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华研精机 (301138)

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+1.14+4.39%

延时15分钟行情已收盘 10/23 15:00 (北京)

32.52亿总市值30.83市盈率TTM

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

华研精机 (301138) 现金流量表

单季报·全部

显示同比

隐藏空行

币种： CNY

2026/H1

2026/Q1

2025/FY

2025/Q9

2025/H1

2025/Q1

2024/FY

2024/Q9

2024/H1

2024/Q1

2023/FY

2023/Q9

2023/H1

2023/Q1

2022/FY

2022/Q9

2022/H1

2022/Q1

2021/FY

2021/Q9

经营活动产生的现金流量净额

+483.43%1133.59万

+533.97%2414.15万

-16.28%9761.52万

+334.33%5292.32万

+60.50%-295.65万

-270.35%-556.30万

-15.79%1.17亿

-87.88%1218.49万

-108.91%-748.38万

-64.86%326.55万

+224.51%1.38亿

+415.33%1.01亿

+5756.34%8394.83万

+130.58%929.30万

-69.69%4266.62万

-122.61%-3189.23万

-102.35%-148.41万

-145.91%-3038.94万

+100.98%1.41亿

+207.14%1.41亿

经营活动现金流入小计

+10.33%3.69亿

+35.87%2.02亿

+23.32%8.46亿

+44.59%5.76亿

+37.48%3.35亿

+17.08%1.49亿

+9.76%6.86亿

-12.88%3.98亿

-21.36%2.44亿

-10.49%1.27亿

-3.26%6.25亿

+4.01%4.57亿

+5.50%3.10亿

+16.48%1.42亿

+1.51%6.46亿

-8.85%4.39亿

+2.87%2.94亿

-28.44%1.22亿

+31.61%6.36亿

+45.23%4.82亿

销售商品、提供劳务收到的现金

+10.75%3.55亿

+38.11%1.97亿

+19.34%8.03亿

+42.95%5.58亿

+37.04%3.21亿

+15.06%1.42亿

+15.01%6.73亿

-7.20%3.90亿

-17.27%2.34亿

-0.52%1.24亿

-5.43%5.85亿

+0.21%4.20亿

+2.61%2.83亿

+7.18%1.24亿

-1.40%6.18亿

-12.36%4.20亿

-1.37%2.76亿

-30.15%1.16亿

+32.78%6.27亿

+46.29%4.79亿

收到的税费返还

--362.76万

--137.78万

+40300.50%931.57万

+22582.45%523.02万

----

-99.23%2.31万

--2.31万

----

--297.53万

----

--0.00

--4.49万

----

--0.00

收到其他与经营活动有关的现金

-25.71%1030.37万

-37.60%388.26万

+157.78%3354.55万

+60.16%1263.71万

+48.86%1386.91万

+95.65%622.19万

-64.67%1301.35万

-78.38%789.02万

-64.99%931.71万

-81.74%318.01万

+34.94%3683.09万

+85.41%3648.83万

+50.81%2661.15万

+206.63%1741.32万

+206.70%2729.47万

+520.01%1967.97万

+211.29%1764.58万

+43.68%567.90万

-18.73%889.96万

-30.46%317.41万

经营活动现金流出小计

+6.01%3.58亿

+15.31%1.78亿

+31.44%7.48亿

+35.44%5.23亿

+34.56%3.38亿

+24.66%1.54亿

+17.04%5.69亿

+8.29%3.86亿

+11.20%2.51亿

-6.68%1.24亿

-19.38%4.86亿

-24.37%3.56亿

-23.49%2.26亿

-12.89%1.33亿

+21.74%6.03亿

+38.23%4.71亿

+32.73%2.95亿

+46.35%1.52亿

+19.86%4.95亿

+19.22%3.41亿

购买商品、接受劳务支付的现金

+9.67%2.22亿

+33.70%9321.18万

+27.47%4.64亿

+43.47%3.35亿

+38.65%2.03亿

+9.12%6971.80万

+29.14%3.64亿

+16.76%2.34亿

+33.97%1.46亿

-6.61%6389.22万

-26.05%2.82亿

-33.56%2.00亿

-43.21%1.09亿

-24.90%6841.31万

+22.73%3.81亿

+42.82%3.01亿

+61.57%1.92亿

+75.17%9109.49万

+25.41%3.11亿

+24.26%2.11亿

支付给职工以及为职工支付的现金

+7.37%9481.22万

+10.02%6009.89万

+18.33%1.55亿

+19.75%1.21亿

+21.75%8830.31万

+23.17%5462.44万

+10.41%1.31亿

+7.72%1.01亿

+5.59%7252.97万

+20.39%4435.04万

+2.66%1.18亿

+4.55%9410.05万

+1.61%6868.78万

-12.40%3684.04万

+23.96%1.15亿

+27.62%9000.82万

