.14亿 | 5.72%4.89亿 | 8.67%3.22亿 | 11.04%2.01亿 | 4.84%9,594.53万 | -11.08%4.62亿 | -18.31%2.96亿 | -21.25%1.81亿 | -17.96%9,151.63万 | -6.05%5.2亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | -42.58%24.6万 | ---- | ---- | ---- | -15.89%42.83万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 向中央银行借款净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 回购业务资金净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到再保业务现金净额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 保户储金及投资款净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 拆入资金净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -18.17%142.04万 | -18.56%1,018.04万 | -37.24%793.74万 | 0.96%646.75万 | -28.64%173.58万 | -31.40%1,250.1万 | -19.60%1,264.8万 | -48.94%640.59万 | -58.75%243.25万 | 11.69%1,822.29万 |
| 经营活动现金流入小计 | 18.54%1.16亿 | 5.03%4.99亿 | 6.79%3.3亿 | 10.69%2.07亿 | 3.97%9,768.11万 | -11.80%4.75亿 | -18.37%3.09亿 | -22.68%1.87亿 | -20.01%9,394.88万 | -5.55%5.38亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59.08%5,177.04万 | 29.73%1.35亿 | 67.81%9,849.52万 | 67.44%6,039.98万 | 61.74%3,254.3万 | -0.85%1.04亿 | 4.64%5,869.37万 | -2.30%3,607.17万 | 4.36%2,012.02万 | -12.12%1.05亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -1.56%9,713.62万 | -1.13%3.05亿 | -1.66%2.27亿 | -1.50%1.6亿 | 1.97%9,867.76万 | 0.10%3.08亿 | -2.66%2.31亿 | -4.68%1.63亿 | -9.79%9,676.78万 | -25.73%3.08亿 |
| 支付的各项税费 | 18.99%537.98万 | -27.63%2,242.16万 | -31.47%1,609.52万 | -39.49%991.7万 | -26.00%452.11万 | -8.57%3,098.37万 | -5.08%2,348.53万 | -12.80%1,638.77万 | 49.74%610.93万 | -22.90%3,388.94万 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 拆出资金净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付手续费及佣金的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付保单红利的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -43.95%883.19万 | 24.32%3,426.04万 | -16.07%3,928.31万 | -21.16%2,445.25万 | 2.65%1,575.84万 | 2.28%2,755.73万 | -7.01%4,680.23万 | 0.67%3,101.71万 | 7.83%1,535.1万 | -26.23%2,694.28万 |
| 经营活动现金流出小计 | 7.67%1.63亿 | 5.42%4.96亿 | 5.85%3.81亿 | 3.59%2.55亿 | 9.51%1.52亿 | -0.61%4.71亿 | -2.31%3.6亿 | -4.29%2.46亿 | -4.50%1.38亿 | -22.91%4.74亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12.06%-4,733.1万 | -39.69%249.8万 | -0.16%-5,086.56万 | 18.93%-4,784.95万 | -21.21%-5,381.9万 | -93.61%414.21万 | -595.82%-5,078.53万 | -290.05%-5,902万 | -61.92%-4,439.96万 | 246.01%6,477.61万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -51.87%9,053.34万 | 4.10%15.1亿 | 27.91%13.59亿 | 31.11%11.38亿 | -58.42%1.88亿 | -32.50%14.51亿 | -43.14%10.63亿 | -40.33%8.68亿 | -41.60%4.52亿 | -31.62%21.49亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -78.32%143.93万 | 55.45%3,081.53万 | 44.84%2,192.82万 | 5.77%1,368.19万 | 15.94%663.93万 | -21.08%1,982.3万 | -26.37%1,513.96万 | -13.22%1,293.58万 | 12.32%572.66万 | 11.15%2,511.83万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 68,296.96%52.6万 | -99.04%3,650 | -98.94%4,065.06 | -99.79%769.04 | -98.45%769.04 | -69.25%38.19万 | -69.25%38.19万 | -70.33%36.79万 | --4.97万 | 1,605.16%124.2万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --0 | --53.65万 | --53.65万 | --53.65万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.28万 |
| 投资活动现金流入小计 | -52.63%9,249.87万 | 4.76%15.41亿 | 28.15%13.82亿 | 30.74%11.52亿 | -57.38%1.95亿 | -32.39%14.71亿 | -42.97%10.78亿 | -40.08%8.81亿 | -41.25%4.58亿 | -31.27%21.75亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -17.37%72.12万 | 31.43%680.42万 | -7.16%290.19万 | -38.93%179.48万 | -56.71%87.28万 | 154.97%517.72万 | 127.19%312.57万 | 1,955.51%293.89万 | 1,897.09%201.61万 | -87.90%203.05万 |
