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优宁维 (301166)

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-0.71-2.86%

延时15分钟行情已收盘 07/24 15:00 (北京)

20.76亿总市值-82.22市盈率TTM

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

优宁维 (301166) 现金流量表

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币种： CNY

2026/Q1

2025/FY

2025/Q9

2025/H1

2025/Q1

2024/FY

2024/Q9

2024/H1

2024/Q1

2023/FY

2023/Q9

2023/H1

2023/Q1

2022/FY

2022/Q9

2022/H1

2022/Q1

2021/FY

2021/Q9

2021/H1

经营活动产生的现金流量净额

-421.96%-1.20亿

-30.98%5243.19万

-361.83%-4250.33万

-149.14%-6153.75万

+60.97%-2302.68万

+434.79%7596.91万

+120.61%1623.30万

+49.25%-2469.95万

-36.01%-5899.91万

+84.17%-2269.19万

+54.79%-7874.61万

+67.79%-4866.55万

+64.71%-4337.91万

-342.79%-1.43亿

-859.11%-1.74亿

-276.69%-1.51亿

-68.36%-1.23亿

-36.00%5902.30万

-5580.14%-1815.87万

-51.38%-4011.27万

经营活动现金流入小计

-7.02%2.43亿

-4.71%12.26亿

-3.89%8.77亿

-6.32%5.57亿

-2.13%2.61亿

-10.09%12.87亿

-7.90%9.13亿

-6.69%5.94亿

-9.32%2.67亿

+10.98%14.31亿

+13.51%9.91亿

+32.15%6.37亿

+19.81%2.94亿

-0.01%12.90亿

+0.50%8.73亿

-14.06%4.82亿

+5.17%2.46亿

+31.07%12.90亿

+30.52%8.69亿

+52.53%5.61亿

销售商品、提供劳务收到的现金

+4.59%2.41亿

-6.43%11.79亿

-7.75%8.29亿

-10.41%5.24亿

-13.06%2.30亿

-10.33%12.60亿

-7.39%8.99亿

-5.45%5.85亿

-7.70%2.65亿

+10.88%14.05亿

+14.92%9.71亿

+30.15%6.19亿

+21.10%2.87亿

+1.44%12.67亿

-0.90%8.45亿

-12.56%4.76亿

+2.02%2.37亿

+30.52%12.49亿

+35.34%8.52亿

+54.67%5.44亿

收到的税费返还

-99.19%7.37万

+1049.54%1138.53万

+842.46%933.43万

+818.43%909.63万

--909.63万

-66.53%99.04万

-51.95%99.04万

+38.55%99.04万

----

+35.43%295.88万

-64.76%206.11万

-51.08%71.49万

----

--218.47万

--584.81万

--146.13万

+166.15%26.89万

----

收到其他与经营活动有关的现金

-91.31%189.17万

+38.26%3603.88万

+202.75%3854.15万

+197.73%2296.13万

+1022.14%2177.53万

+11.47%2606.54万

-30.10%1273.05万

-54.14%771.21万

-73.24%194.05万

+14.00%2338.28万

-19.05%1821.23万

+264.26%1681.62万

-13.07%725.13万

-49.86%2051.08万

+38.05%2249.91万

-72.18%461.65万

+636.14%834.17万

+50.54%4090.71万

-54.44%1629.72万

+8.76%1659.17万

经营活动现金流出小计

+27.73%3.63亿

-3.06%11.74亿

+2.59%9.20亿

-0.12%6.18亿

-12.78%2.84亿

-16.72%12.11亿

-16.20%8.96亿

-9.71%6.19亿

-3.50%3.26亿

+1.46%14.54亿

+2.15%10.70亿

+8.29%6.85亿

-8.38%3.38亿

+16.42%14.33亿

+18.08%10.47亿

+5.35%6.33亿

+20.21%3.69亿

+38.01%12.31亿

+33.18%8.87亿

+52.45%6.01亿

购买商品、接受劳务支付的现金

+28.57%2.81亿

-4.23%9.11亿

+1.66%7.29亿

-1.63%4.87亿

-14.32%2.19亿

-17.89%9.51亿

-17.55%7.17亿

-9.82%4.95亿

-5.17%2.55亿

-5.53%11.58亿

-4.01%8.70亿

+2.40%5.48亿

-11.46%2.69亿

+20.35%12.26亿

+23.10%9.07亿

+7.27%5.36亿

+24.40%3.04亿

+38.10%10.19亿

+38.44%7.36亿

+55.18%4.99亿

支付给职工以及为职工支付的现金

+18.58%5675.06万

+5.70%1.80亿

-0.01%1.32亿

-3.23%9011.83万

-5.73%4785.79万

-1.41%1.70亿