+27.62%6759.77万

+43.15%4205.39万

+25.41%9300.42万

+31.44%7052.93万

支付的各项税费

-31.95%1068.83万

-45.19%705.66万

+34.18%3325.76万

+34.91%1730.85万

+39.56%1570.65万

+48.95%1287.52万

-17.23%2478.59万

-43.36%1282.99万

-42.76%1125.43万

-25.15%864.42万

-2.66%2994.51万

+20.34%2265.12万

+113.94%1965.99万

+63.06%1154.82万

-25.26%3076.27万

-30.93%1882.24万

-54.28%918.96万

-25.34%708.22万

+18.42%4115.83万

+32.45%2725.10万

支付其他与经营活动有关的现金

-2.61%3030.35万

+2.75%1747.12万

+94.17%9568.13万

+28.17%4881.20万

+47.66%3111.54万

+149.24%1700.36万

-11.67%4927.78万

-3.61%3808.35万

-25.53%2107.27万

-56.73%682.21万

-26.14%5578.80万

-35.46%3951.18万

+8.21%2829.74万

+32.00%1576.47万

+49.90%7553.63万

+89.87%6122.17万

-13.74%2614.99万

-8.95%1194.32万

-10.87%5039.11万

-23.22%3224.46万

投资活动产生的现金流量净额

-147.40%-1.25亿

-105.41%-935.04万

+277.28%2.48亿

+679.59%2.60亿

+860.33%2.63亿

+224.71%1.73亿

+57.56%-1.40亿

+78.74%-4482.86万

+80.89%-3456.99万

+10.40%-1.39亿

-544.62%-3.30亿

-473.91%-2.11亿

+9.77%-1.81亿

-2300.94%-1.55亿

-87.30%-5123.83万

-252.71%-3674.47万

-162.31%-2.00亿

+120.97%702.61万

-197.55%-2735.63万

+18.06%-1041.78万

投资活动现金流入小计

-19.39%8.12亿

-17.69%3.80亿

+8.64%26.73亿

+13.70%19.12亿

-16.06%10.08亿

+93.50%4.62亿

-6.96%24.60亿

-22.85%16.82亿

-20.35%12.01亿

-71.95%2.39亿

-10.58%26.44亿

-4.63%21.80亿

-5.35%15.07亿

-12.91%8.52亿

+416.67%29.57亿

+524.38%22.86亿

+854.64%15.92亿

+1424.63%9.78亿

+10190804.90%5.72亿

+7108306.68%3.66亿

收回投资收到的现金

-19.39%8.11亿

-17.61%3.80亿

+8.72%26.65亿

+13.75%19.06亿

-15.86%10.06亿

+95.43%4.61亿

-6.80%24.51亿

-22.91%16.76亿

-20.43%11.96亿

-72.29%2.36亿

-11.06%26.30亿

-4.63%21.74亿

-5.61%15.03亿

-12.91%8.52亿

+416.68%29.57亿

+524.01%22.80亿

+856.67%15.92亿

+1427.98%9.78亿

--5.72亿

--3.65亿

取得投资收益收到的现金

-26.67%89.43万

-57.85%41.74万

+17.66%736.51万

-0.46%544.59万

-72.28%121.95万

-64.36%99.03万

+11.56%625.95万

--547.11万

--439.97万

--277.90万

--561.09万

-100.00%0.00

--0.00

----

+684.11%572.55万

----

-100.00%0.00

--0.00

--73.02万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

+17.88%14.79万

--3.08万

-13.70%28.93万

-6.08%28.51万

-22.55%12.54万

----

-96.08%33.52万

-94.71%30.35万

-96.20%16.19万

----

+9220.93%854.55万

+2208.28%574.21万

+8192.10%426.38万

--1777.91

+274.36%9.17万

+1531.22%24.88万

+242.80%5.14万

----

+336.08%2.45万

+196.12%1.53万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--222.31万

----

收到其他与投资活动有关的现金

----

--8.21万

----

投资活动现金流出小计

+25.78%9.37亿

+34.69%3.90亿

-6.77%24.24亿

-4.30%16.52亿

-39.69%7.45亿

-23.32%2.89亿

-12.58%26.00亿

-27.78%17.27亿

-26.84%12.35亿

-62.50%3.77亿

-1.12%29.74亿

+2.94%23.91亿

-5.84%16.88亿

+3.65%10.06亿

+401.65%30.08亿

+516.86%23.22亿

+637.10%17.93亿

+894.23%9.71亿

+6418.62%6.00亿

+2860.10%3.77亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-32.02%1690.46万