| 投资支付的现金 | -32.42%1.13亿 | 11.25%15.85亿 | 30.29%13.62亿 | 29.30%10.34亿 | -56.02%1.67亿 | -30.75%14.25亿 | -41.75%10.46亿 | -40.88%8亿 | -26.99%3.8亿 | -37.81%20.57亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 质押贷款净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -32.35%1.14亿 | 11.32%15.92亿 | 30.18%13.65亿 | 29.05%10.36亿 | -56.02%1.68亿 | -30.57%14.3亿 | -41.62%10.49亿 | -40.67%8.03亿 | -26.62%3.82亿 | -38.12%20.59亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -176.74%-2,105.58万 | -224.21%-5,087.85万 | -43.77%1,660.04万 | 48.03%1.16亿 | -64.15%2,743.93万 | -64.74%4,096.13万 | -68.70%2,952.49万 | -33.30%7,834.11万 | -70.53%7,653.99万 | 171.44%1.16亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --714万 | --80万 | --80万 | --40万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --539.94万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --245万 | --80万 | --80万 | --40万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | --7,000万 | -66.50%1,679.34万 | -86.45%679.34万 | ---- | ---- | 188.11%5,013.07万 | 188.11%5,013.07万 | 187.36%5,000万 | ---- | -85.54%1,740万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,400.00%7,000万 | -52.26%2,393.34万 | -84.85%759.34万 | -98.40%80万 | --40万 | 119.88%5,013.07万 | 102.15%5,013.07万 | 119.30%5,000万 | ---- | -81.05%2,279.94万 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | -84.05%799.34万 | ---- | ---- | ---- | -63.51%5,013.07万 | ---- | ---- | ---- | 5,438.89%1.37亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | --172.49万 | -99.86%4.59万 | -99.86%4.59万 | ---- | ---- | 525.07%3,377.28万 | 564.46%3,377.28万 | 531.50%3,209.73万 | --8,306.6 | -89.00%540.3万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --106.35万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 128.64%193.66万 | 26.42%1,443.01万 | -76.60%234.45万 | -85.93%121.8万 | -25.75%84.7万 | -43.07%1,141.43万 | -39.56%1,001.96万 | -42.77%865.54万 | -52.26%114.08万 | 20.51%2,004.97万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 332.28%366.16万 | -76.43%2,246.94万 | -94.54%239.04万 | -97.01%121.8万 | -26.29%84.7万 | -41.46%9,531.78万 | -69.08%4,379.23万 | -59.32%4,075.27万 | -51.91%114.91万 | 138.60%1.63亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,939.79%6,633.84万 | 103.24%146.4万 | -17.91%520.3万 | -104.52%-41.8万 | 61.10%-44.7万 | 67.73%-4,518.71万 | 105.43%633.84万 | 111.95%924.73万 | 51.91%-114.91万 | -368.86%-1.4亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | -3.12%-17.03万 | 73.59%-13.44万 | ---- | ---- | ---16.52万 | ---50.91万 | ---- | ---- | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 92.36%-204.84万 | -18,815.95%-4,708.69万 | -89.21%-2,919.66万 | 136.97%6,769.85万 | -186.56%-2,682.66万 | -100.61%-24.89万 | -25.96%-1,543.11万 | 14.52%2,856.84万 | -86.52%3,099.11万 | 126.42%4,092.59万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -36.12%8,328.04万 | -0.19%1.3亿 | -0.19%1.3亿 | -0.19%1.3亿 | -0.19%1.3亿 | 45.63%1.31亿 | 45.63%1.31亿 | 45.63%1.31亿 | 45.63%1.31亿 | -63.33%8,969.03万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -21.55%8,123.2万 | -36.12%8,328.04万 | -12.17%1.01亿 | 24.43%1.98亿 | -35.93%1.04亿 | -0.19%1.3亿 | 48.74%1.15亿 | 38.86%1.59亿 | -49.44%1.62亿 | 45.63%1.31亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