-2.00%1.32亿

+0.03%9313.09万

+9.96%5076.46万

+35.56%1.73亿

+47.11%1.35亿

+50.26%9310.00万

+37.08%4616.56万

+33.82%1.27亿

+33.92%9152.99万

+23.54%6195.77万

+22.64%3367.68万

+28.82%9520.24万

+20.63%6834.57万

+23.45%5015.03万

支付的各项税费

+46.90%1034.25万

-8.99%4282.33万

-13.19%2942.01万

-0.23%2276.07万

-26.46%704.04万

+1.22%4705.48万

+3.92%3388.98万

-2.50%2281.29万

-12.41%957.41万

+3.30%4648.81万

+5.51%3261.12万

+4.88%2339.77万

-10.90%1093.03万

-35.70%4500.46万

-41.54%3090.74万

-31.74%2230.90万

-38.09%1226.72万

+48.66%6999.57万

+52.73%5286.92万

+144.16%3268.13万

支付其他与经营活动有关的现金

+38.93%1468.16万

-5.45%4034.61万

+121.07%2883.36万

+126.38%1864.01万

+3.61%1056.73万

-44.35%4267.15万

-59.43%1304.26万

-59.62%823.38万

-9.88%1019.93万

+120.90%7667.41万

+77.52%3214.44万

+56.41%2039.04万

-38.72%1131.72万

-26.16%3470.93万

-37.73%1810.71万

-29.89%1303.68万

+24.53%1846.75万

+41.37%4700.53万

-31.72%2907.94万

+1.76%1859.59万

投资活动产生的现金流量净额

+73.72%-1.05亿

-177.44%-3.34亿

-638.80%-4.22亿

-331.38%-4.42亿

-598.64%-4.00亿

+388.31%4.32亿

+163.41%7841.46万

+204.07%1.91亿

+51.73%-5723.05万

+85.30%-1.50亿

+84.38%-1.24亿

+83.75%-1.83亿

+84.56%-1.19亿

-7073.15%-10.18亿

-7172.43%-7.92亿

-11680.74%-11.29亿

-71596.13%-7.68亿

-130.89%-1419.57万

-122.24%-1088.45万

-360.67%-958.26万

投资活动现金流入小计

-16.17%4.01亿

-35.35%39.11亿

-18.38%28.39亿

-33.88%15.74亿

-44.55%4.78亿

+72.97%60.49亿

+41.56%34.78亿

+45.47%23.80亿

+57.77%8.63亿

-4.69%34.97亿

+11733.30%24.57亿

+12186.09%16.36亿

--5.47亿

+3269721.57%36.70亿

+26131.20%2076.08万

+547953.15%1331.77万

----

-99.88%11.22万

-99.94%7.91万

-100.00%2430.00

收回投资收到的现金

-16.21%3.99亿

-35.32%38.93亿

-18.27%28.25亿

-33.75%15.67亿

-44.45%4.76亿

+73.40%60.18亿

+41.97%34.57亿

+45.99%23.65亿

+57.83%8.57亿

-4.89%34.71亿

--24.35亿

--16.20亿

--5.43亿

--36.49亿

----

取得投资收益收到的现金

-7.14%204.31万

-41.23%1844.64万

-35.99%1323.27万

-53.74%705.63万

-60.27%220.03万

+17.10%3138.65万

-4.67%2067.19万

-5.94%1525.43万

+49.28%553.81万

+30.03%2680.36万

+4.50%2168.49万

+21.78%1621.83万

--371.00万

--2061.35万

--2075.04万

--1331.77万

----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-59.32%5694.69

+382.11%9.23万

+245.60%1.90万

+727.94%1.90万

--1.40万

-82.03%1.91万

-5.00%5510.00

-60.34%2300.00

----

-0.66%10.65万

-44.23%5800.00

--5800.00

--1400.00

-4.47%10.72万

-86.86%1.04万

----

--11.22万

--7.91万

--2430.00

投资活动现金流出小计

-42.37%5.06亿

-24.43%42.46亿

-4.07%32.61亿

-7.93%20.16亿

-4.53%8.78亿

+54.03%56.18亿

+31.74%33.99亿

+20.31%21.89亿

+38.25%9.20亿

-22.20%36.47亿

+217.65%25.80亿

+59.31%18.20亿

-13.36%6.65亿

+32665.09%46.88亿

+7309.29%8.12亿

+11816.69%11.42亿

+71433.82%7.68亿

-71.36%1430.79万

-88.11%1096.36万

-79.52%958.50万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-71.38%656.62万

