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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
同飞股份 (300990)
- 89.19
- +2.59+2.99%
已收盘 05/28 15:00 (北京)
152.71亿总市值60.88市盈率TTM
89.58最高价85.29最低价5.25万手成交量86.61今开86.60昨收4.61亿成交额6.76%换手率60.39市盈率(静)1.71亿总股本107.3052周最高7.23市净率69.36亿流通值43.0052周最低103.92涨停价7776.39万流通股107.30历史最高69.28跌停价4.95%振幅15.23历史最低0.50股息TTM87.68平均价2.29万手内盘0.56%股息率TTM100股每手2.46万手外盘
同飞股份 (300990) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 106.42%3.87亿 | 16.66%11.98亿 | -15.29%7.07亿 | -20.89%3.92亿 | 11.56%1.88亿 | 35.66%10.27亿 | 82.30%8.35亿 | 77.83%4.96亿 | 23.85%1.68亿 | 42.43%7.57亿 |
| 收到的税费返还 | -6.97%122.69万 | 75.33%514.91万 | 40.69%346.47万 | 79.03%249.12万 | 132.39%131.87万 | -49.64%293.68万 | -53.71%246.26万 | -71.58%139.15万 | -80.98%56.75万 | 187.55%583.19万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 389.90%942.39万 | -59.85%817.6万 | -42.34%710.03万 | -61.87%358.7万 | -73.14%192.36万 | 22.10%2,036.32万 | -5.63%1,231.33万 | 0.01%940.83万 | -17.00%716.18万 | 30.54%1,667.76万 |
| 经营活动现金流入小计 | 108.49%3.98亿 | 15.34%12.11亿 | -15.52%7.18亿 | -21.38%3.98亿 | 8.50%1.91亿 | 34.74%10.5亿 | 78.37%8.5亿 | 72.84%5.07亿 | 19.34%1.76亿 | 42.70%7.79亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -28.16%6,377.75万 | -9.10%4.28亿 | -16.74%3.16亿 | -20.18%2.02亿 | -29.77%8,877.44万 | 33.01%4.7亿 | 54.51%3.8亿 | 65.66%2.53亿 | 35.71%1.26亿 | 22.70%3.54亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27.37%1.48亿 | 20.99%4.04亿 | 20.71%2.94亿 | 19.20%2.03亿 | 24.22%1.16亿 | 20.23%3.34亿 | 19.45%2.43亿 | 27.46%1.7亿 | 27.33%9,334.62万 | 63.45%2.78亿 |
| 支付的各项税费 | -11.41%3,146.18万 | 43.32%1.21亿 | 92.37%1.08亿 | 104.15%7,180.87万 | 16.39%3,551.53万 | 49.47%8,428.26万 | 95.75%5,606.54万 | 397.67%3,517.43万 | 1,645.14%3,051.39万 | 79.71%5,638.59万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -41.83%1,153.39万 | 37.85%6,908.93万 | 8.82%4,117.21万 | -3.04%2,309.91万 | 42.15%1,982.87万 | -16.86%5,011.95万 | -56.54%3,783.37万 | -22.94%2,382.34万 | -2.88%1,394.87万 | 125.94%6,028.17万 |
| 经营活动现金流出小计 | -2.16%2.54亿 | 8.82%10.21亿 | 5.85%7.59亿 | 3.65%4.99亿 | -1.57%2.6亿 | 25.49%9.39亿 | 26.86%7.17亿 | 48.71%4.82亿 | 44.72%2.64亿 | 44.92%7.48亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 307.08%1.43亿 | 70.39%1.89亿 | -131.14%-4,126.49万 | -500.20%-1.01亿 | 21.61%-6,924.62万 | 256.78%1.11亿 | 249.00%1.33亿 | 182.15%2,516.91万 | -151.03%-8,833.74万 | 4.27%3,116.1万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | -56.52%4.5亿 | -7.22%4.5亿 | 57.89%4.5亿 | 0.00%2亿 | -18.31%10.35亿 | -61.11%4.85亿 | -72.54%2.85亿 | -69.14%2亿 | -36.27%12.67亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | -65.05%167.44万 | -54.89%167.44万 | -38.38%167.44万 | -64.22%76.93万 | -36.05%479.08万 | -50.23%371.18万 | -57.66%271.72万 | -50.55%214.99万 | -67.00%749.21万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13,105.95%81.31万 | 421.44%11.02万 | 8,110.08%173.5万 | -61.02%8,082 | --6,156.77 | 182.41%2.11万 | 182.41%2.11万 | 393.67%2.07万 | ---- | -96.86%7,482.8 |