+4.16%979.87万

-40.26%3714.49万

-42.47%2911.44万

-36.45%2486.80万

-56.07%940.71万

-44.46%6217.66万

-42.72%5060.32万

-29.68%3913.16万

-10.18%2141.38万

+68.97%1.12亿

+75.08%8834.20万

+69.96%5564.86万

+231.49%2384.12万

+318.21%6625.33万

+352.00%5045.76万

+200.31%3274.22万

+464.16%719.22万

+72.21%1584.23万

-12.23%1116.32万

投资支付的现金

+27.78%9.20亿

+35.71%3.80亿

-6.03%23.85亿

-3.15%16.23亿

-39.80%7.20亿

-21.35%2.80亿

-11.34%25.38亿

-24.50%16.76亿

-22.84%11.96亿

-60.44%3.56亿

-2.54%28.63亿

-2.29%22.20亿

-11.94%15.50亿

-6.61%9.00亿

+403.06%29.37亿

+521.90%22.72亿

+657.59%17.60亿

+899.91%9.64亿

--5.84亿

--3.65亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--8250.00万

--500.00万

----

--0.00

----

质押贷款净增加额

----

--0.00

----

支付其他与投资活动有关的现金

----

--201.11万

----

融资活动产生的现金流量净额

-18397.77%-6375.55万

-4431.08%-6207.02万

+94.33%-391.06万

+103.12%195.43万

+99.45%-34.47万

-114.08%-136.99万

+46.06%-6895.64万

+1.43%-6267.14万

-62.53%-6238.16万

-101.72%-63.99万

-56.74%-1.28亿

+20.38%-6358.03万

+29.48%-3838.24万

+1716.72%3727.16万

-112.36%-8155.97万

-968.63%-7985.00万

-1462.31%-5443.00万

-311.95%-230.54万

+2546.70%6.60亿

+72.22%-747.22万

融资活动现金流入小计

----

+1766.87%1334.24万

--1714.81万

--1355.39万

----

-97.04%71.47万

----

--2415.12万

----

--2415.12万

--3802.89万

----

-100.00%0.00

----

+134160.85%7.05亿

----

吸收投资收到的现金

----

--1714.81万

--1355.39万

----

--71.47万

----

--7.04亿

----

-子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

--1714.81万

--1355.39万

----

取得借款收到的现金

----

--22.32万

----

--2415.12万

----

--2415.12万

--1430.72万

----

--0.00

----

收到其他与融资活动有关的现金

----

--1311.92万

----

--2372.17万

----

-100.00%0.00

----

-24.46%39.66万

----

融资活动现金流出小计

+358.72%6375.55万

+4431.08%6207.02万

-75.24%1725.30万

-75.76%1519.38万

-77.72%1389.86万

+114.08%136.99万

-54.16%6967.11万

-1.43%6267.14万

-0.24%6238.16万

-15.50%63.99万

+86.35%1.52亿

-20.38%6358.03万

+14.89%6253.36万

-67.15%75.72万

+81.69%8155.97万

+968.63%7985.00万

+1040.91%5443.00万

+27.62%230.54万

+63.24%4489.00万

-72.75%747.22万

偿还债务支付的现金

--0.00

----

--22.32万

----

--0.00

----

--2415.12万

--0.00

----

--0.00

----

--0.00

----

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