+34.91%9605.37万

-9.29%4332.39万

-9.01%3302.25万

+66.62%2294.12万

+12.70%7119.99万

+31.38%4776.27万

+84.04%3629.39万

-9.62%1376.86万

+2.73%6317.81万

-7.56%3635.49万

-27.55%1972.11万

+433.12%1523.41万

+329.82%6149.80万

+258.70%3932.60万

+183.97%2721.89万

+175.18%285.75万

+189.08%1430.79万

+404.26%1096.36万

+435.07%958.50万

投资支付的现金

-41.59%5.00亿

-25.19%41.50亿

-3.99%32.18亿

-7.91%19.83亿

-5.61%8.55亿

+54.76%55.47亿

+31.74%33.52亿

+19.61%21.53亿

+39.37%9.06亿

-22.53%35.84亿

+229.11%25.44亿

+61.43%18.00亿

-15.03%6.50亿

--46.27亿

--7.73亿

--11.15亿

--7.65亿

----

融资活动产生的现金流量净额

+357.15%2039.44万

+97.89%-146.17万

+48.02%-3062.87万

+43.95%-2895.10万

-158.38%-793.09万

+58.79%-6912.43万

+55.48%-5892.78万

+35.26%-5165.61万

-144.84%-306.95万

-974.88%-1.68亿

-995.07%-1.32亿

-39.95%-7978.61万

---125.37万

-98.78%1917.26万

+60.61%-1208.77万

-87.41%-5700.95万

----

+4354.93%15.78亿

+16.82%-3068.89万

+17.98%-3041.92万

融资活动现金流入小计

--2500.00万

+370382.99%4447.00万

----

--1.20万

----

-95.05%8000.00万

--5000.00万

----

+16069.74%16.17亿

-100.00%0.00

----

吸收投资收到的现金

----

--16.17亿

----

取得借款收到的现金

--2500.00万

+370382.99%4447.00万

----

--1.20万

----

--8000.00万

--5000.00万

----

融资活动现金流出小计

-41.93%460.56万

-33.56%4593.17万

-48.02%3062.87万

-43.95%2895.10万

+158.38%793.09万

-58.78%6913.63万

-55.48%5892.78万

-35.26%5165.61万

+144.84%306.95万

+175.76%1.68亿

+113.20%1.32亿

+39.95%7978.61万

--125.37万

+55.29%6082.74万

+102.31%6208.77万

+87.41%5700.95万

----

-16.80%3916.98万

-34.56%3068.89万

-35.40%3041.92万

偿还债务支付的现金

----

-100.00%0.00

----

-99.98%1.20万

----

--8000.00万

--5000.00万

----

-78.59%1000.00万

-78.45%1000.00万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

----

-50.92%1998.47万

-53.82%1880.28万

----

-48.35%4071.77万

-45.82%4071.77万

-45.72%4071.77万

----

+78.15%7884.00万

+72.52%7514.81万

+83.48%7501.59万

--35.00万

+119.10%4425.56万

+115.65%4355.89万

+102.42%4088.60万

----

+5186.07%2019.90万

+3968.93%2019.90万