| 投资活动现金流入小计 | -99.60%81.31万 | -56.55%4.52亿 | -7.23%4.53亿 | 56.98%4.52亿 | -0.68%2.01亿 | -18.41%10.4亿 | -61.04%4.89亿 | -72.45%2.88亿 | -69.01%2.02亿 | -36.67%12.74亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -33.78%679.88万 | -71.45%2,623.31万 | -66.38%2,212.38万 | -48.09%1,884.41万 | -60.01%1,026.65万 | -56.40%9,188.21万 | -63.57%6,579.74万 | -59.11%3,630.41万 | -15.50%2,566.96万 | -22.58%2.11亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | -75.61%2.5亿 | -33.33%2.5亿 | 233.33%2.5亿 | 328.57%1.5亿 | -1.35%10.25亿 | -57.82%3.75亿 | -90.79%7,500万 | -93.75%3,500万 | -35.02%10.39亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -95.76%679.88万 | -75.27%2.76亿 | -38.27%2.72亿 | 141.54%2.69亿 | 164.16%1.6亿 | -10.63%11.17亿 | -58.79%4.41亿 | -87.67%1.11亿 | -89.72%6,066.96万 | -33.21%12.5亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -114.78%-598.57万 | 327.78%1.76亿 | 278.19%1.81亿 | 3.63%1.83亿 | -71.37%4,050.9万 | -411.47%-7,707.02万 | -74.07%4,793.55万 | 24.57%1.76亿 | 128.29%1.41亿 | -82.49%2,474.43万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | 32.11%3,264.68万 | --1,191.56万 | --1,191.56万 | ---- | --2,471.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --708.8万 | ---- | ---- | --250.74万 |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | 32.11%3,264.68万 | 68.11%1,191.56万 | --1,191.56万 | ---- | 885.56%2,471.25万 | 126,798.42%708.8万 | ---- | ---- | --250.74万 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --250.18万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.70%3,411.58万 | 0.55%8,469.94万 | 0.55%8,469.94万 | 0.55%8,469.94万 | --3,387.98万 | 12.47%8,424万 | 12.50%8,424万 | 21.32%8,424万 | ---- | 44.04%7,490.07万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 355.66%127.05万 | 24.49%570.13万 | -0.47%427.96万 | -3.46%393.54万 | -48.10%27.88万 | 13.89%457.97万 | 2.99%429.97万 | 2.92%407.63万 | 14.32%53.73万 | 360.67%402.11万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3.59%3,538.63万 | -1.01%9,040.08万 | 0.50%8,897.9万 | 0.36%8,863.48万 | 6,257.76%3,415.86万 | 15.71%9,132.15万 | 11.99%8,853.97万 | 20.33%8,831.63万 | 14.32%53.73万 | 49.27%7,892.17万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.59%-3,538.63万 | 13.29%-5,775.4万 | 5.39%-7,706.34万 | 13.13%-7,671.92万 | -6,257.76%-3,415.86万 | 12.83%-6,660.9万 | -3.03%-8,145.17万 | -20.33%-8,831.63万 | -14.32%-53.73万 | -44.52%-7,641.43万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -542.47%-507.28万 | 578.56%326.34万 | 1,354.86%369.77万 | 708.64%410.75万 | 283.65%114.65万 | -130.87%-68.19万 | -74.69%25.42万 | -128.85%-67.49万 | -297.95%-62.43万 | 24.93%220.88万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 257.00%9,694.86万 | 1,035.63%3.1亿 | -32.85%6,665.5万 | -91.56%950.02万 | -218.79%-6,174.93万 | -81.34%-3,318.54万 | 455.19%9,925.79万 | 181.92%1.13亿 | 95.19%5,198.14万 | -115.23%-1,830.01万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 187.64%4.76亿 | -16.70%1.65亿 | -16.70%1.65亿 | -16.70%1.65亿 | -16.70%1.65亿 | -8.43%1.99亿 | -8.43%1.99亿 | -8.43%1.99亿 | -8.43%1.99亿 | 124.07%2.17亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 452.34%5.73亿 | 187.64%4.76亿 | -22.08%2.32亿 | -43.79%1.75亿 | -58.62%1.04亿 | -16.70%1.65亿 | 26.86%2.98亿 | 21.16%3.11亿 | 2.89%2.51亿 | -8.43%1.99亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