+413.13%6157.50万

--6105.00万

-80.72%1200.06万

-80.13%1200.00万

----

-49.88%6225.64万

-1.09%6038.75万

-0.90%6038.75万

-89.11%3.75万

+61.35%1.24亿

-19.13%6105.42万

+19.84%6093.86万

-68.72%34.47万

+1249.53%7697.71万

+2789.21%7549.52万

+2443.52%5085.20万

-14.00%110.20万

-78.34%570.40万

-90.02%261.30万

支付其他与融资活动有关的现金

+14.85%218.05万

-25.52%102.02万

-32.17%502.92万

+39.84%319.38万

-4.79%189.86万

+127.41%136.99万

+104.17%741.47万

-9.59%228.39万

+25.03%199.41万

+46.00%60.24万

-20.75%363.17万

-41.99%252.61万

-55.42%159.49万

-65.71%41.26万

-88.31%458.26万

-10.38%435.48万

+29.10%357.80万

+129.21%120.34万

+3269.39%3918.60万

+295.06%485.92万

期末现金及现金等价物余额

-15.66%5.54亿

+21.94%6.86亿

+85.15%7.35亿

+80.22%7.12亿

+70.85%6.57亿

+59.83%5.63亿

-18.72%3.97亿

-37.68%3.95亿

-42.77%3.85亿

-49.52%3.52亿

-39.39%4.89亿

-14.90%6.34亿

+5.79%6.72亿

-19.23%6.98亿

-9.39%8.06亿

+208.96%7.45亿

+533.67%6.35亿

+477.21%8.64亿

+654.80%8.90亿

+158.50%2.41亿

现金及现金等价物净增加额

-169.53%-1.81亿

-130.53%-5062.31万

+469.74%3.38亿

+436.58%3.15亿

+350.46%2.60亿

+221.55%1.66亿

+71.19%-9146.84万

+45.68%-9354.84万

+22.43%-1.04亿

-25.76%-1.36亿

-279.93%-3.18亿

-18.95%-1.72亿

+47.33%-1.34亿

-317.49%-1.08亿

-110.83%-8357.68万

-217.48%-1.45亿

-1345.22%-2.54亿

-181.79%-2598.28万

+2379.34%7.72亿

+1787.18%1.23亿

期初现金及现金等价物余额

+85.15%7.35亿

+85.59%7.37亿

-18.72%3.97亿

-39.39%4.89亿

-9.39%8.06亿

+654.80%8.90亿

+35.89%1.18亿

汇率变动影响

-696.94%-392.45万

-6739.26%-334.40万

-477.72%-400.30万

-90.88%16.11万

+20.27%65.74万

+89.97%-4.89万

-50.43%105.98万

+5.35%176.67万

-60.96%54.66万

-22.15%-48.73万

-67.39%213.78万

-54.68%167.70万

-33.90%140.03万

-26.97%-39.89万

+540.01%655.50万

+3732.97%370.08万

+375.17%211.84万

+12.89%-31.42万

+45.44%-148.97万

-56.22%9.66万

截止日期

2026/06/30

2026/03/31

2025/12/31

2025/09/30

2025/06/30

2025/03/31

2024/12/31

2024/09/30

2024/06/30

2024/03/31

2023/12/31

2023/09/30

2023/06/30

2023/03/31

2022/12/31

2022/09/30

2022/06/30

2022/03/31

2021/12/31

2021/09/30

会计准则

新会计准则(2007)

	2026/H1	2026/Q1	2025/FY	2025/Q9	2025/H1	2025/Q1	2024/FY	2024/Q9	2024/H1	2024/Q1	2023/FY	2023/Q9	2023/H1	2023/Q1	2022/FY	2022/Q9	2022/H1	2022/Q1	2021/FY	2021/Q9

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。