+2822.88%2019.90万

支付其他与融资活动有关的现金

-41.93%460.56万

-8.66%2594.69万

-35.06%1182.59万

-7.22%1014.82万

+158.38%793.09万

+219.24%2840.66万

+152.20%1821.01万

+129.30%1093.84万

+239.67%306.95万

-46.30%889.83万

-61.03%722.04万

-70.41%477.02万

--90.37万

+84.73%1657.18万

+3681.68%1852.88万

+7222.03%1612.35万

----

--897.08万

--49.00万

--22.02万

期末现金及现金等价物余额

-15.34%3.40亿

-34.42%5.46亿

-21.74%3.35亿

-41.05%2.99亿

+35.83%4.01亿

+111.89%8.32亿

+7.55%4.28亿

+20.47%5.07亿

-48.07%2.95亿

-46.38%3.93亿

-55.66%3.98亿

-21.50%4.21亿

-42.10%5.69亿

-60.91%7.32亿

+370.71%8.98亿

+214.80%5.37亿

+491.07%9.82亿

+647.26%18.73亿

+18.65%1.91亿

+92.66%1.70亿

现金及现金等价物净增加额

+52.18%-2.06亿

-165.18%-2.86亿

-1503.12%-4.97亿

-564.17%-5.33亿

-261.16%-4.31亿

+229.36%4.39亿

+110.60%3541.22万

+136.91%1.15亿

+27.07%-1.19亿

+70.23%-3.40亿

+65.73%-3.34亿

+76.73%-3.11亿

+81.64%-1.64亿

-170.32%-11.41亿

-1526.66%-9.75亿

-1566.30%-13.36亿

-962.56%-8.91亿

+1488.20%16.22亿

-591.15%-5995.96万

-33.60%-8019.72万

期初现金及现金等价物余额

-34.42%5.46亿

+111.89%8.32亿

+100.67%8.32亿

-46.38%3.93亿

-43.38%4.15亿

-60.91%7.32亿

+647.26%18.73亿

+649.19%18.73亿

+68.79%2.51亿

汇率变动影响

-8279.14%-112.63万

-517.23%-295.31万

-305.59%-124.76万

-336.62%-39.05万

-204.73%-1.34万

+17.90%70.78万

-153.70%-30.76万

-82.83%16.50万

+103.65%1.28万

-64.52%60.03万

-76.87%57.28万

+41.13%96.12万

-1883.54%-35.19万

+513.29%169.18万

+1188.45%247.60万

+923.33%68.11万

-105.91%-1.77万

-139.60%-40.94万

-147.73%-22.75万

+28.70%-8.27万

截止日期

2026/03/31

2025/12/31

2025/09/30

2025/06/30

2025/03/31

2024/12/31

2024/09/30

2024/06/30

2024/03/31

2023/12/31

2023/09/30

2023/06/30

2023/03/31

2022/12/31

2022/09/30

2022/06/30

2022/03/31

2021/12/31

2021/09/30

2021/06/30

会计准则

新会计准则(2007)

	2026/Q1	2025/FY	2025/Q9	2025/H1	2025/Q1	2024/FY	2024/Q9	2024/H1	2024/Q1	2023/FY	2023/Q9	2023/H1	2023/Q1	2022/FY	2022/Q9	2022/H1	2022/Q1	2021/FY	2021/Q9	2021/H1

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。